Controlling výnosů a nákladů Zúčtování skutečných nákladů/ výnosů Zúčtování režijních nákladů Proces:

Transkript

1 Oblast: Scénář: Skupina: Controlling výnosů a nákladů Zúčtování skutečných nákladů/ výnosů Zúčtování režijních nákladů Proces: PŘEÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Soubor: CO _Přeúčtování nákladů Release: 4.6B Zodpovídá: Status: Přeúčtování nákladů Popis obchodního procesu přehled Účtování v externím účetnictví má vlastní číselné intervaly, tj. každá položka, každý doklad má přiděleno číslo. Účtování z externího účetnictví se přebírá do nákladového účetnictví, kde však existuje rovněž samostatný systém číselných intervalů. Pro jedno účtování tedy např. existuje číslo z FI a v modulu CO je jiné číslo dokladu. V FI lze samozřejmě chybné účtování stornovat. V modulu CO lze však provést vlastní opravu chybného účtování prostřednictvím přeúčtování jednotlivé položky. V FI se zaúčtuje částka 1.000,- Kč na účet , nákladový objekt je zadán např. NS1 (chybně). V CO doklad vyhledáme a tuto položku přeúčtujeme na správné nákl. středisko NS2. V této transakci NELZE měnit nákladový druh ani částku. Měníme pouze nákladový objekt příjemce nákladů. Druhou možností je přeúčtování primárních nákladů. V této transakci můžeme přeúčtovávat (pouze v rámci modulu CO) z libovolného nákladového střediska (nebo jiného nákl. objektu) libovolným nákl. druhem a v libovolné výši. POZOR! Nelze účtovat z jednoho primárního nákladového druhu na jiný! (Tato možnost je v rámci modulu CO nepřípustná.) V případě, že na odesílajícím nákladovém objektu je částka 0,00 CZK a přeúčtujeme např ,00 CZK, bude na odesílajícím objektu hodnota 1.000,00 CZK (pod stejným nákl. druhem např ). Také tato přeúčtování můžeme ještě STORNOVAT. OBSAH: 1.Vyvolání transakce Zadávání přeúčtování jedn. položek CO : Vyvolání transakce Zobrazení přeúčtování jedn. položek CO : Vyvolání transakce Storno přeúčtování jedn. položek CO : Vyvolání transakce Pořízení Manuální přeúčtování nákladů : Vyvolání transakce Zobrazení - Manuální přeúčtování nákladů : Vyvolání transakce Storno - Manuální přeúčtování nákladů : Ing. Eva Durkáčová 1 of 8

2 Procedurální kroky 1. Vyvolání transakce Zadávání přeúčtování jedn. položek CO : Přeúčtov. jedn. polož. Pořízení KB Na obrazovce Přeúčtování jednotlivých položek pořízení: Vst.obr. zadejte následující informace: Název pole Popis P/V Činnost uživatele a Komentář hodnoty Datum Datum vystavení dokladu P dokladu Datum účtování Datum, ze kterého systém odvodí účetní období (měsíc, fiskální rok) P Přeúčtování vytváří samostatný účetní doklad Číslo dokladu Účetní doklad: Číslo dokladu Číslo dokladu z modulu CO Číslo dokladu z modulu FI Pokud neznáte číslo dokladu (z FI nebo z CO) vyhledejte v matchkódu rámeček vpravo Ing. Eva Durkáčová 2 of 8

3 Pomocí match kódu se provede výběr účetního dokladu, ke kterému se přeúčtování váže. Zvolíme ENTER. Vybereme položku, kterou chceme přeúčtovat : Zvolíme ENTER Ing. Eva Durkáčová 3 of 8

4 V položce můžeme změnit příjemce. Nelze měnit ani částku ani nákladový druh! Ing. Eva Durkáčová 4 of 8

5 2. Vyvolání transakce Zobrazení přeúčtování jedn. položek CO : Přeúčtov. jedn. polož. Zobrazení KB63 3. Vyvolání transakce Storno přeúčtování jedn. položek CO : Přeúčtov. jedn. polož. Storno KB Ing. Eva Durkáčová 5 of 8

6 4. Vyvolání transakce Pořízení Manuální přeúčtování nákladů : Přeúčtování nákladů Pořízení KB11N 4.1.Na obrazovce Přeúčtování primárních nákladů: Vst.obr. zadejte následující informace: Název pole Popis P/V Činnost uživatele a hodnoty Datum Datum vystavení dokladu P dokladu Datum Datum, ze kterého systém odvodí P účtování účetní období (měsíc, fiskální rok) Verze Verze pro skutečnost je 0 Var. pořiz. Obrazovka s def. strukturou polí pro zadání (v plánu totéž tzv. layout) Komentář Např. Nákladové středisko, všechny max.varianta výběru odesílatele i příjemce Ing. Eva Durkáčová 6 of 8

7 4.2.Na obrazovce Pořízení manuálního přeúčtování primárních nákladů: zadejte následující informace: V této transakci můžeme přeúčtovávat (pouze v rámci modulu CO) z libovolného nákladového střediska (nebo jiného nákl. objektu) libovolným nákl. druhem a v libovolné výši. POZOR! Nelze účtovat z jednoho primárního nákladového druhu na jiný! (Tato možnost je v rámci modulu CO nepřípustná.) Nelze použít pro přeúčtování sekundárních nákladových druhů Ing. Eva Durkáčová 7 of 8

8 5. Vyvolání transakce Zobrazení - Manuální přeúčtování nákladů : Přeúčtování nákladů Pořízení KB13N 6. Vyvolání transakce Storno - Manuální přeúčtování nákladů : Přeúčtování nákladů Pořízení KB14N Ing. Eva Durkáčová 8 of 8