Rozpočtový výhled na roky

Transkript

1 Rozpočtový výhled na roky n á v r h

2 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Střednědobý rozpočtový výhled 1 vyhled 2017_2021 Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 ODaOSA Odbor organizační - oddělení školství 3 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor technické správy majetku 3 OTSM Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 1 ORMI - M Všeobecná pokladní správa 1 VPS Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 2 ORMI-I Odbor organizační 1 OdOr Dotační programy 1 Dot strana: 2/29

3 Střednědobý rozpočtový výhled - město Česká Lípa Město Česká Lípa z toho: historie návrh rozpočtu v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč daňové příjmy (tř. 1) Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně v ý h l e d nedaňové příjmy (tř. 2) z toho: 21 - z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků z toho: kapitálové příjmy (tř. 3) z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy přijaté dotace (tř. 4) z toho: 41 - Neinvestiční přijaté transfery , , , , , , , , , Investiční přijaté transfery příjmy celkem , , , , , , , , ,0 běžné výdaje (tř.5) , , , , , , , , ,0 z toho mzdy a ostatní personální náklady kapitálové výdaje (tř. 6) výdaje celkem , , , , , , , , ,0 příjmy - výdaje financování z toho: změna stavu na účtech dlouhodobé úvěry dlouhodobé závazky dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky: Úvěr na Sportareál: roční splátky ,7 tis.kč; splatnost v r.2023 Převzatý závazek BD Lada: roční splátky ,8 tis.kč; splatnost v r.2025 Dlouhodobé pohledávky: Pohledávka za firmou VETT ve výši tis.kč (soudní spor). Půjčka HC Svárov splatná v prosinci r.2013; aktuální výše 578 tis.kč (vymáhání) Půjčka Sdružení Českolipsko splatná v r.; aktuální výše 900 tis.kč

4 org.jednotka Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem org.jednotka Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem výdaje strana: 4/29

5 org.jednotka Financování Kladné financování: Využití IF -investice Využití prostředků z minulých let Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let 500 kamerový systém MP - převod prostředků z r. 750 Převod prostředků do sociálního fondu Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál navýšení hotovosti na bankovních účtech Převod prostředků do IF Příděl prostředků do sociálního fondu Převod prostředků do zdrojů dalších let Financování celkem strana: 5/29

6 org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem strana: 6/29

7 org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem celkem strana: 7/29

8 org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem celkem strana: 8/29

9 Odbor životního prostředí sankční platby 110 celkem odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí ekologická výchova chovatelská přehlídka trofejí dotační program v oblasti ŽP analýza, rozbory, havárie povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 9/29

10 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Zkoušky odborné způsobilosti Sankční platby - pokuty Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě celkem Městská doprava Dopravní obslužnost Lbc kraje Posudky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě, MAD apod Zakrytí reklam Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 10/29

11 Odbor organizační - oddělení školství odpisy odvody z fondu investic příspěvky akce Zlatý oříšek 45 celkem MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Arbesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy ostatní provozní náklady MŠ Sovička, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. M. Tyrše. Mímespva mimoškolní aktivity (závazný ukazatel ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy náklady spojené s rekonstrukcí (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel ZŠ Slovanka, Antonína Sovy mzdy uklizeček - náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy - závazný ukazatel strana: 11/29

12 Odbor organizační - oddělení školství ZŠ Slovanka, Antonína Sovy mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 -mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství dotační program v oblasti školství dotační program v oblasti podpory talentů údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) projekt "Zlatý oříšek" 255 individuální dotace střediska výchovné péče 100 dětská skupina (batolecí třídy) Běžné výdaje celkem MŠ Arbesova profi myčka MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova škrabka brambor pro MŠ Roháče z Dubé schválena ZM koupě 2 ks myček nádobí MŠ Arbesova rozpočtový výhled MŠ Sovička, Antonína Sovy myčka nádobí MŠ Eliášova MŠ Sovička, Antonína Sovy rozpočtový výhled MŠ Pastelka, Svárovská rozpočtový výhled MŠ Šikulka, Moskevská rozpočtový výhled MŠ Severní investiční příspěvek na revizalizaci objektu MŠ terasy MŠ Severní elektrická kamna s troubou do ŠJ MŠ Severní rozpočtový výhled MŠ Špičák, Zhořelecká investiční příspěvek na úpravu kotelny 120 (MaR) MŠ Špičák, Zhořelecká multifunkční profesionální robot pro MŠ Na Výsluní MŠ Špičák, Zhořelecká rozpočtový výhled MŠ Bratří Čapků varná pánev MŠ Bratří Čapků rozpočtový výhled ZŠ Pátova investiční příspěvek na výměnu oken v družině ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova elektrický kotel do ŠJ ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova rozpočtový výhled ZŠ Partyzánská bezstravenkový systém do ŠJ 200 strana: 12/29

13 Odbor organizační - oddělení školství ZŠ Partyzánská investiční příspěvek na výměnu vchodových 150 dveří ZŠ Partyzánská investiční příspěvek na akci "Stavební úpravy 800 skladu v ZŠ Partyzánská se změnou užívání na učebnu ZŠ Partyzánská příspěvek na opravu vstupních dveří do tělocvičny ZŠ Partyzánská unipar ZŠ Partyzánská rozpočtový výhled ZŠ Slovanka, Antonína Sovy myčka do ŠJ ZŠ Slovanka, Antonína Sovy robot do ŠJ ZŠ Slovanka, Antonína Sovy rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Jižní elektrický kotel do ŠJ ZŠ a MŠ Jižní rozpočtový výhled ZŠ 28. října technické zhodnocení serveru školy a příslušných 200 SW ZŠ 28. října příspěvek na opravu vstupních dveří ZŠ Školní investiční příspěvek na renovaci podlahy v tělocvičně ZŠ Školní investiční příspěvek na opravu střechy ZŠ Šluknovská traktůrek ZŠ Šluknovská varný kotel do ŠJ ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská plynový sporák s troubou do ŠJ ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská myčka do kuchyně - Jižní DDM Libertin, Škroupovo nám plynový kotel DDM Libertin, Škroupovo nám rozpočtový výhled SŠJ 28. října varný kotel 300 l SŠJ 28. října elektrická smažící pánev SŠJ 28. října rozpočtový výhled Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 13/29

14 Městské informační centrum Vrácení bezúročné půjčky - Sdružení Českolipsko celkem provoz městského informačního centra propagace města dotace ediční činnost a nákup knih koncepce cestovního ruchu 100 mimořádný příspěvek - Jasanský 100 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 14/29

15 Kultura Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s Finanční dar Busline a.s celkem Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Akce města Finanční dary - Poděkování starostky Dotační program v oblasti kultury Kronika města Mimořádný příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o.(festival Lípa Musica) Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) Běžné výdaje celkem Lipý, příspěvková organizace - inv. příspěvek na opravu hradeb Kultura, příspěvková organizace - digestoř Kultura, příspěvková organizace - mycí stroj Kultura, příspěvková organizace - 2 ks osvětlovací stojany Eurolite SL Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 15/29

16 Sport celkem Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Dotační program v oblasti sportu Mimořádný příspěvek ZM - Floorball club (Euro Floorball tour ) Mimořádný příspěvek ZM - Enliven Centre o.s. (Dance Life Tour - MČR Special) Mimořádný příspěvek ZM - Sportovní městečko o.s. (Turnaj mistrů futsalových soutěží) Běžné výdaje celkem Sport Česká Lípa - investiční příspěvky 317 Mimořádné příspěvky ZM 450 Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor LK (vybudování multifunkčního sportoviště v České Lípě) Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 16/29

17 Odbor kancelář tajemníka MěÚ mimořádné příjmy 16 celkem materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby peněžních ústavů školení nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam nákup služeb, stravovací poukázky cestovné sociální fond vč.příspěvků, náhrady sociální fond příspěvky a náhrady penzijní připojištění nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace,pohoštění,upomínkové předm dary - ocenění fond RM - dary, ind. dotace příspěvek na družební styky městské noviny komunikační styl měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v DSO volby do Evropského parlamentu volby do ZM a Senátu Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 17/29

18 Městská policie Česká Lípa příjmy ze sankčníchplateb příjmy z poskytovaných služeb příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku příjmy od obcí - odchyt psů celkem materiální vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy mzdy odvody Běžné výdaje celkem technické a výpočetní zařízení dopravní prostředky nákup radaru 750 Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 18/29

19 Mzdy celkem Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací Povinné pojistné a zákonné pojistné Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 19/29

20 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o.s. 0 Mimořádné příjmy 5 celkem Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Agenda jubilantů Dotační program v sociální oblasti Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora terenní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu Úhrada zdravotních výkonů Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s, Česká Lípa na zřízení a vybavení porodního pokoje Hospicová péče sv. Zdislavy-4.rodinný pokoj v NsP Česká Lípa Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 500 Běžné výdaje celkem Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s., Česká Lípa na zřízení a 845 vybavení porodního pokoje Investiční příspěvek na rekonstrukci vily, Dubická Generální oprava osobního výtahu DPS blok C 700 Pořízení plynového kotle Dům humanity 55 Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 20/29

21 Odbor technické správy majetku hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky ) ostatní a mimořádné příjmy příjmy z prodeje ostat.hm.majetku příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů celkem hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu strana: 21/29

22 Odbor technické správy majetku správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení protipovodňový varovný systém - údržba a opravy městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba a opravy památek údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace) výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa JSDHO Dobranov krizové řízení služby požární ochrany výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství právní služby BD LADA Běžné výdaje celkem strana: 22/29

23 Odbor technické správy majetku počítačka mincí - FO referentské vozidlo osvětlení přechodu pro chodce - křižovatka ul.děčínská-hrnčířská klimatizační jednotka pro serverovnu MÚ zaměření kabelu kaple Žizníkova SDH Stará Lípa zařízení pro svolávání členů JSDHO Česká Lípa pamětní deska Karla Ploláčka komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy SDH Dobranov údržba a provoz zastávek MHD informatika - služby dodavatelským způsobem správa a údržba smuteční obřadní síně parkovací automaty osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská osvětlení přechodu pro chodce v Dubické ulici VO - dosvícení Plynárenské ul VO - dosvícení Poříční ul VO - dosvícení D. Libchava u hřiště VO - dosvícení v Manušic VO - dosvícení Stará Lada obnova zastávek MHD obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení frankovací stroj vč.podavače rotační kartotéka - registr řidičů hlasovací zařízení ZM rekonstrukce hřbitovních zdí ekonomický informační systém informační systém pro městskou policii ( dotace ) Městský park revitalizace zeleně (dotace) inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) disky do datového pole (dotace vč. technologického centra ) snížení energetické náročnosti VO (dotace) ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) VO - Liberecká ul VO - výměna stožárů Kamerový systém na světelnou signalizaci Informatika - nákup HW a SW vozidlo pro JSDHO Stará Lípa vícemístné vozidlo dřevěné prodejní stánky 35 ks nasvětlení přechodů pro chodce Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 23/29

24 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjem z pronájmu tenisové haly mimořádné příjmy prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky celkem právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků Běžné výdaje celkem výkup nemovitostí - pozemky,budovy Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 24/29

25 Všeobecná pokladní správa daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, ekologická daň 350 příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku příjmy z finančního vypořádání minulých let ostatní a mimořádné příjmy neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy , , , , , , , , ,0 převody z hospodářské činnosti , , , , , , , , ,0 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů neinvestiční dotace od obcí investiční transfery přijaté od Libereckého kraje investiční přijaté transfery ze státních fondů investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem , daň z příjmu právnických osob za obce dotační program v oblasti prevence kriminality akce prevence kriminality - vlastní rezerva města penzijní připojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem celkem strana: 25/29

26 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany Jistoty Prodej plyn. zařízení RWE GASNET celkem Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Bytové domy Lada - splatka úvěru Bytové domy Lada - splatka úroku Opravy budov městského úřadu Opravy vodního hradu Lipý Dotační program na regeneraci MPZ Dotační program v oblasti památkové péče Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever Jiráskovo divadlo - nutné opravy Severočeská vodárenská společnost - úhrada závazku Ant. Sovy Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky - Sportareál Rekonstrukce vodoinstalace ZŠ Lada Opravy drobných památek Nutné zabezpečovací práce domu čp. 174 v Mikulášské ulici Rekonstrukce mostků Písečná Stavební úpravy ulice Pražská Koupaliště Dubice - zprovoznění pozemní části ZŠ Dr. Tyrše - instalace termoregulačních ventilů Regenerace sídlišť - parkoviště Městská doprava - nové zastávky a zálivy Restaurování kašny na náměstí T.G.M Běžné výdaje celkem Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Rezerva ORMI Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Regenerace sídlišť Revitalizace KD Crystal Penzion pro seniory Dolní Libchava - statické zajištění Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch Malá sportoviště pro veřejnost Komunikace v lokalitě U Kola strana: 26/29