PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 07/2019-RADA/402 dne Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé fyzické osoby DPFO - srážková DPPO - právnické osoby DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a podobných her Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Přijaté dotace Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města Převod fin. prostředků z depozitního účtu města Dotace - ÚP - pracovní a ochranné pomůcky Dotace - jednotka požární ochrany Dotace - Mateřská škola Čtyřlístek Dotace - Mateřská škola Sluníčko Dotace - Městská památková zóna Dotace - Základní umělecká škola P. Ebena Dotace - Základní škola, 28. října Dotace - ANIMO - modelářská dílna Dotace - Informační středisko Dotace - jednotka požární ochrany Dotace - Mateřská škola Čtyřlístek Dotace - ZUŠ P. Ebena Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko Dotace - Centrum sociální péče Psí útulek, odchyt zvířat Lesní hospodářství Sdružení obcí Orlicko a ostatní organizace Tyršova rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Majáles Cena města Oslavy 100 let republiky Místní akční plány vzdělávání II Publikace o Žamberku Parkovací automaty, autobusová doprava Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Příspěvek na provoz Dotace Opravy a udržování Základní škola, 28. října školní družina Příspěvek na provoz Dotace Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stránka 1 z 5

2 Základní škola, Nádražní školní družina Příspěvek na provoz Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Školní jídelna, náměstí Gen. Knopa Základní umělecká škola P. Ebena Příspěvek na provoz Dotace Partnerské vztahy Jam rock Divadelní kavárna Městský kulturní podnik Fidiko Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz včetně Orlické brány a letního kina Dotace Opravy a udržování Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek na provoz Podlimitní technické zhodnocení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy Kabelová televize Sbor pro občanské záležitosti Městské koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion Tělocvična U Žirafy Středisko volného času ANIMO Dotační programy města Žamberk Kultura Památková péče Prevence kriminality Sociální služby a zdravotnictví Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) Životní prostředí Individuální dotace Autocamping Pod Černým lesem Veřejné osvětlení Pohřebnictví Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče města Žamberk Pěstounská péče Krizové řízení, civilní ochrana, povodně Městská policie Stránka 2 z 5

3 Jednotka požární ochrany II Zastupitelé Prezidentské volby , , Informační středisko Městský úřad , Městský úřad - OSPOD Sociální fond BOZP a PO organizací města Konsolidace IT infrastruktury - výzva Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ Zvýšení kvality řízení - výzva Finanční operace, ostatní , Příjmy z úroků Splátky půjčky od Českého zahrádkářského svazu Nahodilé příjmy Příjmy z finančního vypořádání Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Platby DPH Interní audit, daňové poradenství Právní služby Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Příspěvek do sociálního fondu Příspěvek do fondu studijních pobytů studentů v zahraničí Daň z příjmu právnických osob placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z finančního vypořádání minulých let Nahodilé výdaje Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 1 850, Provozní rozpočet celkem , , , , , ,53 92 Investice Příjmy z prodeje majetku Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko Investice do budov města a akce do 500 tis MŠ Sluníčko - drobné investice MŠ Čtyřlístek - drobné investice MŠ Sluníčko - drobné investice ZŠ drobné investice ZŠ drobné investice SVČ ANIMO - drobné investice Koupaliště - drobné investice Autocamping - drobné investice Divišovo divadlo - drobné investice Městské muzeum - drobné investice Městské muzeum - drobné investice Dotace - Městské muzeum - vybavení depozitářů Městské muzeum - vybavení depozitářů Centrum soc.péče - hřiště Chodník ČSA naproti muzeu - rekonstrukce Odstavná plocha na Havlíčkově nábřeží Úprava prostranství u domu čp. 974 a Veřejné osvětlení - postupná obměna Horolezecká stěna Rekonstrukce kanalizace Sluneční hodiny Stránka 3 z 5

4 Investiční činnost (včetně projektů) Dotace na realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk Dotace na osobní plošinu čp Vestavba osobní plošiny čp. 833 Žamberk Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/ Víceúčelová hala - zimní stadion - projektové přípravy Dotace - realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk Zvýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě u polikliniky 1. a 2. etapa Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká, Č. Bratří a Vrbí Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká, Č. Bratří a Vrbí Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě, komunikace Dotace - Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového WC Rekonstrukce komunikace u Velorexu Dotace - realizace úspor energií - Radnice Žamberk Realizace úspor energií - Radnice Žamberk Hřiště u Základní školy 581 (šatna) Parkoviště u Muzea starých strojů Komunikace Nad Poliklinikou - rekonstrukce komunikace a chodníků Chodník a VO Zámecká - rekonstrukce Chodníky 28. října - rekonstrukce Chodníky Mánesova a Komenského - rekonstrukce Nové VO podél Divoké Orlice SVČ Animo - bezbariérové WC Chodník u Městského muzea - nové bezbariérové napojení VO Pod Skalami, napojení na VO Havlíčkovo nábřeží ZŠ vybavení dvou učeben + bezbariérové úpravy ZŠ rekonstrukce WC Divadelní kavárna - vytápění a vzduchotechnika Dotace - dětské dopravní hřiště Dotace - dětské dopravní hřiště Dětské dopravní hřiště Dětské dopravní hřiště Hotel Kotel s pozemky Městské koupaliště - rekonstrukce dětského bazénu Ostatní investice Městský kamerový systém Protipovodňová opatření - spoluúčast Protipovodňová opatření - vlastní investice Cesta pro rodinu z.ú. - investiční příspěvek SVČ ANIMO - investiční příspěvek SVČ ANIMO - modelářská dílna SVČ ANIMO - dotace 75 74, Dotace - Městské muzeum Městské muzeum - investiční příspěvek Městské muzeum - investiční příspěvek Dotace - Centrum sociální péče Stránka 4 z 5

5 Centrum sociální péče - inv. příspěvek Školní jídelna - investiční příspěvek Metropolitní síť pro MKP Fidiko Městský úřad - hardware, stroje a zařízení Městský úřad - software Dotační programy města Žamberk - Památková péče Dotační programy města Žamberk - individuální dotace Nákup nemovitostí Projekty, územní studie Dotace - územní studie z roku PD - tenisová hala PD - komunikace PD - chodníky, parkoviště a ost. plochy PD - tenisová hala, fotbalová tribuna PD - ZUŠ PD - Divišovo divadlo Územní studie PD - veřejné osvětlení Investiční rozpočet celkem , , , , , ,00 31 Financování , , Použití přebytku min. let , Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2017) Zapojení zůstatku na fondech města Doplacení úvěru Financování celkem , , , , , ,00 69 Celkový rozpočet celkem , , , , , ,53 69 Příjmy celkem ,43 Výdaje celkem ,43 Rozdíl příjmy - výdaje 0,0 Příjmy celkem bez financování ,63 Výdaje celkem bez financování ,43 Saldo příjmů a výdajů bez financování ,80 Příjmy celkem po konsolidaci ,63 Výdaje celkem po konsolidaci ,43 Financování po konsolidaci ,80 Informace o schváleném rozpočtu za předcházející rok je uložen na webu města v levém sloupci "Městský úřad - městská samospráva - finance města" Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2018 byl projednán s finančním výborem a radou města Žamberk. Stránka 5 z 5