C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

Transkript

1 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 12/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) daň srážková daň z příjmu práv. osob daň z příjmu práv. osob za obec daň z přidané hodnoty odvody za odnětí zemědělské půdy poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa odvody v oblastí život. prostředí poplatek ze psů poplatek rekreační poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity odvod z výtěžku provozování loterií odvod z VHP správní poplatky ověřování, Czech Point,atd daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem ,1 B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům příjem z prodaného dřeva příjmy z úhrad dle horního zákona příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ubrusy) příjmy z nájmu KD Sadov příjmy z poskytování služeb a výrobků KK příjmy ze služeb k bytům příjmy z nájmu bytů nedoplatky služeb vyúčtování r příjmy z nájmu nebytových prostor příjmy z ost. činnosti věcná břemena na pozemcích příjmy z pronájmu pozemků příjmy z vývozu odpadů příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU přijaté pojistné náhrady (výboj blesku) ostatní nedaňové příjmy- finanční nález příjmy z úroků 5 3 Vlastní příjmy celkem ,7 C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 D - přijaté dotace 4111 NI transfer se st. pokladny volby 36,3 36, NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 351,5 351, ost. transfer ze státního rozpočtu 91,0 91, NIN transfery od krajů 125,9 125, IN transfery od krajů 78,6 78,6 Přijaté dotace celkem 683,3 683,3 100,0

2 - 2 - D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu převody z rozpočtových účtů ,6 Příjmy celkem , ,3 108,8 FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krát. účtů ( ze zůstatku BÚ ) , , aktivní dlouh. operace ( dluhopisy) operace z peněžních účtů ( DPH z PDP pro FÚ) ,3 Financování celkem , ,5 Celkem příjmy + financování , ,8 67,0 VÝDAJE Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb , Silnice MK 5139 nákup materiálu nákup ost. služeb převážně zimní údržba opravy a udržování Výdaje na pozemní komunikace celkem , Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu nákup služeb opravy a udržování nové chodníky Výdaje na chodníky celkem , Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování , Pitná voda 5171 opravy a údržba , Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie nákup služeb ( deratizace) opravy a údržba l stavby kanalizace Bor, Rejda, 2 498, investiční transfer VSOZČU Výdaje na vodní hospodářství celkem 4 328,

3 Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO , Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) knihy, tisk nákup materiálu zpracování dat a služeb IT NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary Výdaje na knihovnu celkem , Kulturní dům 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce povinné sociální pojištění povinné zdravotní pojištění nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) nákup materiálu voda plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování Výdaje na kulturní dům celkem , Poř. zachov. a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0, Činn. reg. cirkví a nábožen. spol NI transfer církvím (oprava kostela v Boru ) , Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba , Kulturní komise 5137 nákup DDHM nákup materiálu nájemné nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary - jubilanti a různé akce NIN transfer neziskovým org dary obyvatelstvu vítání nových občánků 10 3 Výdaje na kulturní komisi celkem ,0

4 Sportovní zařízení v majetku obce 5151 studená voda nákup služeb opravy a udržování budovy, haly a stavby Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem , Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ dary obyvatelstvu sportovcům 5 5 Tělovýchovná činnost celkem , Využití vol. času dětí a mládeže 5171 opravy a udržování budovy, haly stavby 37,6 37,7 Výdaje na využití volného času dětí celkem 56,6 56,7 100, Bytové hospodářství 5139 nákup materiálu studená voda plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování přeplatky služeb- vyúčtování r Výdaje na bytové hospodářství celkem , Nebytové hospodářství 5137 DDHM nákup materiálu plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování Výdaje na nebytové prostory celkem , Veřejné osvětlení 5154 el. energie služby telekomunikací nákup služeb opravy a udržování stavby - nové VO Výdaje na veřejné osvětlení celkem , Pohřebnictví 5171 opravy a udržování dary obyvatelstvu ( příspěvek na pohřeb) Výdaje na pohřebnictví celkem ,5

5 Územní plánování 6119 změny v územním plánu , Územní rozvoj 5166 výdaj na dodav.poř. informace strateg. rozvoj , Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce platby daní a poplatků za prodané pozemky úhrady sankcí jiným rozpočtům FÚ pozemky Výdaje za pozemky celkem ,9 Odpady svoz nebezpečného odpadu nákup materiálu tašky na tříděný odpad dodavatel. pořízení informací - právník svoz komunálního odpadu platby daní a poplatků svoz velkoobjemového odpadu Výdaje za odpady celkem , Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek , Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku NIN transfer záchranná stanice pro zvířata 5 0 Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi) , Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 557, OOV povinné soc. pojištění povinné zdrav. pojištění 46, potraviny ( ochranné nápoje) ochranné pomůcky pracovní oděv nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) nákup materiálu voda nákup el.energie nákup PHM služby telekomunikační služby peněžních ústavů školení a vzdělávání nákup služeb 696,4 696

6 opravy a udržování ost.transfery -SF budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení Výdaje na veřejnou zeleň celkem 2 375, , Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 NI transfery občanským sdružením , Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu , Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy , Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 8, prádlo, oděv, obuv DDHM do 40 tis.kč 36, nákup materiálu voda nákup el. energie PHM služby telekomunikací služby školení a vzdělávání nákup služeb pohoštění ( soutěž) věcné dary ( soutěž) dary obyvatelstvu ocenění stroje, přístroje a zařízení Výdaje na požární ochranu celkem 229, , Zastupitelstvo obce 5021 OOV OOV - odměny zastupitelů povinné soc. pojištění povinné zdravot. pojištění dodav. pořízení informací školení a vzdělávání nákup služeb cestovné účastnické poplatky na konference ostatní nákupy neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) ostatní. transfery ( ze SF) Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem ,0

7 Volby do zastupitelstev ÚSC 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 4,5 4, OOV nákup materiálu 1,5 1, poštovní služby 0,5 0, služby IT 5,4 5, nákup služeb 3,1 3, cestovné 1,3 1,3 Výdaje na volby celkem 36,3 36, Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců OOV povinné soc. pojištění povinné zdrav. pojištění odměny za užití duševního. vlastnictví knihy, tisk nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) nákup materiálu voda plyn el. energie poštovné telefony, internet služby peněžních ústavů nájemné ( kopírky) školení zpracování dat a služby související IT nákup služeb 124, opravy a údržba nákup software a poč. programů cestovné pohoštění ostatní nákupy věcné dary NIN transfer obecně prospěšným společnostem příspěvek spolkům, svazkům a sdružením příspěvek do svazků - KZH 13,6 13, úhrady sankcí jiným rozpočtům ostatní transfery ( ze SF) Výdaje na činnost místní správy celkem 2 739, ,6 77, Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů , Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce ,0

8 Převody vl. fondům 5342 převody na SF + spořící účet , Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 55-13, neinvest. výdaje ( vratka z předchozích let) 7 6,8 Výdaje na ost. finanční operace celkem 62-6,8 Výdaje celkem , ,8 67,0 Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce

9