Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010"

Transkript

1 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010

2 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy Paris La Défense cedex Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Jakožto auditor předmětného podílového fondu a s ohledem na plnění ustanovení článku L francouzského měnového a finančního zákona, ustanovení článku 38 VI Pokynu Úřadu pro finanční trh č a při aplikaci Obecných pravidel a předpisů Úřadu pro finanční trh jsme ověřili pravdivost skladby aktiv, která tvoří přílohu tohoto osvědčení. Skladba aktiv byla navržena vedením společnosti. Naší povinností je potvrdit na základě příslušných kontrol pravdivost této skladby aktiv. Realizovali jsme kontroly, které jsme v souvislosti s daným úkolem považovali za nezbytné s ohledem na odborné zásady Národní společnosti statutárních auditorů (Compagnie nationale des commissaires aux comptes). Tyto kontroly zahrnovaly hodnocení věrnosti informací z hlediska jejich konzistentnosti, pravděpodobnosti a relevantnosti. Tento druh přezkoumání zahrnuje, vzhledem k omezením z hlediska daného cíle, především analytické postupy a pohovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. V souvislosti se správností informací uvedených ve zveřejněných dokumentech nemáme žádné výhrady. Paris La Défense, 17. září 2010 KMPG Audit KPMG S.A. Department (podpis) Pascal Lagand Partner

3 DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 1/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) CENNÝ PAPÍR STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % Podíly CIU Podíly CIU CELKEM (CZK) 350,553, ,734, ,288, Forwardové finanční nástroje Forwardové finanční nástroje CELKEM (CZK) Hotovost PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO Banka Banka Banka Banka

4 DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 2/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) Hotovost CENNÝ PAPÍR STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % CELKEM (CZK) 25,886, ,708, ,594, PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI (320024) (CZK) 376,439, ,442,716, ,882,

5 DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 3/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) Portfolio cenných papírů: 376,395, Denní poplatky za správu PrComGestFin PrComGestDep 19, CZK CZK Unit Měna Čistá aktiva Počet jednotek Hodnota čistých aktiv Koeficient Směnný kurz Standardní cena úpisu Standardní výkupní cena C FR CAPITALISABLE UNIT CZK 401,882, ,271, Čistá aktiva celkem - CZK 401,882, C EUR 16,211,

6 DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 4/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Rozdíl Kurz EUR v CZK: 24,79 Kurz ze dne: 30/07/ ,7875 Kurz ze dne: 29/07/10 0,01009 Kurz SEK v CZK: 2, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10 0,4587 Kurz USD v CZK: 19, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10 0,44765 PŘEVRÁCENÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Kurz CZK v EUR: 0, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10 Kurz CZK v SEK: 0, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10 Kurz CZK v USD: 0, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10

7 FCP KB AMETYST 4 Potvrzení složení aktiv k datu 28. srpna 2009 ERNST & YOUNG ET AUTRES

8 ERNST & YOUNG ET AUTRES 41, rue Ybry Neuilly-sur-Seine cedex Tel.: Fax : Investiční fond KB AMETYST 4 Potvrzení složení aktiv Vážený pane předsedo představenstva správcovské společnosti, jakožto auditor investičního fondu KB AMETYST 4 a na základě ustanovení stanovených článkem L peněžního a finančního zákona a článkem 38 IV pokynu č AMF, přijatého na základě Obecného řádu AMF, jsme ověřili pravost složení aktiv k 28. srpnu 2009, jak je přiloženo k tomuto potvrzení. Složení aktiv bylo vyhotoveno na odpovědnost správcovské společnosti. Naším úkolem je na základě naší prověrky potvrdit jejich věrnost. Provedli jsme úkony, které jsme pokládali za nezbytné vzhledem k profesionální doktríně Národní společnosti auditorů vzhledem k tomuto úkolu. Tyto úkoly spočívaly v ocenění věrnosti těchto informací vzhledem k jejich soudržnosti, pravděpodobnosti a vhodnosti. Ověření tohoto typu, omezené na daný cíl, zahrnuje především analytické postupy a rozhovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. K věrnosti informací uvedených v přiloženém dokumentu nemáme žádné připomínky. Neuilly-sur-Seine dne 22. října 2009 Auditor ERNST& YOUNG ET AUTRES S.A.S. à capital variable R.C.S. Nanterre Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles

9 DIV04 GP5B2 T. SARANT dne :25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 13 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k Měna fixingu: FXK Fixing BCE PORTFOLIO: KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV H O D N O T A STATUT SLOŽKA SCHV/LINKA ČESKÁ KORUNA Termínované finanční nástroje Smlouvy na úrokové swapy Swapy Výkonnostní swapy SWAP ST AUT+m/0.00 PRC Swapy Smlouvy na úrokové swapy Termínované finanční nástroje Peněžní prostředky Likvidity Vyrovnávací účty Rezerva na náklady F120CZK Rezerva admin. správa Likvidity Vyrovnávací účty Ostatní hotovosti Finanční účty Operace na vyžádání BK065CZK Banka CZK SGP Pokladna ČESKÁ KORUNA Finanční účty Ostatní hotovosti MNOŽSTVÍ A VYJ. MĚN P.R.U V MĚNĚ DATUM KURZ I < Měna portfolia > PRCT MNOŽSTVÍ A KOT A VYJ. KURZU KOTA HODNO TA F POŘIZ. CENA CELKEM VÝNOS ZTRÁTA ČAS. ROZLIŠ. DIVIDENDA CELKE M BURZ. HODNOTA ČISTÁ AKTIVA 90,000,000. CZK 0. 28/08/ F ,887, ,887, ÚHRN (CZK) ,887, ,887, ÚHRN (CZK) ,887, ,887, ÚHRN (CZK) ,887, ,887, , CZK , , ÚHRN (CZK) -163, , ÚHRN (CZK) -163, , CZK ÚHRN (CZK) ÚHRN (CZK) ÚHRN (CZK) -163, , ÚHRN (CZK) -163, ,887, ,724, EURO

10 DIV04 GP5B2 T. SARANT dne :25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 14 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k PORTFOLIO: KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna fixingu: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV H O D N O T A STATUT SLOŽKA MNOŽSTVÍ A MĚNA P.R.U. V MĚNĚ DATUM KURZ I < Měna portfolia > PRCT SCHV/LINKA VYJ. MNOŢSTVÍ KOT A VYJ. KURZU KOTA HODNOTA F POŘIZ. CENA CELKEM VÝNOS NEBO ZTRÁTA ČAS. ROZLIŠ. DIVIDENDA CELKEM BURZOVNÍ HODNOTA ČISTÁ AKTIVA Cenné papíry inv. fondů SKIPCP se zjednodušeným postupem FR LYXOR ALLEGE 2 FR LYXOR ALLEGE 1 SKIPCP se zjednodušeným postupem SKIPCP fr. práva- obecné určení P EUR M 27/08/ ,461, , ,204, P 978P EUR M 27/08/ ,463, , ,208, P ÚHRN (CZK) 34,924, ,488, ,413, FR LYXOR FRANCE PROG 1 1, P EUR M 27/08/ ,223, ,012, ,235, FR LYXOR FRANCE PROG 2 1, P EUR M 27/08/ ,221, , ,650, FR LYXOR FRANCE PROG 3 2, P EUR M 27/08/ ,387, ,909, ,297, FR LYXOR FRANCE PROG 4 1, P EUR M 27/08/ ,529, , ,329, FR LYXOR FRANCE PROG 5 1, P EUR M 27/08/ ,586, , ,329, FR LYXOR FORMULE PROG 1 1, P EUR M 27/08/ ,891, ,972, ,863, FR LYXOR FORMULE PROG 2 1, P EUR M 27/08/ ,890, ,961, ,852, SKIPCP fr. práva- obecné určení P ÚHRN (CZK) 316,732, ,826, ,559, Cenné papíry inv. fondů Pokladna ÚHRN (CZK) 351,656, ,315, ,972, BK065EUR Ostatní hotovosti Finanční účty Operace na vyžádání Banka EUR SGP Finanční účty EUR ÚHRN (CZK) Pokladna Ostatní hotovosti ÚHRN (CZK) ÚHRN (CZK) EURO ÚHRN (CZK) 351,656, ,315, ,972, PORTFOLIO: KB AMETYST 4 (938226) (CZK) 351,493, ,203, ,696,

11 DIV04 GP5B2 T. SARANT dne :25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 15 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k PORTFOLIO: KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna fixingu: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV Portfolio cenných papírů: 387,860, Náklady na správu ke dni Rezerva admin. správa 81, CZK Podíl D FR KAPITALIZOVATELNÉ PODÍLY Měna CZK Čistá aktiva 387,696, Počet podílů 404,440, Likvidační hodnota Koeficient 100. Směna Std. upis. cena Std. cena odkup Čistá aktiva celkem v CZK: 387,696, D EUR 15,260,

12 DIV04 GP5B2 T. SARANT dne :25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 16 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k PORTFOLIO: KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna fixingu: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV KURZ POUŽITÝCH MĚN podle valorizace podle inventáře podle předchozí valorizace změna Kurz EUR k CZK: kotace: 27/08/ kotace: 20/08/ OPAČNÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN podle valorizace podle inventáře podle předchozí valorizace Kurz CZK k EUR: kotace: 27/08/ kotace: 20/08/09

13 Podílový fond KB AMETYST 4 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. srpnu 2010 ERNST & YOUNG ET AUTRES

14 Nezapsaný podílový fond KB AMETYST 4 Osvědčení o skladbě aktiv Předsedovi představenstva spravující společnosti Jakožto auditor předmětného nezapsaného podílového fondu a s ohledem na plnění ustanovení článku L francouzského měnového a finančního zákona, ustanovení článku 38 VI Pokynu Úřadu pro finanční trh č a při aplikaci Obecných pravidel a předpisů Úřadu pro finanční trh jsme ověřili pravdivost skladby aktiv k 27. Srpnu 2010, která tvoří přílohu tohoto osvědčení. Skladba aktiv byla navržena vedením společnosti. Naší povinností je potvrdit na základě příslušných kontrol pravdivost této skladby aktiv. Realizovali jsme kontroly, které jsme v souvislosti s daným úkolem považovali za nezbytné s ohledem na odborné zásady Národní společnosti statutárních auditorů. Tyto kontroly zahrnovaly hodnocení věrnosti informací z hlediska jejich konzistentnosti, pravděpodobnosti a relevantnosti. Tento druh přezkoumání zahrnuje, vzhledem k omezením z hlediska daného cíle, především analytické postupy a pohovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. V souvislosti se správností informací uvedených ve zveřejněných dokumentech nemáme žádné výhrady. Neuilly-sur-Seine, 21. října 2010 Auditor

15 DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 13/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV CENNÝ PAPÍR ČESKÁ KORUNA Forwardové finanční nástroje Swapové kontrakty kurz Swapy Ostatní swapy STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % Swapy Swapové kontrakty kurz Forwardové finanční nástroje CELKEM (CZK) ,063, ,063, CELKEM (CZK) ,063, ,063, CELKEM (CZK) ,063, ,063, Hotovost Likvidita Vyrovnávací účty Oprávkované náklady F120CZK PrComGestAdm -1,381, CZK ,381, ,381, Vyrovnávací účty CELKEM (CZK) -1,381, ,381, Likvidita CELKEM (CZK) -1,381, ,381, Ostatní disponibilní prostředky Finanční účty Poptávkové transakce BK065CZK CZK SGP bank CZK Finanční účty CELKEM (CZK) Cash ČESKÁ KORUNA Ostatní disponibilní prostředky CELKEM (CZK) CELKEM (CZK) -1,380, ,380, CELKEM (CZK) -1,380, ,063, ,682, EURO

16 DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 14/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV CENNÝ PAPÍR CIU podíly/akcie UCITS se zjednodušeným postupem STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % UCITS se zjednodušeným postupem CELKEM (CZK) 34,924, , ,665, UCITS dle francouzského práva obecný účel UCITS dle francouzského práva obecný účel CIU podíly/akcie CELKEM (CZK) 316,732, ,171, ,903, CELKEM (CZK) 351,656, ,912, ,569, Hotovost Ostatní disponibilní prostředky Finanční účty Poptávkové transakce BK065EUR EUR SGP bank CZK Finanční účty CELKEM (CZK) Ostatní disponibilní prostředky Hotovost EURO PORTFOLIO: KB AMETYST 4 (938226) CELKEM (CZK) CELKEM (CZK) CELKEM (CZK) 351,656, ,912, ,569, (CZK) 350,276, ,975,371, ,251,

17 DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 15/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV Portfolio cenných papírů: 383,632, Denní poplatky za správu PrComGestAdmin 80, CZK Jednotka Měna Čistá aktiva Počet jednotek Hodnota čistých aktiv Koeficient Směnný kurz Standardní cena úpisu Standardní výkupní cena D FR DISTRIBUČNÍ JEDNOTKY EUR 382,251, ,056, Čistá aktiva celkem - EUR 382,251, D EUR 15,377,

18 DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 16/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Rozdíl Kurz EUR v CZK: 24,858 Kurz ze dne: 26/08/ ,793 Kurz ze dne: 19/08/ PŘEVRÁCENÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Kurz CZK v EUR: 0, Kurz ze dne: 26/08/ , Kurz ze dne: 19/08/10

PF KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. květnu 2011

PF KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. květnu 2011 PF KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. květnu 2011 ERNST & YOUNG et Autres Nezapsaný podílový fond KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv Předsedovi Správní rady Spravující Společnosti. Jakožto

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense Zpráva auditora týkající

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond, , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2010 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT,

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní závěrka Rozvaha Výkaz

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT 1 OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT... 3 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE... 3 STRUČNÁ PREZENTACE...3 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ...3 KLASIFIKACE... 3 ZÁRUKA... 3 SKIPCP JINÉ SKIPCP...

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro sdružení obcí. Mikroregion Chvojnice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro sdružení obcí. Mikroregion Chvojnice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Credit Analysis Report

Credit Analysis Report Page 1 of 12 Credit Analysis Report Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: office@coface.cz 18.02.2013 10:47 DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: sales praha Číslo objednávky: 1328219 Dodací

Více

SOUHRN PROSPEKTU - 1 -

SOUHRN PROSPEKTU - 1 - Žádná osoba není ani nebyla zmocněna podávat jakékoli informace či činit prohlášení, která se liší od informací a prohlášení uvedených v tomto Prospektu, a v případě, že takové informace budou podány a

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Mikroregion

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 31. srpna 2000. o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 31. srpna 2000. o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému 268 10/sv. 1 32000O0007 11.12.2000 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 310/1 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2000/7)

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110.

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110. GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Credit Suisse Solution (Lux)

Credit Suisse Solution (Lux) Credit Suisse Solution (Lux) Auditovaná výroční zpráva za období od 25.03.2008 (datum založení) do 30.11.2008 Investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Zpráva

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK 17 ŘÍJEN 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 3 Slovníček... 4 ČÁST I:

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 GE Money Chráněný Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 GE Money Chráněný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 GE Money Chráněný Fond Účetní závěrka je součástí výroční zprávy. Obsah A. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě B. Základní údaje C. Výroční zpráva I. Výkaz majetku, skladba

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

PIONEER EURO RESERVE FUND PLC

PIONEER EURO RESERVE FUND PLC PIONEER EURO RESERVE FUND PLC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. BŘEZNA 2002 OBSAH... Zpráva investičního manažera... 2 Přehled investic... 5 Přehled pohybů v portfoliu... 6 Výkaz operací... 8 Rozvaha...

Více

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011 Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Platnost od 31. 10. 2011 I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2008 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 35 588 30 007 31 818 22 770 2005 2006 2007 2008 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014 30. červen 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s.

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s. Pololetní zpráva za první pololetí roku 2007 Komentář k výsledkům k 30.6.2007 v prvním pololetí letošního roku naplno odstartovala proces integrace s ebankou. Od počátku roku fungují pro obě banky téměř

Více

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money Bank

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 2010 V Praze dne 23. března 2011 Ing. Miroslav Singer, Ph.D. guvernér České národní banky OBSAH OBSAH I. ÚVOD 1 II. NÁKLADY A VÝNOSY 2 II.

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Pololetní zpráva za období 2010/2011

Pololetní zpráva za období 2010/2011 Pololetní zpráva za období 2010/2011 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Zvláštní upozornění... 4 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu...

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Central European Equity Investment Fund

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Central European Equity Investment Fund VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Central European Equity Investment Fund Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

INVESTIČNÍ FOND KB AMETYST4

INVESTIČNÍ FOND KB AMETYST4 INVESTIČNÍ FOND KB AMETYST4 První účetní období v délce 10 měsíců ukončené 27. února 2009 Zpráva auditora o účetní závěrce ERNST& YOUNG ET AUTRES ERNST&YOUNG Ernst & Young et Autres 41, rue Ybry 92576

Více

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 (dle ustanovení 290 odst. 1 a 291 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více