Obec Kamenný Újezd. Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Obec Kamenný Újezd Závěrečný účet za rok 2016

2 Závěrečný účet obce Kamenný Újezd za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost schválený po změnách % SR % UR OVÉ PŘÍJMY , , ,00 110,49 98,98 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 108,40 95,06 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 660, ,00 102,31 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 205,51 171, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost schválený po změnách % SR % UR Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 116,44 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 107,61 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 70,63 70, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 102,95 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , ,00 99, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 111,86 98, Daň z přidané hodnoty , , ,00 108,95 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 108,95 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , , ,00 206,45 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 98,63 98, Poplatek ze psů , , ,00 90,69 90, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 132,21 100, Poplatek z ubytovací kapacity 684, , ,00 68,40 68, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,00 114,26 97, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,00 130,01 97, Správní poplatky , , ,00 105,50 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 102,77 98, Daň z nemovitých věcí , , ,00 120,63 100, Majetkové daně , , ,00 120,63 100, Daňové příjmy , , ,00 110,49 98, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 106,04 94, Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků 5 375, , ,00 76,79 76,79

3 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 125,69 100, Příjmy z úroků (část) 353, , ,00 11,78 11, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 108,14 95, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Přij.sankční platby,vratky tr , ,00 100, Nedaňové příjmy , , ,00 108,40 95, Příjmy z prodeje pozemků 2 660, ,00 102, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 102, Kapitálové příjmy 2 660, ,00 102, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,00 259,50 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , Neinvestiční přijaté transfery , , , , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery , ,00 100, Přijaté transfery , , , , ,62 Příjmy celkem , , ,00 205,51 171,78 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost schválený po změnách % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 208,34 185,97 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 123,01 91,18 CELKEM VÝDAJE , , ,00 195,92 169, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost schválený po změnách % SR % UR Silnice 4 030, , ,00 2,69 19, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 170,43 99, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 100,83 100, Doprava , , ,00 139,89 98, Pitná voda , , ,00 93,70 88, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 109,73 92, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,00 150,48 99, Vodní hospodářství , , ,00 105,17 91, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 120,32 94, Mateřské školy , , ,00 77,23 69, Základní školy , , ,00 272,03 100,01

4 Školní stravování , Vzdělávání a školské služby , , ,00 70,45 73, Činnosti knihovnické 9 626, , ,00 87,51 87, Ost. záležitosti kultury 1 326, , ,00 26,52 20, Rozhlas a televize , , ,00 310,12 93, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 62,82 62, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 101,20 74, Nebytové hospodářství , , ,00 204,51 96, Veřejné osvětlení , , ,00 117,07 98, Pohřebnictví 400, , ,00 0,40 16, Územní plánování , , Územní rozvoj 9 072, , ,00 75,60 75, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 212,66 89, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 124,52 91, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 8 121, , ,00 27,07 27, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 87,58 87, Protieroz.,protilav.,protipož , ,00 99, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 89,12 93, Ochrana životního prostředí , , ,00 88,69 90, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 94,14 86, Ost.soc.péče a pom.rodině,manž , Os.asistence,peč.služba,sam.by 7 700, , ,00 85,56 85, Soc.služby a spol.čin.v soc.za 7 700, , ,00 19,74 85, Soc.věci a polit.zaměstnanosti 7 700, , ,00 19,74 85, PO - dobrovolná část , , ,00 161,70 91, PO a integrov. záchran. systém , , ,00 161,70 91, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 161,70 91, Zastupitelstva obcí , , ,00 100,93 97, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 84, Činnost místní správy , , ,00 88,71 89, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 93,44 92, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 97,39 97, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 108,01 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Ostatní finanční operace , ,00 89, Finanční operace , , , , , Ostatní činnosti j.n , ,00 99, Ostatní činnosti , ,00 99, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 369,60 321,37 Výdaje celkem , , ,00 195,92 169,84

5 3. Financování 2016 Název položky Skutečnost % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00 278,87 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 103,24 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 438,38 196,21 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , , Kulturní předměty 1,00 1,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,12 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,00

6 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé 3 021, , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Daň z přidané hodnoty , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé pohledávky 164,00 164,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , ,00 Komentář: 311 neuhrazené faktury vystavené obcí a neuhrazené do zálohy za elektřinu, plyn, ilustrovaná mapa 315 neuhrazené místní poplatky za svoz odpadu, psy 343 DPH 373 poskytnuté zálohy na transfery: dopravní obslužnost, neziskové organizace divadelní spolek, nemocnice Rokycany 377 mylná platba 192 opravné položky k pohledávkám za neuhrazené místní poplatky za odpady k Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky Dodavatelé , , , Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky 8 046, , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , , ,00 Komentář: 321 faktury došlé v roce 2017, vztahující se k roku 2016, uhrazené v roce , 336, 337, 342 předpis závazků vůči zaměstnanci 374 vratka za volby, vráceno v lednu exekuce 472 dlouhodobé přijaté závazky na územní plán a polder

7 7. Stav úvěru Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobé úvěry , , , dlouhodobý úvěr k KB na tlakovou kanalizaci V roce 2016 obec nepřijala žádný nový úvěr. 8. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC ,61 141, ,59 CELKEM , , ,05 9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,90 Od státních fondů Celkem , , , Přehled přijatých transferů z rozpočtu krajů, obcí DSO a převody z vl. Fondů Položka Označení položky Skutečnost schválený po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 Obec obdržela od kraje neinvestiční dotaci na vybavení SDH a investiční dotaci na I. etapu výstavby poldru.

8 9.2. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Operační program zaměstnanost , , Akt.politika zaměstnanosti , , MMR MŠ neinvestiční 9 075, , MMR MŠ neinvestiční , , MMR MŠ investiční 739,55-739, MMR MŠ investiční , , ÚD-volby do Senátu,zast.krajů , , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , ,90 Obec v roce 2016 získala ze státního rozpočtu dotace na vytvoření pracovního místa z programu zaměstnanosti. Z kraje obec obdržela neinvestiční dotaci na volby do zastupitelstva kraje, nevyčerpaná částka 3 461,- Kč byla vrácena v lednu Obec obdržela rozhodnutí od Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na akci Mateřská škola, novostavba, Kamenný Újezd, která bude plněna v roce Již v roce 2016 vznikly náklady, které obec plnila. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. 10. Podíly Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) ,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,35 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0, Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé závazky ,00 Dlouhodobé závazky ,33 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,35 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 3,49

9 10.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celky v roce 2016 Označení Kč Zastavený majetek 0,00 Majetek celkem ,56 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) 0, Poskytnuté dotace z rozpočtu obce Kamenný Újezd v roce 2016 Název organizace Poskytnutá částka v Kč ČSOP Rokycany 2 000,00 SONS Rokycany 2 000,00 Centrum zdravotně postižených 5 000,00 SDH Kamenný Újezd ,00 Divadelní spolek ,00 Sokol Kamenný Újezd ,00 Diabetici 3 000,00 Martin Slanec 3 000,00 Chovatelé poštovních holubů 3 000,00 Jaroslav Doležel 3 000,00 Nemocnice Rokycany 5 000,00 Tělesně postižení 2 000,00 Město Hrádek ,00 Celkem , Hospodářská činnost obce Obec Kamenný Újezd neprovozuje žádnou hospodářskou činnost

10 13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření majetku obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedl Krajské úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly dne Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky b) dílčí přezkoumání za rok 2016 nebylo provedeno. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd za rok 2016 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd za rok 2016 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. B) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,56 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6, 94 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Kamenný Újezd Zpracovala: Hana Šmolíková