Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2018 Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2018 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Politických vězňů Slaný Svazek obcí Kontaktní údaje Předseda telefon Ing. František Náprstek Obsah návrhu závěrečného účtu Rozpočtové hospodaření - detailně Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Majetek Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Přílohy ZÚ 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Položka Třída Třída NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY CELKEM KEO-W Strana 1/42

2 V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Služby elektronických komunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté náhrady Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Nespecifikované rezervy Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup majetkových podílů Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % KEO-W Strana 2/42

3 2. Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Pokladna Odběratelé Pasivní účty Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Daň z příjmů Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Výdaje příštích období Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Výsledek hosp.předch.účetních období Rezervy KEO-W Strana 3/42

4 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výnosové účty Výnosy z pronájmu Výnosy z prodeje materiálu Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Daň z příjmů Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty KEO-W Strana 4/42

5 Pohledávky Odběratelé Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 5/42

6 Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2018 účet Stavby - navýšení o 8, ,98- technické zhodnocení budovy úpravny vody ve Studeněvsi účet Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - navýšení o ,- Kč - čerpadlo Willo do Krkavčího vrtu účet Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem - členský vklad do Slavos Slaný s.r.o. ve výši ,- Kč 4. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018 Přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2018 proběhlo v období od do Přezkoumání proběhlo v sídle DSO Slaný, Politických vězňů 1523 a v sídle auditora. Přezkoumání vykonaly: Ing. Václava Pekařová, auditor, Ing. Eva Dáňová, odborný asistent, Ing. Andrea Demutová, odborný asistent z firmy PKM Audit + Tax, s. r. o., U Tvrze 38, Praha 10 zástupci DSO: Ing. František Náprstek - předseda Jitka Janouchová - účetní Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2018 je na internetových stránkách členských obcí nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu, při zveřejnění návrhu závěrečného účtu na pevných úředních deskách obcí je zpráva z přezkoumání k nahlédnutí v sídle sdružení nebo na obecních úřadech členských obcí. 5. Přílohy ZÚ Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018 včetně finančního výkazu FIN2-12 a účetních výkazů rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztráty. Osoba odpovědná za správnost údajů Jitka Janouchová - účetní Statutární zástupce Ing. František Náprstek - předseda Závěrečný účet schválen na valné hromadě dne: 27. května 2019 Zveřejněn na internetových stránkách členské obce dne: Bude sejmut dne: 30. června 2020 Ve Slaném dne 31. května 2019 KEO-W Strana 6/42

7 KEO-W Strana 7/42

8 KEO-W Strana 8/42

9 KEO-W Strana 9/42

10 KEO-W Strana 10/42

11 KEO-W Strana 11/42

12 KEO-W Strana 12/42

13 KEO-W Strana 13/42

14 KEO-W Strana 14/42

15 KEO-W Strana 15/42

16 KEO-W Strana 16/42

17 KEO-W Strana 17/42

18 KEO-W Strana 18/42

19 KEO-W Strana 19/42

20 Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti KEO-W Závěrečný účet za rok 2018 Strana 20/42

21 KEO-W Strana 21/42

22 KEO-W Strana 22/42

23 KEO-W Strana 23/42

24 KEO-W Strana 24/42

25 KEO-W Strana 25/42

26 KEO-W Strana 26/42

27 KEO-W Strana 27/42

28 KEO-W Strana 28/42

29 KEO-W Strana 29/42

30 KEO-W Strana 30/42

31 KEO-W Strana 31/42

32 KEO-W Strana 32/42

33 KEO-W Strana 33/42

34 KEO-W Strana 34/42

35 KEO-W Strana 35/42

36 KEO-W Strana 36/42

37 KEO-W Strana 37/42

38 KEO-W Strana 38/42

39 KEO-W Strana 39/42

40 KEO-W Strana 40/42

41 KEO-W Strana 41/42

42 KEO-W Strana 42/42