VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Kozojedy Kozojedy, Kozojedy Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku , , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , Převody z rozpočtových účtů * , , , ** , , , Příjmy z prodeje pozemků , , * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr , , ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Pohřebnictví , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Ostatní nakládání s odpady , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) , ,12 58, Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 2, Neidentifikované příjmy * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Příjmy z úroků (část) 413, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,08 415, ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,08 415,23 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , , ,50

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Silnice , , , Budovy, haly a stavby , , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ** Pozemní komunikace , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , * Provoz veřejné silniční dopravy , , , ** Silniční doprava , , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby , , , * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Budovy, haly a stavby * Úpravy drobných vodních toků ** Vodní toky a vodohospodářská díla Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , * Předškolní zařízení , , , Investiční transfery obcím , , * Základní školy , , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , Ostatní osobní výdaje , , * Ostatní záležitosti kultury , , ** Kultura , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Věcné dary , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Ostatní tělovýchovná činnost , , , ** Tělovýchova , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , ,00

4 3421 * Využití volného času dětí a mládeže , , , Nákup ostatních služeb Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , * Ostatní zájmová činnost a rekreace , ** Zájmová činnost a rekreace , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb 1, , Opravy a udržování , ,00 30, , Budovy, haly a stavby , , , * Veřejné osvětlení , , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Pohřebnictví , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Územní plánování ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , * Ostatní nakládání s odpady , , , ** Nakládání s odpady , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Stroje, přístroje a zařízení , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Dary obyvatelstvu , , , * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím , , , ** Sociální poradenství , , , Elektrická energie * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 4 995, , Nákup ostatních služeb 2 055, , Pohoštění 804, , * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ostatní osobní výdaje 9 655, , Nákup materiálu jinde nezařazený 7 475, , Pohoštění * Volby do Evropského parlamentu ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , ,00

5 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , , Studená voda ,90 477, Elektrická energie , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené Neinvestiční transfery obcím ,50 795, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , , Pozemky , , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Služby peněžních ústavů , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně VÝDAJE celkem: ************************************************************ , , ,42

6 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,58 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) , , Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) ,50 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , , ,08

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,76 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,74 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , Třída 4 - Přijaté transfery , , PŘÍJMY CELKEM , , ,50 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,50

8 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , , ,82 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,60 VÝDAJE CELKEM , , ,42 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím ,50 795, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím , , Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,42 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , , , , , ,08 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,08

9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,58 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,58 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

11 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 17 80

12 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103

13 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem

14 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

15 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 08:58 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Kozojedy Kozojedy, Kozojedy