Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Domamil Domamil Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou-domamil@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Výdaje sumárně III. Majetek IV. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 21, , , ,73 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,66 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , ,00 80, , , , , , , , , , , , ,50 98, , , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,45 98, ,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,95 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,06 99, ,00 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 99, , , ,00 97, , , , , , ,00 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 50, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,57 94, ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení , , ,72 25, , , ,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,72 27, ,72 VÝDAJE CELKEM , , ,29 79, ,72 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,77-451, , , , ,77 216,23 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,45 98, ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,95 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,06 99, ,00 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,57 94, ,00 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,72 27, ,72 C E L K E M V Ý D A J E , , ,29 79, ,72 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,77-451, , , , , , , ,77 216, ,72 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,93 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 10 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,73 10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2419 Ostatní záležitosti spojů 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 99, ,00 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2419 Ostatní záležitosti spojů 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , ,00 31, , ,72 0, , , , , , , , , , ,00 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 32, , , , , , , , , , ,56 98, , , , , , , , , , ,29 79, ,72 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů , Správní poplatky , Daň z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 21,33 21, Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 6 684, ,00 80, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,50 98, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , , ,11 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 106, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,94 99, Plyn , , , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 9 090, , , Poštovní služby , Služby elektronických komunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání 7 018, , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , Nákup ostatních služeb , , ,88 99, Opravy a udržování , , ,00 96, Programové vybavení 4 719, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 608, , Poskytované zálohy vlastní pokladně , , Výdaje na dopravní územní obslužno , , , Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 135, , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , , Platby daní a poplatků krajům,obcím Náhrady mezd v době nemoci 2 215, , Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza , , ,00 50, Budovy, haly a stavby , , ,72 16, , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 10 Výdaje: , , ,34 73, , Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování , ,00 10 Výdaje: , , Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje 8 598, , Nákup materiálu jinde nezařazený 761,00 761, Poštovní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) 586,00 586, Pohoštění 1 248, ,00 10 Výdaje: , , Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , ,00 91, , Nákup materiálu jinde nezařazený 785,00 785, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 589,00 589, Pohoštění 1 248, ,00 10 Výdaje: ,00 93, , OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,59 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,59 10 Výdaje: , , OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,21 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,21 10 Výdaje: , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,04 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 321, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 195, ,32 10 Výdaje: , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,96 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 589, ,37 10 Výdaje: , , Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: IROP - Integrovaný regionální OP-program č sr-inv Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: IROP - Integrovaný regionální OP-program č eu-inv Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,32 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,32 10 Výdaje: , , Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,83 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,83 10 Výdaje: , ,83 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,06 99, ,00 CELKEM VÝDAJE: , , ,29 79, ,72 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost Dotace POV 0006 Dotace Rodáci 0011 Dotace IROP přístavba školy , , ,29 78, , , , , ,00 48, , Celkem Skutečnost , , ,29 79, ,72 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uckom Hospodaření organizačních složek Místní knihovna a SDH jsou napojeny na rozpočet obce. KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uckom Hospodářská činnost neprovozuje hospodářskou činnost. KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkové organizace: Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančního vztahu ke své příspěvkové organizaci "Základní škola a Mateřská škola DOMAMIL, příspěvková organizace" Náklady celkem ,45 Kč Výnosy celkem Kč Výsledek hospodaření - zisk ,98 Kč Výsledek hopodaření za rok 2018 (účet 431) zisk ve výši ,98 Kč převést na účet Fond rezervní. Roční účetní závěrky příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na obecním úřadě. KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uckom Doplňující informace Vyrovnaný rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne , číslo usnesení 79/7/2018. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Vysočina dne Podklady: I. Rozvaha ÚSC k II. Příloha účetní závěrky k III. Výkaz zisku a ztráty k IV. Výkaz pro plnění rozpočtu k KEO-W Strana 17

19 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 18