ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012

2 Závěrečný účet hospodaření města Slaného za rok 2011 je zpracován v souladu s 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje vyhodnocení plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, podle organizačních jednotek, vyhodnocení příjmů a výdajů, fondu obnovy, sociálního fondu, finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním rozpočtem a jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob. Vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu 2011 je uspořádáno do přehledných tabulek, pro srovnání jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2008, 2009, 2010 a pro názornost jsou použity grafy. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 V roce 2011 hospodařilo město Slaný bez nutnosti regulace finančního hospodaření rozpočtovým provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne V roce 2011 přijalo zastupitelstvo města 39 rozpočtových opatření, které v souhrnu navyšovaly příjmy o ,72 tis. Kč a výdaje o ,52 tis. Kč. Těmito úpravami byl snížen původně plánovaný přebytek rozpočtu z 2 634,40 tis. Kč na deficit rozpočtu ve výši ,40 tis. Kč, tj. o ,80 tis. Kč více (ve většině případů se jednalo o zapojení přebytků hospodaření z minulých let z vedlejší hospodářské činnosti). Celková bilance hospodaření města za rok 2011 je uvedena v tabulce č.1 a znázorněna v grafech č. 1 a 2. Konečné hospodaření města dopadlo deficitem ve výši ,86 tis.kč, což představuje snížení upraveného deficitu o ,54 tis. Kč. Došlo k vyššímu plnění celkových příjmů o 0,8 % a to díky vyššímu plnění nedaňových příjmů (vrácená daň z přidané hodnoty za listopad a prosinec 2010) a kapitálových příjmů (neplánovaný prodej domu č.p. 520) a k nižší spotřebě běžných výdajů ( hlavně sociálních dávek a ostatních služeb viz tabulka č.4) a došlo i k úspoře kapitálových výdajů ve výši cca 1,5 % (neuskutečněná akce Výměna veřejného osvětlení v centru města ) viz tabulka č.7. Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2, porovnání příjmů s roky 2008,2009 a 2010 je v tabulce č.3. Zde je patrné, že proti roku 2010 došlo k poklesu daňových příjmů cca o 4 mil. Kč. A tak ani rok 2011 nedosahuje výše daňových příjmů jako v roce 2008 a to cca o 19 mil.kč (došlo ještě k většímu propadu než ve srovnání s rokem 2010). V roce 2011 došlo k nárůstu přijatých dotací proti roku 2010 cca o 74 mil.kč. Je zde patrné, že vrcholí období dotací z EU V roce 2011 jsme obdrželi hlavně dotaci z ROP Střední Čechy na modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici Slaný, na zkvalitnění výuky ve 2.ZŠ Slaný a z národních zdrojů investiční dotace na odkanalizování místní části Slaného Dolín a na splaškovou kanalizaci Slaný-Kvíc ( více viz tabulka č.14 a 15). Vyhodnocení běžných výdajů je patrné z tabulek č.4-5 a graficky znázorněno grafem č.3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového (tabulka č.4) a funkčního (tabulka č.6) členění podle platné rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů roku 2011,2010, 2009, 2008 je uvedeno v tabulce č.5. Běžné výdaje meziročně poklesly cca o 3,5 % a nedosahují ani úrovně roku Jsou zde patrná úsporná opatření ze strany města hlavně v oblasti osobních výdajů (pokles zaměstnanců úřadu), nákupu ostatních služeb a oprav. V tabulce č.7 jsou vyhodnoceny investiční akce. Z grafu č.2 vyplývá, že v roce 2011 město z celkových výdajů proinvestovalo 37 %, což je ještě o 55 % více než v roce Některé nedokončené investiční akce z roku 2010 jsou plánovány i do roku V následujících tabulkách č.8 a 9 je vidět hospodaření jednotlivých organizačních jednotek města počínaje projektovým manažerem a konče odborem školství a tělovýchovy. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily rozpočtované výdaje. Výjimku tvoří finanční odbor z objektivního důvodu došlo k vyšší vratce neinvestičních dotací na sociální dávky než předpokládal rozpočet. 2

3 Tabulky č.10 a 11 ukazují na hospodaření fondu obnovy a sociálního fondu. U fondu obnovy došlo v roce 2011 k vyplacení příspěvků z roku 2010, které se nestačily z ohledem na vyúčtování akcí vyplatit v roce 2010 a podařilo se vyplatit i větší část schválených příspěvků na rok Z tabulek č.12 a 13 jsou patrné finanční toky vůči příspěvkových organizacím zřízených městem Slaný a transfery z rozpočtu města vůči ostatním organizacím. 2) Hospodářská činnost města v roce 2011 Od došlo u obcí a měst k významné změně v účetních předpisech. Tato změna souvisí s reformou účetnictví státu a má za následek přiblížení účetnictví obcí účetnictví v podnikatelské sféře. Obce a města od začátku roku 2010 účtují na základě tzv.akruálního principu. To je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Důsledkem takovéhoto účtování je rozdíl mezi plněním rozpočtu (zde se jedná o rozdíl mezi příjmy a výdaji) a výsledkem hospodaření města (rozdíl mezi náklady a výnosy). Může tedy nastávat situace, kdy rozpočtové hospodaření je deficitní, ale výsledek hospodaření je kladný. Tato situace za rok 2011 nastala i v našem městě. Rozpočtové hospodaření skončilo deficitem ve výši ,86 tis. Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti je zisk ve výši ,89 tis.kč po zdanění. Nejvýznamnější položkou, která zapříčinila tento rozdíl, je skutečnost, že město dle legislativy pro rok 2011 neodepisuje hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek. Odpisy se tudíž neodrazí v nákladech, ale kapitálový výdaj je v rámci rozpočtu uskutečněný. Obce začaly majetek odepisovat od Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a s tím související náklady: -pronájmy tepelných zařízení -pronájmy vodovodního řadu -pronájmy bytů a nebytových prostor -pronájmy pozemků -pronájem Nemocnice Slaný V roce 2011 činil zlepšený hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Kč ,95, což cca odpovídá výsledku schválenému rozpočtem na rok ) Majetek města a fondy v roce 2011 Dle oficiálních výkazů města Slaného činí účetní hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k Kč ,18. Na bankovních účtech města bylo k celkem Kč ,76, z toho na základním běžném účtu Kč ,95, depozitním účtu Kč ,29, na účtu vedlejší hospodářské činnosti Kč ,52, na účtu fondu obnovy Kč ,26 (uvedeno v tabulce č.10) a na účtu sociálního fondu Kč ,40 (uvedeno v tabulce č.11). 3

4 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hospodářské výsledky za rok 2011 spolu s účetními závěrkami příspěvkových organizací zřízených městem budou schvalovány zastupitelstvem města na zasedání dne Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru a odboru školství a tělovýchovy MěÚ ve Slaném. Zde je přehled, jakých výsledků příspěvkové organizace dosáhly: hospodářský výsledek z činnosti v Kč název organizace hlavní doplňkové zisk / - ztráta celkem ZŠ Politických vězňů 777 ZŠ Komenského nám , , , , , ,92 ZŠ Rabasova , , ,64 ŠJ Na Sadech , ,47 Kč ,47 MŠ Hlaváčkovo nám , ,88 MŠ Cyrila Boudy , ,73 MŠ Vančurova , , 84 MŠ Vítězná , , ,80 Nemocnice Slaný, Politických vězňů , , ,21 Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí , , , Kulturní zařízení města Slaného, Wilsonova , , ,72 5) Hospodaření organizací založených městem Město Slaný má 100% majetkovou účast ve společnosti Víceúčelová sportovní hala spol. s r.o. Slaný, Lacinova 1720 a 50% majetkovou účast ve společnosti Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova Zatím proběhla valná hromada u VSH Slaný, která schválila výsledky hospodaření společnosti za rok 2011 a to ztrátu ve výši Kč ,95. Valná hromada u Technických služeb Slaný do této chvíle neproběhla. 6) Finanční vypořádání dotací a finančních vztahů k hospodaření dalších osob za rok 2011 V tabulce č.12 a 13 jsou vyúčtovány transfery vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem a ostatní transfery dalším osobám. Všechny sportovní zařízení a zájmové organizace své příspěvky od města řádně a včas vyúčtovaly a žádnému z nich nebyl nařízen odvod do rozpočtu města. Jedna zájmová organizace Český svaz včelařů z důvodu úmrtí hlavního pokladníka nevyužila svůj příspěvek a celou částku vrátila do rozpočtu města. V tabulce č.14 je provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje. Nevyčerpané dávky sociální péče v hmotné nouzi ve výši Kč ,-- 4

5 a příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč ,-- byly včas vráceny v průběhu měsíce února 2012 na účet Středočeského kraje. Z tabulky č.15 jsou patrné přijaté transfery na projekty spolufinancované Evropskou unií. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření za rok 2011 na základě uzavřené smlouvy ze dne provedla firma AUDIT CORPORATION, spol. s r.o. Kladno, zastoupená panem Ing.Jaroslavem Rajtorou, jednatelem společnosti. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu únor duben Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Slaný dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je součástí závěrečného účtu. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Slaný za rok 2011 je založena na finančním odboru MěÚ ve Slaném. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Tabulka č.1 Celková bilance hospodaření za rok 2011 (v tis.kč) TŘÍDA NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Upr.R - Schv Skutečnost Skut/Upr % Skut/Schv %Skut.-Upr.R. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,50-155, ,36 95,93 95, ,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 012, , , ,45 160,60 204, ,09 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 500, ,69 492, ,56 182,73 199, ,87 4 PŘIJATÉ DOTACE , , , ,75 99,93 212,86-172,62 Příjmy celkem , , , ,12 100,80 148, ,20 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,05 98,14 143, ,97 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,93 98,59 172, ,37 Výdaje celkem , , , ,98 98,30 153, ,34 Saldo: Příjmy-Výdaje 2 634, , , ,86 x x ,54 8 FINANCOVÁNÍ , , , ,86 x x ,54 Splátky úvěrů a půjček , ,00 408, ,69 x x 0,31 Změna stavu finač.prostř. na BÚ 32, , , ,55 x x ,85 Graf č.1 Graf č.2 Skutečné příjmy 2011 Skutečné výdaje 2011 Daňové příjmy 36% Kapitálové výdaje 37% Transfery 59% Nedaňové příjmy 3% Kapitálové příjmy 2% Běžné výdaje 63%

11 Tabulka č.2 Příjmy celkem (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , , ,59 100, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,51 76, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 250, , ,59 105, Daň z příjmů právnických osob , , ,95 78, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,69 100, DPH , , ,37 99, Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 12,20 122, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 2,55 25, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400, , ,94 105, Poplatek ze psů 430,00 430,00 542,90 126, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 720, , ,40 113, Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroje 2 000, , ,52 155, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700, ,00 799,12 47, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 550,00 550,00 655,20 119, Správní poplatky 8 885, , ,61 105, Daň z nemovitostí 9 000, , ,22 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 678, , ,81 95, Příjmy z prodeje zboží 128,00 128,00 202,39 158, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 15,00 377, , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 631,00 631,00 786,82 124, Příjmy z úroků 100,00 350,30 427,51 122, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 37,50 0, Přijaté sankční platby od jiných subjektů 1 957, , ,12 97, Ost.příjmy z fin.vypořádání předch.období 0,00 919, ,44 463, Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 10,00 80,00 77,91 97, Přijaté neinvestiční dary 0,00 21,00 24,00 114, Přijaté pojistné náhrady 0,00 66,63 84,40 126, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 493, , ,82 132, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 122,79 0, Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 13,60 0, Splátky - od nefinančních subjektů 0,00 0,00 335,59 0, Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 350,00 350,00 100, Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,00 350,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 5 500, , ,83 110, Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 0,00 130, , , Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku 0,00 135,00 145,00 107, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 5,00 0, Neinv.přij.transfery z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0, , ,59 100, Neinv.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , ,20 100, Neinv.přij.transfery ze státních fondů 0,00 255,50 255,50 100, Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu , , ,02 99, Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 410, , ,90 93, Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0, , ,07 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,37 100, Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně 0,00 0,00 100,00 0, Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , ,00 100, Inv.přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,60 100, Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,50 100,00 Příjmy celkem , , ,12 100,80 11

12 Tabulka č.3 Porovnání příjmů 2011/2010/2009/2008 (skutečnost v tis.kč) Položka NÁZEV /2010 v % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , , , ,59 100, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 8 356, , , ,51 76, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 196, , , ,59 108, Daň z příjmů právnických osob , , , ,95 91, Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,69 83, DPH , , , ,37 101, Poplatky za znečišťování ovzduší 4,80 5,90 12,40 12,20 98, Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 422,07 68,26 35,45 2,55 7, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 984, , , ,94 110, Poplatek ze psů 656,69 612,85 668,08 542,90 81, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 439, , , ,40 101, Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj 2 398, , , ,52 143, Zrušené místní poplatky 6,80 10,40 0,00 0,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 557, , ,53 799,12 75, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské opráv. 499,60 668,25 546,20 655,20 119, Správní poplatky , , , ,61 100, Daň z nemovitostí 6 181, , , ,22 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 962, , , ,81 78, Příjmy z prodeje zboží 210,30 221,15 200,42 202,39 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 332,35 140,77 412,91 377,75 91, Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 740,00 0,00 0, Příjmy z pronájmů ost.nemovit. a jejich částí 144, ,50 854,16 786,82 92, Příjmy z úroků (část) 3 733, ,07 497,04 427,51 86, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 0,00 37,50 0, Přijaté sankční platby 2 232, , , ,12 90, Ost.příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozp. 0,00 0, , ,44 189, Příjmy z finanč.vypoř.min.let mezi kraj.a obcí 97,95 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 4,91 31,50 0,00 0, Příjmy z prodeje krátk. a dr.dlouh.majetku 50,20 154,53 101,73 77,91 76, Přijaté neinvestiční dary 9,00 85,00 248,00 24,00 9, Přijaté pojistné náhrady 204,74 141,65 154,09 84,40 54, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 207, , , ,82 74, Neidentifikované příjmy -16,52 481,81 231,16 122,79 53, Ostatní nedaň. příjmy j.n ,25 19,64 21,04 13,60 64, Splátky od nefinančních subjektů 0,00 100,00 0,00 335,59 0, Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,00 250,00 350,00 140, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,75 2,75 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 4 083, , , ,83 197, Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 9 210, , , ,73 76, Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 27,60 0,00 0,00 145,00 0, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj ,00 34,30 0,00 0,00 0, Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 300,00 0,00 0,00 5,00 0, Neinvestiční přijaté transfery z VPS 3 443, , , ,59 113, Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV , , , ,20 84, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 46,89 255,50 544, Ostatní neinvestiční transfery ze SR , , , ,02 101, Neinvest.přijaté dotace od obcí 5 340, , , ,90 88, Neinvestiční přijaté dotace od krajů 631, ,02 227, ,07 733, Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad 0,00 578,93 607, ,37 315, Ostatní neinv.transfery od rozp.územní úrovně 0,00 0,00 100,00 100,00 100, Převody z vlastních fondů hosp.činnosti , , , ,00 108, Ost.neinv.přijaté dotace ze zahraničí 144,19 0,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery z Všeobecné pokl.správy 0, , ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0, , ,60 121, Ostatní investiční dotace přijaté ze SR 692, , , ,00 422, Investiční dotace přijaté od krajů 1 090,27 64, ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0, ,50 0,00 Příjmy celkem , , , ,12 119,72 12

13 Tabulka č.4 Druhové členění běžných výdajů (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,87 98, Ostatní osobní výdaje 697,00 973, ,68 116, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , ,62 82, Odstupné 97,20 97, , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol , , ,30 96, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 175, , ,58 94, Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 232,30 237,39 201,24 84, Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 9,72 9,72 100, Potraviny 15,00 15,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 11,00 14,50 9,44 65, Prádlo,oděv a obuv 318,00 253,73 154,58 60, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 527,00 575,10 494,14 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 104, , ,42 106, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 251,00 161,00 158,92 98, Nákup materiálu j.n , , ,04 97, Úroky vlastní 800, , ,11 104, Studená voda 362,80 326,28 313,72 96, Teplo 360,00 360,00 348,43 96, Plyn 1 169, , ,72 102, Elektrická energie 4 385, , ,53 98, Pevná paliva 50,00 50,00 46,38 92, Pohonné hmoty a maziva 578,00 589,00 466,98 79, Teplá voda 40,00 50,00 49,73 99, Služby pošt 1 441, , ,11 75, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 369, , ,74 80, Služby peněžních ústavů 1 140, , ,36 103, Nájemné 715, ,04 994,99 99, Konzult.,poradenské a právní služby 1 557,00 361,00 303,13 83, Služby školení a vzdělávání 897,50 447,58 374,56 83, Nákup ostatních služeb , , ,54 97, Opravy a udržování , , ,72 97, Programové vybavení 311,00 369,44 287,69 77, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 448,00 336,49 276,90 82, Pohoštění 201,50 236,43 238,77 100, Účastnické poplatky za konference 26,00 33,00 23,68 71, Nájemné za nájem s právem koupě 190,00 83,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 15,75 78, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 118,00 89,34 73,04 81, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 150, , ,96 98, Věcné dary 133,50 185,45 174,37 94, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,00 207,00 206,42 99, Neinv.transfery fyzickým osobám 8,00 45,00 57,00 126, Neinv.transfery podnik.subj-práv.os , , ,46 96, Transfery - obecně prospěšným společnostem 0,00 1,00 1,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 137, , ,37 95, Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 130,00 310,00 285,00 91, Transfery společenství vlastníků 0,00 397,00 396,52 99, Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 99,00 104,00 94,68 91, Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 76,00 76,00 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , ,50 100, Neinvestiční dotace zřízeným přísp. org. 0, , ,55 100, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn 5 500, , ,57 99, Převody jiným vlastním fondům a účtům 0,00 0,00 68,25 0, Nákup kolků 25,00 25,00 12,38 49, Platby daní a poplatků 5 455, , ,83 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 227,59 227,58 100, Platby daní krajům,obcím 5,00 5,00 25,99 519, Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000, , ,23 150, Sociální dávky 0, , ,99 97, Náhrady mezd v době nemoci 490,70 490,70 267,79 54, Náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 1,00 0, Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 3,00 60, Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os , , ,03 99, Neinv.transfery obyv.nemající char. Daru 5,00 10,00 5,02 50, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 730,00 730,00 585,79 80, Půjčky - občanským sdružením 0,00 350,00 350,00 100, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy 3 500,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,50 0,00 Běžné výdaje celkem , , ,05 98,14 13

14 Tabulka č.5 Porovnání běžných výdajů skutečnost 2011/2010/2009/2008 (v tis.kč) Položka NÁZEV /2010 v % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , ,87 93, Ostatní platy 0,00 0,00 2,26 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 1 131, , , ,68 78, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 893, , , ,62 88, Odstupné 101,99 165,27 79, , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol , , , ,30 94, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 632, , , ,58 93, Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 208,32 207,67 217,96 201,24 92, Odměny za užití duševního vlastnictví 7,50 0,00 22,32 9,72 43, Potraviny 13,60 0,00 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 3,24 2,03 6,04 9,44 156, Prádlo,oděv, obuv 406,18 195,53 370,24 154,58 41, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 542,93 572,37 607,71 494,14 81, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 146, , , ,42 137, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 267,12 204,97 341,41 158,92 46, Nákup materiálu j.n , , , ,04 86, Úroky vlastní 1 562, ,60 670, ,11 194, Studená voda 307,14 321,50 322,88 313,72 97, Teplo 355,65 345,67 344,91 348,43 101, Plyn 884, , , ,72 106, Elektrická energie 3 530, , , ,53 96, Pevná paliva 69,94 26,70 53,74 46,38 86, Pohonné hmoty a maziva 478,22 353,82 525,86 466,98 88, Teplá voda 0,00 33,22 40,94 49,73 121, Služby pošt 1 436, , , ,11 81, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 316, , , ,74 100, Služby peněžních ústavů 997, , , ,36 110, Nájemné 639, ,02 841,75 994,99 118, Konzult.,poradenské a právní služby 315,61 355,33 429,59 303,13 70, Služby školení a vzdělávání 922,17 695,47 544,04 374,56 68, Nákup ostatních služeb , , , ,54 98, Opravy a udržování , , , ,72 79, Programové vybavení 200,81 378,77 219,97 287,69 130, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 495,68 372,27 331,66 276,90 83, Pohoštění 283,87 300,77 289,98 238,77 82, Účastnické poplatky za konference 14,41 16,52 15,35 23,68 154, Nájemné za nájem s právem koupě 269,76 180,07 123,13 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 17,50 18,00 17,50 15,75 90, Ost. poskytované zálohy a jistiny -29,17 30,58 0,00 0,00 0, Zaplacené sankce 0,00 0,00 1,21 0,00 0, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 70,34 122,44 112,19 73,04 65, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 076, , , ,96 102, Věcné dary 202,54 237,38 224,46 174,37 77, Odvod za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 0,00 0,57 115,05 206,42 179, Neinv.dot.nefinanč.podn.subj.-fyzickým os. 5,00 160,00 88,00 57,00 64, Neinv.dot. podnik.subj-práv.osoby , , , ,46 96, Transfery obecně prospěšným společ. 0,00 0,00 0,00 1,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdruž , , , ,37 102, Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 280,00 100,00 199,76 285,00 142, Neinvestiční transfery polit.stranám a hnutím 0,00 0,00 100,00 0,00 0, Transfery společenství vlastníků 0,00 91,94 345,56 396,52 114, Neinv.dotace nezisk.a podobným org. 90,83 87,85 88,52 94,68 106, Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 30,00 0,00 0, Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 125,02 75,18 0,00 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org , , , ,50 104, Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org. 0,00 0,00 0, ,55 0, Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizac. 121,88 86,56 88,96 0,00 0, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn , , , ,57 89, Převody jiným vlastním fondům a účtům 441, ,96 548,26 68,25 12, Nákup kolků 13,80 15,23 21,79 12,38 56, Platby daní a poplatků 6 347, , , ,83 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 227,58 0, Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp. 8,56 0,00 0,00 0,00 0, Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond. 11,85 10,52 0,00 25,99 0, Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc , , , ,23 245, Sociální dávky , , , ,99 98, Náhrady z úrazového pojištění 0,00 5,91 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 205,52 236,44 267,79 113, Náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 2,00 1,00 50, Dary obyvatelstvu 3,00 3,00 3,00 3,00 100, Účelové neinv. transf. nepodnikajícím FO 927, , , ,03 92, Neinv.transfery obyv.nemající char. daru 11,93 12,77 8,50 5,02 59, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 541,45 546,53 687,24 585,79 85, Neinv.transfery mezinárodním organizacím 53,51 0,00 0,00 0,00 0, Půjčky občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 600,00 0,00 0,00 0, Neinv.půjč.prostředky obyvatelstvu-sf 15,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 28,95 25,70 8,86 0,50 5,64 Běžné výdaje celkem , , , ,05 96,45 14

15 Tabulka č.6 Funkční členění výdajů ( v tis.kč) dle oddílů Oddíl NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 191,00 508,59 508,83 100,05 21 Průmysl,stavebnictví,obchod aslužby 2 443, , ,78 95,55 22 Doprava , , ,54 99,89 23 Vodní hospodářstsví 1 720, , ,95 99,90 31 Vzdělání , , ,76 100,05 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky , , ,98 98,20 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,95 96,67 35 Zdravotnictví 2 000, , ,71 100,12 36 Bydlení,komunální služby a úz.rozvoj , , ,86 92,97 37 Ochrana životního prostředí , , ,62 99,91 41 Dávky a podpora v soc. zabezpečení 0, , ,99 97,97 43 Soc.péče a pom. v soc. zabezpečení 5 597, , ,08 92,48 52 Civilní připravenost na krizové stavy 45,00 43,00 40,23 93,56 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,65 100,49 61 Státní správa a ÚSC , , ,10 94,89 63 Finanční operace , ,50-357,78 x 64 Ostatní činnosti 5 500, , ,73 127,00 Výdaje celkem , , ,98 97,99 Graf č.3 Skutečné výdaje dle skupin v roce , , , ,05 508,83 Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví Služby pro obyvatelstsvo ,88 Sociální věci Bezpečnost Všeobecná veřejná správa a služby 15

16 Tabulka č.7 Investiční akce z výdajového účtu v roce 2011 Název akce Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Skut/Upr% Investiční příspěvek ČSAD Slaný na nákup autobusu MHD 36,00 36,00 36,00 100,00 Investiční příspěvek p.žák - lezecká stěna 0,00 50,00 50,00 100,00 Investiční příspěvek 3.ZŠ - elektr.kotel do školní jídelny 0,00 56,50 56,50 100,00 Podíly k dotacím ,00 201,28 0,00 0,00 Vinařického ulice - povrchy 0, , ,28 100,00 Most ve Vinařického ulici 0, , ,89 100,00 Vinařického ulice - vybudování kanalizace 0, , ,35 100,00 Okolí mostu ve Vinařického ulici 0, , ,98 100,00 Parkovací automat 0,00 169,50 169,40 99,94 Kanalizace Kvíček - splátka 1 426, , ,36 99,96 Splašková kanalizace Slaný-Kvíc 0, , ,52 100,00 Dešťové přípojky Slaný-Kvíc 0, , ,75 99,77 Vybudování kanalizace Slaný-Želevčice 0,00 853,20 853,20 100,00 Energetická opatření 3.ZŠ 167,00 167,00 166,87 99,92 Zateplení 3.ZŠ 0,00 210,00 210,00 100,00 Vybudování kanalizace Slaný-Dolín 0, , ,58 100,00 Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice 0,00 55,50 55,50 100,00 Přístavba 8.MŠ Vítězná ul , , ,28 92,09 Stavební úpravy pro Infocentrum v č.p , , ,64 99,98 Revitalizace zahrady 8.MŠ Vítězná ul. 0,00 19,00 19,00 100,00 Zateplení 8.MŠ Vítězná ul. 0, , ,57 100,00 Zvýšení kvality výuky 2.ZŠ 0, , ,52 100,00 Stavební úpravy 1.ZŠ 0,00 67,00 66,60 99,40 Rekonstrukce podlah tělocvičen 0, , ,30 100,00 Digitalizace zvuku v městském kině 0,00 450,00 450,00 100,00 Dětská hřiště Slaný 0,00 50,53 50,52 99,98 Modernizace přístrojového vybavení nemocnice ve Slaném 0, , ,57 100,00 Modernizace gyn.-por.oddělení nemocnice ve Slaném 0,00 295,80 295,80 100,00 Nový územní plán 408,00 358,00 309,60 86,48 Územní plán - územně-analytické podklady 77,00 127,00 126,20 99,37 Parkovací dům , , ,78 100,00 Výměna veřejného osvětlení Slaný-Dolín 520,00 520,00 492,84 94,78 Rozšíření veřejného osvětlení Slaný-Dolín 0,00 773,00 752,21 97,31 Výměna veřejného osvětelní v centru města 2 250, ,00 0,00 0,00 Výměna veřejného osvětlení Slaný-Želevčice-projekt 0,00 18,00 17,16 95,33 Rozšíření veřejného osvětlení Slaný-Želevčice 685,00 685,00 481,20 70,25 Veřejné osvětlení Slaný-Želevčice - východní část-projekt 23,00 23,00 22,80 99,13 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném 0,00 85,77 85,77 100,00 Volkswagen Caddy pro městskou policii - splátka 162,00 162,00 161,85 99,91 Škoda Yetti pro městskou policii 0,00 576,50 576,50 100,00 Škoda Roomster pro MěÚ 0,00 276,00 276,00 100,00 Škoda Fabia Combi pro MěÚ 0,00 261,00 261,00 100,00 Výpočetní technika 0,00 219,00 218,04 99,56 C e l k e m , , ,93 98,59 16

17 Tabulka č.8 Celkové příjmy v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer , , ,31 100, tajemník 10,50 10,50 6,01 57, finanční odbor , , ,09 99, odbor soc.věcí a zdravotnictví 1 411, , ,61 100, stavební úřad 165,00 165,00 343,68 208, odbor životního prostředí 8 016, , ,76 105, odbor správy majetku 6 032, , ,71 180, živnostenský úřad 550,00 550,00 578,12 105, správní odbor 1 607, , ,58 106, odbor dopravy 8 135, , ,74 99, Městská policie a kriz.řízení 900, , ,66 92, odbor kultury 1 300,50 890,66 857,37 96, odbor školství a tělovýchovy 2 300, , ,48 114,06 Celkem , , ,12 100,80 Tabulka č.9 Celkové výdaje v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer , , ,25 99, tajemník , , ,31 98, finanční odbor , , ,39 110, odbor sociálních věcí a zdrav , , ,28 97, stavební úřad 65,00 65,00 0,00 0, odbor životního prostředí , , ,94 99, odbor správy majetku , , ,74 96, živnostenský úřad 83,00 83,00 43,66 52, správní odbor 6 267, , ,62 71, odbor dopravy a siln.hospodář , , ,64 99, Městská policie a krizové říz , , ,38 83, odbor kultury , , ,06 99, odbor školství a tělovýchovy , , ,71 98,24 Celkem , , ,98 98,30 17

18 Tabulka č. 10 Fond obnovy v roce 2011 (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek Zůstatek FO k ,07 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Převod z Fondu bydlení 2 500, ,00 Příspěvky právnickým osobám 200,00 232,70 Příspěveky obč.sdružením,polit.stranám 0,00 200,00 Příspěvky církvím 200,00 199,76 Příspěvky SVJ 300,00 345,56 Příspěvky nepodnik.fyzickým osobám 3 100, ,95 Celkem 2 500, , , ,77 Zůstatek FO k ,30 Tabulka č. 11 Sociální fond v roce 2011 (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek Zůstatek SF k ,71 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Příděl z rozpočtu města 1 300, ,93 Příjmy z ubytování chata Dolní Dvůr 200,00 253,24 Životní pojištění, odměny při výročích 400,00 370,25 Péče o zdraví zaměstnanců 309,00 223,09 Chata Dolní Dvůr - provozní výdaje 250,00 220,19 Kultlurní akce, zájezdy, ost.akce 60,00 0,00 Sociální výpomoc 15,00 0,00 Přísp.zam.na letní tábory dětí, na sport 30,00 18,00 Příspěvky na stravování 715,00 704,28 Celkem 1 500, , , ,81 Zůstatek SF k ,07 18

19 Tabulka č.12 Transfery příspěvkovým organizacím (v tis.kč) Organizace Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost 1.MŠ 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 095, , ,00 6.MŠ 865,00 865,00 865,00 8.MŠ 2 208, , ,00 1.ZŠ 3 211, , ,00 2.ZŠ 2 470, , ,00 3.ZŠ 3 750, , ,00 Školní jídelna 900,00 825,00 825,00 Kulturní zařízení města Slaného 4 571, , ,50 Vlastivědné muzeum 3 141, , ,00 Nemocnice Slaný 2 000, , ,00 Celkem , , ,50 Tabulka č.13 Ostatní transfery z výdajového účtu (v tis.kč) Druh Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Víceúčelová sportovní hala 7 691, , ,80 Neinvestiční transfery sportovním zař , , ,00 Neinv. transfery HK LEV,SK,BC Slaný-nájem 2 700, , ,00 Neinv.transfer SK Slaný-podpora mládež.odd. 350,00 350,00 350,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 0,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 466,00 466,00 466,50 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 350,00 208,00 207,87 Neinv.transfer Reg.rozvojová agentura 32,00 32,00 30,18 Neinv.tran.SHMS,Př.Stř.Čechy,Hus.města 32,00 32,00 31,94 Neinv.transfery obč.sdr. - útulek pro kočky 0,00 32,00 31,50 Neinv.transfer Národní síť zdravých měst 23,00 23,00 22,56 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 76,00 0,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 72,00 72,00 68,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfery-příspěvky na hudební festivaly 10,00 10,00 10,00 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - nájem 60,00 60,00 60,00 Neinvestiční transfer církvím-římsko-kat.farnost 130,00 210,00 180,00 Neinv.transfer-Modletický dům oprava 0,00 45,00 45,00 Neinv.transfer Asociace pečovatel. služby 5,00 5,00 4,90 Neinv.transfer Sdružení knihoven 2,00 2,00 1,70 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 1,00 1,00 Celkem , , ,95 19

20 Tabulka č.14 Finanční vypořádání dotací za rok 2011 (v Kč) Účelový znak Účel Poskytnuto Vyčerpáno Vráceno do SR Neinv.dotace poskytnutá MO ČR - limitka O7121 Oprava pohřebiště vojáků z 2.světové války , ,00 0,00 Neinv.dotace poskytnuté MF ČR prostřednictvím kraje Výdaje spojené se sčítáním lidu , ,00 0, Výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR , ,00 0, Výdaje spojené s novými volbami do ZO , ,00 0, Dotace na část.komp.příspěvku na výkon st.správy , ,00 0, Příspěvek na výkon státní správy v oblasti soc.služeb , ,00 0, Úhrada nákladů v oblasti soc.-právní ochr.dětí , , ,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR prostř. kraje Podpora sociálních služeb s reg.působností , ,00 0, Dávky pro těžce zdr.postižené a dávky v HN , , , Výplata příspěvku na péči , , ,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MK ČR prostř.kraje Program regenerace městských pam.rezervací , ,00 0,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MZ ČR prostř. kraje Podpora výsadby melior. a zpevň.dřevin 5 050, ,00 0, Činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0,00 Investiční dotace poskytnuté MZ ČR - limitka Dolín - odkanalizování , ,00 0, Splašková kanalizace Slaný-Kvíc , ,00 Investiční dotace ze Státního fondu rozvoje kinematografie Digitalizace zvuku v městském kině , ,00 0,00 Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje Program prevence kriminality-k klub , ,00 0,00 Tabulka č.15 Účelový znak Účel Poskytnuto Neinvestiční dotace ze SZIF Obnova kapličky ve Slaném - SR , Obnova kapličky ve Slaném - EU ,00 Neinvestiční dotace z ERDF Oprava a odbahnění Červeného rybníka - SFŽP , Oprava a odbahnění Červeného rybníka - EU ,99 Neinvestiční dotace z ESF Operační program lidské zdroje - EU ,20 Vzdělávání zaměstnanců MěÚ ve Slaném Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost ,60 EU - peníze školám Neinvestiční dotace z ROP Střední Čechy Evropská setkávání ve Slaném - SR , Evropská setkávání ve Slaném - EU , Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - SR , Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - EU ,05 Investiční dotace z ROP Střední Čechy Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - SR , Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - EU , Dětská hřiště v místních částech Slaného - SR , Dětská hřiště v místních částech Slaného - EU , Modernizace přístr.vybavení v nemocnici - SR , Modernizace přístr.vybavení v nemocnici - EU ,57 Investiční dotace ze SZIF Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ ve Slaném - SR , Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ ve Slaném - EU ,00 SZIF ERDF ESF ROP SR EU Celkem ,00 Přijaté dotace v rámci projektů za podpory EU (v Kč) Celkem ,68 Státní zemědělský intervenční fond Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Regionální operační program Státní rozpočet Evropská unie , ,00 20