Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Obec Lichoceves Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Lichoceves Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma Obec Lichoceves Lichoceves Lichoceves Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Starosta Telefon Jana Muchová Obsah závěrečného účtu Rozpočtové hospodaření - detailně Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Majetek Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Přílohy ZÚ při zveřejnění na internetových stránkách 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1339 Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky KEO-W Strana 1/19

2 1381 Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Příjmy z úroků ze státních dluhopisů Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby elektronických komunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení KEO-W Strana 2/19

3 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % 2. Příjmy a výdaje dle účelových znaků UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: KEO-W Strana 3/19

4 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 4111 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost 4116 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: UZ Operační program Zaměstnanost 4116 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Pokladna Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky KEO-W Strana 4/19

5 Pasivní účty Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Opravy předcházejících účetních období Výsledek hosp.předch.účetních období Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Jiné daně a poplatky Dary a jiná bezúplatná předání Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku KEO-W Strana 5/19

6 569 Ostatní finanční náklady Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Výnosové účty Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Ostatní finanční výnosy Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky KEO-W Strana 6/19

7 Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 7/19

8 Obec Lichoceves Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Účet Stavby - navýšení o 22, ,77 Kč, změna užívání objektu restaurace na ZŠ a MŠ Noutonice Účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek - navýšení o 9.075,- Kč - skříň vysoká šedá, snížení l ,- vyřazení DDHM z evidence Účet Pozemky - nákup pozemku st.74 za ,- Kč 5. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2018 se uskutečnilo ve dnech a , přezkoumávané období až Přezkoumání proběhlo v sídle obce Lichoceves, Lichoceves 20, Velké Přílepy, přezkoumání vykonali: Jiřina Šamanová, Irena Kováříková ( ), Ing. Petr Matoušek ( ), odbor kontroly Středočeského kraje zástupci obce Lichoveves: Jana Muchová - starostka Jitka Janouchová - účetní ( ) Regína Palmová - účetní ( ) Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je na internetových stránkách obce nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu, při zveřejnění návrhu závěrečného účtu na pevné úřední desce je zpráva z přezkoumání k nahlédnutí na obecním úřadu. Finanční výkaz FIN2-12 k a účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k jsou dálkově přístupné na stránkách Ministerstva financí, (MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy). 6. Přílohy ZÚ pro zveřejnění na internetových stránkách Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Tabulky finančního vypořádání Osoba odpovědná za správnost údajů Jitka Janouchová - účetní Statutární zástupce Jana Muchová - starostka obce Zveřejněno na internetových stránkách obce dne: 13. května 2019 Sejmuto dne: V Lichocevsi dne 12. května 2019 KEO-W Strana 8/19

9 Obec Lichoceves Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Přílohy ZÚ Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Tabulky finančního vypořádání KEO-W Strana 9/19

10 KEO-W Strana 10/19

11 KEO-W Strana 11/19

12 KEO-W Strana 12/19

13 KEO-W Strana 13/19

14 KEO-W Strana 14/19

15 Obec Lichoceves Návrh závěrečného účtu za rok 2018 KEO-W Strana 15/19

16 KEO-W Strana 16/19

17 KEO-W Strana 17/19

18 KEO-W Strana 18/19

19 KEO-W Strana 19/19