Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Transkript

1 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,12 = ,12 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = ,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,12 = ,12 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,51 = ,51 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,51 = ,51 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,51 = ,51 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00- = , ,39- = ,39- r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2, ,00- = , ,00 = , ,39 = ,39 r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00- = , ,00 = , ,39 = ,39 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42, ,00 = , ,00- = , ,39- = ,39- Finanční okruhy - Účetnictví (prosečné), verze: z 2

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = ,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = ,00 r. 4460sl. 41,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72, b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,89 = ,89 Finanční okruhy - Účetnictví (prosečné), verze: z 2

3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2012 Měsíc 12 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Prosečné, Prosečné čp. 37, Prosečné I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , % Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , % Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , % Daň z příjmů právnických osob , , , % Daň z příjmů právnických osob za obce , , % Daň z přidané hodnoty , , , % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , % Poplatek ze psů , , ,00 99,9 % Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 000, , , % Poplatek ze vstupného 8 000, , , % Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 760,00 760, % Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , , % Odvod z výherních hracích přístrojů , , % Správní poplatky , , , % Daň z nemovitostí , , , % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , % Převody z rozpočtových účtů ,00??? % Investiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,19 Pitná voda Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , % Celkem za 2310: , , ,20 Činnosti knihovnické Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 10,00 3,00 30 % Celkem za 3314: - 10,00 3,00 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 99,7 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , % Celkem za 3612: , , ,00 Nebytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , % Celkem za 3613: , , ,00 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700, , , % 1 z 16

4 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Celkem za 3632: 1 700, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , % Příjmy z pronájmu pozemků 5 300, , ,30 99,9 % Celkem za 3639: Sběr a svoz komunálních odpadů 5 300, , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 1 500, , ,00 99,8 % Celkem za 3722: Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 500, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 - -??? % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , % Celkem za 3725: Požární ochrana - dobrovolná část , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , % Celkem za 5512: Činnost místní správy , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 99,9 % Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Příjmy z úroků (část) , , , % Celkem za 6310: , , ,43 Rozpočtové příjmy: , , ,12 2 z 16

5 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Cestovní ruch Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 100, , ,00 99,7 % Celkem za 2143: Silnice 3 100, , , Nákup materiálu j.n , , , % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , , % Celkem za 2212: Pitná voda , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , % Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 2310: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 2321: Předškolní zařízení , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , % Nákup ostatních služeb , , % Opravy a udržování , ,00 99,9 % Neinvestiční transfery obcím , , % Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , % Celkem za 3111: Základní školy , , , Neinvestiční transfery obcím , , , % Celkem za 3113: Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje , , , % Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 99,5 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 790,00 789,00 99,9 % Nákup materiálu j.n ,00 330,00 328,00 99,4 % Elektrická energie , , , % Nákup ostatních služeb 1 000,00 100,00 100, % Opravy a udržování - 400,00 396,00 99 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 430,00 431,00 100,2 % Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , % Celkem za 3314: Ostatní záležitosti kultury , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,9 % Nákup materiálu j.n ,00 - -??? % Celkem za 3319: Zachování a obnova kulturních památek , , , Elektrická energie 4 000, , ,00 99,9 % Celkem za 3322: Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , % 3 z 16

6 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Celkem za 3330: , ,00 Zájmová činnost v kultuře Plyn , , % Celkem za 3392: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Nákup materiálu j.n , , ,00 99,8 % Pohoštění 8 000, , ,00 99,9 % Věcné dary , , , % Celkem za 3399: Ostatní tělovýchovná činnost , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , % Celkem za 3419: Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , % Celkem za 3429: Bytové hospodářství , , Nákup materiálu j.n , , ,00 99,9 % Elektrická energie 5 000, , ,00 99,8 % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , , % Celkem za 3612: Nebytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , ,00 99,9 % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , , % Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 3613: Veřejné osvětlení , , , Elektrická energie , , , % Opravy a udržování , , , % Celkem za 3631: Pohřebnictví , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , , % Celkem za 3632: Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 000, , , Úroky vlastní , , , % Celkem za 3633: Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 760, , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 70,00 69,00 98,6 % Celkem za 3639: Sběr a svoz komunálních odpadů 3 760, , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 000, , , % Nákup ostatních služeb , , , % Celkem za 3722: , , ,00 4 z 16

7 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , % Celkem za 3900: Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , , Neinvestiční transfery obcím , , , % Celkem za 4351: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , % Celkem za 4359: Ochrana obyvatelstva , , , Nespecifikované rezervy 1 000,00 - -??? % Celkem za 5212: Požární ochrana - dobrovolná část 1 000, Nákup materiálu j.n , , , % Plyn , , , % Elektrická energie 3 000, , ,00 99,9 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99,8 % Služby školení a vzdělávání 5 000,00 - -??? % Nákup ostatních služeb 6 000, , , % Opravy a udržování , , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 - -??? % Věcné dary 3 000, , ,00 99,7 % Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , % Celkem za 5512: Zastupitelstva obcí , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , % Celkem za 6112: Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , , Ostatní osobní výdaje , , % Nákup materiálu j.n ,00 955,00 99,5 % Nákup ostatních služeb , ,20 99,9 % Pohoštění - 770,00 768,00 99,7 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00-0 % Celkem za 6115: Činnost místní správy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , % Ostatní osobní výdaje , , , % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , % Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500, , ,00 99,5 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , , % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99,8 % Nákup materiálu j.n , , , % Studená voda 2 000,00 970,00 969,00 99,9 % Plyn , , , % Elektrická energie , , , % Pohonné hmoty a maziva , , , % Služby pošt , , ,00 99,9 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , % 5 z 16

8 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 99,8 % Nájemné 1 500, , ,00 99,9 % Konzultační, poradenské a právní služby ,00 - -??? % Služby školení a vzdělávání 6 000, , , % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , , % Programové vybavení , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 250,00 248,00 99,2 % Pohoštění 6 000, , ,00 99,9 % Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , % Neinvestiční transfery obcím , , , % Nákup kolků 5 000,00 - -??? % Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 - -??? % Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ,00 - -??? % Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , % Celkem za 6310: Pojištění funkčně nespecifikované , , , Služby peněžních ústavů , , , % Celkem za 6320: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00??? % Celkem za 6330: Ostatní finanční operace , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , % Celkem za 6399: Finanční vypořádání minulých let , , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , , % Celkem za 6402: Ostatní činnosti j.n , , , Nespecifikované rezervy ,00 - -??? % Celkem za 6409: , Rozpočtové výdaje: , , ,51 6 z 16

9 III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , ,89 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků , , ,50- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,39 7 z 16

10 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,19 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,93 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace , , ,00 Příjmy celkem , , ,12 Konsolidace příjmů , Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,12 8 z 16

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,91 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,60 Výdaje celkem , , ,51 Konsolidace výdajů , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,51 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,39- Třída 8 - Financování , , ,39 Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,39 9 z 16

12 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,89 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,89 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé z 16

13 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 16

14 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 16

15 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , ,00 Celkem: ,00 13 z 16

16 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 16

17 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d z 16

18 XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 16 z 16