Návrh rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na rok 2019 a jeho střednědobý výhled na roky 2020 a 2021

Transkript

1 Návrh rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na rok 219 a jeho střednědobý výhled na roky 22 a 221 Parametry rozpočtu AV ČR na rok 218 byly projednány na LIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 18. prosince 218. Pracoviště AV ČR hospodaří podle zákona č. 341/25 Sb. o veřejných výzkumných institucích ve znění pozdějších předpisů. Podle 18, odst. 2 písm. c) výše jmenovaného zákona schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled rozpočtu Rada instituce, podle 19, odst.1 písm. g) se k návrhu rozpočtu vyjadřuje Dozorčí rada. Podle 22 odst. 1) veřejná výzkumná instituce sestavuje vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další následující roky. Do svého rozpočtu zahrnuje veřejná výzkumná instituce náklady a výnosy související s její hlavní, další a jinou činností. Rozpočet může být podle vývoje situace v průběhu roku upravován v návaznosti na další přidělované dotace. *** Na základě rozhodnutí AV ČR o poskytnutí institucionální podpory byla ÚSD pro rok 219 přidělena institucionální podpora v celkové výši tis. Kč. Dále budou AV ČR poskytnuty prostředky na krytí institucionálních výdajů na činnost a to v následujícím členění: podpora na stabilizaci kmenových zaměstnanců pracovišť AV ČR 497 tis. Kč podpora za užívání prostor pracovišti AV ČR 234 tis. Kč reprodukce majetku 51 tis. Kč Fellowship J. E. Purkyně 15 tis. Kč Program podpory perspektivních lidských zdrojů postdoktorandů 6 tis Kč Vzhledem k tomu, že ÚSD získal důležité prostředky na projektovou činnost (řešeno bude 23 projektů), bude hlavní činnost ústavu téměř z poloviny financována z institucionální dotace (56,17 %).

2 Celková výše institucionální podpory pro rok 219 činí tis. Kč. Oproti roku 218 bylo ÚSD poskytnuto o tis. Kč více, respektive bez příspěvků na krytí institucionálních výdajů na činnost o 136 tis. Kč více. Rozpočet ÚSD na rok 219 je sestaven na základě čerpání jednotlivých nákladových položek věcných výdajů z institucionálních zdrojů v roce 218 a dle platové inventury k s promítnutím úpravy mezd od 1/219. Vedle institucionální podpory byly pro rok 219 ÚSD přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů: - GA ČR tis. Kč; - TA ČR 261 tis. Kč; - MK ČR tis. Kč; - MŠMT ČR 2 23 tis. Kč; - Evropská komise tis. Kč - ostatní 824 tis. Kč Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z institucionálních, účelových a mimorozpočtových prostředků poskytnutých v roce 218 převedeno 92 tis. Kč. Rozpočty a čerpání přidělených prostředků od jednotlivých poskytovatelů jsou smluvně upraveny a sledují se odděleně od rozpočtu a čerpání institucionálních zdrojů (prostředků). Základní skladba rozpočtu pro rok 219 dle zdrojů je následující: Rok 219 Náklady Výnosy HV Institucionální zdroje Účelové a mimorozpočtové zdroje FÚUP Tržby za vlastní výrobky (časopis a knihy) Rozpočet ÚSD celkem Podrobný rozpis rozpočtu je uveden v příloze č. 1. V průběhu roku bude rozpočet průběžně upravován dle schválených rozpočtových opatření a dle vývoje čerpání jednotlivých položek rozpočtu.

3 Za předpokladu mírně vzrůstající výše institucionální podpory oproti letošnímu roku a v případě dočerpání už získaných účelových a mimorozpočtových zdrojů bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující: Rok 22 Náklady Výnosy HV Institucionální zdroje Účelové a mimorozpočtové zdroje Rozpočet ÚSD celkem Rok 221 Náklady Výnosy HV Institucionální zdroje Účelové a mimorozpočtové zdroje Rozpočet ÚSD celkem Ve střednědobém výhledu na rok 22 předpokládáme 2,9 % navýšení institucionální podpory od zřizovatele proti letošnímu roku a pro rok 221 zvýšení o 1,1 % proti roku 219. Vycházíme při tom ze Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu jejího rozpočtu na rok 219, přednesené na LIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 18. prosince 218, kde je střednědobému výhledu věnován bod 3. V případě účelových a mimorozpočtových zdrojů je pak kalkulováno jen s již přidělenými prostředky především na projekty Grantové agentury České republiky a programy NAKI ministerstva kultury. V Praze, dne 15. března 219 Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., v. r. ředitel ÚSD AV ČR, v.v.i.

4 Kapitola: Akademie věd ČR VVI-NV19 Náklady a výnosy VVI - rok 219 Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny Položka Účtová t U k a z a t e l Náklady a výnosy Ř.č. výkazu SÚ, AÚ rok A. 5 Náklady VVI celkem A.I. 5 Spotřebované nákupy A.I Spotřeba materiálu v tom: spotřeba paliva spotřeba pohonných hmot spotřeba materiálu,ochr.pom nákup drobného hmotného majetku knihy, časopisy ostatní materiálové náklady 1 A.I Spotřeba energie 11 A.I Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek v tom: voda pára plyn A.I Prodané zboží 16 A.II. 51 Služby A.II Opravy a udržování v tom: opravy a udržování nemovitostí opravy a udržování movitostí 4 2 A.II Cestovné v tom: tuzemské cestovné zahraniční cestovné A.II Náklady na reprezentaci 6 24 A.II Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P 25 A.II Ostatní služby v tom: stálé nájemné z ploch ostatní nájemné výkony spojů + poštovné prelimináře účastnické poplatky a náklady na konference stočné výkony výpočetní techniky nákup drobného nehmotného majetku ostatní služby A.III. 52 Osobní náklady A.III Mzdové náklady v tom: mzdy OON autorské honoráře odstupné mimořádné odměny odměna za funkci v radě v. v. i A.III Náhrady při DNP Náhrady při DNP dle legislativy Náhrady při DNP nad rámec legislativy 46 A.III Zákonné sociální pojištění v tom: pojištění zdravotní pojištění sociální odvody do jiných zemí EU 5 A.III Zákonné sociální náklady v tom: příděl do sociálního fondu ostatní ( 24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.) 9 53 A.III Ostatní sociální náklady 54 A.IV. 53 Daně a poplatky 6 55 A.IV Daň silniční 2 56 A.IV Daň z nemovitostí 57 A.IV Ostatní daně a poplatky 4 58 A.V. 54 Ostatní náklady 59 A.V Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6 A.V Ostatní pokuty a penále 61 A.V Odpis nedobytné pohledávky Strana1

5 62 A.V Úroky 63 A.V Kursové ztráty 64 A.V Dary 65 A.V Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P 66 A.V Manka a škody 67 A.V Jiné ostatní náklady v tom: pojištění v tom: pojištění úrazové pojištění ostatní ostatní tvorba fondu účelově určených prostředků v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem) tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem) tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů tvorba FÚUP - ostatní mimořádné náklady 78 A.VI. 55 Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a oprav. položek 79 A.VI Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů zůst.cena likvidovaného majetku poříz. z dotace zůst.cena likvidovaného majetku poříz. z vl. zdrojů 84 A.VI Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot. majetku v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů 87 A.VI Prodané cenné papíry a podíly 88 A.VI Prodaný materiál 89 A.VI Tvorba rezerv 9 A.VI Tvorba opravných položek 91 A.VII. 58 Poskytnuté příspěvky 92 A.VII Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám 93 A.VIII. 59 Daň z příjmů 94 A.VIII Dodatečné odvody daně z příjmů 95 B. 6 Výnosy VVI celkem B.I. 6 Tržby za vlastní výkony a za zboží B.I Tržby za vlastní výrobky v tom: příjmy z prodeje periodických publikací příjmy z prodeje neperiodických publikací příjmy z prodeje - věda tržby z prodeje jídel a nápojů tržby za ostatní vlastní výrobky 13 B.I Tržby z prodeje služeb v tom: tržby z ubytování inkaso konferenčních poplatků licence tržby ze zakázek hl. činnosti tržby za ostatní služby 19 B.I Tržby za prodané zboží 11 B.II. 61 Změna stavu vnitroorganizačních zásob 111 B.II Změna stavu zásob nedokončené výroby 112 B.II Změna stavu zásob polotovarů 113 B.II Změna stavu zásob výrobků 114 B.II Změna stavu zvířat 115 B.III. 62 Aktivace 116 B.III Aktivace materiálu a zboží 117 B.III Aktivace vnitroorganizačních služeb 118 B.III Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 119 B.III Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 12 B.IV. 64 Ostatní výnosy B.IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení 122 B.IV Ostatní pokuty a penále 123 B.IV Platby za odepsané pohledávky 124 B.IV Úroky 125 B.IV Kursové zisky 126 B.IV Zúčtování fondů v tom: rezervní fond v tom: peněžní dary ostatní fond reprodukce majetku fond účelově určených prostředků v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem) Strana2

6 institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem) prostředky od jiných poskytovatelů účelové prostředky ze zahraničí účelově určené peněžní dary sociální fond 138 B.IV Jiné ostatní výnosy v tom: výnosy z konferencí nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor) nájemné ze zařízení příspěvek na sdruženou činnost zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace ostatní výnosy mimořádné výnosy 146 B.V. 65 Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a oprav. položek 147 B.V Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku 148 B.V Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 149 B.V Tržby z prodeje materiálu 15 B.V Výnosy z krátkodobého finančního majetku 151 B.V Zúčtování rezerv 152 B.V Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 153 B.V Zúčtování opravných položek 154 B.VI. 68 Přijaté příspěvky 155 B.VI Přijaté příspěvky 156 B.VI Přijaté členské příspěvky 157 B.VII. 69 Provozní dotace B.VII Provozní dotace (přidělená rozhodnutím od zřizovatele) v tom: institucionální v tom: podpora VO dotace na činnost ostatní dotace (EHP/Norsko apod.) účelové ostatní dotace 165 B.VII Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané na účet od jiných poskytovatelů) v tom: Grantová agentura ČR (příjemci i spolupříjemci) Technologická agentura ČR (příjemci i spolupříjemci) projekty ostatních poskytovatelů (příjemci i spolupříjemci) v tom: operační programy 17 ostatní projekty z resortů (ministerstva) ostatní (vč.darů a příjmů ze zahraniční) 172 z toho ze zahraničí C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 175 D. Výsledek hospodaření po zdanění Rozpočet Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. na rok 219 a středně dobý výhled rozpočtu na období byl schválen Radou pracoviště dne 27. března 219. V Praze, dne 29. března 219 Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., v. r., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Strana3