Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Obec Dřínov Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Dřínov Dřínov Dřínov IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec@drinov-melnicko.net Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W Strana 1/21

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM KEO-W Strana 2/21

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Pozemky Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM KEO-W Strana 3/21

4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 4/21

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 5/21

6 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) KEO-W Strana 6/21

7 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7/21

8 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 8/21

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Rozdíl Celkem KEO-W Strana 9/21

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl Těžba nerostných surovin kromě paliv Sběr a zpracování druhotných surovin Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 10/21

11 KEO-W Strana 11/21

12 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl KEO-W Strana 12/21

13 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 13/21

14 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 14/21

15 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 15/21

16 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 16/21

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů KEO-W Strana 17/21 Rozdíl Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací

18 5163 Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W Strana 18/21 Rozdíl 5321 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Pozemky UZ Výdaje: Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Prádlo, oděv a obuv Výdaje: UZ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř 4216 Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Rozdíl

19 Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 5011 Rozdíl Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: KEO-W Strana 19/21

20 KEO-W Strana 20/21

21 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 21/21