Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010

Transkript

1 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí IČO: DIČ: CZ Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp. opatření Upravený rozpočet Výsledek hospodaření % plnění upr. rozpočtu Daňové příjmy ,13 Nedaňové příjmy ,02 Kapitálové příjmy ,41 Přijaté transfery a převody (dotace) ,01 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) ,54 Běžné výdaje ,97 Kapitálové výdaje ,43 VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) ,03 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,89 Prostředky z minulých let Fond rezerv a rozvoje (FRR) ,00 Fond rozvoje města (FRM) ,88 Fond rozvoje bydlení (FRB) ,11 FINANCOVÁNÍ CELKEM (po kons.) ,89 Podrobné členění rozpočtu dle plné rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) tvoří přílohu tohoto závěrečného účtu města. Samostatnou přílohou je pak rozbor hospodaření dle jednotlivých organizačních jednotek a sledovaných aktivit. Město Štětí hospodařilo v roce 2010 v souladu se schváleným rozpočtem, který v průběhu roku upravovalo na základě pěti rozpočtových opatření projednaných ve Finančním výboru (vyjma pátého vzhledem k tomu, že nový Fin. výbor byl teprve ustanovován po komunálních volbách), v Radě města a nakonec schválených Zastupitelstvem města. V roce 2010 došlo ke stabilizaci propadu daňových příjmů způsobených předchozí světovou hospodářskou krizí a daňová výtěžnost se vrátila na úroveň roku Významnou měrou tomu přispěla i změna legislativy, která zavedla vyšší sazby daně z nemovitostí, jíž je město výlučným příjemcem. Čerpání výdajů skončilo na úrovni 94 % upraveného rozpočtu s tím, že větší podíl nebyl vyčerpán u plánovaných investic. Obecně byl rok 2010 veden snahou spíše šetřit provozní výdaje. V oblasti investic je úspora dána často také tím, že se zamýšlená akce nezrealizovala nebo její financování přešlo do rozpočtu nadcházejícího roku. Město Štětí ke svému hospodaření v roce 2010 nepotřebovalo cizí zdroje financování. Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 1 (celkem 9)

2 II. Stav účelových fondů a finančních aktiv k (v Kč) Finanční zdroj Počáteční stav Saldo Konečný stav Fond rozvoje města (FRM) , , ,08 Fond rozvoje bydlení (FRB) , , ,48 Fond rezerv a rozvoje (FRR) , ,84 0,00 Sociální fond (SF) , , ,68 Fond vrácených půjček podnikatelů za povodně , , ,50 PENĚŽNÍ FONDY CELKEM , , ,74 Základní účet města , , ,83 Depozitní účet města , ,29 0,00 PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH CELKEM , , ,83 CELKEM FINANČNÍ AKTIVA , , ,57 Fond rozvoje města je založen v souladu s 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a jeho tvorba i použití podléhá schvalování Zastupitelstvem města. Jeho příjmy jsou tvořeny veškerými výnosy z prodeje nemovitostí a dále úroky z termínovaných vkladů u bank. Fond rozvoje bydlení slouží pro potřeby obyvatel města a jeho místních částí, kdy jsou z něj poskytovány půjčky občanům (dle aktuálně platných Pravidel FRB schválených Zastupitelstvem města ze dne ) na zkvalitnění vlastního bydlení. V roce 2010 byly pěti žadatelům z řad občanů města poskytnuty půjčky z FRB v úhrnné výši Kč ,-. Fond rezerv a rozvoje byl usnesením Zastupitelstva města k zrušen s tím, že se jeho zůstatek převedl do běžného rozpočtu roku Sociální fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Města Štětí a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města. Jeho příděl z rozpočtu města představuje výši 3% ročního objemu mzdových výdajů na tyto pracovníky. Použití fondu se řídí vnitřní směrnicí (aktualizace ze dne ). Fond vrácených půjček podnikatelů za povodně představuje účelově vázané finanční prostředky, které byly původně formou návratné půjčky poskytnuty švýcarskou vládou šesti štětským podnikatelům po ničivých povodních z roku V letech mají půjčku postupně splatit s tím, že Město Štětí je zavázáno tyto prostředky použít na rozvoj místních sociálních služeb. Základní účet města představuje finanční prostředky uspořené z předchozích let. Depozitní účet města představuje odložené finanční prostředky za prosincové mzdy a zákonné odvody, které patří do výdajů běžného roku, ovšem jsou vypláceny až v lednu následujícího roku. Počínaje rokem 2010 došlo ke změně metodiky a tento účet již není nadále takto samostatně veden nově se řeší přes financování. Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 2 (celkem 9)

3 III. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Štětí je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací jejich hospodaření tudíž podléhá i průběžné finanční kontrole ze strany města. Příspěvkovými organizacemi jsou: Mateřská škola (MŠ) Základní školy: T. G. Masaryka; Školní; Ostrovní Základní umělecká škola (ZUŠ) Dům dětí a mládeže (DDM) Centrální školní jídelna (CŠJ) Všechny podrobné roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Ekonomickém odboru MěÚ Štětí. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí Ekonomický ukazatel MŠ TGM Školní Ostrovní ZUŠ DDM CŠJ CELKEM HLAVNÍ ČINNOST: Náklady Výnosy příspěvek města příspěvek státu čerpání vlastních fondů ostatní výnosy Hospodářský výsledek HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: Náklady Výnosy Hospodářský výsledek HV - CELKEM Stav pohledávek a závazků k (v tis. Kč) Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí Ukazatel z rozvahy MŠ TGM Školní Ostrovní ZUŠ DDM CŠJ CELKEM Pohledávky Závazky Saldo pohledávek a závazků Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 3 (celkem 9)

4 Stav účelových fondů a vybraných aktiv k (v tis. Kč) Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí Ekonomický ukazatel MŠ TGM Školní Ostrovní ZUŠ DDM CŠJ CELKEM Fond dlouhodobého majetku PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn Fond kultur. a sociál. potřeb Fond rezervní Fond investiční Peněžní fondy celkem FINANČNÍ PROSTŘEDKY Bankovní účty Pokladna Finanční prostředky celkem IV. Hospodaření organizací založených městem V roce 2008 založilo Město Štětí jako jediný společník tudíž i vlastník organizaci Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o. se základním kapitálem ve výši Kč ,-. Výsledky hospodaření městské s.r.o. za rok 2010 (v Kč) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Výsledek (v tis. Kč) NÁKLADY mzdové náklady vč. zákonných odvodů pronájem kancelářských prostor 34 režijní materiál a kancelářské potřeby 53 spotřeba drob. hmot. a nehmot. majetku 44 spotřeba médií (elektřina, teplo, voda) 56 telekomunikace a poštovné 91 cestovné 28 školení a vzdělávání 11 licenční poplatky k programům 40 ostatní služby (daň. poradenství apod.) 16 daně a poplatky 2 finanční náklady (pojištění a bank. poplatky) 32 opravy a údržba 2 odpisy dlouhodobého majetku 62 daň z příjmů z běžné činnosti 19 VÝNOSY tržby z prodeje služeb tržby z prodeje služeb město 601 úroky 3 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 82 Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 4 (celkem 9)

5 ROZVAHA Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o. Účetní hodnoty (v tis. Kč) Počáteční stav Saldo Konečný stav AKTIVA dlouhodobý nehmotný majetek (software) dlouhodobý hmotný majetek oprávky k dlouh. nehmotnému majetku oprávky k dlouh. hmotnému majetku pokladna a ceniny bankovní účty pohledávky PASIVA základní kapitál dlouhodobé závazky (kauce a majetek) krátkodobé závazky závazky vůči zaměstnancům a institucím jiné závazky zúčtování daní rezervní fond a nerozdělený HV z minulých let hospodářský výsledek nerozdělený V. Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem (v Kč) Předmět dotace Poskytovatel Účelový znak Příjmy Výdaje Saldo (P-V) Sociální dávky MPSV , , ,00 Zateplení Ostrovní SFŽP ,85 903, ,35 OPŽP , , ,95 FEDO a besedy v Knihovně MK , ,00 0,00 Výměna sedaček v Kině SFPRČK , ,00 0,00 Sčítání lidu VPS , , ,00 Volby do Parlamentu ČR VPS , , ,00 Volby do Zastupitelstva města VPS , , ,00 Aktivní politika zaměstnanosti MPSV , , ,00 (veřejně prospěšné práce) ESF , , ,00 CELKEM , , ,30 Legenda: VPS... Všeobecná pokladní správa; ESF... Evropský sociální fond; SFŽP... Státní fond životního prostředí; SFPRČK... Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie; OPŽP... Operační program životní prostředí Přijaté dotace ze státního rozpočtu byly řádně zúčtovány vzniklá salda jsou řešena takto: nevyčerpané prostředky na výplatu sociálních dávek ve výši Kč ,- byly začátkem roku 2011 vráceny do státního rozpočtu; Městu Štětí byla doplacena část uznatelných výdajů na zateplení Školní v celkové výši Kč ,30, které byly vynaloženy již v letech 2008 a 2009; část výdajů spojených se sčítáním lidu je nárokována na proplacení v roce 2011; dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR a Zastupitelstva města nebyly v plné výši vyčerpány a část výdajů nebylo rovněž poskytovatelem dotace uznáno částka v úhrnné výši Kč ,- byla počátkem roku 2011 vrácena státu; Městu Štětí byla doplacena část uznatelných výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v celkové výši Kč ,-, které byly vynaloženy již v roce Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 5 (celkem 9)

6 VI. Projekty podpořené z Grantového systému Zdravé město Štětí PROJEKT realizovaný v roce 2010 ŽADATEL DOTACE v Kč A. Sportovní aktivity a tělovýchova Mistrovství světa juniorů ve veslování v Račicích Český veslařský svaz, o.s ,00 Cvičení a relaxace pro zdrav. post. bez rozdílu věku a seniory /veřejnost/ Regata dračích lodí pro žáky Rozvoj sportovní činnosti ve Štětí se zaměřením na děti a mládež Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní org. Štětí Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, Litoměřice 4 600, ,00 SK Mondi Štětí, o. s ,00 Rozvoj a zkvalitnění veslování ve Štětí Veslařský klub SEPAP Štětí, o.s ,00 Činnost sportovního klubu Fotbalový klub Brocno, o.s ,00 Sportovní činnost fotbalového klubu TJ DAEWOO ŠŤASTNÝ POČEPLICE, o.s ,00 MČR v cyklistice intelektově znevýhodněných sportovců Sportovní klub Parta Litoměřicko, o.s ,00 Podpora dětí a mládeže v rybářském sportu Český rybářský svaz, místní org. Štětí ,00 Celkem - A ,00 B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic Ples dárců krve *Rok na vsi místní lidové tradice cesta do vsi Radouň u Štětí.* 26. ročník hasičské soutěže O POHÁR MĚSTA ŠTĚTÍ Český červený kříž, Místní skupina ČČK, Štětí I. Český svaz žen, o.s., Základní organizace Radouň , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Štětí ,00 Historická městská garda Wegstädtl 1623 Skupina historického šermu AVALON, o.s ,00 REVITALIZACE ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V RADOUNI oprava koruny zdiva hřbitovní zdi a nová vstupní brána Dětský den, drakiáda, kroužek dovedných rukou, rozlučka se starým rokem, čaje o paté, pravidelná cvičení žen s p. Kloboučkovou, kroužek stolního tenisu Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov, o.s ,00 OS Chcebuz, o.s ,00 Oceňování dárců krve Oblastní spolek ČČK Mělník 2 000,00 Celkem - B ,00 C. Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku lyžařský výcvik Lyžařský výcvik Základní škola Štětí, Školní ,00 Lyžařský výcvik Základní škola Štětí, Ostrovní ,00 Celkem - C. - lyžáky ,00 C. Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku rekondice Rekondiční pobyt pro zdrav. post. děti a dospělé, integrační Ozdravný pobyt pro zdrav. postižené - dospělé Ozdravný pobyt pro zdrav. post. - dospělé Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Místní org. Štětí Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Místní org. Štětí Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Místní org. Štětí 4 050, , ,00 Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 6 (celkem 9)

7 PROJEKT realizovaný v roce 2010 ŽADATEL DOTACE v Kč Zdravotně edukační pobyt pro diabetiky SVAZ DIABETIKŮ ČR ŠTĚTÍ, územní organizace o.s ,00 Jarní fotbalové soustředění mládeže SK Mondi Štětí, o. s ,00 Celkem - C. - rekondice ,00 C. Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku letní dětské tábory Dětský letní tábor Dětská rekreace - Tomáš Ryšánek ,00 Letní dětský tábor Pionýrská skupina Štětí 8 190,00 Expedice Eldorádo - LTD Dům dětí a mládeže, p.o ,00 Tábor mladých rybářů Dům dětí a mládeže, p.o ,00 Expedice Berounka Dům dětí a mládeže, p.o ,00 Letní tábor pro nejmenší Dům dětí a mládeže, p.o ,00 Letní soustředění mažoretek Dům dětí a mládeže, p.o ,00 Soustředění kopané Dům dětí a mládeže, p.o ,00 Celkem - C. - tábory ,00 D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže Turnaj v Pexesu Asociace TOM ČR, TOM TULÁCI 1 900,00 Hledání vajíček Asociace TOM ČR, TOM TULÁCI 1 800,00 Rozloučení s prázdninami Asociace TOM ČR, TOM TULÁCI 2 000,00 Turnaj v člověče nezlob se Asociace TOM ČR, TOM TULÁCI 1 000,00 Štětský voříšek a Den dětí s hafany ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ - ZO ŠTĚTÍ ,00 Šachy - bitva na černobílých čtverečcích Klub Šachistů Štětí, o.s ,00 Myslivecký kroužek Štětí, Dětský den ve Stračí Myslivecká společnost Háje, o.s., 8 000,00 Tradiční pálení čarodějnic na Chcebuzi OS Chcebuz, o.s ,00 Dětský den na Brocně a rozloučení s prázdninami Fotbalový klub Brocno, o.s ,00 Dětský den Počeplice Dům dětí a mládeže, p.o ,00 Činnost skautského oddílu v roce 2010 Oblastní studijní středisko ČČK Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Štětí Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 8 000, ,00 Štětský Mladý zdravotník 2010 Oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže, o.s. Základní skupina Mládeže ČČK Štětí 7 500,00 Celkem - D ,00 E. Celostátní nebo místní osvětové kampaně Projektu Zdravé město Den zdraví SVAZ DIABETIKŮ ČR ŠTĚTÍ, územní organizace o.s ,00 Celkem - E ,00 F. Sociální služby, prevence a zdraví Terénní program Kontaktního centra Litoměřice ve městě Štětí. Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice ,00 Hospic sv. Štěpána Hospic sv. Štěpána, o.s ,00 Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 7 (celkem 9)

8 PROJEKT realizovaný v roce 2010 ŽADATEL DOTACE v Kč Administrativní činnost Občanského sdružení - ZRNKO ŠTĚSTÍ-. Občanské sdružení -ZRNKO ŠTĚSTÍ ,00 Informační centrum pro zdravotně postižené a seniory bez rozdílu členství v organizaci a půjčovna kompenzačních a ortopedických pomůcek Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Místní org. Štětí ,00 Celkem F ,00 Rada či Zastupitelstvo Města Štětí rozdělily na projekty v roce 2010 mezi nevládní neziskové organizace, spolky a organizátory akcí celkem Kč ,-. VII. Dary přijaté a poskytnuté Město Štětí obdrželo do svého rozpočtu v roce 2010 celkem dvanáct finančních darů od těchto dárců: Kč ,- od společnosti Mondi Štětí a.s., investiční dar byl použit na vybudování nových dětských hřišť; Kč ,- od společnosti Advanced World Transport a.s., dar je účelově určen na činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů; Kč ,- od společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., Kč ,- od společnosti AXIS a.s., Kč ,- od živnostníka Václava Poustky - COMPLET, Kč ,- od společnosti KINOEXPORT s.r.o., Kč 5 000,- od společnosti firma KOPŘIVA fire, s.r.o., dary byly použity na konání Festivalu dechových orchestrů FEDO 2010; Kč 2 000,- od společnosti TEXAL, a.s., Kč 1 000,- od živnostnice Věry Mašínové Koloniál Brocno, dary byly použity na uspořádání Dětského dne na Brocně; Kč 1 000,- od živnostníka Miroslava Vodičky Autodoprava, Kč 1 000,- od živnostníka Františka Vlka autodoprava zemní práce, dary byly použity na uspořádání Stračenské poutě; Kč 2 000,- od živnostnice Miloslavy Vencálkové, dar byl použit na akci Zahájení prázdnin na Městském koupališti; Naopak Rada Města Štětí rozhodla v roce 2010 o poskytnutí těchto finančních darů: Kč ,- Obci Hošťálková, Kč ,- Obci Huslenky, Kč ,- Obci Troubky, Kč ,- Obci Františkov nad Ploučnicí, Kč ,- Obci Dětřichov (u Frýdlantu), Kč ,- Obci Janská, všechny tyto finanční dary byly poskytnuty za účelem odstraňování nepříznivých následků povodní, které tyto obce postihly; Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 8 (celkem 9)

9 Kč ,- občanskému sdružení Babybox pro odložené děti Statim z Prahy; dar byl poskytnut za účelem osazení nových babyboxů v Ústeckém kraji; Kč ,- osobě, jež oznámila informace vedoucí k usvědčení pachatelů, kteří v prostoru nábřeží ve Štětí vystřelovali pomocí foukačky jehly na ptáky. VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Přezkoumání hospodaření Města Štětí se uskutečnilo ve dnech a na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání prováděli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje odboru kontroly: Bc. Soňa Beyblová (pověřena řízením přezkoumání), Ing. Ladislav Růžička, Bc. Pavlína Gruntová a Ing. Markéta Ostrihoňová. Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření Města Štětí za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění dokumentu Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města ŠTĚTÍ, IČ: za rok 2010 je uvedeno v příloze. Ve Štětí, 11. dubna 2011 Jitka Rosypalová pověřena řízením Ekonomického odboru Závěrečný účet Města Štětí za rok strana 9 (celkem 9)