Obec Benešov u Semil

Transkript

1 Návrh pro jednání zastupitelstva obce Benešov u Semil Obec Benešov u Semil ( podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Výkazy příjmů a výdajů v hospodaření obce Benešov u Semil v roce 2006

2 na rok 2006 byl sestaven jako přebytkový a tím, že přebytek byl použit na splátky jistin úvěrů. 1) Účelové fondy: Fond bydlení: Poskytnuté půjčky jsou řádně spláceny. Zůstatek na účtu ke konci roku 2006 činil ,92 Kč. Sociální fond: Zůstatek na účtu Sociálního fondu ke konci roku 2006 činil ,40 Kč. Hospodářská činnost: Zůstatek na účtu Hospodářské činnosti ke konci roku 2006 činil 6 622,06 Kč. 2) Vyúčtování finančních vztahů ke Státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec Benešov u Semil neměla v roce 2006 žádné závazky vůči státu a nemá evidovány daňové nedoplatky. Vztahy mezi ostatními rozpočty jsou vypořádány. 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2006 Přezkoumání hospodaření za rok 2006 provedl KÚ Liberec Zpráva je k nahlédnutí u starosty obce nebo u pracovnice OÚ. Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 4) Doplňující informace o majetku obce: Stav základního běžného účtu k byl ,55 Kč Objem finančních prostředků byl ke konci roku 2006 celkem ,93 Kč 5) Finanční závazky - úvěry: Všechny závazky vůči finančním domům vyplývajícím z poskytnutých úvěrů byly za rok 2006 řádně splněny. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Závěrečný účet bez výhrad. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Lampa Dalibor starosta

3 KEO 7.42c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za likvidaci komunáln Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výhern Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky Neidentifikované příjmy Splátky půjč.prostředků od oby Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery

4 KEO 7.42c / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 KEO 7.42c / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Převody vlastním fondům hospod Ostatní neinvest.transfery oby Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky

6 KEO 7.42c / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

7 KEO 7.42c / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

8 KEO 7.42c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7.070,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,87

9 KEO 7.42c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,40 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,18

10 KEO 7.42c / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,35 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,72 Správní popl.(pol:136x ) 5.090, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,41

11 KEO 7.42c / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,65 CELKEM : ,65

12 KEO 7.42c / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2004 rok 2005 rok 2006 leden 0, , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,65 CELKEM : , , ,65

13 KEO 7.42c / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

14 KEO 7.42c / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

15 KEO 7.42c / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,18 Únor , ,98 Březen , ,88 Duben , ,05 Květen , ,47 Červen , ,59 Červenec , ,77 Srpen , ,84 Září , ,59 Říjen , ,88 Listopad , ,65 Prosinec , ,94 CELKEM : , ,82

16 KEO 7.42c / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,18 0,00 Únor ,98 0,00 Březen ,88 0,00 Duben ,05 0,00 Květen ,47 0,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září ,59 0,00 Říjen ,88 0,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,60 CELKEM : , ,60

17 KEO 7.42c / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,15 Únor , , ,11 Březen , , ,13 Duben , , ,13 Květen , , ,74 Červen , , ,59 Červenec , , ,42 Srpen , , ,44 Září , , ,27 Říjen , , ,25 Listopad , , ,11 Prosinec , , ,03 CELKEM : , , ,91

18 KEO 7.42c / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden , ,00 Únor , ,50 Březen , ,00 Duben , ,50 Květen , ,50 Červen , ,50 Červenec , ,00 Srpen , ,50 Září , ,50 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,55 618,00

19