MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 636 ze dne

Transkript

1 Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 636 ze dne Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Mgr. Alexander Bellu starosta městské části David Gregor místostarosta městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.636 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) Činnost místní správy 6111 Programové vybavení Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce 6121 Budovy, haly a stavby Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Ostatní tělovýchovná činnost 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy Stránka 1 z 2

3 Příloha č.1 usnesení č.636 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) Integrační centrum Praha Neinvestiční transfery zřízeným PO Pečovatelská služba Praha Neinvestiční transfery zřízeným PO Integrační centrum Praha Neinvestiční transfery zřízeným PO Ošetřovatelský domov Praha Neinvestiční transfery zřízeným PO Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady Bytové hospodářství 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené Stránka 2 z 2

4 Příloha č.2 usnesení č.636 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 RO městské části Praha 3 Příjmy Výdaje PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ MD (v Kč) DAL (v Kč) 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostaních služeb Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy 5024 Odstupné Činnost místní správy 5424 Náhrada mezd v době nemoci Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostaních služeb Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní finanční operace 5365 Platby daní poplatků krajům obcím a státním fondům Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Stránka 1 z 1

5 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 2 907,2 tis. Kč a zároveň snížení o nerealizovanou dotaci ve výši ,0 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Pól růstu. Tyto úpravy byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 39/18 ze dne Jedná se o tyto dotace: účelová neinvestiční dotace ve výši 1 007,2 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, a to na projekt Šablony účelová neinvestiční dotace ve výši 1 900,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Komunitní centrum Žižkov II. snížení účelové neinvestiční dotace ve výši ,0 tis. Kč na projekt Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů. Usnesením č. 237 z Rada městské části Praha 3 odstoupila od záměru realizace projektu v souvislosti s právním stanoviskem ve věci posouzení rizik případného čerpání dotace. V návaznosti na tuto skutečnost požádala městská část Praha 3 hl. m. Prahu o rozpočtové opatření, které bude odstoupením od záměru realizace reflektovat. Původně byla dotace přijata usnesením Rady městské části Praha 3 č. 203 ze dne Finanční prostředky těchto dotací podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací v celkové výši 6 230,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci projektů Smart Cities. Tyto dotace byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 39/6 ze dne Jedná se o tyto dotace: účelová neinvestiční dotace ve výši 1 330,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Inteligentní formulářové rozhraní pro Prahu 3 účelová neinvestiční dotace ve výši 500,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Smart grid ve sportovním areálu Pražačka

6 účelová investiční dotace ve výši 4 400,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Smart grid ve sportovním areálu Pražačka. Čerpání finančních prostředků těchto účelových dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 714,8 tis. Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků. Tato dotace je určena všem příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti školství a Sportovnímu areálu Pražačka se školní jídelnou. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/20 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 za rok 2018 s rozpočtem hl. m. Prahy. poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 5 928,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období až Čerpání těchto poskytnutých prostředků je účelově vázáno: 1. část finančních prostředků ve výši 1 482,0 tis. Kč je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část finančních prostředků ve výši 1 482,0 tis. Kč je určena na sport. 3. část finančních prostředků ve výši 2 964,0 tis. Kč je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky lze použít k financování investičních i neinvestičních potřeb. Tyto finanční prostředky budou přijaty na položku nespecifikované rezervy. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/71 ze dne Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci finančního vypořádání za rok 2018 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu.

7 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3 v rámci podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných zejména občanům hl. m. Prahy pro rok Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/235 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 9 411,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) určené na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Jedná se o dofinancování dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy podle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti sociální péče. Dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 (ve výši 2 135,0 tis. Kč), Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (ve výši 819,0 tis. Kč) a Ošetřovatelský domov Praha 3 (ve výši 6 457,0 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/238 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ve výši 5,8 tis. Kč (5 750,- Kč) prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018.

8 poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 3 584,8 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci projektu Nová zelená úsporám. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Finanční prostředky jsou určeny na následující akce: Zateplení objektu Jeseniova, Ostromečská 446 ve výši 1 787,7 tis. Kč Zateplení objektu Jeseniova 511 ve výši 1797,1 tis. Kč Čerpání finančních prostředků této účelové investiční dotace podléhá vyúčtování v rámci podmínek o poskytnutí podpory s Ministerstvem životního prostředí ČR. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd a odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 15,0 tis. Kč. Rada městské části Praha 3 schválila usnesením č. 438 ze dne smlouvu o partnerství se společností Byznys pro společnost, z.s., která se týká spolupráce na projektu Samsung Bezezbytku. V rámci projektu byla v Komunitním centru Žižkov umístěna komunitní lednice, která slouží k tzv. food sharingu. Finanční prostředky budou použity na zajištění funkce koordinátora komunitní lednice. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru sociálních věcí, z paragrafu 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, který ve schváleném rozpočtu vyčlenil finanční prostředky na spoluúčast na tento projekt. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 19,8 tis. Kč v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí, při začlenění finančních prostředků na příslušné položky došlo ze strany oddělení personální práce a mezd k omylu. Finanční prostředky zařazené na položku 5024 Odstupné měly být zařazeny na položku 5424 Náhrada mezd v době nemoci. Touto rozpočtovou úpravou dochází k zařazení na správnou položku rozpočtové skladby.

9 Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 964,3 tis. Kč. Jedná se o převod finančních prostředků na jednotlivá školská zařízení. Školám se navyšuji neinvestiční prostředky z důvodu realizace rozpočtově neplánovaných akcí. Základní škole a mateřské škole Praha 3, Chelčického 2614/43 se navyšuje příspěvek z důvodů dofinancování nákladů na mzdové prostředky na chůvy v zařízení Roháčova, ve kterém jsou umístěny především dvouleté děti. Chůvy nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Základní škola Chmelnice, K Lučinám 2500/18 žádá o navýšení finančních prostředků na instalaci venkovních žaluzií, neboť ve třídách v dopoledních hodinách dosahuje teplota až k 30 C, což je v kolizi s platnou legislativou o hygienických podmínkách pro vyučovací prostory. Převod finančních prostředků byl projednán a doporučen poradou starosty č. 27 dne a je pokryt z odboru školství, z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání. Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 746,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení položek, které se týkají následujících finančních transakcí: 1. navýšení finančních prostředků ve výši 210,0 tis. Kč, souvisejících s proúčtováním podílu daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3 za rok 2017 dle metodiky Magistrátu hl. m. Prahy. 2. navýšení finančních prostředků ve výši 536,0 tis. Kč, jedná se o kurzové rozdíly a poplatky v rámci správy aktiv, resp. v souvislosti s vedením účtů při zhodnocení dočasně volných finančních prostředků realizovaným společnostmi Česká spořitelna a.s. a Československá obchodní banka, a.s. Tyto výdaje nebylo možné předem odhadnout, neboť jejich výše je závislá na počtu uskutečněných transakcí. K došlo k vypovězení příslušných smluv, a proto tato rozpočtová úprava zohledňuje již celkové náklady pro rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy.