Závěrečný účet Obce Vrbice za rok 2018

Transkript

1 ,, Závěrečný účet Obce Vrbice za rok Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (v tis. Kč) Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Převody z rozp. účtů Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Převody vl. Fondům Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Schválený rozpočet % plnění k upravenému rozpočtu Upravený rozpočet Plnění k ,41% ,88% ,56% ,14% ,00% ,44% ,62% ,72% ,00% ,93% Třída 8 - Financování Změna na bankovních účtech ,58% Splátky půjčených prostředků ,85% Operace peněžních účtů (8901) ,00% Financování celkem: ,56% 2. Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích k (v tis. Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem Stav k Stav k AKTIVA PASIVA Dlouhodobý nehmotný majetek 343 Vlastní jmění Dlouhodobý hmotný majetek Závazky Dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky 0 krátkkodobé Zásoby 91 Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek /5

2 Inventarizace majetku obce byla provedena k Byla zahájena a ukončena V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody. Skutečné stavy majetku a závazků byly zaznamenány v inventurních soupisech. Stav nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k : ,94 Kč Chodníky, cyklostezka Vrbice Kobylí, Kalub, cesta V.Bílovice, Podporované bydlení, Hasičská zbrojnice, Samota - inž. Sítě, Místní komunikace Stráž, Dovybavení SSO Vrbice II., Dešť. kanalizace U 3 růží, ZŠ - vestavba učeben, Lokalita Z5 a Z6, Sklad staveb. a demol.odpadů, Vrbice - ke Kobylí - kanalizace a vodovod, Vrbice - k vodárně - chodník Majetek pořízený a zařazený k : rekonstrukce KD ,71 Kč, Zdroj tepla pro ZŠ Vrbice ,99 Kč, Víceúčelové hřiště ,44 Kč, kontejnery Abroll Kč, Rekonstrukce zdroje tepla KD II ,55 Kč, Fiat Ducato ,98 Kč, Man LE Kč, Renault Master Kč, Lokalita Z5 a Z6 - rozšíření kanal. a vodovod. sítě - vodovod Kč, drobný DHM Kč, pořízené pozemky Kč, Bezúplatný převod: Informační kiosek (Svazek obcí Modré Hory) Kč, 2x Chladicí box (Vinaři Vrbice) Kč, chladicí box (Vinaři Vrbice) Kč, 2x vystřikovačka skleniček (Vinaři Vrbice) Kč, výčepní zařízení (Vinaři Vrbice) Kč, přístroj Hot-dog (Vinaři Vrbice) Kč, chlazení Lindr (Vinaři Vrbice) Kč, chladicí pult kruhový (Vinaři Vrbice) Kč Majetek vyřazený k : Avia A Kč, vyřazené pozemky ,16 Kč, Inventury-opotřebovaný x poškozený maj. (dílenské nář., kancelář. zařízení, nábytek) ,98 Kč 3. Hospodářská činnost obce Obec Vrbice nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost. 4. Stav účelových fondů Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku Obce Vrbice Stav k Kč V roce 2018 byl zřízen Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku Obce Vrbice, dle požadavku zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, na zpracování a realizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a statutem fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku Obce Vrbice. Tento fond v roce 2018 nebyl čerpán. 5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí (v tis. Kč) Náklady Výnosy Rozdíl Mateřská škola - hlavní činnost Mateřská škola - hospodářská činnost Základní škola /5

3 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostat. rozpočtům veřejné úrovně a) Přijaté transfery (v Kč) NIV - neinvestiční dotace IV - investiční dotace ÚZ Položka Účel přijato vyčerpáno poznámka 4112 NIV - souhrnný dotační vztah , , NIV dotace z ÚP na VPP , , NIV dotace JMK - Volby prezidenta , , IV dotace JMK - Pořízení nové dopravního automobilu 4222 pro JSDH Vrbice , , NIV dotace JMK - Kanalizace a ČOV - úroky , , NIV dotace JMK - Volby do OZ a Senátu PČR , , IV dotace MMR - Za búdú hodovú , , IV dotace MV ČR - Vrbice - dopravní automobil , ,49 Přijaté transfery celkem , ,48 b) Poskytnuté transfery (v Kč) Příjemce DSO Modré Hory DSO Čistý Jihovýchod DSO Dobrá voda Příspěvek Mateřské škole Vrbice Příspěvek Základní škole Vrbice Svaz knihovníků a inform. pracovníků ČR Sdružení hasičů ČMS Mikroregion Hustopečsko Svaz měst a obcí ČR Sdružení místních samospráv ČR Město Hustopeče Mužáci z Vrbice Centrum pro rodinu a soc.péči Hodonín účel na počet obyv. a provoz na provoz na provoz příspěvek na výkon soc.-práv. ochrany dětí vydání nového CD neinvest. příspěvek na provoz Kč Svaz tělesně postižených v ČR MO Bořetice neinvest. příspěvek na služby pro vrbecké občany IDS JMK příspěvek na provoz na obyv Diakonie ČCE - středisko Betlém poskytování sociálních služeb BILICULUM, z.ú. Diecézní charita Brno, oblastní charita Rajhrad příspěvek na činnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA poskytnutí sociálních služeb Hudební kurz Jaroslava Nováka Domovinka Němčičky Základní umělecká škola Velké Bílovice Vrbečtí stárci a stárky Poskytnuté transfery celkem financování hudebních přehlídek, vystoupení a soutěží Mládežnické dechové hudby Mutěňané - Čejkovjané zajištění provozu ubytování a doprava na taneční soutěž Dance Star World Finals v Chorvatsku příspěvek na Vrbecké hody /5

4 7. Cizí prostředky - přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček Účel úvěru Splatnost Výše úvěru Roční splátka Zůstatek k Centrum volného času Vrbice r Spolufinancování projektu Kanalizace a ČOV r Spolufinancování projektu Retenční nádrž r Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech listopadu 2018 a března Závěr Zprávy: "Při přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,57 %, podíl závazků na rozpočtu územního celku 16,43 %, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%. Dluh obce Vrbice k překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a tento poměr činí 91,37 %. Celkový dluh je v rozvaze sestavené k vykázán ve výši Kč a překročil tak zákonem stanovený poměr k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky o 31,37 %. Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samoprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 4/5

5 9. Přílohy k závěrečnému účtu 1. Obec Vrbice - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2. Obec Vrbice - Rozvaha 3. Obec Vrbice - Výkaz zisku a ztráty 4. Obec Vrbice - Příloha 5. Obec Vrbice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok MŠ - Rozvaha 7. MŠ - Výkaz zisku a ztráty 8. MŠ - Příloha 9. ZŠ - Rozvaha 10. ZŠ - Výkaz zisku a ztráty 11. ZŠ - Příloha Závěrečný účet včetně všech příloh je v úředních dnech k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na Vrbice Zpracovala: Ing. Dagmar Huňařová Tomáš Bílek - starosta obce Schváleno: usnesením č. 10 na zasedání zastupitelstva dne Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 5/5