MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č /18 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol města a přijatých dotací je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č /18. RO č. 64/18 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) DAŇOVÉ PŘÍJMY plnění Daně z příjmů fyzických osob placená plátci % Daně z příjmů fyzických vybíraná srážkou % Daň z příjmů právnických osob za obce % Daň z přidané hodnoty % Poplatek za uložení odpadů % Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu % Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa % Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů % Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt % Poplatek za užívání veřejného prostranství - životní prostředí % Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava % Poplatek z ubytovací kapacity % Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění % Poplatek za dobývání nerostů a poplatků za geologickou práci % Správní poplatky životní prostředí % Správní poplatky doprava % Správní poplatky vnitřní věci % Daň z hazardních her Odvod výtěžku z provozování loterií % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytovaných služeb - výstavba kopírování Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh % Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky % Příjmy z dodání druhotných surovin % Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony % Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná % Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena % Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - školy % Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - CKP % Příjmy z pronájmu pozemků % Příjmy z pronájmu - DBS ubytovny % Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby) % Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání správa maj % Příjmy z dividend % Přijaté sankční platby - výstavba vymáhání pokut % Přijaté sankční platby - výstavba památky % Přijaté sankční platby - životní prostředí zbraně, zbrojní pas % Přijaté sankční platby - vnitřní věci dopravní - dopravní policie % Sovova čp dar Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění správa majetku Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - jih) Přeložka sítí - vratka přeplatku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky % Ostatní nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby % Ostatní nedaňové příjmy - rozhledna Jarník stránka 2 (celkem 8)

3 Ostatní nedaňové příjmy - prodej receptů % Ostatní nedaňové příjmy - nálezy % KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků % Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - bytové domy % Plavecký bazén - dar na výstavbu PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) Volby do zastupitelstev obcí Zpracování studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku SPOD a výkon sociální práce % Smart - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy % Podpora sociální práce v obci Písek % Městská knihovna - Spolu nabídneme víc - inspirace pro život Písek - Asistenti prevence kriminality, rok Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Rozvoj Smart City Písek Program regenerace památek - kostel sv. Kříže, Velké náměstí Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek Rozšíření a aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření lokálního výstražného systému pro město Písek ORP Písek Městské středisko sociálních služeb - Využití ICT a internetu bezpečně - III. etapa Centrum kultury - Podpora služeb pro seniory v Senior pointu Písek Centrum kultury let od vyhlášení republiky v Písku % ZŠ T.G.Masaryka - Poznáváme CHKO Třeboňsko Zpracování celkové koncepce cyklistické dopravy v Písku Stezka pro chodce a cyklisty ke Klášterským rybníkům - vyhotovení dokumentace k DUR a DSP 0 Pilotní ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu a sledování prostředí Otevřená platforma pro mobilní platby za parkovné Dotace ROP, IPRM a dalších programů % Příjmy města se tímto em aktualizují na základě reálného plnění, aktuálního stavu příjmů kapitol, kvalifikovaného odhadu pro zbývající období tohoto rozpočtového období a přijatých dotací. RO č. 65/18 Kapitola lesy Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - jih) % Správce kapitoly lesů žádá o zapojení dotačních prostředků na úhradu doplatku zpracování lesních hospodářských osnov i do výdajové strany. Dotaci městu poskytlo Ministerstvo zemědělství. RO č. 66/18 Kapitola doprava Autobusová zastávka MHD Nádražní ul % Komunikace - pasport, dopravní značení % 0 Odbor dopravy navrhuje snížení položky opravy autobusové zastávky ve výši 80 tis. Kč a naopak zvýšení položky pasportu a dopravního značení komunikací. Tuto položku čerpají Městské služby na úpravu dopravního značení podle požadavků občanů a osadních výborů. stránka 3 (celkem 8)

4 RO č. 67/18 Kapitola školství ZŠ J. Husa - příspěvky % ZŠ T. G. Masaryka - příspěvky % ZŠ T. G. Masaryka - dotace % ZŠ E. Beneše - příspěvky % ZŠ J. K. Tyla - příspěvky % ZŠ Svobodná - příspěvky % ZŠ T. Šobra - příspěvky % Projektové dokumentace % Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná % Nákup služeb odboru % Byty školníků % Kapitola školství navrhuje tyto : ZŠ J. Husa: snížení investiční položky Zabezpečení MŠ o 8 tis. Kč a snížení neinvestičních položek snížení energetické náročnosti objektu 8. MŠ o 229 tis. Kč, snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ o 225 tis. Kč a navýšení příspěvku na odpisy svěřeného majetku o částku 106 tis. Kč, ZŠ E. Beneše: snížení neinvestiční položky Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ o částku 722 tis. Kč a částečný přesun částky 535 tis. Kč na investiční položky Zázemí pro malou tělocvičnu (šatny) ve výši 93 tis. Kč, Zabezpečení MŠ ve výši 196 tis. Kč brána před 2. MŠ na čipy, čímž bude znemožněn vstup nepovolaným osobám, Výměna světel na učebnách a dílnách ve výši 87 tis. Kč stávající osvětlení je nevyhovující, bude navýšen počet světel, Nákup zahradního traktoru ve výši 87 tis. Kč (stávající traktor prošel řadou větších oprav, další opravy jsou nerentabilní), Rozšíření keramické dílny na ZŠ E. Beneše 3. etapa ve výši 57 tis. Kč (jedná se o výměnu světel a elektroinstalace, nutné ke kolaudaci projektu), Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ PD ve výši 22 tis. Kč (částka 7 tis. Kč bude přesunuta z provozu odboru - projektové dokumentace), Dokončení rekonstrukce velké tělocvičny, (energetický audit PD ve výši 125 tis. Kč částka bude přesunuta z provozu odboru projektové dokumentace) a navýšení příspěvku na odpisy svěřeného majetku o částku 79 tis. Kč, ZŠ J. K. Tyla: snížení investiční položky Stavební úpravy pro zvýšení kapacity 11. MŠ o 700 tis. Kč a přesun do neinvestiční položky Stavební úpravy pro zvýšení kapacity 11. MŠ ve výši 505 tis. Kč, snížení investiční položky Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek o 225 tis. Kč a snížení příspěvku na odpisy o částku 79 tis. Kč, ZŠ Svobodná: snížení investiční položky Přístavba učeben technik a řemeslných praktik1. st. ZŠ o částku tis. Kč (akce bude pokračovat v roce 2019, důvodem vrácení těchto prostředků je mimo jiné i vysoutěžení zakázky až na podruhé, tím došlo ke zpoždění celé akce), snížení Energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná o částku tis. Kč (akce bude pokračovat v roce 2019 a navazuje na akci Přístavby učeben technik), přesun položky Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko ve výši 125 tis. Kč do neinvestičních výdajů, zbylé prostředky ve výši 225 tis. Kč nebudou čerpány, snížení položky Zabezpečení MŠ o 28 tis. Kč a snížení příspěvku na odpisy o 201 tis. Kč, ZŠ T. Šobra: snížení položky Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií o tis. Kč (akce bude pokračovat v roce 2019, úzce souvisí také s realizací projektů ZŠ Svobodná) a položky Zabezpečení MŠ o částku 28 tis. Kč, Provoz odboru: snížení položky Rekonstrukce školnického bytu o 10 tis. Kč, snížení položky Byty školníků opravy a údržba o částku 20 tis. Kč, snížení položky Projektové dokumentace ve výši 132 tis. Kč a přesun na investiční akce ZŠ E. Beneše (dokončení rekonstrukce velké tělocvičny 125 tis. Kč, Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ 7 tis. Kč) a snížení položky Nákup služeb o 100 tis. Kč. stránka 4 (celkem 8)

5 RO č. 68/18 Kapitola kultura a cestovní ruch Sbor pro občanské záležitosti a běžný provoz % Partnerské vztahy, akce a výročí % Záštity starostky % Rozvoj konceptu eculture % Městská knihovna - dotace % Centrum kultury - příspěvky % Centrum kultury - dotace Dotace kultura - doplatek minulý rok % Rozpočet provozních nákladů a plánovaných dotací pro kulturní účely kapitoly kultury a cestovního ruchu se snižuje v souladu s jeho m v průběhu rozpočtového období. Dále se do zapojuje dotace pro městskou knihovnu, snížení příspěvků centra kultury na odpisy svěřeného nemovitého majetku a vrácená část dotace poskytnuté z Jihočeského kraje. RO č. 69/18 Kapitola kancelář úřadu Ochrana obyvatelstva a hasičský sbor % Služby peněžních ústavů % Podpora sociální práce Písek % Návrh kap. 718 zahrnuje přesun mezi položkami z důvodu navýšení položky pojištění vozidel dobrovolných hasičů dle pojistné smlouvy a zvýšení dotačního titulu dle požadavku sociálního odboru RO č. 70/18 Kapitola vnitřní věci Členský příspěvek nadaci % Sociální pohřby % Správa úřadu % Podpora sociální práce v obci Písek % Opatření č. 70/18 rovněž zahrnuje přesuny mezi položkami za účelem pořízení ochranných pomůcek, drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (správa úřadu) a úpravu dotačního titulu dle požadavku sociálního odboru. RO č. 71/18 Kapitola sociální věci Městské středisko sociálních služeb - dotace Příspěvková organizace zřízená městem vrátila část nevyčerpané dotace Využití ICT a internetu bezpečně - III. etapa prostřednictvím města, tudíž je nutné tyto prostředky zahrnout do výdajové strany města. stránka 5 (celkem 8)

6 RO č. 72/18 Kapitola správa majetku Výkupy - budovy, pozemky % Správa rybníků % Bytové hospodářství % Komunální služby % Pojištění majetku % Domovní a bytová správa - příspěvky na provoz a investice % Domovní a bytová správa - ubytovny % Veřejné zakázky % Sladovna - příspěvky % Správce kapitoly správy majetku navrhuje úpravy položek výkupů budov či pozemků (snížení dle aktuálních potřeb a vývoje příprav smluv), správy rybníků (výdaje dle mandátní smlouvy, každoročně placený výdaj, tímto odděleno dle rozpočtové skladby), bytového hospodářství (snížení výdajů na prodeje bytů dle předpokládaných prodejů do konce roku), komunálních služeb (navýšeno nájemné dle aktuálně uzavřených smluv, služby dle potřeb odboru), pojištění (dle nově uzavřené smlouvy došlo ke změně termínů splátek a tím v letošním roce ubyde 1 splátka), příspěvků na provoz domovní a bytové správy dle požadavku, veřejných zakázek (sníženo dle vývoje potřeb odboru) a sladovny (u výdaje za výměnu hasiva došlo k úspoře oproti původnímu předpokladu). RO č. 73/18 Kapitola investice a rozvoj Požární nádrže % Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek % Městské služby - sportovní areály opravy % VaK - úpravna vody % VaK - ČOV Smart areál % Teplárna - Teplovodní přípojka Amerika II objekt H % Teplárna - Kompaktní stanice VS Harantova-přestavba % Teplárna - výměna potrubí ÚT z VS Kollárova % Městská knihovna - přemístění na Alšovo nám % Plavecký bazén - nový % Chodník OBI - přejezd Hradišťská ul % Sběrný dvůr Sv. Václav % Plavecký bazén stávající - havarijní oprava % Noclehárna II. etapa % Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Jih - lokalita pod školkou % Regenerace sídliště Jih III. etapa % Regenerace sídliště III. etapa - zeleň % Lesní pěšina podél řeky Otavy - senior % Navigační systém dopravního řešení % ul. Čapkova - rekonstrukce komunikace % U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství % Cyklistická stezka a chodník Hradiště - průmyslová zóna 2. etapa % Žižkovy kasárna - celkový projekční lokality % Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č.p % Purkratice - úprava komunikace % Požadavky osadních výborů % Cyklostezka Písek - Smrkovice % Odstranění ekologické zátěže Václavský jez % Rekonstrukce sportovní stezky Hradiště % Hasiči Sedláčkova - pergola % stránka 6 (celkem 8)

7 V rámci u změn odborem investic a rozvoje dochází k úpravě položek požárních nádrží (nutné provedení rozboru sedimentů a opravy požární nádrže ve Smrkovicích), výměny řadičů světelné signalizace křižovatek (akce ukončena), úpravny vody (navýšení dle smlouvy o dílo), chodníku u OBI (náklady na odvod ze zemědělského půdního fondu), sběrného dvora (akce ukončena), sportovních areálů (navýšení příkonu distribuční soustavy z důvodu připojení veřejného osvětlení FC), přemístění městské knihovny a výstavby nového plaveckého bazénu (snížení dle předpokládaných letošních nákladů), oprav stávajícího plaveckého stadionu (částky 170 tis. Kč na opravu klimatizace a 219 tis. Kč stavební práce), noclehárny (akce ukončena), ČOV Smart areálu (realizace akce až v roce 2019), rozšíření parkovacích míst na sídlišti Jih lokalita pod školkou (akce ukončena), regenerace zeleně tamtéž (výsadba keřů a živých plotů na sídlišti Jih - úprava rozpočtové skladby), lesní pěšiny podél Otavy (akce ukončena), navigačního systému dopravního řešení ( upraven dle skutečnosti), rekonstrukce komunikace Čapkovy ul. a ploch u nemocnice (realizace akcí až v roce 2019), cyklistické stezky (nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy u výkupu pozemků), projekčního u kasáren (sníženo dle skutečnosti), opravy komunikace v Purkraticích (akce ukončena), teplovodní přípojky Amerika II (dle aktualizace č.1 Plánu investic a oprav 2018 pronajatého majetku teplárny), kompaktní stanice VS Harantova (navýšení z důvodu zaokrouhlování ), cyklostezky Písek Smrkovice a odstranění ekologické zátěže (akce ukončeny), rekonstrukce sportovní stezky Hradiště (realizace akce až v roce 2019), pergoly v Sedláčkově ul. (zastřešení čerpadel) a výměny potrubí (dle aktualizace č.1 Plánu investic a oprav 2018 pronajatého majetku teplárny). Schodek 8 mil. Kč zahrnující součet za všechny rozpočtové tohoto materiálu tvoří náklady na předpokládané vícepráce u navýšení položky úpravny vody (viz výše). RO č. 74/18 Kapitola všeobecná pokladní správa Daň z přidané hodnoty % Daň z příjmu za obce % Úroky - rekonstrukce Kulturního domu % Úroky - rekonstrukce objektů nábřeží 1. máje % Úroky - stavební úpravy DPS a Diakonie Jiráskovo nábřeží % Návrh všeobecné pokladní správy obsahuje průběžnou aktualizaci úhrady daně z přidané hodnoty dle předpokladu nároku na odpočet při realizaci investičních akcí, daně z příjmu za obce a úroků hrazených dle uzavřených smluv na rekonstrukce městských objektů. RO č. 75/18 Kapitola výstavba a územní plánování Provozní výdaje - služby % Památková péče - prohlášené památky % Opravy a údržba památek % Územně plánovací podklady Rozpočet výstavby a územního plánování se tímto em snižuje dle skutečného plnění a předpokladu vývoje potřeb odboru do konce roku. stránka 7 (celkem 8)

8 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtová opatření č /18 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází ke snížení příjmů města o částku Kč, snížení výdajů města o částku Kč s důsledkem zvýšení jeho schodku na částku Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 2018 stránka 8 (celkem 8)