Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden únor 2019

Transkript

1 Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden únor 2019 Město Havířov dosáhlo za leden až únor 2019 příjmy v celkové výši ,98 tis. Kč, což představuje 17,67 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v celkovém objemu ,51 tis. Kč, tj. 14,93 % upraveného rozpočtu. I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy města Havířova se za sledované období roku 2019 podílely na celkových příjmech po konsolidaci 16,04 %, při dosažené skutečnosti ,25 tis. Kč. Daňové příjmy ve stejném období roku 2018 byly nižší o ,31 tis. Kč. Meziroční index tak představuje 1,0715. Příjmy dle RUD (rozpočtové určení daní), bez daně z příjmů právnických osob za obce, jsou za dané období ve výši ,49 tis. Kč, v roce 2018 činil tento příjem ,73 tis. Kč. Nedaňové příjmy jsou na začátku roku 2019 plněny na 37,87 % upraveného rozpočtu a dosáhly částky 7 173,39 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke snížení nedaňových příjmů, a to o 41,21 tis. Kč. Meziroční index je 0,9943. Kapitálové příjmy města Havířova za dané období dosáhly částky 703,63 tis. Kč a jedná se zejména o příjem z prodeje pozemků. Oproti roku 2018 je příjem v této příjmové třídě nižší o 6 626,90 tis. Kč. Ve stejném období roku 2018 byly kapitálové příjmy v celkové výši 7 330,53 tis. Kč. Vlastní příjmy města Havířova, které tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, jsou za období leden až únor 2019 plněny na 16,44 % upraveného rozpočtu a dosahují výše ,27 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení vlastních příjmů, a to o 5 449,20 tis. Kč. Meziroční index je 1,0296. Přijaté transfery jsou za první dva měsíce roku 2019 v celkovém objemu ,71 tis. Kč. Po očištění této částky o konsolidační položky jsou přijaté transfery ve výši ,49 tis. Kč Při srovnání přijatých transferů (po konsolidaci) s loňským rokem, je patrný nárůst a to o ,32 tis. Kč (meziroční index 1,1590). Přijaté transfery tvoří tři základní skupiny a to neinvestiční transfery, které jsou ve výši ,60 tis. Kč, konsolidační položky, které představují ,22 tis. Kč a investiční transfery 3 910,89 tis. Kč.

2 2 (údaje v grafech jsou po konsolidaci) II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Provozní výdaje (běžné výdaje) statutárního města Havířova jsou za první dva měsíce roku 2019 ve výši ,66 tis. Kč (včetně konsolidačních položek), z této částky tvoří konsolidační položky ,22 tis. Kč a provozní výdaje snížené o konsolidační položky jsou tak ve výši ,44 tis. Kč. Provozní výdaje nejvíce čerpaly tyto organizační jednotky: OJ 10 v hodnotě ,80 tis. Kč (17,71 %), OKS v hodnotě ,67 tis. Kč (12,04 %) a ORG v hodnotě ,07 tis. Kč (13,74 %). Ve srovnání s rokem 2018 se čerpání provozních výdajů po konsolidaci za sledované období zvýšilo o 9 007,69 tis. Kč, meziroční index je 1,0628. Kapitálové výdaje (investiční výdaje) jsou za sledované období čerpány ve výši ,85 tis. Kč, což je plnění upraveného rozpočtu na 4,58 %. Na čerpání kapitálových výdajů za období leden až únor se nejvíce podílely dva odbory MMH: odbor územního rozvoje (oddělení investic) v hodnotě 9 859,86 tis. Kč (2,50 %) a odbor komunálních služeb v hodnotě 5 198,09 tis. Kč (20,86 %). V roce 2018 dosáhlo čerpání kapitálových výdajů částky ,84 tis. Kč, meziroční index 1,4517.

3 3 (údaje v grafech jsou po konsolidaci) III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ K je saldo mezi příjmy a výdaji ,47 tis. Kč. Toto saldo je vynulováno financováním, které je tvořeno následovně: -dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěry) -uhrazené splátky přijatých půjček (úvěrů) -operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru -změna stavu na bankovních účtech tis. Kč tis. Kč ,59 tis. Kč ,06 tis. Kč

4 4 IV. ZADLUŽENOST Splátky jistin úvěrů podle úvěrových smluv (tis. Kč): Úvěr 1-2/ /2018 Závazky z úvěrů k KB, a.s. 400 mil. Kč ,73 KB, a.s. 160 mil. Kč ,95 Celkem ,68 V. ROZPOČTOVÉ ÚČTY Přehled o rozpočtovaných a skutečných stavech peněžních prostředků na účtech účelových fondů města Havířova (tis. Kč): Konečný stav Konečný stav Počáteční stav k Účet k k rozpočtovaný skutečný rozpočtovaný skutečný FRR , , , ,65 FRHA , , ,79 FŽP 865,00 892,18 662,18 885,20 FNB , , ,84 FB 723,00 606,68 145,58 549,70 FVPA , , , ,49 Celkem účelové fondy , , , ,67 VI. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost - MRA, s.r.o. Výnosy z pronájmu bytů se odvíjí od schválené výše nájemného, které činí od dle technického zabezpečení bytových domů 45,00 Kč/m 2 u nesanovaných domů, 50,- Kč/m 2 u domů částečně sanovaných jen zateplením pláště bez výměny oken, 52,50 Kč u domů jen s vyměněnými okny a 55,- Kč/m 2 u domů plně sanovaných výměna oken i zateplen plášť. Výnosy z pronájmu bytů za leden až únor roku 2019 byly dosaženy ve výši ,07 tis. Kč, což představuje 16,65 % celoročního plánovaného plnění a z toho lze vyvodit, že vývoj je blízko předpokladu. Příjem z pronájmu nebytových prostor byl za leden až únor roku 2019 dosažen ve výši 4 088,41 tis. Kč, což představuje plnění 22,59 %. Tato hodnota je v prvním pololetí roku částečně ovlivněna tím, že někteří klienti v lednu hradí celoroční výši nájemného, což se v průběhu roku projeví snížením dosaženého procenta. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku 2018 jsou výnosy z pronájmu nebytových prostor vyšší o 143,8 tis. Kč.

5 5 Celkové výnosy hospodářské činnosti svojí hodnotou ,11 tis. Kč (17,21 % ročního plánu) dokladují úspěšný průběh plánu za leden až únor. V nákladové části hospodářské činnosti za hodnocené období byla dosažena hodnota oprav a udržování ve výši ,67 tis. Kč tj. 17,89 % ročního plánu. Celková hodnota nákladů za leden až únor roku 2019 byla dosažena ve výši ,79 tis. Kč (17,20 % ročního plánu). Hospodářský výsledek byl za leden až únor 2019 dosažen ve výši ,32 tis. Kč před zdaněním, což představuje 17,22 % celoročního plnění. Ze strany společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. je nadále prioritou také oblast vývoje dluhů u nájmu z bytů. V absolutní hodnotě této kumulované veličiny došlo k nárůstu v únoru 2019 o 141,08 tis. Kč oproti stavu v předchozím měsíci (v 1/2019 činí dluhy ,33 tis. Kč kumulativně od r oproti stavu v 2/2019, kde je evidovaná hodnota ,41 tis. Kč). Hospodářská činnost - TSH, a.s. Hospodářskou činnost při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (splašková kanalizace) zabezpečuje statutární město Havířov prostřednictvím obchodní společnosti města Technické služby Havířov a.s. v souladu se Zásadami pro vedení hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu schválenými Radou města Havířova dne (usnesení č. 3747/54RM/2013). Výše výnosů ve sledovaném období 01-02/2019 činí ,89 Kč. Platba na stočném od odběratelů připojených na kanalizace vybudované městem Havířov dosáhla za období 01-02/2019 výše ,96 Kč. Zbylé položky výnosů tvoří úroky, mimořádné provozní výnosy a haléřové vypořádání od počátku roku. Mezi nákladové položky patří platby Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. - položka spotřeba energie, které činí za převod a čištění splaškových vod na ČOV včetně vyčištění m 3 splaškové vody 15,59 Kč/m 3 bez DPH. Celkově za předčištění vod v období 01-02/2019 činí položka spotřeba energie ,42 Kč. Mezi nákladové položky patří rovněž ostatní služby ve výši ,75 Kč tvořené převážně platbou za provoz kanalizace vyplývající z provozní smlouvy a dohody o činnostech s provozem kanalizace souvisejících ( ,17 Kč), platbou za informace o stavech vodoměrů Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. (22 006,61 Kč) a platby za vedení účtu, vypořádání DPH (8 020,97 Kč). Výše nákladů ve sledovaném období 01-02/2019 činí ,17 Kč. Hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti k činí ,72 Kč.

6 Příjmy Položka Název položky I. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , ,94 19,99 1, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,76 778,01 17,18 1, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , ,66 18,77 1, Daň z příjmů právnických osob , ,03 7,05 2, Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , ,80 20,33 1, x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 43,59 2,31-18, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , ,46 10,67 1, Poplatek ze psů ,92 304,62 12,07 1, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,47 160,64 26,90 2, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ,60 214,70 16,64 1, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené -24, Správní poplatky , , , ,01 14,17 0, Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her , ,47 16,35 0, Dílčí daň z technických her 1 069, Daň z nemovitých věcí ,66 694,29 0,86 0,5051 tř. 1 Daňové příjmy celkem , , , ,94 16,04 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 225, ,00 616,24 687,90 14,59 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,29 113,93 12,06 2, Ostatní odvody příspěvkových organizací 59, Příjmy z pronájmu pozemků ,73 318,01 23,19 1, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 224, ,00 538,60 614,98 16,71 0, Příjmy z úroků 125,00 125,00 350,81 8,77 280, Kursové rozdíly v příjmech 0,05 0,11-0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 039, ,81-0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 326, Ostatní přijaté vratky transferů 32,00 32,00 194,35 178,46 607,34 1,0890

7 Příjmy Položka Název položky I. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 1 6,90 69, Přijaté pojistné náhrady 308,95 422,46-0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 325, , , ,94 28,32 1, Neidentifikované příjmy -66,97-332,24-0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 297,00 297,00 16,55 426,46 5,57 0, Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 72, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 83,00 83,00 18,54 70,01 22,34 0,2648 tř. 2 Nedaňové příjmy celkem , , , ,60 37,87 0, Příjmy z prodeje pozemků , ,70 13,35 0, Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ,15 13,83 95,03 41, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku 299,00 - tř. 3 Kapitálové příjmy celkem , ,53 43,98 0,0960 tř. 1-3 Vlastní příjmy celkem , , , ,07 16,44 1, Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 2 556, Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , ,42 17,77 1, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , ,93 25,66 1, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9,00 6,50-1, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 029, , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,21 1, Převody z vlastních rezervních fondů , , ,42 13,22 1, Převody z rozpočtových účtů ,43 1, Ostatní převody z vlastních fondů , , , ,16 4,77 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , , ,70 4,40 3,0442 tř. 4 tř. 1-4 Přijaté transfery celkem , , ,39 19,28 1,1590 Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek , , , ,81 9,97 1,2226 P Ř Í J M Y celkem , , , ,46 17,67 1,0873 P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek , , , ,88 15,15 1,0513

8 Výdaje Organizační jednotky I. Výdaje organizačních jednotek MMH celkem sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl , , , ,56 14,23 1,0080 Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek , , , ,98 9,35 0, Odbor životního prostředí 772,00 772,00 30,37 39,77 3,93 0, Odbor školství a kultury , ,00 230,92 138,13 1,18 1, Odbor územního rozvoje , , , ,51 3,09 0, Odbor organizační , , , ,11 13,42 0,9541 Odbor sociálních věcí 6 452, ,00 211,85 193,45 3,28 1, vlastní činnost 3 891, ,00 104,67 107,53 2,69 0,9734 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 561, ,00 107,18 85,93 4,19 1, Odbor komunálních služeb , , , ,63 12,73 1, Městská policie , , , ,70 14,39 1, Ekonomický odbor - celkem , , , ,76 22,88 1,1598 Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , , ,18 12,21 1, Správní odbor 0,04-17 Odbor kancelář primátora , , , ,46 8,42 1,3938 Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10) MŠ Balzacova MŠ ČSA MŠ E. Holuba MŠ Horymírova MŠ Lípová MŠ Mládí , , , ,61 18,56 1,3334 příspěvek na provoz ,00 312,00 16,65 1,0513 ÚZ ,00 312,00 16,65 1,0513 investiční příspěvek 73,00 73,00-00 ÚZ ,00 73,00-00 příspěvek na provoz 845,00 845, ,00 16,57 0,9211 ÚZ ,00 845, ,00 16,57 0,9211 příspěvek na provoz 1 144, , ,00 16,61 1,0674 ÚZ , , ,00 16,61 1,0674 příspěvek na provoz ,00 176,00 16,61 1,0568 ÚZ ,00 176,00 16,61 1,0568 příspěvek na provoz ,00 342,00 16,71 0,7427 ÚZ ,00 342,00 16,71 0,7427 příspěvek na provoz ,00 182,00 16,72 1,0659 ÚZ ,00 182,00 16,72 1,0659

9 Výdaje Organizační jednotky I. MŠ Moravská MŠ Okružní MŠ Petřvaldská MŠ Přímá MŠ Puškinova MŠ Radniční MŠ Sukova MŠ Švabinského MŠ U Jeslí sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 2 019, ,00 336,00 324,00 16,64 1,0370 ÚZ , ,00 336,00 324,00 16,64 1,0370 příspěvek na provoz 905,00 905, ,00 16,57 1,0417 ÚZ ,00 905, ,00 16,57 1,0417 neinvestiční dotace 139,18 - ÚZ ,30 - ÚZ ,88 - příspěvek na provoz 2 643, , ,00 16,65 1,0329 ÚZ , , ,00 16,65 1,0329 příspěvek na provoz ,00 166,00 16,76 1,0602 ÚZ ,00 166,00 16,76 1,0602 příspěvek na provoz ,00 168,00 16,64 1,0595 ÚZ ,00 168,00 16,64 1,0595 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 1 952, ,00 326,00 322,00 16,70 1,0124 ÚZ , ,00 326,00 322,00 16,70 1,0124 příspěvek na provoz 907,00 907,00 152,00 146,00 16,76 1,0411 ÚZ ,00 907,00 152,00 146,00 16,76 1,0411 investiční příspěvek 65,00 65,00-00 ÚZ ,00 65,00-00 příspěvek na provoz , ,80 1,0500 ÚZ , ,80 1,0500 neinvestiční dotace 139,29 - ÚZ ,40 - ÚZ ,89 - příspěvek na provoz 857,00 857,00 142,00 136,00 16,57 1,0441 ÚZ ,00 857,00 142,00 136,00 16,57 1,0441

10 Výdaje Organizační jednotky I. MŠ "U kamarádů" MŠ U Stromovky MŠ U Topolů MŠ celkem ZŠ 1.máje ZŠ F.Hrubína ZŠ a MŠ Frýdecká sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 995,00 995, ,00 19,10 1,0857 ÚZ ,00 995, ,00 19,10 1,0857 investiční příspěvek 75,00 75,00-00 ÚZ ,00 75,00-00 příspěvek na provoz ,00 168,00 16,60 1,0476 ÚZ ,00 168,00 16,60 1,0476 příspěvek na provoz ,00 116,00 16,76 1,0690 ÚZ ,00 116,00 16,76 1,0690 příspěvek na provoz , , , ,00 16,77 1,0147 ÚZ , , , ,00 16,77 1,0147 neinvestiční dotace 278,47 - ÚZ ,70 - ÚZ ,77 - investiční příspěvek 313,00 313,00-00 ÚZ ,00 313,00-00 příspěvek na provoz 3 716, , ,00 16,68 0,9748 ÚZ , , ,00 16,68 0,9748 neinvestiční dotace 2 338, , ÚZ , , ÚZ ,72 350, příspěvek na provoz 3 252, ,00 492, ,13 0,9840 ÚZ , ,00 492, ,13 0,9840 neinvestiční dotace 392,12 - ÚZ ,30 - ÚZ ,82 - příspěvek na provoz ,00 576,00 16,71 1,0035 ÚZ ,00 576,00 16,71 1,0035 investiční příspěvek 35,00 35,00-00 ÚZ ,00 35,00-00

11 Výdaje Organizační jednotky I. ZŠ Gen. Svobody ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M.Kudeříkové ZŠ M.Pujmanové ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 3 496, ,00 582,00 638,00 16,65 0,9122 ÚZ , ,00 582,00 638,00 16,65 0,9122 příspěvek na provoz ,00 574,00 16,70 1,0035 ÚZ ,00 574,00 16,70 1,0035 neinvestiční dotace 1 175, ,61 405, ,8989 ÚZ ,27 999,27 344, ,8989 ÚZ ,34 176,34 60, ,8989 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 2 645, , ,00 16,64 0,9910 provoz ÚZ , ,00 484,00 474,00 16,66 1,0211 neinvestiční dotace 1 655, ,76 433, ,8197 ÚZ , ,40 368, ,8197 ÚZ příspěvek na 2 645, , , , ,00 444,00 474,00 16,64 16,66 0,9910 1,0211 ÚZ ,36 248,36 65, ,8197 příspěvek na provoz 3 038, ,00 506,00 466,00 16,66 1,0858 ÚZ , ,00 506,00 466,00 16,66 1,0858 příspěvek na provoz ,00 16,67 1,0127 ÚZ investiční příspěvek , ,67 1, ÚZ příspěvek na provoz 4 005, ,00 668,00 602,00 16,68 1,1096 ÚZ , ,00 668,00 602,00 16,68 1,1096 příspěvek na provoz 3 793, ,00 632, ,66 1,1286 ÚZ příspěvek na provoz 3 793, , , ,00 632, ,00 16,66 16,66 1,1286 0,9853 ÚZ , , ,00 16,66 0,9853 neinvestiční dotace 1 350, , ÚZ , , ÚZ ,55 202, investiční příspěvek ÚZ

12 Výdaje Organizační jednotky I. ZŠ a MŠ Na Nábřeží ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská ZŠ celkem ASTERIX Domov seniorů Havířov MK sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 6 708, , ,00 978,00 16,67 1,1431 ÚZ , , ,00 978,00 16,67 1,1431 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 1 304, ,00 218,00 154,00 16,72 1,4156 ÚZ , ,00 218,00 154,00 16,72 1,4156 příspěvek na provoz 3 068, ,00 512,00 436,00 16,69 1,1743 ÚZ , ,00 512,00 436,00 16,69 1,1743 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz 1 339, ,00 224,00 176,00 16,73 1,2727 ÚZ , ,00 224,00 176,00 16,73 1,2727 příspěvek na provoz 3 957, , ,00 16,68 1,0061 ÚZ , , ,00 16,68 1,0061 příspěvek na provoz , , ,00 16,59 1,0459 ÚZ , , ,00 16,59 1,0459 neinvestiční dotace 6 519, , , ,2957 ÚZ ÚZ ,83 977, ,83 977, ,47 184, ,2957 5,2958 investiční příspěvek 1 355, , ÚZ , , příspěvek na provoz 3 154, ,00 526,00 688,00 16,68 0,7645 ÚZ , ,00 526,00 688,00 16,68 0,7645 příspěvek na provoz ,50 1,4560 ÚZ ,50 1,4560 příspěvek na provoz ,61 1,0417 ÚZ ,61 1,0417 neinvestiční dotace 1 029,00-00 ÚZ ,00-00

13 Výdaje Organizační jednotky I. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 MKS příspěvek na provoz , ,62 1,0920 ÚZ , ,62 1,0920 příspěvek na provoz , , , ,00 16,68 1,0376 SSmH ÚZ , , , ,00 16,68 1,0376 investiční příspěvek ÚZ příspěvek na provoz , , ,61 1,1525 SSRZ ÚZ , , ,61 1,1525 investiční příspěvek ,93 - ÚZ ,93 - SANTÉ příspěvek na provoz , , ,18 1,2035 ÚZ , , ,18 1,2035 Příspěvkové organizace celkem , , , ,61 21,46 1,3336 MŠ provoz , , , ,00 16,77 1,0147 ZŠ provoz , , ,00 16,59 1,0459 Ostatní př. organizace - provoz , , , ,00 19,43 1,1528 ÚZ , , , ,00 18,61 1,1197 neinvestiční dotace 7 548, , ,61 86,37 4,3189 ÚZ ÚZ , , , , ,3189 ÚZ ,97 977,97 226, ,3189 investiční příspěvek , , ,64 55,3000 ÚZ , , ,64 55,3000 Ostatní dotace a dary , , ÚZ V Ý D A J E celkem , , , ,17 14,93 1,0603 V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek , , , ,59 11,44 0,9979

14 Investiční příspěvek se poskytuje z rozpočtu zřizovatele. Pozn.: účelové znaky ÚZ příspěvek města ÚZ Fond rezerv a rozvoje ÚZ Fond veřejně prospěšných aktivit ÚZ MK "Regionální funkce knihoven" ÚZ Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU) ÚZ Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ)

15 Financování Ukazatel I. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl.3 : sl.4 Příjmy celkem , , , ,46 17,67 1,0873 Výdaje celkem , , , ,17 14,93 1,0603 Saldo příjmy - výdaje , , , ,29-1,3256 Příjmy celkem - bez konsolidačních položek , , , ,88 15,15 1,0513 Výdaje celkem - bez konsolidačních položek , , , ,59 11,44 0,9979 Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek , , , ,29-1,3256 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,67 1,0000 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,59-364, Změna stavu na bankovních účtech , , , ,66-1,9013 FRR , , , ,96 263,76 1,4705 FRHA , , , ,29 10,40 2,5431 FŽP ,99 +39,18 3,04 0,1784 FNB , , , ,65 14,68 0,3994 FB ,98 +37,98 18,99 1,5003 FVPA , ,00-32, ,13-46 SF -5,00-5, , , ,3282 ZBÚ , , , ,29 49,15 1,5932 Financování celkem , , , ,29-1,3256 Vnitřní zadluženost , ,77-0,7151 Výsledek hospodaření (zohledněna vnitřní zadluženost) , ,84-1,2624 Konsolidační položky , , , ,58 23,68 1,1472

16 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotky I. Příjmy organizačních jednotek celkem Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl , , , ,46 17,67 1, , , , ,88 15,15 1, Odbor vnitra a živnostenský úřad , ,30 14,99 0, Odbor životního prostředí ,20 61,72 67,20 1, Odbor školství a kultury 112,00 112,00 51,22 258,92 45,73 0, Odbor územního rozvoje 32,00 32,00 32,41 446,24 101,28 0, Stavební a silniční správní úřad ,77 463,15 13,29 0, Odbor organizační , , , ,15 12,60 0, Odbor sociálních věcí ,90-0,78 1,11-11, Odbor komunálních služeb , ,58 25,86 1, Příspěvky a dotace organizacím 610,93 102,43-5, Městská policie ,75 411,44 115,97 0, Ekonomický odbor Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , , ,84 17,71 1, , , , ,26 15,02 1, Správní odbor 1 766, ,47-0, Odbor kancelář primátora 1,00 1,00-1,0000 Příloha č. 2

17 Hospodářská činnost u Městské realitní agentury, s.r.o. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Výnosy z prodeje služeb a z pronájmu , , ,67 17,05 1,0108 nájemné bytové prostory , ,55 16,65 1,0123 nájemné nebytové prostory , ,61 22,59 1,0365 ostatní tržby 125,00 146,23 317,51 116,98 0,4606 Pokuty a penále 581,81 61,27-9,4958 Ostatní výnosy z činnosti 80 52,51 28,46 6,56 1,8450 Úroky 0,50 0,08 0,08 16,00 1,0000 Výnosy celkem , , ,48 17,21 1,0214 Spotřeba materiálu 5 1,80 5,15 3,60 0,3495 Spotřeba energie ,80 137,80 2,90 1,3266 Opravy a udržování , , ,96 17,89 1,0070 Ostatní služby - celkem , , ,05 17,38 1,1463 mandátní smlouva , ,01 17,79 1,1293 ostatní služby 8 273, , ,04 15,26 1,2609 Správní poplatky 3,00-00 Poplatky exekutora 3 3,04 10,13 - Manka a škody Poplatky za vedení účtu 24 37,03 33,19 15,43 1,1157 Vypořádání DPH, jiné ost.náklady , ,68 16,24 1,0510 Zúčtování zákonných oprav.položek , Odpisy nedobytných pohledávek , ,25 33,09 0,1060 Náklady celkem , , ,26 17,20 1,0180 Hospodářský výsledek , , ,22 17,22 1,0275 Daň z příjmů ,73-00 Hospodářský výsledek - po zdanění , , ,22 21,26 1,0275 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k : ,63 k : ,28 k : ,63 k : ,06 Příloha č. 3

18 Hospodářská činnost u TSH, a.s. (v tis.kč) 2019: 2018 sl.1 sl.2 sl.3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Tržby - stočné 7 859, , ,65 21,65 1,1176 Ostatní výnosy 342,07 0,02 0,01 - Přijaté úroky 0,01 0,01-1,0000 Výnosy celkem 8 201, , ,66 20,75 1,1177 Spotřeba energie - paušál SmVaK 3 139,11 680,32 648,78 21,67 1,0486 Ostatní služby - celkem 5 029,19 335,50 337,84 6,67 0,9931 odměna TSH 3 069,19 305,47 298,27 9,95 1,0241 ostatní služby ,03 39,57 1,53 0,7589 Ostatní náklady z činnosti 33,00-00 Náklady z odepsaných pohledávek 00 Náklady celkem 8 201, ,82 986,62 12,39 1,0296 Hospodářský výsledek 685,99 536,04-1,2797 Daň z příjmů 00 Hospodářský výsledek - po zdanění 685,99 536,04-1,2797 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k : 102,08 k : 441,96 k : 271,52 k : 423,59 Příloha č. 4