ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Obec Jíloviště hospodařila od do podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, tj. příjmy ve výši 7 569,65 tis. Kč, výdaje 7 569,65 tis. Kč. Na splátku úvěru na plynofikaci ve výši 550 tis. Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny devíti rozpočtovými opatřeními: rozpočtové opatření č. 1/ zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne , rozpočtové opatření č. 2/ zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne , rozpočtové opatření č. 3/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne , rozpočtové opatření č. 4/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne , rozpočtové opatření č. 5/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne , rozpočtové opatření č. 6/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne , rozpočtové opatření č. 7/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne , rozpočtové opatření č. 8/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne , rozpočtové opatření č. 9/ zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2008 žádnou hospodářskou činnost. Obec nebyla plátcem DPH. V roce 2008 obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné papíry nebo obligace. Obec Jíloviště nebyla k zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací. TEXT Finanční hospodaření za rok 2008 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,15 Daň z příjmu OSVČ , , ,87 Daň z příjmu FO z kap. výnosů , , ,54 Daň z příjmu právnických osob , , ,31 Daň z příjmu právnických osob za obce 6 300, , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,74 Poplatek za znečišťování ovzduší 700,00 700,00 500,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Poplatek za rekreační pobyt , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000, , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitostí , , , , , ,62 PŘIJATÉ DOTACE NI dotace z VPS státního rozpočtu 0, , ,00 1

2 NI dotace na státní správu , , ,00 NI dotace od krajů 0, , ,00 Investiční dotace od krajů 0, , , , , ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Přijaté NI dary - kultura 0, , ,00 Přijaté NI dary - Zvonice 0, , ,00 Příjmy za služby knihovny 1 000, ,00 460,00 Příjmy za služby pro poštu 7 000, , ,40 Příjmy za služby OÚ 2 000, , ,00 Příjmy za služby PO 600,00 600,00 600,00 Pronájem pošty 4 980, , ,00 Pronájem bytu 3 600, , ,00 Prnájem vodovodu a kanalizace , , ,00 Pronájem veřejného osvětlení 400,00 400,00 400,00 Pronájem plynovodu , , ,00 Pronájem pozemků 1 000, ,00 1,00 Prodej zboží (pohledy, letecké snímky) 4 000, ,00 430,00 Věcná břemena 500, , ,00 Věcná břemena - Stč. Plynárenská ,00 0,00 0,00 Úhrada dobývacího prostoru 400,00 400,00 344,00 Úhrada za změnu územního plánu ,00 0,00 0,00 Likvidace odpadů právnických osob , , ,00 Dobropis, přeplatky 2 000, , ,50 Příjmy z úroků , , ,53 Dividendy , , , , , ,43 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje akcií 0, , ,00 Příspěvky na plynofikaci , , ,82 Příjmy z prodeje pozemků 0, , , , , ,47 PŘÍJMY CELKEM , , ,52 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Psí útulek 9 700, , ,00 Silnice - materiál , , ,84 ostatní služby , , ,00 opravy a udržování , , ,80 Ostatní pozem. komunikace - nájemné pozemku 0,00 400,00 380,00 Provoz veřej. sil. dopravy - materiál 0, , ,00 opravy a udržování 0, , ,00 doprav. územní obslužnost , , ,12 Silniční doprava - značení ,00 0,00 0,00 oprava dopravního značení 0, , ,70 Pitná voda - DDHM , ,00 0,00 el. energie 6 200, , ,00 ostatní služby , ,00 0,00 opravy a udržování , , ,00 Odpadní vody - DDHM 0, , ,00 2

3 služby telekomunikací 0,00 600,00 295,00 ostatní služby , ,00 0,00 opravy a udržování 0, ,00 0,00 příspěvky na TK, likvidaci OV , , ,00 Dotace na ZŠ , , ,80 Knihovna - OOV 9 400, , ,00 sociálni poj. za zaměstnavatele 2 500, , ,00 zdravotní poj. za zaměstnavatele 850,00 850,00 792,00 knihy a tisk 1 000, ,00 708,00 materiál 1 000, ,00 0,00 Zvonice - OOV 5 400, , ,00 distribuce 3 000, , ,00 tisk , , ,35 Kultura - materiál 0, , ,00 divadlo, posvícení, bál , , ,90 pohoštění 4 000, , ,00 věcné dary , , ,00 Dotace TJ , , ,00 Volný čas dětí - OOV , , ,00 sociálni poj. za zaměstnavatele 3 000, , ,00 zdravotní poj. za zaměstnavatele 1 100, , ,00 dotace SDH, OS na činnost dětí , , ,00 Bytové hospodářství - opravy a udržování 5 000, ,00 0,00 Veřejné osvětletní - opravy a udržování , , ,00 Hřbitov - svoz odpadu , , ,00 materiál 0, , ,00 oprava kolumbária , , ,00 Plynofikace - úroky z úvěru 0, , ,99 Komunál. služby, obec - DDHM , , ,60 materiál , , ,20 evidence nemovitostí 4 000, , ,00 služby, údržba , , ,80 opravy a udržování , , ,00 věcná břemena ,00 0,00 0,00 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů , , ,30 Komunální odpad - nájemné nádob 7 500, , ,00 sběr a odvoz , , ,95 Odpad právnických osob , , ,00 Péče o veřejnou zeleň , , ,00 Sociální výpomoc , , ,00 Pečovatelská služba 0, , ,00 Požární ochrana - refundace , ,00 0,00 pojištění za zaměstnavatele 3 500, ,00 0,00 ochranné pomůcky 0, , ,10 tisk 1 000, ,00 900,00 DDHM , , ,00 materiál , , ,40 vodné, stočné 2 000, ,00 0,00 plyn , , ,59 elektrická energie , , ,00 PHM , , ,50 3

4 telekomunikační služby , , ,42 pojištění , , ,00 školení 5 000, ,00 0,00 ostatní služby , , ,00 opravy a udržování , ,00 0,00 cestovné 2 500, ,00 0,00 pohoštění 3 000, ,00 0,00 jistina - PHM 100,00 100,00 3,00 Zastupitelstvo - odměny , , ,00 refundace mezd 5 000, ,00 0,00 sociál. poj. za zaměstnavatele , , ,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele , , ,00 DDHM 0, , ,00 materiál 0, , ,00 telekomunikační služby , , ,50 školení , ,00 960,00 cestovné , , ,00 účastnické poplatky 0, , ,00 Volby do zastupitelstev ÚSC - OOV 0, , ,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele 0,00 747,00 747,00 DDHM 0, , ,00 materiál 0,00 566,00 566,00 poštovné 0, , ,00 pohoštění 0,00 696,00 696,00 Místní správa - platy , , ,00 OOV , , ,00 sociál. poj. za zaměstnavatele , , ,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele , , ,00 povinné poj. zaměstnavatele 2 000, , ,00 knihy, tisk , , ,00 DDHM , , ,50 materiál , , ,91 vodné, stočné 4 000, ,00 742,00 plyn , , ,33 elektrická energie , , ,00 poštovné , , ,00 telekomunikační služby , , ,99 pojištění , , ,00 nájemné , , ,00 právní služby, posudky , , ,00 školení , , ,00 ostatní služby , , ,70 opravy a udržování , , ,00 programové vybavení , , ,50 cestovné 6 000, , ,00 pohoštění 8 960, , ,00 dotace SMS 1 700, , ,00 dotace SMO 5 500, , ,20 dotace - přestupková komise , , ,00 dotace Mníšeckému regionu , , ,00 Služby peněžních ústavů , , ,57 4

5 Úroky z úvěru ,00 0,00 0,00 Platby daní a poplatků , , ,00 Finanční vypořádání z min. let , , , , , ,46 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PD - Sjezd ze Strakonické 0, , ,00 Chodník Všenorská 0, , ,40 Autobusová zastávka 0, , ,00 Příspěvek Mníš. regionu - zastávka 0, , ,00 Pitná voda - výměna potrubí, nový vrt , , ,00 Veřejné osvětlení , , ,00 Územní plán , , ,00 Pozemky , , ,00 Požární ochrana - PD ,00 0,00 0, , , ,40 VÝDAJE CELKEM , , ,86 FINANCOVÁNÍ Prostředky z minulých let , , ,66 Splátka úvěru , , ,00 Platy a odměny/xii 0,00 0, ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00 0, ,66 PŘÍJMY , , ,52 VÝDAJE , , ,86 FINANCOVÁNÍ 0,00 0, ,66 REKAPITULACE PŘÍJMY Schválený rozpočet ,00 Upravený rozpočet ,00 Výsledek od počátku roku ,52 = 98,55 % k UR K mírnému schodku došlo nenaplněním rozpočtu u daně z přidané hodnoty. Přijaté neinvestiční dotace: ze všeob. pokl. správy SR volby ,00 ze státního rozpočtu na státní správu ,00 od kraje na požární ochranu ,00 POV úroky z úvěru ,00 oprava kolumbária ,00 Přijaté investiční dotace: od kraje výměna vodovodního řadu ,00 VÝDAJE Schválený rozpočet ,00 Upravený rozpočet ,00 Výsledek od počátku roku ,86 = 83,03 % k UR 5

6 Výdaje byly v porovnání s upraveným rozpočtem nižší především z důvodu dokončení realizace chodníku ve Všenorské ulici vzhledem k povětrnostním podmínkám až v roce 2009 a malému rozsahu opravy kanalizace v Lipové ulici oproti předpokladu. FINANCOVÁNÍ Z důvodu přebytkového hospodaření byl stav běžného účtu obce zvýšen o , 66 Kč a na splátku úvěru byly použity finanční prostředky z příjmů daného roku. Stav běžného účtu k ,17 Kč Stav úvěrového účtu k Úvěr na plynofikaci je splatný do roku ,00 Kč Přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za r bylo provedeno ve dnech a Zpráva o výsledku je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu. Doporučuji zastupitelstvu obce uzavřít podle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Ing. Karel Dostálek, v. r. starosta 6