Z á v ě r e č n ý ú č e t M ě s t a N o v á B y s t ř i c e za rok 2018

Transkript

1 Z á v ě r e č n ý ú č e t M ě s t a N o v á B y s t ř i c e za rok 2018 Město Nová Bystřice hospodařilo v roce 2018 podle schváleného rozpočtu. Finanční hospodaření města bylo řízeno rozpočtem rozepsaným nejen podle odvětvového třídění, ale i dle položek druhového třídění. V průběhu roku byl upravován formou rozpočtových opatření dle vývoje hospodaření a příjmů. Všechny úpravy byly projednány a schváleny orgány města. tak zobrazuje vývoj hospodaření v průběhu roku. l. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 /v tis.kč/ Ukazatel Schválený Rozpočtová opatření Plnění k k upravené mu rozpočtu l. Daňové příjmy , , , ,47 99,70 2. Nedaňové příjmy ,42-467, , ,29 101,61 3. Kapitálové příjmy 509,00 274,00 783,00 784,28 100,16 4. Přijaté transfery 3 203, , , ,73 100,00 Konsolidace příjmů , , ,77 100,00 Příjmy celkem , , , ,56 100,05 Příjmy po , , , ,78 100,08 konsolidaci 5. Běžné výdaje , , ,84 98,58 6. Kapitálové výdaje , , , ,89 98,20 Výdaje celkem , , , ,73 98,50 Konsolidace 0, , , ,77 100,00 Výdaje po , , , ,96 97,79 konsolidaci Saldo ,58 26, ,82 7,23 8. Financování Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky minulých , ,71-26, ,60 8,32 Operace z peněžních 0,00 0,00 0,00 282,78 0 Celkem , ,71-26, ,82 7,23 ** Rozpočtové hospodaření města za rok 2018 skončilo přebytkem v částce Kč ,26. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. l a jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu /výkaz FIN 2-12/. Příjmy obce byly v roce 2018 naplněny na 100,08% /nezahrnuta konsolidace příjmů/. Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové. Tyto dosáhly částky celkem ,47 tis., vybírají je finanční úřady; místní a správní poplatky jsou vybírány městským úřadem.

2 Daňové příjmy vybírané finančními úřady Druh daně Schválený Skutečnost SR UR Za závislé činnosti 9 000, , ,66 130,21 100,01 Z podnikání 800,00 277,00 277,10 34,64 100,04 Daň z příjmu vyb.sr. 800, , ,17 217,65 100,07 Z příjmu PO 8 000, , ,69 125,33 100,01 DPPO za obec 2 700, , ,60 89,65 89,65 Z přidané hodnoty , , ,46 145,53 100,02 Daň z nemovitostí 3 500, , ,93 137,26 100,08 Daň z hazardních her 1 800, , ,60 100,64 100,64 Celkem , , ,21 ** ** Pozn. Údaje jsou uvedeny v tis. Daňové příjmy vybírané městským úřadem Druh daně Schválený Rozpočet Skutečnost SR UR Poplatek za odpady 1 350, , ,23 104,68 104,68 Poplatek ze psů 110,00 110,00 121,93 110,85 110,85 Rekreační pobyt 290,00 345,00 345,71 119,21 100,21 Užívání prostranství 45,00 14,00 14,80 32,91 105,77 Ubytovací kapacita 45,00 85,00 86,21 191,59 101,43 Správní poplatky 200,00 265,00 265,43 132,72 100,16 Celkem 2 040, , ,31 ** ** Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis. *SR = schválený, UR = upravený Příjmy vybírané finančními úřady byly v porovnání se schváleným rozpočtem plněny v rozpětí 34,64 % 217,65 %. Nejvyšší procento plnění zaznamenal odvod daně vybírané srážkou, kde schválený byl navýšen o 940 tis. Schválený daně z příjmu právnických osob byl navýšen o tis., daň z přidané hodnoty byla vyšší o tis. Běžné i kapitálové výdaje čerpání celkem na 97,79 % /Nezahrnuta konsolidace výdajů/. Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. V rozpočtu na rok 2018 byly zahrnuty tyto nejdůležitější investiční výdaje Druh výdaje Skutečnost % čerpání UR Lesní hospodářský plán 135,64 135,64 100,00 Účelová cesta Ovčárna 42,00 41,45 98,71 Chodník Hůrky 974,17 974,17 100,00 Obrubníky Švermova 825,81 825,81 100,00 Rekonstrukce náměstí 8 007, ,65 100,00 Šnekové čerpadlo ČOV 353,19 353,19 100,00 ČOV lyžařský areál 1 322, ,57 100,00 Kanalizační přípojka čp , ,83 100,00 Kulturní předměty-betlém,sochy 209,79 209,21 99,72 Dětské hřiště do parku 120,00 119,10 99,25

3 Lékařský dům 9 000, ,66 94,96 Veřejné osvětlení 476,76 473,60 99,34 DPS - dopravní prostředky 559,79 559,79 100,00 Územní rozvoj 231,00 230,20 99,65 Rekonstrukce domu čp ,00 917,71 99,75 Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis. 2. Stav účelových fondů Fond rozvoje a rezerv Stav k Kč ,92. Příjmy fondu tvořily kreditní úroky a výdaje poplatky za bankovní služby. Sociální fond Stav k Kč ,52. Sociální fond slouží k plnění sociálních potřeb zaměstnanců. Stručný souhrn hospodaření sociálního fondu: Příjmy celkem: Kč ,70 Výdaje celkem: Kč ,61. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne Stav běžných účtů Běžné účty Stav k Kč , Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. ÚZ Položka Účel Rozpočet Použito K dočerpání K vrácení Terénní sociální služby , ,00 0,00 0, Sociální služby , ,00 0,00 0, Lezecká stěna , ,00 0,00 0, Workoutové hřiště , ,00 0,00 0, Jahodobraní, NB kulturní , ,00 0,00 0, Rozvoj hospodářsky , ,00 0,00 0,00 slabých oblastí JčK Příměstský tábor , ,12 0,00 0, Volby do zastupitelstev obcí , ,38 0, , Volba prezidenta , ,00 0, , Chodník Hůrky , ,75 0,00 0, Odpočinkové místo , ,00 0,00 0,00 u DPS 89505, Lesní cesta Obora , ,00 0,00 0,00

4 Neinvestiční dotace JSDHO , ,00 0,00 0, Dotace ÚP - VPP , ,00 0,00 0, Kaple Senotín , ,00 0,00 0, Ministerstvo kultury , ,00 0,00 0, Hospodaření v lesích , ,00 0,00 0, Kaple Senotín , ,00 0,00 0, OP výzkum, vývoj, vzdělávání ZŠ , ,60 0,00 0,00 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci auditorské firmy ECO Economic Tábor, zapsané Komorou auditorů České republiky s osvědčením č na základě smlouvy ze dne Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Bez chyb a nedostatků. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu. 6. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem. Základní a mateřská škola Nová Bystřice Hospodářský výsledek příspěvkové organizace skončil ziskem ve výši Kč ,28. Výnosy Náklady Výsledek hospodaření , , ,28 Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ. 7. Stav úvěrů Město nemá k žádný úvěr. 8. Hospodaření organizace založené městem Technické služby města Nová Bystřice, s.r.o. Roční účetní závěrka založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ. Hospodaření založené organizace skončilo ziskem ve výši Kč , Přírůstek a úbytek majetku v roce 2018 Druh majetku Stav K Přírůstek Za rok 2018 Úbytek Za rok 2018 Stav K

5 Drobný , , , ,69 Nehmotný majetek Ostatní , , , ,00 Nehmotný majetek Nedokončený 0, , , ,00 dlouhodobý hmotný majetek Pozemky , , , ,44 Kulturní předměty , ,50 0, ,50 Nedokončený NM ,00 0, ,00 0,00 Stavby , , , ,47 Samostatné movité , , , ,40 Věci a soubory Drobný DHM , , ,33 Nedokončený , , , ,75 DHM Ostatní Finanční majetek ,00 0, , , Vybrané ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu města: 2,39 % Podíl závazků na rozpočtu města: 6,07% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku: 5,88 % Dluhová služba k : 0,00 % Zpracovala: Ludmila Hrubá Starosta města Vladimír B l á h a Nová Bystřice dne Schváleno na zastupitelstvu města Nová Bystřice dne Přílohy: Příloha č. l - Výkaz FIN 2-12 Příloha č. 2 - Rozvaha Příloha č. 3 - Výsledovka Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Příloha č. 5 - Příspěvková organizace, výkaz zisku a ztrát, rozvaha Příloha č. 6 Zpráva o hospodaření TS, s.r.o. Nová Bystřice, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty