Plnění rozpočtu obce k a návrh rozpočtu 2014.

Transkript

1 Plnění rozpočtu obce k a návrh rozpočtu Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace daň z příjmu fyz. osob SVČ (30% + sdílená) daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosu daň z příjmu právnických osob sdílená daň z přidané hodnoty sdílená sdílené daně mezisoučet xx místní daně a poplatky (poplatek ze psů, spr.popl.) daň z nemovitostí daň od obce daňové příjmy celkem třída 2 a 3 nedaňové a kapitálové příjmy 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ) Příspěvek Štarnova na Cyklostezku 2xxx xxx odvádění a čistota vod xxx splátky půjček od obyvatelstva (FRB) xxx základní školy (odvody příspěvkových organizací-část odpisů) ) Odvod části odpisů ZŠ 2xxx základní školy příjmy od okolních obcí na žáky činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury (KPH) ostatní záležitosti sdělovacích prostředků xxx sportovní zařízení v majetku obce ) Nájem sportovního areálu 2xxx bytové hospodářství (nájemné byty) xxx nebytové hospodářství (PILA, DS, nebyt. prostory) xxx Pohřebnictví xxx Územní rozvoj komunální služby ) Hlavně příjmy z datové sítě 2xxx

2 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (skládka) xxx bezpečnost a veřejný pořádek xxx ostatní nahodilé příjmy (činnost místní zprávy+3201) xxx obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n celkem dotace a převody z fondů 4111 neinv. dotace ze SR (z všeob.pokl.správy) neinv. dotace ze SR ve sdruž. dotačním vztahu ) Dotace na přenesenou státní správu 4113 neinv. přijaté transfery ze SF ostatní neinv. přijaté dotace ze SR neinv. dotace přijaté transfery od obcí neinv. dotace přijaté od krajského úřadu převody vlastním fondům (FKSP, FRB) Ostatní převody z vlastních fondů investiční přij. dotace ze st. fondů SFŽP-DPS ostatní invest. přij. transfery ze stát. rozpočtu DPS investiční přij. dotace ze státních fondů SFŽP-ČOV ostatní invest. přij. transfery ze stát. rozpočtu ČOV investiční přij. dot. ze státních fondů SFŽP-vodoj invest. přij. transfery ze stát. rozpočtu vodojem investiční přij. dot. ze státních fondů SFŽP-šatny ) Dotace na zateplení šaten sport. areálu 4216 invest. přij. transfery ze stát. rozpočtu šatny ) Dotace na zateplení šaten sport. areálu 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad ) Dotace z ROP na cyklostezku 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad ) Dotace z ROP na Fyzickou revitalizaci centra 8115 změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech ) Část přebytku hospodaření obce 8XXX financování - splátky+přij. půjčky Konsolidace (položky 4134,8115,8XXX) celkem Příjmy celkem

3 Paragraf Položka rozpočtové výdaje Plnění 2013 Návrh ostatní záležitosti lesního hospodářství silnice ) Nízkozátěžové cesty + opravy 5xxx xxx ostatní záležitosti pozemních komunikací ) Cyklostezka dotovaná z ROP a lávka v Trusovicích 6xxx ostatní záležitosti pozemních komunikací ) Fyzická revitalizace centra obce 6xxx ostatní záležitosti v silniční dopravě pitná voda ) Provozování vodovodu 5xxx odvádění a čistota vod ) Provoz ČOV a výdaje na kanalizaci mezi bytovkami 5xxx xxx základní školy+předškolní zařízení-příspěvek obce ) Příspěvek na provoz školy 5xxx základní školy+předškolní-investice obce speciální základní školy ZUŠ xxx film. tvorba, distribuce, kina činnosti knihovnické xxx ostatní záležitosti kultury KPH pořízení, zachování a obnova hodnot. nár. kult. povědomí xxx rozhlas a televize ostatní záležitosti sdělovacích prostředků xxx ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků xxx sportovní zařízení v majetku obce ) Dofinancování zateplení šaten a podlahy v areálu 6xxx ostatní tělovýchovná činnost zájmová činnost ) Příspěvky zájm. skupinám 5xxx zájmová činnost - klub seniorů+ mimoř xxx Hospice

4 3543 pomoc zdrav. postiženým a chronicky nemocným ostatní činnosti ve zdravotnictví xxx programy podpory individuální bytové výstavby bytové hospodářství ) Oprava DPS + dokončení bytu + provoz 5xxx xxx nebytové hospodářství (PILA, CZ, DS, nebyt. prostory) ) Provozní dotace CZ, Kino, KD + provoz na pile a v DS 5xxx veřejné osvětlení xxx Pohřebnictví xxx komunální služby a územní rozvoj ) Opravy a údržba obecního majetku včetně rozhlasu 5xxx xxx sběr a svoz komunálních odpadů xxx sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a kom.) xxx ostatní nakládání s odpady xxx péče o vzhled obcí xxx soc. dávky od obce veřejně prospěšné práce ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč.soc.nepřizp xxx ostatní asist. peč. služba a podpora samost. by domovy pro osoby se zdr.post. a domovy se zvl.rež xxx ostatní záležitosti civilní připravenosti na kriz. Scénáře bezpečnost a veřejný pořádek xxx požární ochrana zásah. Jednotka xxx zastupitelstva obcí (15 členů) xxx volby do Parlamentu ČR volba prezidenta republiky činnost místní správy ) Provoz OÚ a investice do bezbariérového vstupu na OÚ 5xxx xxx

5 6310 finanční operace (platba úroků) pojištění motorových vozidel xxx převody vlastním fondům (FKSP, FRB) xxx finanční operace j.n.(dph a platba daně obce) ) Odvody daně obcea DPH (nelze odhadnout saldo placení a vracení DPH) 5xxx finanční vypořádání minulých let (vratka poskyt.transferů) xxx ostaní činnosti j.n nespecifikovaná rezerva Konsolidace (položka 6330) Výdaje celkem Příjmy - výdaje plnění k je vzhledem k celoroku ve výši 100% Stav k Běžné účty u ČS, SB a ČNB BÚ sociálního fondu a FRB BÚ povinné odvody skládky TDO Celkem : REKAPITULACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH: Fondy celkem (Sociální, FRB, Skládka) Disponibilní prostředky : Disponibilní prostředky včetně kontokorentního rámce: Čerpání krátkodobého kontokorentního úvěru u VB