Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Transkript

1 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne v příjmech tis. Kč a výdajích tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních prostředků minulých období ve výši tis Kč. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce ve dnech Během roku byl průběžně upravován rozpočtovými opatřeními č Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. (Výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha). Daňové příjmy se naplňovaly průběžně během celého ročního období. Výpadek se projevil u daně z příjmů fyzických osob ze samostaně výdělečné činnosti, a daně z příjmů právnických osob. Nedoplatky také u poplatků za odvoz odpadu a poplatku ze psů. Daňové příjmy splněny na 98,79 %. Nedaňové příjmy se dařilo plnit průběžně a výsledná hodnota upraveného rozpočtu činí 107,46 %. Obec v roce 2011 obdržela tyto dotace ze státního rozpočtu a krajského úřadu: ,- Kč na osobní ochranné zásahové prostředky pro SDH Loukov ,- Kč od Úřadu práce na VPP. /Veřejně prospěšné práce/ 9.000,- Kč na výdaje na činnost SDH 5 311,- Kč sčítání lidu, domů a bytů - vyčerpáno ,- Kč územní plán obce Dotace byly použity na předepsané účely a byly řádně vyúčtovány. Celkové příjmy obce za rok 2011 po konsolidaci byly splněny dle schváleného rozpočtu na %, po úpravě rozpočtu na 106 %. Běžné výdaje na schválený rozpočet čerpány ve výši 82,82 %, upravený rozpočet čerpán ve výši 72,06 %. Kapitálové výdaje tvoří technické zhodnocení Výletiště Libosváry, výkup pozemků, PD rybníky, příspěvek na rozšíření sítě NN Nivky, územní plán, příprava inženýrských sítí lokalita "Nivky". V loňském roce obec zabezpečovala převážně provoz a údržbu stávajících zařízení nebo mimořádné a akutní opravy. V obecním lese provedeno zalesnění po těžbě, opraveny některé místní komunikace /Na Kopečku, nová zástavba k nádraží/. V m. č. Libosváry na výletišti rozšířena klubovna o venkovní verandu. Pokračuje se v přípravách na rekonstrukci kanalizace, ČOV a výstavbě Obnova mokřadních ploch v Libosvárech. /Stavební řízení/ Projektová příprava inženýrských síti v lokalitě "Nivky". Zpracovával se územní plán obce, který byl ve stádiu připomínkového řízení. Obec vykazuje ke konci roku neuhrazené faktury ve výši 204,6 tis. Kč. Zůstatek úvěru ,20 Kč. Zůstatek finančních prostředků na běžném učtě: ,67 Kč. Termínovaný vklad k : ,35 Kč Stav účelového fondu: Fond rozvoje bydlení Stav k : ,11 Kč

2 KEO 7.94c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek za provozovaný výhern Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Splátky půjč.prostředků od obe Splátky půjč.prostředků od oby Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

3 KEO 7.94c / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Ostatní investiční přijaté tra Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

4 KEO 7.94c / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Ostatní platby za provedenou p Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ostatní povinné pojistné place Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Nájemné za nájem s právem koup Ostatní nákupy jinde nezařazen Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Platby daní a poplatků státním Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Nespecifikované rezervy Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby

5 KEO 7.94c / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka 6130 Pozemky Inv.transfery nefinanč.podnika Ost.investiční půjč.prostředky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

6 KEO 7.94c / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

7 KEO 7.94c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,24

8 KEO 7.94c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,26

9 KEO 7.94c / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,37 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,59

10 KEO 7.94c / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,63 CELKEM : ,63

11 KEO 7.94c / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,63 CELKEM : , , ,63

12 KEO 7.94c / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činn Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajin Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Domovy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

13 KEO 7.94c / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

14 KEO 7.94c / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Ostatní zemědělská a potr.činn Pěstební činnost Pitná voda Předškolní zařízení Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

15 KEO 7.94c / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činn Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajin Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Podpora individuální bytové vý Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Domovy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

16 KEO 7.94c / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,23 Únor , ,19 Březen , ,46 Duben , ,26 Květen , ,98 Červen , ,03 Červenec , ,23 Srpen , ,13 Září , ,68 Říjen , ,87 Listopad , ,13 Prosinec , ,55 CELKEM : , ,74

17 KEO 7.94c / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,23 0,00 Únor ,19 0,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad ,13 0,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,00

18 KEO 7.94c / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,57 Únor , , ,38 Březen , , ,26 Duben , , ,10 Květen , , ,15 Červen , , ,52 Červenec , , ,71 Srpen , , ,79 Září , , ,50 Říjen , , ,61 Listopad , , ,30 Prosinec , , ,55 CELKEM : , , ,50

19 KEO 7.94c / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,67 0,00

20 KEO 7.94c / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Neivestiční dotace věcné vybav 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majet Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Integrovaný operační program Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Ostatní nákup dlouhodobého neh Výdaje: UZ Integrovaný operační program Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Ostatní nákup dlouhodobého neh Výdaje: UZ Sčítání lidu, domů a bytů v ro 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Služby pošt Výdaje:

21 KEO 7.94c / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s Příjmy: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

22

23 Zůstatek finančních prostředků byl ponechán na účtě a schváleny nové podmínky fungování fondu. V současné době mohou zájemci požádat o půjčku na opravy svého bytového fondu. Výsledek hospodaření za rok 2011 po zdanění je zisk ,48 Kč Hospodaření příspěvkové organizace - Základní škola Loukov Obec Loukov je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace o to Základní škola Loukov /sdružuje i mateřskou školu a školní jídelnu/. V roce 2011 obec poskytla příspěvek na provoz ,- Kč. V organizaci nebyl proveden audit hospodaření. Dle finančních výkazů k příspěvková organizace hospodařila s přebytkem ve výši ,33 Kč. Roční účetní závěrka je uložena na obecním úřadě. Výsledek hospodaření - přebytek PO ve výši ,33 Kč za rok 2011 navrhujeme převést do rezervního fondu PO. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce provedla Ing. Marie Hermanová, vedoucí kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje na základě žádosti obce. Přezkoumání bylo provedeno ve dnech dílčí přezkum a závěrečné práce. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostaků uvedených pod písm. c) / 10 odst.. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb./. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Nedostatky nalezené při přezkoumání hospodaření byly ihned odstraněny. U zastaveného majetku vedeného na podrozvahovém účtu č. 982 byl v rozvaze vytvořen analytický účet. V Loukově dne 28. května 2012 Předkládá: účetní obce Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.