OBEC JESENÍK NAD ODROU. Rozpočet příjmů a změny příjmové části rozpočtu během roku 2015 (v tis. Kč)

Transkript

1 příjmů a změny příjmové části rozpočtu během roku 2015 (v tis. Kč) POL Text I. úprava II. úprava III. úprava IV. úprava V. úprava 1012 Zemědělství 169,000 8, , Obecní les 800, , , ,000 20, , Rybářství 26,000 26, Silnice 7,500 7, Pitná voda 170,000 20,000 15, , Kanalizace a ČOV 600, , , Mateřská škola Jeseník 2,000 33,000 5,000 40, Knihovny 5,000 5, Pořízení, zach. a obn. hodnot nár. hist. pov. 0,500 0, Sdělovací prostředky (zpravodaj, internet) 20,000 1,000 21, Kulturní domy 305,000 55, , Slavnosti obce 70,000 50,000 13, , Sportovní zařízení v majetku obce 36,200 36, Zdravotní středisko 4,000 4, Bytové hospodářství 1359,000 50,000 91, , Nebytové hospodářství 400,000 20,000 50,000 11, , Pohřebnictví 8,000 3,000 9,000 20, Komunální služby 633, , , ,000 20,000 60, , Sběr a svoz komunálního odpadu 30,000 30, Sběr a svoz ostat. odpadu + separační dvůr 30,000 30, Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 130,000 31, , Veřejná zeleň 5,000 12,000 17, Pokuty v oblasti životního prostředí 10,000 1,000 2,500 13, Domovy pro seniory 269,000 22, , Místní správa 30,000 10,000 1,000 41, Finanční operace (úroky, dividendy) 53,500 53, Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úr. 41, , , ,000 5, , Finanční vypořádání minulých let 30,568 30, Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ 3700, ,000 32, , Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 120,000 20,000 78, , Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 400,000 80,000 7, , Daň z příjmu právnických osob 3900, , , , Daň z příjmu právnických osob za obce 750, , Daň z přidané hodnoty 8400, ,000 34, , Poplatky za odnětí plnění funkcí lesa 0,300 0, Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu 800,000-20, , Poplatek ze psů 65,000 65, Poplatek za užívání veřejného prostranství 23,000-6,000 17, Odvod z loterií a podob. her mimo VHP 50,000 50,000-20,000 80, Odvod z výherních hracích přístrojů 100,000-80,000-17,000 3, Správní poplatky 30,000 30, Daň z nemovitostí 1900, , , Splátka půjček od obyvatelstva 138,000 21,000 16, , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 529, , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 6,534 6, Ostatní neinvestiční transfery ze SR 1053, , , , , , , Neinvestiční transfery od krajů 2168, , ,228 3, , Investiční transfery ze státních fondů 42, , , , , Ostatní investiční transfery z státního rozpočtu 729, , , ,183 Celkem úpravy 26362, , , , , ,296 0,000 po úpravách 26362, , , , , , ,085

2 výdajů a změny výdajové části rozpočtu během roku 2015 (v tis. Kč) Text I. úprava II. úprava III. úprava IV. úprava V. úprava 1014 Deratizace 30,000 30, Obecní les 800, , , , , Rozhledna Blahutovice 25,000 3,000 28, Silnice 1620, , , , , Chodníky, parkoviště 200, , , , ,900 70, , Dopravní obslužnost 100, , Pitná voda 120,000 50, , Kanalizace, čistička 1088, , , Předškolní zařízení 1072, , , ,999 7, , První stupeň základních škol 390, , , Hudební činnost 2,000 2, Knihovny 25,000 25, Záležitosti kultury (kronika) 20,000 20, Zachování a obnova kultur. památek 230,000 11,000-23, , Pořízení, zach. a obn. hodnot nár. hist. pov. 105, ,401-56, , Místní rozhlas 170, , , Zpravodaj, internet Hůrka 73,000 10,000 12,000 95, Kulturní domy 695, ,000 35, , Ostatní záležitosti kultury 320, , ,000 5, , , Sportovní zařízení v majetku obce 80,000 80, Dětská hřiště 4,000 4, Ostatní zájmová činnost a rekreace 295, , Zdravotní středisko 76,000 76, Bytové hospodářství 200, , , , Nebytové hospodářství 10, ,000 4, , Veřejné osvětlení 465,000 35, , Pohřebnictví 10,000 10,000 20, Komunální služby (kmenový par. obce) 3341, , , , , , , Sběr a svoz nebezpečného odpadu 100, , Sběr a svoz komunálního odpadu 765, , Sběr a svoz ost. odpadů + separ. dvůr 375, , Péče o vzhled obcí a zeleň 130, ,000-20, , Ostatní činn. k ochraně přírody a kraj. 2,000 4,000 6, Domovy pro seniory 210, , Denní stacionáře a centra den. služeb 2,000 2, Ochrana obyvatelstva 6,000 6, Činnosti v obl. krizového řízení 24,000 24, Přestupky 50,000 50, Požární ochrana 140,200 80,000 3, , Zastupitelstvo obce 1536,000 4, , Činnost místní správy 4427, ,000 30, ,000 50, , Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 22,000 1,000 23, Pojištění funkčně nespecifikované 350, , Vnitřní převody 41, , , ,000 5, , Ostatní finanční operace 500, , , , , Finanční vypořádání minulých let 10,151 10, Ostatní činnosti (rezervy) 3366, , , , , , ,266 Celkem úpravy 22713, , , , , ,296 0,000 po úpravách 22713, , , , , , ,595

3 financování a změny financování během roku 2015 (v tis. Kč) POL Text I. úprava II. úprava III. úprava IV. úprava V. úprava 8115 Změna stavu krátkod. prost. na BÚ 5613, , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjček -3649, ,800 Celkem úpravy -3649, ,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 po úpravách -3649, , , , , , ,510

4 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2015 Položka Název Částka v Kč 5222 Asociace Zvoneček, Odry 3 000, Andělé stromu života, Nový Jičín 6 100, Bayerův odkaz, Blahutovice , DPS Skřivánek Suchdol nad Odrou 2 000, Ekocentrum RS ČSOP Blahutovice 5 000, Jezdecký klub Farma Blahutovice , Junák, svaz skautů a skautek, Hůrka , Město Nový Jičín , Mikroregion Odersko , Myslivecké sdružení Blahutovice , Myslivecké sdružení Hůrka , Myslivecké sdružení Jeseník nad Odrou , OS Zahrádkáři Jeseník nad Odrou 1 000, Perdix Hrabětice 2 000, Region Poodří , Sbor dobrovolných hasičů Hůrka , Sdružení rybářů Blahutovice , Sjednocená organizace nevidomých, Nový Jičín 7 469, Společnost přátel Poodří 4 000, Spolek pro obnovu venkova ČR 2 000, Svaz měst a obcí ČR, Praha 5 666, Škola života, Nový Jičín 2 000, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou , ZO ČSOP - Bartošovice 4 000, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou , ZO ČVS Jeseník nad Odrou ,00 Celkem ,80

5 Vybrané pohledávky a závazky k Účet Pohledávky: Kč 311/0100 Vydané faktury ,50 311/0110 Stočné ,00 311/0120 Vodné Blahutovice ,00 311/0210 Nájemné z bytů ,00 311/0220 Nájemné z nebytových prostor 1 557,50 311/0230 Nájemné z pozemků 4 412,00 311/0800 Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku , Poskytnuté krátkodobé zálohy 0,00 315/0001 Poplatek ze psů 0,00 315/0002 Poplatek za svoz komunálního odpadu ,00 315/0011 Pohledávky z komise pro projednávání přestupků 4 100, Pohledávky za zaměstnanci , Pohledávky za vybranými ÚVI - celní úřad, dotace , Ostatní krátkodobé pohledávky 4 932, Ostatní dlouhodobé pohledávky - prodej plynov ,00 Celkem ,00 Účet Závazky: Kč 321 Dodavatelé , Krátkodobé přijaté zálohy , Zaměstnanci - čistá mzda k výplatě , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Důchodové pojištění 2 295, Daně z příjmu ze závislé činnosti , Daň z přidané hodnoty , Závazky k osobám mimo vlád. instituce 0, Závazky k vybraným místním vládním institucím , Přijaté zálohy na dotace , Ostatní krátkodobé závazky 3 413,00 451/0110 Dlouhodobé bank. úvěry - kanalizace a ČOV ,19 451/0120 Dlouhodobé bank. úvěry - hasičské auto, technika ,21 Celkem ,06