CSOB Evropsky jumper 7

Transkript

1 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením. CSOB Evropsky jumper 7 Podfond Contribute Partners LU (ISIN-kapitalizačních podílů) spravuje KBC Asset Management S.A. CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA Contribute Partners CSOB Evropsky jumper 7 usiluje o to, aby byl v den splatnosti, nebo při předčasném ukončení fondu (jak je uvedeno nížé) vyplacen výnos investováním do různých aktiv jako jsou dluhopisy a hotovost a za pomoci swapů. Upisovací cena je 10 CZK. Počáteční upisovací období trvá od do včetně (do hod SEČ). Návratnost fondu je navázána na vývoj evropského akciového indexu EURO STOXX 50. Fond je předčasně ukončen, jestliže není hodnota indexu ve stanovený roční den pozorování nižší než počáteční hodnota. V takovém případě bude vyplacena upisovací cena a výnos 7.00 % za každý uplynulý rok. Existují 3 sledované hodnoty, které se vypočítávají každoročně od roku 2021 do roku Pokud fond předčasně ukončen není, bude v den splatnosti (30/12/2024): vyplacena upisovací cena a výnos 42.0% pokud neni hodnota indexu nižší než jeho počáteční hodnota; pokud je hodnota indexu nižší než 100% počáteční hodnoty, ale ne nižší než 60% počáteční hodnoty, nebude pokles hodnoty indexu započítáván. V takovém případě bude vyplacena upisovací cena; pokud je index nižší, než 60% jeho počáteční hodnoty, odečte se 100% poklesu indexu od upisovací hodnoty. Index EURO STOXX 50 se skládá z výběru akcií společností z eurozóny. Hodnota indexu je stanovena podle průměrných kurzů za stanovené období. Výpočet průměrné hodnoty může ovlivnit výnos fondu pozitivním nebo negativním způsobem a vylučuje, aby velké kolísání kurzu v určitých dnech příliš výrazným způsobem ovlivnilo návratnost fondu (více informací naleznete v informacích o tomto podfondu v části 2 prospektu). Příklady popsaného výpočtu výnosu: viz stránka 2 tohoto dokumentu. Aby fond dosáhl výnosu, investuje: na jedné straně do dluhopisů emitovaných SPV*, jiných dluhopisů a jiných forem dluhových cenných papírů, depozit a/nebo hotovosti. Dluhopisy emitované společností založenou speciálně k tomuto účelu (Special Purpose Vehicles) jsou kótované na trzích cenných papírů. Společnost SPV je spravována společností KBC Asset Management nebo její dceřinou společností. Prospekt stanovuje minimální hodnocení*, kterého musí dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů dosahovat. na druhé straně do swapů* s jednou nebo více protistranami prvotřídní kvality, aby dosáhl zisku. Fond je denominován v CZK. Objednávky týkající se podílů ve fondu se vyřizují dvakrát měsíčně (více informací naleznete v informacích o tomto podfondu v části 4 prospektu). Podrobnější informace o fungování a složení fondu naleznete v informacích o tomto podfondu v části 2 prospektu.

2 MOŽNÉ SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI Následující příklady objasňují výše stanovené cíle a investiční politiku. Scénář Negativní Dílčí období 1-15% / / Dílčí období 2-20% / / Dílčí období 3-15% / / Dílčí období 4-3% / / Dílčí období 5-5% / / Dílčí období 6-55% % 10 + ( % x 10) = 4.50 CZK (-12.32% ročně, před zdaněním a Scénář Neutrální Dílčí období 1-10% / / Dílčí období 2-15% / / Dílčí období 3-10% / / Dílčí období 4-5% / / Dílčí období 5-3% / / Dílčí období 6-35% 0.00% * (*) Pokud není cílová hodnota nižší než 60%, ale je nižší než 100% počáteční hodnoty, investoři získají zpět 100% původní předplatní ceny ( 0.00% x 10) = CZK (0.00% ročně, před zdaněním a Scénář Pozitivní 1 Dílčí období 1-5% / / Dílčí období 2-10% / / Dílčí období 3-5% / / Dílčí období 4-3% / / Dílčí období 5-1% / / Dílčí období 6 7% 42.00% (pevný kapitálový zisk) 10 + ( 42.00% x 10) = CZK (5.93% ročně, před zdaněním a Scénář Pozitivní 2 Dílčí období % 7.00% x 3 = 21.00% 10 + (21.00% x 10) = CZK (6.39% ročně, před zdaněním a Hodnota investic vypočítaná podle vzorce uvedeného v příkladech se může lišit od hodnoty podkladových aktiv a to buď směrem nahoru, nebo dolů. Tyto scénáře neukazují očekávaný výnos, ani nenaznačují, který scénář je nejpravděpodobnější. Při předčasném vystoupení z fondu se hodnota investic vypočítá podle tržní hodnoty příslušných aktiv a ne podle uvedeného vzorce. To znamená, že investor může i v případě předčasného vystoupení z fondu dostat méně, než vložil, protože hodnota investice může růst nebo klesat.

3 POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ Nižší riziko Vyšší riziko Proč má fond ukazatel rizika a výnosů 4? Potenciálně nižší výnosy Potenciálně vyšší výnosy Tato hodnota je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a rizik. Ukazatel rizika a výnosů se pravidelně přehodnocuje, může se proto snižovat nebo zvyšovat. Nejnižší hodnota neznamená, že investice je úplně bez rizik, naznačuje však, že v porovnání s vyššími hodnotami nabízí tento produkt za normálních okolností nižší, ale zároveň předvídatelnější návratnost. Hodnota naznačuje jak možný výnos fondu, tak související rizikovost. Čím je hodnota vyšší, tím vyšší je možný výnos, ale tím je také méně předvídatelná návratnost. Můžete utrpět i ztrátu. Hodnota se počítá z pohledu investora v CZK. Ukazatel 4 určuje, že tento fond, v rámci skupiny strukturovaných fondů se stanoveným datem splatnosti a bez ochrany kapitálu, patří do skupiny s menším rizikem. Skutečnosti, jako například absence ochrany kapitálu, nestálost trhu, zbývající doba a stav úrokové sazby, mohou riziko ovlivňovat. Investování do tohoto fondu s sebou nese především: - průměrné riziko inflace: neposkytuje se ochrana proti nárůstu inflace. Neposkytuje se ochrana kapitálu. POPLATKY A NÁKLADY Tyto poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na fungování fondu, včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Snižují potenciální růst investice. Více informací o poplatcích a nákladech najdete v bodě 3 prospektu. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice Vstupní poplatek 3.50% (během počátečniho upisovacího období: 2.50%) Výstupní poplatek 1.00% % v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu Přestup z jednoho podfondu do druhého Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice. V některých případech můžete platit méně. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora. Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám v určitých případech účtován poplatek (bližší informace: viz bod 3 prospektu, který se věnuje tomuto podfondu). Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku Celková nákladovost 0.95% Výše zde uvedených poplatků za správu je odhadem nákladů, protože fond byl založen v Výroční zpráva za každý finanční rok bude obsahovat podrobnější informace o všech vzniklých nákladech. Tento údaj zahrnuje transakční náklady jenom v případě, že fond při investici do podílů v jiných fondech zaplatil vstupní nebo výstupní poplatek, a může se rok od roku měnit. Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní odměna Žádná PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitářem Contribute Partners je Brown Brothers Harriman ( Luxembourg) S.C.A. Kopie prospektu a poslední výroční (pololetní) zpráva jsou k dispozici v(e) nizozemštině a francouzštině zdarma na všech pobočkách poskytovatelů finančních služeb: - Brown Brothers Harriman ( Luxembourg) S.C.A. KBC Asset Management S.A. (4, Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg) a na adrese: Všechny další praktické informace včetně poslední známé čisté hodnoty aktiv* najdete na internetové adrese: Uplatňují se lucemburské daňové předpisy. Může to mít vliv na vaši individuální daňovou situaci. KBC Asset Management S.A. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu Contribute Partners. Tento dokument popisuje CSOB Evropsky jumper 7, podfond investiční společnosti Contribute Partners. (SICAV)* podle lucemburských právních předpisů. Prospekt a pravidelné zprávy se připravují pro každý SICAV. Každý podfond Contribute Partners je třeba považovat za samostatnou jednotku. Vaše práva investora jsou omezena na majetek příslušného podfondu, do kterého jste investovali. Závazky podfondu jsou kryty pouze majetkem daného fondu. Máte právo vyměnit vaše investice do podílů v tomto podfondu za podíly v jiném podfondu. Více informací najdete v bodu 10.4 v prospektu. Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Společnosti KBC Asset Management S.A. bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 01/10/2018. * viz slovník investora v příloze na adrese:

4 KLÍ OVÉ!INFORMACE!PRO!INVESTORY V!tomto!sd"lení!investor!nalezne!klí#ové!informace!o!tomto!fondu.!Nejde!o!propaga#ní!materiál;!poskytnutí!t"chto!informací!vyžaduje zákon.!ú#elem!je,!aby!investor!lépe!pochopil!zp$sob!investování!do!tohoto!fondu!a!rizika!s!tím!spojená.!pro!informované!rozhodnutí,!zda danou!investici!provést,!se!investor$m!doporu#uje!seznámit!se!s!tímto!sd"lením. CSOB Evropsky jumper 7 Podfond Contribute Partners LU (ISIN-kapitaliza!ních podíl") spravuje!kbc!asset!management!s.a. CÍLE A INVESTI!NÍ POLITIKA Contribute Partners CSOB Evropsky jumper 7 usiluje o to, aby byl v den splatnosti, nebo p#i p#ed"asném ukon"ení fondu (jak je uvedeno níže) vyplacen výnos investováním do r zných aktiv jako jsou dluhopisy a hotovost a za pomoci swap. Upisovací cena je 10 CZK. Po"áte"ní upisovací období trvá od $do$ $v"etn!$(do$06.00$hod$SE%). Návratnost fondu je navázána na vývoj evropského akciového indexu EURO STOXX$50. Fond je p#ed"asn! ukon"en, jestliže není hodnota indexu ve stanovený ro"ní den pozorování nižší než po"áte"ní hodnota. V takovém p#ípad! bude vyplacena upisovací$cena$a$výnos$7.00$&$za$každý$uplynulý$rok. Existují 3 sledované hodnoty, které se vypo"ítávají každoro"n! od roku 2021 do roku$2023. Pokud$fond$p#ed"asn!$ukon"en$není,$bude$v$den$splatnosti$(30/12/2024): vyplacena upisovací cena a výnos 42.0& pokud není hodnota indexu nižší$než$jeho$po"áte"ní$hodnota; pokud je hodnota indexu nižší než 100& po"áte"ní hodnoty, ale ne nižší než 60& po"áte"ní hodnoty, nebude pokles hodnoty indexu zapo"ítáván.$v$takovém$p#ípad!$bude$vyplacena$upisovací$cena; pokud je index nižší, než 60& jeho po"áte"ní hodnoty, ode"te se 100& poklesu$indexu$od$upisovací$hodnoty. Index$EURO$STOXX$50 $ se$skládá$z$výb!ru$akcií$spole"ností$z$eurozóny. Hodnota indexu je stanovena podle pr m!rných kurz za stanovené období. Výpo"et pr m!rné hodnoty m že ovlivnit výnos fondu pozitivním nebo negativním zp sobem a vylu"uje, aby velké kolísání kurzu v ur"itých dnech p#íliš výrazným zp sobem ovlivnilo návratnost fondu (více informací naleznete v$informacích$o$tomto$podfondu$v$"ásti$2$prospektu). P#íklady$popsaného$výpo"tu$výnosu:$viz$stránka$2$tohoto$dokumentu. Aby$fond$dosáhl$výnosu,$investuje: na jedné stran! do dluhopis emitovaných SPV*, jiných dluhopis a jiných forem dluhových cenných papír, depozit a/nebo hotovosti. Dluhopisy emitované spole"ností založenou speciáln! k tomuto ú"elu (Special Purpose Vehicles) jsou kótované na trzích cenných papír. Spole"nost SPV je spravována spole"ností KBC Asset Management nebo její dce#inou spole"ností. Prospekt stanovuje minimální hodnocení*, kterého musí dluhopisy$a$jiné$formy$dluhových$cenných$papír $dosahovat. na druhé stran! do swap * s jednou nebo více protistranami prvot#ídní kvality,$aby$dosáhl$zisku. Fond$je$denominován$v$CZK. Objednávky týkající se podíl ve fondu se vy#izují dvakrát m!sí"n! (více informací$naleznete$v$informacích$o$tomto$podfondu$v$"ásti$4$prospektu). Podrobn!jší informace o fungování a složení fondu naleznete v informacích o tomto$podfondu$v$"ásti$2$prospektu.

5 MOŽNÉ SCÉNÁ"E VÝKONNOSTI Následující$p#íklady$objas'ují$výše$stanovené$cíle$a$investi"ní$politiku. Scéná#$Negativní Díl"í$období$1-15& $$$/ / Díl"í$období$2-20& $$$/ / Díl"í$období$3-15& $$$/ / Díl"í$období$4-3& $$$/ / Díl"í$období$5-5& $$$/ / Díl"í$období$6-55& & 10$+$($-55.00&$x$10)$=$4.50$CZK (-12.32&$ro"n!,$p#ed$zdan!ním$a Scéná#$Neutrální Díl"í$období$1-10& $$$/ / Díl"í$období$2-15& $$$/ / Díl"í$období$3-10& $$$/ / Díl"í$období$4-5& $$$/ / Díl"í$období$5-3& $$$/ / Díl"í$období$6-35& 0.00&$* (*)$Pokud$není$cílová$hodnota$nižší$než$$60&,$ale$je$nižší$než$$100&$po"áte"ní$hodnoty,$investo#i$získají$zp!t$100&$p vodní$p#edplatní$ceny. 10$+$($0.00&$x$10)$=$10.00$CZK$(0.00& ro"n!,$p#ed$zdan!ním$a$ Scéná#$Pozitivní$1 Díl"í$období$1-5& $$$/ / Díl"í$období$2-10& $$$/ / Díl"í$období$3-5& $$$/ / Díl"í$období$4-3& $$$/ / Díl"í$období$5-1& $$$/ / Díl"í$období$6 7& 42.00&$$$$(pevný$kapitálový$zisk) 10$+$($42.00&$x$10)$=$14.20$CZK (5.93&$ro"n!,$p#ed$zdan!ním$a Scéná#$Pozitivní$2 Díl"í$období$3 7& 7&$x$3$=$21& 10 + (21.00& x 10) = CZK (6.39& ro"n!, p#ed zdan!ním a Hodnota$investic$vypo"ítaná$podle$vzorce$uvedeného$v$p#íkladech$se$m že$lišit$od$hodnoty$podkladových$aktiv$a$to$bu<$sm!rem$nahoru,$nebo$dol. Tyto$scéná#e$neukazují$o"ekávaný$výnos,$ani$nenazna"ují,$který$scéná#$je$nejpravd!podobn!jší. P#i$p#ed"asném$vystoupení$z$fondu$se$hodnota$investic$vypo"ítá$podle$tržní$hodnoty$p#íslušných$aktiv$a$ne$podle$uvedeného$vzorce. To$znamená,$že$investor$m že$i$v$p#ípad!$p#ed"asného$vystoupení$z$fondu$dostat$mén!,$než$kolik$vložil,$protože$hodnota$investice$m že$r st$nebo$klesat.

6 POM#R RIZIKA A VÝNOS$ Nižší$riziko$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Vyšší$riziko $ Potenciáln!$nižší$výnosy$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Potenciáln!$vyšší$výnosy Tato hodnota je stanovena na základ! údaj z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým$ukazatelem$budoucích$výnos $a$rizik. Ukazatel rizika a výnos se pravideln! p#ehodnocuje, m že se proto snižovat nebo$zvyšovat. Nejnižší hodnota neznamená, že investice je úpln! bez rizik, nazna"uje však, že v porovnání s vyššími hodnotami nabízí tento produkt za normálních okolností nižší, ale zárove' p#edvídateln!jší návratnost. Hodnota nazna"uje jak možný výnos fondu, tak související rizikovost. %ím je hodnota vyšší, tím vyšší je možný výnos, ale tím je také mén! p#edvídatelná návratnost. M žete utrp!t i ztrátu. Hodnota$se$po"ítá$z$pohledu$investora$v$$CZK.!Pro#!má!fond!ukazatel!rizika!a!výnos$!4? Ukazatel 4 ur"uje, že tento fond, v rámci skupiny strukturovaných fond se stanoveným datem splatnosti a bez ochrany kapitálu, pat#í do skupiny s menším rizikem. Skute"nosti, jako nap#íklad absence ochrany kapitálu, nestálost$trhu,$zbývající$doba$a$stav$úrokové$sazby,$mohou$riziko$ovliv'ovat. Investování$do$tohoto$fondu$s$sebou$nese$p#edevším: -$pr m!rné$riziko$inflace:$neposkytuje$se$ochrana$proti$nár stu$inflace. Neposkytuje$se$ochrana$kapitálu. POPLATKY A NÁKLADY Tyto poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí náklad na fungování fondu, v"etn! náklad na ve#ejné nabízení a propagaci. Snižují potenciální r st investice.$více$informací$o$poplatcích$a$nákladech$najdete$v$bod!$3$prospektu$. Jednorázové!poplatky!ú#tované!p%ed!nebo!po!uskute#n"ní!investice Vstupní$poplatek 3.50& (b!hem po"áte"niho upisovacího$období:$2.50&) Výstupní$poplatek 1.00& & v p#ípad! prodeje podíl do jednoho m!síce$od$nákupu P#estup z jednoho podfondu$do$druhého Jedná se o nejvyšší "ástku, která m že být investorovi ú"tována p#ed uskute"n!ním investice, nebo p#ed vyplacením investice. V n!kterých p#ípadech m žete platit mén!. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatk m žete získat u svého finan"ního poradce nebo distributora. Pokud budete chtít vym!nit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám v ur"itých p#ípadech ú"tován poplatek (bližší informace: viz bod 3 prospektu, který se v!nuje tomuto podfondu). Náklady!hrazené!z!majetku!fondu!v!pr$b"hu!roku Celková$nákladovost 0.95& Výše zde uvedených poplatk za správu je odhadem náklad, protože fond byl založen v Výro"ní zpráva za každý finan"ní rok bude obsahovat podrobn!jší informace o všech vzniklých nákladech. Tento údaj zahrnuje transak"ní náklady jenom v p#ípad!, že fond p#i investici do podíl v$jiných$fondech$zaplatil$vstupní$nebo$výstupní$poplatek,$a$m že$se$rok$od$roku$m!nit. Poplatky!hrazené!z!majetku!fondu!za!zvláštních!podmínek Výkonnostní$odm!na Žádná PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitá#em Contribute Partners je Brown Brothers Harriman ( Luxembourg) S.C.A. Kopie prospektu a poslední výro"ní (pololetní) zpráva jsou k dispozici v(e) nizozemštin! a francouzštin! zdarma na všech pobo"kách poskytovatel finan"ních$služeb: -$$Brown$Brothers$Harriman$($Luxembourg)$S.C.A. KBC Asset Management S.A. (4, Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg) a na adrese:$ Všechny další praktické informace v"etn! poslední známé "isté hodnoty aktiv* najdete$na$internetové$adrese:$ Uplat'ují se lucemburské da'ové p#edpisy. M že to mít vliv na vaši individuální da'ovou$situaci. KBC Asset Management S.A. nese odpov!dnost pouze v p#ípad!, že údaje v tomto sd!lení jsou zavád!jící, nep#esné nebo neodpovídají p#íslušným "ástem prospektu$contribute$partners. Tento dokument popisuje CSOB Evropsky jumper 7, podfond investi"ní spole"nosti Contribute Partners. (SICAV)* podle lucemburských právních p#edpis. Prospekt$a$pravidelné$zprávy$se$p#ipravují$pro$každý$SICAV. Každý podfond Contribute Partners je t#eba považovat za samostatnou jednotku. Vaše práva investora jsou omezena na majetek p#íslušného podfondu, do kterého jste investovali. Závazky podfondu jsou kryty pouze majetkem daného fondu. Máte právo vym!nit vaše investice do podíl v tomto podfondu za podíly v jiném podfondu.$více$informací$najdete$v$bodu$10.4$v$prospektu. Tomuto fondu bylo ud!leno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission$de$Surveillance$du$Secteur$Financier$(CSSF). Spole"nosti KBC Asset Management S.A. bylo ud!leno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tyto$klí"ové$informace$pro$investory$jsou$platné$ke$dni$01/10/2018. *$viz$slovník$investora$v$p#íloze$na$adrese:$

7 INFORMACE O NÁKLADECH V zájmu transparentnosti a poskytnutí co nejvíce informací spojených s investováním jsme pro vás p!ipravili následující podrobný p!ehled poplatk" souvisejících s investicí do tohoto fondu. Doporu#ená doba držení investice (investi#ní horizont): 6 let Celkové náklady za p!edpokladu, že investujete do tohoto fondu CZK: v % v CZK Jednorázové poplatky Vstupní poplatek 1 (platí se pouze v 1. roce) 3,50 350,00 Výstupní poplatek 1,00 100,00 Pr"b#žné poplatky vyplácené z majetku fondu ro$n# Celková nákladovost za minulý rok (TER) 0,95 95,00 Z toho poplatek za obhospoda!ování fondu 0,77 77,00 Z toho poplatek placený distributorovi 0,46 46,20 Transak#ní náklady 0,02 2,00 CELKEM 5,47 547,00 1) Jedná se o poplatek distributora za obstarání nákupu. Vstupní p!irážka obhospoda!ovatele je nulová. Vývoj náklad" v $ase %SOB Evropský jumper 7, %SOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTI%NÍ SPOLE%NOST, OTEV&ENÝ PODÍLOVÝ FOND ISIN: LU Doba držení 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let Vliv na výnos v % 5,47 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 Vliv na výnos v CZK 547,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Tento dokument byl vyhotoven ke dni: $SOB Asset Management, a. s., investi#ní spole#nost, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PS$ , I$O: , zapsaná v obchodním rejst!íku vedeném M&stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446.