Rozbor hospodaření ke PŘÍJMY

Transkript

1 Rozbor hospodaření ke PŘÍJMY příjmy daňové pol. rozpočet 2016 po změnách 2016 skutečnost 2016 plnění % Daň fyzických osob ZČ ,00 Daň fyzických osob z podnikání ,00 Daň z příjmu FO kap. Výnosy ,00 Daň z příjmu PO ,00 Daň z příjmu obec ,00 DPH ,64 odvody za odnětí půdy ,75 odvody za odnětí půdy - les ,00 Poplatky za komunální odpad ,00 Poplatky ze psů ,77 Popl. za užívání veř. prostranství ,00 Odvod loteriíí ,00 Odvod z VHP ,84 Správní poplatky ,00 Daň z nemovitostí ,00 Dotace volby ,00 Neinv. dot. ze st. rozpočtu KÚ ,00 Ostatní neinvestiční trans. VPP ,00 Neinv. dotace od obcí ,00 Neinvestiční dotace od krajů ,00 Investicní transfery od krajů ,00 Investicní transfery od ROP ,00 Mezisoučet ,89 příjmy ostatní pol. rozpočet 2016 po změnách 2016 skutečnost 2016 plnění % pozemky - věcná břemena ,41 Pozemky nájem ,86 Sankční platby pozemky ,00 Pozemky prodej ,94 Prodej dřeva ,00 věcná břemena lesy ,00 Pěstební činnost lesy nájem ,00 sankční platby půdní fond ,00 Vodovod příjmy z poskytování služeb ,00 Vodovod prodej zbož (šachty,soupr.) ,96 ČOV pronájem ,00 Příjmy z tržeb kino ,00 Příjmy z poskytování služeb - knihovn ,00 Místní rozhlas ,00 KD služby ,41 KD nájemné ,00 Prodej publikací ,00 Dotace Nadace český hudební fond ,00 Tělovýchova pronájmy ,00 Příjmy z pronájmu bytů služby ,18 Příjmy z pronájmu bytů nájemné ,84 Nebytové hospodářství nájemné ,76 Ostatní příjmy z pronájmu VO ,00 Příjmy za hroby ,00 Věcné břemeno - most ,00 Pronájem pozemku (dílny) ,00 Příjmy z prodeje pozemků 28RD ,67 doprava obědů ,00 Sběr a svoz TKO podnikatelé ,00 Prodej popelnic ,37 Zpětný odběr odpadů EKO - KOM ,68 Sběrné místo ,66 Veřejná zeleň prodej dřeva ,00 1

2 příjmy pol. rozpočet 2016 po změnách 2016 skutečnost 2016 plnění % DPS služby ,00 DPS nájemné ,00 DPS ost. Příjmy (přidělení bytů) ,67 Přestupky - pokuty ,00 Požární ochrana - pojistná plnění Inzerce ve Zpavodaji obce ,00 Místní správa prodej zboží /knihy/ ,53 Příjmy z úroků ,99 Mezisoučet ,19 Příjmy celkem ,62 2

3 Rozbor hospodaření ke VÝDAJE Pozemky zaměření ,05 poplatky, daně ,15 Pozemky - sankce ,00 Pozemky nákup ,00 Lesy pojistné ,61 lesy poradenství ,00 Lesní technika materiál Lesní technika PHM silnice mzdy - zimní údržba xx ,16 silnice DKP ,91 silnice materiál ,00 PHM ,25 silnice služby ,98 silnice opravy a udržování ,75 Chodníky mzdy zimní údržba xx ,14 chodníky materiál ,00 chodníky pohonné hmoty ,83 chodníky služby ,51 Chodníky opravy ,35 Cyklostezka Valšov, chodník 9.květ ,05 Veřejná silniční doprava - mzdy xx ,65 Veřejná silniční doprava - materiál ,11 Veřejná silniční doprava - opravy ,00 Provoz veř. silniční dopravy ,00 Zastávka Plinkout ,00 Vodovod mzdy xx ,86 Vodovod materiál ,52 voda ,00 el. energie ,99 služby ,98 úvěr úroky ,00 vodovod opravy ,00 Vodovod 28RD PD ,07 Kanalizace materiál ,00 kanalizace služby ,65 kanalizace poplatky (SP ČOV) ,00 ČOV Plinkout ,92 MŠ neinvestiční dotace ,00 MŠ mzdy xx ,30 MŠ ostatní náklady (el. energie, plyn, údržby) ,00 MŠ opravy ,99 materiál ,64 MŠ půjčka ,00 MŠ PD kotelna ,39 ZŠ neinvestiční dotace ,96 ZŠ opravy a udržování ZŠ služby, materiál xxx ,65 ZŠ investice ZŠ investiční dotace ,00 Kino mzdy ,75 Kino OSA ,00 Kino reproduktor ,71 Kino materiál ,00 Kino plyn ,00 Kino el. energie ,00 poštovné filmy ,00 Kino služby ,99 Kino opravy ,00 Kino cestovné Kino OSA ,94 kino investice Dolby systém ,98 3

4 Činnost knihovna mzdy ,53 Činnost knihovna knihy ,40 Činnost knihovna materiál služby cestovné ,00 Kulturní památ. - administrace zak ,00 Kulturní památ. - oprava Sloup p. Mar Místní rozhlas materiál opravy a udržování ,36 KD mzdy a odměny xx ,87 KD materiál - oprava ,00 KD DKP - židle ,90 KD Plyn ,58 KD el. energie Dl..Loučka ,59 Plinkout ,23 KD Plinkout pevná paliva ,00 KD služby ,00 KD Dlouhá Loučka opravy ,00 SPOZ mzdy a odměny xx ,93 SPOZ materiál ,00 SPOZ pohoštění ,95 SPOZ věcné dary/ dárkové balíčky ,00 SPOZ pěněžité dary/vítání dětí ,00 Kulturní akce obce ,00 Tělocvična mzdy xx ,11 Tělocvična materiál ,86 Tělocvična tuhá paliva ,82 Tělocvična el energie ,49 Tělocvična služby ,00 Tělocvična opravy (rozvody) ,76 PD workoutové hřiště ,00 Tělovýchova příspěvek na činnost ,00 Bytové hospodářství materiál ,56 Bytové hospodářství voda Bytové hospodářství el.energie ,08 Bytové hospodářství pojištění ,78 Bytové hospodářství služby ,61 Bytové hospodářství opravy ,74 Nebytové hospodářství el. energie Nebytové hospodářství mat.,opravy ,27 Nebytové hospodářství služby ,48 Veřejné osvětlení mzdy xx ,00 Veřejné osvětlení materiál ,99 Veřejné osvětlení el. energie ,00 nájem žebříku služby Veřejné osvětlení opravy ,99 VO cyklostezka Valšov ,22 Pohřebnictví mzdy+ odvody XX ,55 Pohřebnictví materiál Pohřebnictví el. energie ,70 Pohřebnictví PHM ,76 Pohřebnictví software ,62 Pohřebnictví služby ,22 Výstavba místních sítí 28RD ,98 Kom služby mzdy + odvody xx ,00 KS OSA ,69 Kom služby ochr. Pomůcky ,94 KS DKP topidlo ,83 Kom služby materiál ,00 KS plyn ,00 KS el.energie ,95 Kom.služby PHM ,99 Kom služby pojistné ,00 Kom služby právní poradna, servis ,00 4

5 KS školení Kom služby ost služby ,00 KS opravy ,76 Kom služby pohoštění ,41 poplatek osa ,56 KS poplatky ,00 KS areál Šumvaldská ,94 KS topení ,95 KS nákup pozemků ,02 rozvoz obědů mzdy xx ,99 materiál ,00 rozvoz obědů PHM ,00 pojištění ,86 opravy ,25 služby rozvoz obědů Citroen ,76 Nebezpečné odpady ,90 Sběr a svoz TKO svoz plastů xx ,77 nákup popelnic k prodeji ,98 PHM ,93 služby (svoz) ,46 Členský příspěvek Spolek odpadů ,50 Separace odpadů (svoz) ,92 Kompostárna mzdy a odvody xx ,35 materiál (kompostéry) ,81 Kompostárna PHM ,47 pojistné ,25 Kompostárna služby ,00 opravy ,28 Kontejnery ,00 Sběrné místo mzdy ,75 Sběrné místo služby (svoz) ,90 Protipoovdňová opatření Křivá ,00 Protipoovdňová opatření rozhlas ,96 VZ mzdy zaměstnanci xx ,95 VZ odvody sociální ,99 VZ odvody zdravotní ,00 ochrané oděvy ,57 VZ odpad.koše, stojan kola,tabule ,76 VZ materiál ,00 VZ PHM ,00 pojistné traktoru ,92 VZ školení ,00 VZ služby ,00 VZ opravy sekaček ,98 VZ pitný režim ,00 VZ nemocenské ,00 VZ příspěvek na PP ,00 VZ fontána ,98 VZ sekačka ,98 Služby pečovatelské služby ,00 DPS mzdy, odměny a odvody xx ,92 DPS materiál (opravy bytů) ,48 voda stočné ,53 DPS plyn ,61 DPS el. energie ,28 DPS služby ,98 DPS opravy ,00 DPS Plinkout ,70 Přestupková komise odměny xx ,83 Přestupková komise materiál ,10 Přestupková komise poštovné SDH mzdy xx ,65 SDH refundace ,32 SDH ochranné pomůcky ,44 SDH tlakové láhve ,97 5

6 SDH materiál ,20 SDH plyn ,95 SDH el. energie ,51 SDH PHM ,98 SDH telefony ,62 SDH školení ,00 SDH služby ,58 SDH opravy a udržování ,99 Zastupitelé mzdy a odvody ,82 odvody sociální ,41 odvody zdravotní ,32 volby komise, dohody ,30 volby materiál ,96 volby služby ,00 vobly cestovné ,00 volby obědy ,00 Místní správa mzdy a odvody ,00 dohody ,36 odvody sociální ,00 odvody zdravotní ,84 Pojištění Kooperativa -úrazy ,35 Místní správa publikace Sb ,99 Místní správa DKP ,91 Místní správa materiál ,96 Místní správa plyn ,00 Místní správa el. energie ,99 Místní správa PHM ,75 Místní správa poštovné ,75 Místní správa telefony, internet, radia ,99 Místní správa pojistné ,36 Konzultační a právní služby Místní správa školení ,26 Místní správa - datové služby ,98 Místní správa služby ,00 Místní správa opravy ,98 Místní správa cestovné ,67 Věcné dary ,67 MAS ,90 Dotace Jasněnka ,99 Místní správa dotace organizacím ,43 Místní správa dotace organizacím ,00 Místní správa daně a poplatky (DPH) ,97 náhrady nemoc ,86 Místní správa příspěvek PP ,00 PD výtah ,99 police archiv ,00 Finanční operace úroky placené ,01 poplatky bankám za vedení účtů ,96 daň z příjmu obec ,00 Dotace nezik org svaz měst a obcí ,81 Mikroregion MAS ,00 úvěry - splátky ,00 součet výdajů včetně splátek úvěrů

7 7