Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Traplice Traplice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec.traplice@quick.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 116, ,00 97, ,21 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 132, ,00 98, ,06 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0,00 0, ,00 85, ,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 194, ,00 99, ,55 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl , ,00 124, ,00 97, ,82 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 103, ,00 89, ,94 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 80, ,00 65, ,00 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E , ,00 101, ,00 86, ,94 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl , ,00-80, ,00-506, , , ,00 99, ,00 99,98-312, ,93 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 223, ,12 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 117, ,00 98, ,90 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,00 97, ,00 97, ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,00 121, ,00 97,50 500,00 Daň z nemov. (Pol:1511) , ,00 105, ,00 99,83 993,29 Rozdíl KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,92 Únor ,52 Březen ,76 Duben ,65 Květen ,67 Červen ,71 Červenec ,38 Srpen ,30 Září ,99 Říjen ,21 Listopad ,01 Prosinec ,98 CELKEM ,10 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 CELKEM , , ,10 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl , ,00 123, ,00 97, , , ,00 106, ,00 98, , , ,00 98, ,00 98, , , ,00 100, ,00 100,00 0, , ,00 96, ,00 96, , , ,00 125, ,00 97,43 927, ,00 0,00 0, ,00 97,27 900, , ,00 172, ,00 98, , ,00 0,00 0, ,00 90, , ,58 0,00 0, ,00 96, , , ,00 171, ,00 99,84 269, ,00 0,00 0, ,00 93, , , ,00 102, ,00 75, ,00 897,84 0,00 0, ,00 17, , ,00 0,00 0, ,00 99,50 229, , ,00 124, ,00 97, ,82 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl , ,00 104, ,00 97, , , ,00 101, ,00 99, ,54 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 92,82 431, ,00 0,00 0, ,00 99,82 200, , ,00 102, ,00 98,03 865, , ,00 82, ,00 76, , , ,00 104, ,00 88, , , ,00 100, ,00 100,00 0, , ,00 85, ,00 85, , , ,00 55, ,00 54, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 83, ,00 83, , , ,00 113, ,00 94, , , ,00 1, ,00 1, , , ,00 90, ,00 86, , , ,00 233, ,00 96, , , ,00 98, ,00 92, , , ,00 129, ,00 56, , , ,00 104, ,00 75, , , ,00 88, ,00 88, , , ,00 84, ,00 84,14 793, , ,00 60, ,00 57, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 94, ,00 94, , , ,00 102, ,00 96, , , ,00 102, ,00 66, , , ,00 86, ,00 63, ,05 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 62, , , ,00 132, ,00 98, , , ,00 97, ,00 97, , ,00 0,00 0, ,00 70, , , ,00 93, ,00 87, , , ,00 86, ,00 86, , ,00 0,00 0, ,00 90, , ,60 0,00 0, ,00 85,13 892, , ,00 158, ,00 93, , , ,00 101, ,00 86, ,94 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,52 Únor , , ,11 Březen , , ,41 Duben , , ,77 Květen , , ,34 Červen , , ,95 Červenec , , ,06 Srpen , , ,40 Září , , ,04 Říjen , , ,56 Listopad , , ,00 Prosinec , , ,51 CELKEM , , ,87 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,18 V Ý D A J E , , ,06 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MŽP ČR Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV , ,25 0,00 0,00 C e l k e m , ,25 0,00 0,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost , ,99 0,00 0, MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár , ,00 0,00 0, MŽP ČR Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-NI , ,00 0,00 0, MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice , ,60 0,00 0, VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame , ,00 0,00 0,00 C e l k e m , ,59 0,00 0,00 C E L K E M , ,84 0,00 0,00 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 0,00 Pol C e l k e m ,00 0,00 0,00 0,00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta ,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m ,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M ,00 0,00 0,00 0,00 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,00 0, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,90 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,86 KEO-W Strana 14

16 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 15