Studie proveditelnosti (Osnova)

Transkript

1 Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele projeku Hlavní předmě podnikání Sručná hisorie a současnos Základní ekonomické ukazaele za poslední 3 roky: obra, expor, poče zaměsnanců (THP/D/celkem) Vlasnicví cerifikáů a norem (ISO, TS, VDA, GLP/GMP apod.) 2 Podrobný popis projeku 2.1 Charakerisika projeku Specifikace předměu projeku Popis projeku a jeho soulad s programem Inovace v rámci OPPP Popis cílů kerých má bý dosaženo (včeně kvanifikovaných ukazaelů a meody jejich měření) Jak má bý zamýšlená inovace dosažena (vlasní vývoj, nákup licence, spolupráce s VV insiucí apod.) 2.2 Míra inovace projeku Charakerisika sávajícího echnického savu výrobku, echnologie nebo služby (specifikace echnických paramerů nebo užiných vlasnosí výrobku, popis výrobní echnologie včeně výrobních posupů či schéma, popis současného průběhu procesů nebo organizace řízení práce či současná sraegická orienace) Charakerisika nového echnického savu výrobku, echnologie nebo služby (specifikace nových echnických paramerů nebo užiných vlasnosí výrobku, popis inovované výrobní echnologie včeně výrobních posupů či schéma, popis plánovaného průběhu procesů nebo organizace řízení práce či navrhovaná nová sraegická orienace). Charakerisika musí bý zpracována akovým způsobem (včeně kvanifikovaných ukazaelů), kerý umožní jednoznačné posouzení navrhované inovace s cílem odlišení míry a paramerů nového řešení Porovnání navrhovaného řešení s běžně dosupnými sandardy na rhu Důvody pro inovaci Popis důvodů pro realizaci inovačního projeku doložený např.: - Exisence mezery na rhu doložené markeingovou sudií 1

2 - Analýzou rhu včeně rozboru chování spořebiele - Popávka generovaná na základě spolupráce s klíčovým spořebielem - Průmyslové a echnologické endence v sekoru - Posílení konkurenceschopnosi na základě benchmarkingu - Vyčíslení přínosů z realizace zavedení nových organizačních změn nebo změny sraegie formou zvýšení ržeb nebo úspory nákladů ad Prohlášení zda není porušena ochrana cizího duševního vlasnicví Popis jakým způsobem je zajišěna ochrana případného budoucího duševního vlasnicví Popis spolupráce s VŠ nebo VV insiucí na přípravě a/nebo realizaci projeku (pokud ke spolupráci dochází) V případě spolupráce s VŠ nebo VV insiucí popis jakým způsobem je řešeno využií případného duševního vlasnicví mezi parnery 2.3 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projek Popis nároků na další zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace zaměsnanců spojených s přípravou a/nebo realizací projeku Popis nároků na implemenaci nových sandardů řízení jakosi nebo nových meod jakosi řízení spojených s přípravou anebo realizací projeku Popis muliplikačního efeku projeku, zn zda je projek součásí jiného věšího projeku podporovaného v rámci jiných programů (např. 6.RP, aj.), nebo navazuje na další projeky v rámci dodavaelského nebo jiného hodnoového řeězce apod. 3 Inovační poenciál žadaele 3.1 Tržby z nových výrobků/služeb (% z celkového objemu ržeb) uvedených na rh za poslední 3 roky 3.2 Seznam uskuečněných ransferů echnologií ve formě využií paenu či nákupu/prodeje licence za poslední 3 roky 3.3 Doložená spolupráce s VŠ nebo VV insiucemi za poslední 3 roky 3.4 Náklady na zvyšování kvalifikace zaměsnanců (% z celkových mzdových nákladů) za poslední 3 roky 3.5 Náklady na markeing, pravidelné zjišťování pořeb zákazníků a průzkumy rhu (% z celkového obrau) za poslední 3 roky 3.6 Vlasní zajišění výzkumu a vývoje ve firmě (oddělení RD, počy RD pracovníků) doložených organizační srukurou společnosi 4 Technické řešení projeku 4.1 Provozní program a rozsah činnosi 4.2 Výběr echnologie pro provoz Vliv echnologie na živoní prosředí Výrobci a dodavaelé echnologie Charakerisika navrhované echnologie 4.3 Posup přípravy projekové dokumenace a přípravy modernizace/echnického 2

3 zhodnocení budovy pokud je součásí projeku. 4.4 Výběr srojů a zařízení pořízených v rámci projeku vypracova seznam. 4.5 Savební práce 4.6 Opravy a údržba 4.7 Odhad celkových invesičních nákladů na přípravu a realizaci projeku inovace (Tabulka, obsahující invesiční pořeby s členěním na náklady přípravy a zabezpečení výsavby, náklady savební čási savby, náklady echnologické čási savby, náklady na sroje a zařízení, náklady na nehmoný invesiční majeek, rezerva, invesiční náklady celkem a o s rozdělením do jednolivých le.) 4.8 Odhad celkových neinvesičních nákladů na přípravu a realizaci projeku inovace (Tabulka, obsahující neinvesiční pořeby s členěním na náklady přípravy a zabezpečení projeku inovace (inženýrské, projekové, jiné), Mzdové náklady a povinné pojisné, náklady maeriálové povahy a služby, náklady na drobný hmoný invesiční majeek, náklady na služby (markeing, reklama, poradensví), osaní neinvesiční náklady, rezerva a neinvesiční náklady celkem a o s rozdělením do jednolivých le.) 4.9 Organizace implemenace (Uvede se jak bude organizována realizace projeku u všech druhů inovací od vlasního vývoje či nákupu až po zavedení do ruinního provozu, doloži časovým harmonogramem jednolivých realizačních kroků) 4.10 Vedení a organizace provozu (Uvede se forma vniřní organizační jednoky žadaele kde bude inovace realizována a o např. nákladové nebo výnosové sředisko, provoz, závod. Pro uo vniřní organizační jednoku se uvede její managemen a poče pracovních mís s popisem pozic.) 4.11 Režijní náklady (Uvedou se náklady celopodnikové režie. Zvlášť se uvedou náklady na markeing, PR a promoion uvedení nového výrobku na rh, odbyové a disribuční náklady.) Přehled hlavních režijních nákladů Odhad režijních nákladů celkem Projekce režijních nákladů v čase 4.12 Časový a nákladový plán realizace projeku (Bude obsahova jednak plán provozních nákladů celkem v jednolivých leech se zohledněním náběhu výroby s druhovým členěním minimálně na náklady na energie, maeriál, služby včeně údržby, osobní náklady a celopodnikovou režii ve vazbě na Dále bude obsahova plán ržeb z inovované produkce v jednolivých leech se zohledněním časového náběhu výroby.) 5 Finanční analýza 5.1 Zaměření a cíle finanční analýzy 5.2 Celkové invesiční náklady 5.3 Celkové provozní náklady 5.4 Financování projeku 3

4 5.4.1 Zdroje financí ( Tabulka, obsahující veškeré finanční zdroje, keré budou uvedeny ve vzahu k bilanci invesičních a neinvesičních pořeb v členění na vlasní zdroje žadaele, jiné privání zdroje, úvěry poskynué bez sání záruky, se sání zárukou, zdroje z národních doačních iulů, celkem národní příspěvky, dále EU Grany a případně další zdroje nadnárodní (úvěry od EIB, Bondy apod.)) Peněžní oky projeku (Uvedou se příjmy a výdaje v jednolivých leech ve vazbě na kapioly a Výsupem je abulka cash flow projeku) 5.5 Hodnocení ekonomické efekivnosi Vniřní míra návranosi IRR (Inernal Rae of Reurn) (vypoče se podle vzorce: 0 = NPV = n = 0 ( 1+ i) NPV je čisá současná hodnoa invesice (Ne Presen Value) očekávaná hodnoy čisých peněžních oků v období (j. příjmy v období výdaje v období ) i - diskonní míra - období 1 až n n - doba živonosi inovace. i (diskonní míra) je číslo, keré se hledá. Posupuje se ieraivně i se mění, dokud neplaí, že NPV = 0.) Čisá současná hodnoa NPV (Ne Presen Value) (vypoče se podle vzorce: NPV = n = 0 1 ( + i) NPV je čisá současná hodnoa invesice (Ne Presen Value) očekávaná hodnoy čisých peněžních oků v období (j. příjmy v období výdaje v období ) i - diskonní míra - období 1 až n n - doba živonosi inovace.) 4

5 5.5.3 Doba návranosi (z průměrných ročních zisků) Je poče le, kerých je pořeba k omu, aby se kumulované diskonované prognózované hoovosní oky vyrovnaly počáeční invesici. (vypoče se podle vzorce: = 0 DN = 1 1 ( + i) 0 je čisá současná hodnoa invesičních nákladů očekávaná hodnoy čisých peněžních oků v období (j. příjmy v období výdaje v období ) i - diskonní míra - období 1 až DN DN - doba návranosi, maximálně doba živonosi inovace. ) Dosažená přidaná hodnoa u výrobku do 2 le od ukončení projeku (vypoče se podle vzorce: hodnoa ržeb z inovace v 2. roce výroby náklady na maeriál a energii inovovaného výrobku v 2. roce výroby náklady na služby inovovaného výrobku v 2. roce výroby. Počíá se v 2. celém roce výroby podle plánovaných hodno) 5.6 Cilivosní analýza rizik (Dopady projeku, jak vyplyne z porovnání IRR a ržní úrokovou sazbou se mohou změni, pokud se někerý z předpokladů inovace neuskueční. Je proo nuno urči klíčové předpoklady a porovna možné alernaivní variany, aby bylo parné, jakým způsobem o projek ovlivní. Tao cilivosní analýza se provádí rekalkulací IRR založenou na ěcho upravených předpokladech. Zároveň se uvedou opaření pro eliminaci možných rizik. 5.7 Závěry finanční analýzy (Výsupní abulky, keré budou obsahova projekci cash flow projeku inovace, projekci cash flow celého podniku žadaele se zahrnuím inovačního projeku. Dále kalkulaci ROI, NPV a IRR za inovační projek s komenářem.) 6 Vliv na živoní prosředí 6.1 Posouzení vlivu na živoní prosředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 7 Závěr zhooviele sudie provedielnosi 5