ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Transkript

1 Jilemnicko - svazek obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Jilemnicko - svazek obcí ulice, č.p. Masarykovo nám. 82 obec Jilemnice PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax dubska@sdjilm.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h47m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy , , ,33 Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , ,35 Příjmy celkem , , ,68 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , Neinvestiční převody z Národního fondu , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od obcí 0000 Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Realizované kursové zisky 9 000, , , Přijaté neinvestiční dary , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , , , Příjmy z úroků (část) 1 452, Realizované kursové zisky 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 452, Převody z rozpočtových účtů , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h47m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,03 Kapitálové výdaje , ,00 Výdaje celkem , , ,03 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , Knihy, učební pomůcky a tisk 400, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Realizované kursové ztráty , , , Studená voda 4 000, , Elektrická energie 8 000, , , Poštovní služby 222, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, , Služby peněžních ústavů Nájemné , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 615, Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy j.n , Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary 5 000, , , Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n Stroje, přístroje a zařízení , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění Nespecifikované rezervy , , Stroje, přístroje a zařízení , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní platy , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 4 000, Elektrická energie , Poštovní služby 48, Služby peněžních ústavů 6 200, Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n , , h47m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7

4 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů 700, , Pojištění funkčně nespecifikované 700, , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,03 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , h47m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7

5 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,35 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) ,35 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,35 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,35 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,65 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , ,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,77 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,12 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,65- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku h47m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7

6 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,12- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,90 x ,00 0, ,90 0, Ostatní osobní výdaje x 7 700,00 x 3 570, Nákup ostatních služeb x 6 800,00 x 6 800, , ,00 0, , Neinvestiční převody z Národního fondu ,00 x ,79 x Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí x ,00 x , , , , , Neinvestiční převody z Národního fondu ,00 x 0,00 x Ostatní platy x ,00 x , Ostatní osobní výdaje x 6 300,00 x 8 820, Služby peněžních ústavů x 6 200,00 x 4 838, Nájemné x 900,00 x 0, Nákup ostatních služeb x ,00 x , Pohoštění x 3 800,00 x 3 821, Ostatní nákupy j.n. x ,00 x , , ,00 0, ,60 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č h47m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7

7 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Ivana Dubská Ivana Dubská Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce h47m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7