a) MČ odvede celkem ,53 Kč z toho: - do státního rozpočtu ,40 Kč z toho: - vratka účelových prostředků - pol.

Transkript

1 VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2014 vydaným odborem MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2015 ze dne Na základě podkladů z účetní závěrky vyplývá následující návrh výsledného vztahu MČ ke státnímu a hl. m. Prahy (bude předložen ke schválení Radě hl. m.prahy a Zastupitelstvu hl. m.prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2014): a) MČ odvede celkem ,53 Kč - do státního ,40 Kč - vratka účelových prostředků - pol ,40 Kč - do HMP ,13 Kč - vratka účelových prostředků pol. 4121, ,00 Kč - doplatky podílu místních poplatků 176,13 Kč b) MČ obdrží celkem ,00 Kč - ze zdrojů státního ,00 Kč - dokrytí nákladů na volby do Senátu PČR ,00 Kč - ze zdrojů HMP 0,00 Kč MČ v rámci finančního vypořádání dále požádala, aby byl na Ministerstvu financí předložen požadavek na dofinancování vyšších nákladů na výkon agendy sociálně-právní ochrany děti ve výši ,63 Kč. Prostředky z této dotace byly čerpány na krytí mzdových nákladů (včetně zákonných odvodů), nezbytných nákladů na spotřební materiál (papíry, tonery, drobné kancelářské potřeby), vzdělání a školení, PHM pro služební automobil, na částečnou obměnu výpočetní a kancelářské techniky a na telekomunikační služby zaměstnanců zabývajících se uvedenou agendou. Skutečné výdaje MČ jsou však ještě vyšší. MČ si například dlouhodobě vůbec neuplatňuje výdaje na energie, poštovné nebo úklid. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2014 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2014 v Zastupitelstvu hl. města Prahy (červen 2015) a po uzavření finančního vypořádání hl. města Prahy se státním rozpočtem

2 2. Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ V roce 2014 byly příspěvkovým m zřízeným MČ Praha 18 poskytnuty příspěvky v celkové výši ,- Kč. 2a) Z této částky byly jednotlivým m poskytnuty neinvestiční příspěvky na provoz v celkové výší ,- Kč, které nepodléhaly finančnímu vypořádání. MŠ Příborská ,00 ZŠ a MŠ, Fryčovická ,00 ZŠ a MŠ Tupolevova ,00 ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla ,00 ZŠS v Letňanech ,00 celkem ,00 2b) Dále byly z výše uvedené celkové částky poskytnuty jednotlivým m účelové dotace na energie, které podléhaly finančnímu vypořádání s MČ za rok Vypořádání těchto dotací bylo doporučeno usnesením RMČ ke schválení v ZMČ. Poskytnutá účelová dotace na Q 2014 Náklad za 1.-3.Q 2014 Náklad + vyúčtování za 4.Q 2014 Odpočet nákladů na VHČ Celková náklad za energie r MŠ Příborská , , , ,87 ZŠ a MŠ Fryčovická , , , , ,85 ZŠ a MŠ Tupolevova , , , ,49 ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla , , , , ,93 ZŠS v Letňanech , , , , ,52 celkem , , , ,66 2c) Dále byly vedle energií poskytnuty jednotlivým m další účelové neinvestiční dotace, které rovněž podléhaly finančnímu vypořádání s MČ za rok Vypořádání těchto dotací bylo doporučeno usnesením RMČ ke schválení v ZMČ. Poskytnutá účelová dotace Vyčerpáno k vratka(+) z/do MŠ Příborská , ,00 0,00 ZŠ a MŠ, Fryčovická , ,00 0,00 ZŠ a MŠ Tupolevova , ,00 0,00 ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla , ,00 200,00 ZŠS v Letňanech , , ,00 celkem , , ,00 2d) V roce 2014 byly rovněž prostřednictvím MČ poskytnuty účelové dotace z HMP v celkové výši ,- Kč. Vypořádání těchto dotací podléhá zároveň finančnímu vypořádání za rok 2014 mezi MČ Praha 18 a Magistrátem HMP. Poskytnutá účelová Vyčerpáno vratka(+) z/do dotace k MŠ Příborská , ,00 0,00-2 -

3 ZŠ a MŠ, Fryčovická , ,00 0,00 ZŠ a MŠ Tupolevova , , ,00 ZŚ a MŠ generála Fajtla , ,00 0,00 ZŠS v Letňanech , ,00 0,00 celkem , , ,00 Rekapitulace příspěvků dle jednotlivých PO: MŠ Příborská Příspěvek na provoz ,00 0,00 nepodléhá FV Odměna pro ředitele ,00 0,00 podléhá FV Výmalba objektu, výměna světel ,00 0,00 podléhá FV Posílení mzd. prostředků zaměst ,00 0,00 podléhá FV s HMP Náklady na energie , ,95 podléhá FV Celkem , ,95 ZŠ a MŠ Fryčovická Příspěvek na provoz ,00 0,00 nepodléhá FV Odměna ředitele ,00 0,00 podléhá FV Malování tříd, zabezp. zařízení ,00 0,00 podléhá FV Didaktické pomůcky-mš ,00 0,00 podléhá FV Právní služby pro zastup. soudu ,00 0,00 podléhá FV Učební pomůcky pro MŠ ,00 0,00 podléhá FV Integrace žáků ,00 0,00 podléhá FV s HMP Posílení mzd. prostředků zaměst ,00 0,00 podléhá FV s HMP Učební pomůcky-nová oddělení ,00 0,00 nepodléhá FV Náklady na energii , ,85 podléhá FV Celkem , ,85 Příspěvek na provoz ,00 0,00 nepodléhá FV Odměna pro ředitele ,00 0,00 podléhá FV Výměna datových sítí, server ,00 0,00 podléhá FV Učební pomůcky-nová oddělení ,00 0,00 nepodléhá FV Náklady na energie , ,49 podléhá FV Posílení mzd. prostředků zaměst ,00 0,00 podléhá FV s HMP Primární prevence ,00 0,00 podléhá FV s HMP Integrace žáků , ,00 podléhá FV s HMP Celkem , ,49-3 -

4 Příspěvek na provoz ,00 0,00 nepodléhá FV Odměna pro ředitele ,00 0,00 podléhá FV Integrace žáků ,00 0,00 podléhá FV s HMP Pronájem VZT MŠ Beranových ,00 200,00 podléhá FV Nákup šatních skříní ,00 0,00 podléhá FV Zajištění oslav-50.výročí školy ,00 0,00 podléhá FV Učební pomůcky-nová oddělení ,00 0,00 nepodléhá FV Posílení mzd. prostředků zaměst ,00 0,00 podléhá FV s HMP Náklady na energie , ,73 podléhá FV Celkem , ,73 3. Finanční vypořádání s ostatními organizacemi V oblasti kultury a společenských byl na rok 2014 na základě usnesení ZMČ č. 032/Z2/14 ze dne poskytnut příspěvek 11-ti subjektům v celkové výši ,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti kultury a společenských bylo podáno převážně včas a ve standardní kvalitě a finanční příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Oblast kultury a společenských Ostatní záležitosti kultury ,- Kč 10 Celkem ,- Kč 10 V roce 2014 bylo vyplaceno celkem ,- Kč (15 smluv), z toho jedna smlouva nebyla vyplacena z důvodu vzdání se grantu jedním subjektem. V roce 2014 byla zpět do MČ vrácena částka ve výši 6.110,- Kč, a to konkrétně: - Kytice, o.s. nevyčerpané prostředky: 6.087,- Kč - O.s. Kultura Město 18 - nevyčerpané prostředky: 23,- Kč. V oblasti tělovýchovy, sportu a využití volného času byl na rok 2014 na základě usnesení ZMČ č. 030/Z2/14 ze dne poskytnut příspěvek 28 subjektům v celkové výši ,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti tělovýchovy, sportu a volného času bylo podáno převážně včas a ve standardní kvalitě a finanční příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Oblast kultury a společenských Ostatní záležitosti kultury ,- Kč 28 Celkem ,- Kč 28 V roce 2014 bylo vyplaceno celkem ,- Kč (29 smluv). V roce 2014 byla zpět do MČ vrácena částka ,- Kč, a to konkrétně: - Tomáš Vik nevyčerpané finanční prostředky: 5.000,- Kč - Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz nevyčerpané prostředky: ,- Kč - 4 -

5 - SC BOOTCAMPS, o.s. nevyčerpané prostředky: ,- Kč - Klub Slunečnice, o.s. nevyčerpané prostředky: 3.735,- Kč V oblasti sociálních služeb byl na rok 2014 na základě usnesení ZMČ č. 031/Z2/14 ze dne poskytnut příspěvek 14-ti subjektům v celkové výši ,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti sociálních služeb bylo podáno včas a ve standardní kvalitě a všechny poskytnuté a nevrácené příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Oblast sociálních služeb Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ,- Kč Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ,- Kč Osobní asistence a pečovatelská služba ,- Kč Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým ,- Kč 7 Celkem ,- Kč 14 V roce 2014 bylo vyplaceno celkem ,- Kč (16 smluv). V roce 2014 byla zpět do MČ vrácena částka ve výši ,- Kč, a to konkrétně: - Arcidiecézní charita Praha, c.p.o. neoprávněně použité prostředky: ,-Kč - Handicap Centrum Srdce, o.p.s. neoprávněně použité prostředky: ,-Kč Dále byl usnesením RMČ č. 156/07/14 ze dne poskytnut příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Letňany a oddílu Mladých hasičů na rok 2014 v celkové výši ,-Kč. Příspěvek byl použit v souladu se smlouvou a vyčerpán v plné výši. Ostatní poskytnuté příspěvky na činnost z MČ 5512 Požární ochrana Kč 1 Celkem Kč 1-5 -