Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok Rozpočtové příjmy

Transkript

1 Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013 Rozpočet obce Jestřabí Lhota na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. prosince 2012 (zápis č. 18, usnesení č. 5/18/2012) jako schodkový, bude použito finančních prostředků z minulých let (položka 8115). Při sestavování rozpočtu se vycházelo z čerpání roku 2012, schváleného rozpočtového výhledu obce a plánovaných akcí na rok V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením: č. 1 ze dne schváleno OZ , zápis č. 1, usnesení č. 10/1/2013 č. 2 ze dne schváleno OZ , zápis č. 2, usnesení č. 16/2/2013 č. 3 ze dne schváleno OZ , zápis č. 3, usnesení č. 8/3/2013 č. 4 ze dne schváleno OZ , zápis č. 5, usnesení č. 9/5/2013 č. 5 ze dne schváleno OZ , zápis č. 6/2016, usnesení č. 21/6/2013 č. 6 ze dne schváleno OZ č. 7 ze dne schváleno OZ , zápis č. 8, usnesení č. 5/8/2013 č. 8 ze dne shváleno OZ , zápis č. 9, usnesení č. 13/9/2013 č. 9 ze dne schváleno OZ , usnesení č. 7/10/2013 č. 10 ze dne schváleno OZ , zápis č. 11, usnesení č. 12/11/2013 č. 11 ze dne schváleno OZ , zápis č. 12, usnesení č. 10/12/2013 č. 12 ze dne schváleno OZ Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke % plnění 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin , , ,61 100,00

2 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ , , ,26 82, Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnos , , ,55 92, Daň z příjmů právnických osob , , ,01 99, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,18 99, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 98, Poplatek ze psů , , ,00 99, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, ,00 0,00 0, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 90, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,26 95, Správní poplatky , , ,00 57, Daň z nemovitosti , , ,68 92, Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl , ,50 100, Neinvestiční přijaté dotace ze SR , ,00 100, Ostatní neinv.přijaté transferys ze st.rozp , ,00 100, Ostatní neinv. Přijaté transfery od rozp. úz , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů 500,00 500,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 100,00 Celkem daně, poplatky, dotace (příjmy A) , , ,05 98,79 Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013 B) Příjmy rozpočtu dle (druh činnosti) - ostatní Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí , , ,00 100,00

3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500, ,00 810,00 54, Příjmy z pronájmu ost.nemovistí , , ,00 94, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 48, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500, , ,00 41, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 76, Příjmy z poskytování služeb a výrobků poplatek z hrobového místa 2 000, ,00 510,00 25, Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí , ,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 93, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000, , ,00 78, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 32, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl.maj , ,00 0, Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje zboží (nakoup. za účelem 2112 prodeje 5 000, , ,00 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 35, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO 2324 KOM , , ,00 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 71, Příjmy z prodeje zboží (nakoup. za účelem 2112 prodeje 2 000, ,00 296,00 14, Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jeich částí pronájem 1 místnosti na obecním úřadě 8 000, , ,00 68, Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000, , ,00 77, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60,00 22,27 37, Příjmy z úroků , , ,06 72,01 Celkem ostatní příjmy (B) , , ,33 C e l k e m rozpočtové příjmy (A+B) , , ,38 56,74 Třída 1 - Daňové příjmy

4 V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ převádí obci 100 % z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obec, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6399 položka 5362, příjmy položka Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. Třída 2 - Nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. Třída 3 - Kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a ostatního majetku obce. Třída 4 - Přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2013 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů. Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013 Rozpočtové výdaje Paragraf Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 100, Rybářství 5 000, ,00 0,00 0, Silnice , , ,50 5, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,75 0, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 100, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 6 000, ,00 100, Pitná voda , , ,00 4, Odvádění a čištění odpadních vod , , ,16 13,93

5 3111 Předškolní zařízení , , ,00 30, Základní školy 0, , ,36 100, Činnosti knihovnické , , ,00 51, Rozhlas a televize , , ,00 73, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 96, Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl , , ,00 61, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 75, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,25 78, Veřejné osvětlení , , ,00 85, Pohřebnictví 6 600, ,00 98, Výstavba a údržba místních inž.sítí , , ,00 6, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 36, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0, , ,50 94, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 80,51 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných ) , , ,50 96, Využívání a zneškodňování kom.odpadů , , ,00 95, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,25 86, Ochrana obyvatelstva 1 000, ,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí , , ,00 99, Volby do Parlamentu ČR 9 140, ,50 100, Volba prezidenta ČR , ,00 100, Činnost místní správy , , ,34 82, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000, , ,20 99, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,22 95, Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. 500,00 500,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 100, Finanční vypořádání minulých let 1 000, ,00 100, Ostatní činnosti j.n , , ,00 90,40 C e l k e m výdaje rozpočtu , , ,53 34,32 Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013

6 Financování Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke Změna stavu krátk.prostředků na bankovních 8115 účtech , ,00-795, Financování (součet za třídu 8) , ,00-795,23 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách k % Třída 1 Daňové příjmy , , ,55 98,65 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,33 84,9 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,00 10,36 Třída 4 Přijaté transfery , , ,50 100,00 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách k % Třída 5 Běžné výdaje , , ,53 87,51 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,00 5,87 Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , ,85 Běžné účty fondů ÚSC 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,85 Termínované vklady dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 0,00 0,00 0,00 Přijaté dotace Dotace a příjmy, jejich výše nebyla na počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány, byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.

7 Položka 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot ,00 Kč Položka 4116 Ostatní neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu - veřejná ,00 Kč zeleň Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy ,50 Kč Volba prezidenta ČR, Volby do Parlamentu Položka 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro investiční dotace - ev. č. smlouvy 2754/OŽP/2012 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Vodohospodářská infrastruktura - Rozšíření vodovodních řadů v Seči ve výši ,- Kč smlouva podepsána v , žádost o proplacení Po odsouhlasení Stř. krajem byla převedena částka ,- Kč na účet obce - v roce 2013 Nedokončená investice celkem ,00 Kč Zateplení obv. plášťů budovy a vytápění KD ,00 Kč účet Rekonstrukce MŠ ,00 Kč účet Dešťová kanalizace - parcely za Topinkou ,00 Kč účet Rekolaudace garáže u hřiště 3 200,00 Kč účet Vodovodní řad 1-4-1A, lokalita Erbenovi ,00 Kč účet Rekonstrukce vodovodního řadu 1-7, parc.č. 214/7 (u hřiště) ,00 Kč účet Nová místní komunikace pro plán. RD na pozemku p.č. 178/ ,00 Kč účet Nové STL plynovodní přípojky - zahuštění plynovodní sítě v obci ,00 Kč účet Vodovodní přípojky na pozemku pč. 178/10,18,19, ,00 Kč účet Nový majetek v roce 2013

8 Účet 028 Skříňka policová - materiál CALVADOS (dar) Regál policový - materiál dub (dar) Stůl psací - materiál buk (dar) 750,00 Kč 2 500,00 Kč 1 500,00 Kč Účet 021 Hrobka zemní část z cihelného zdiva - předáno od r. Pokorných Dešťový padák - uliční vpust před novostavbou p. Škvora (novostavby ke Kolínu) Vodovodní řad B1, B1-1, lokalita v Seči ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Účet 022 Rozšíření veřejného bezdrátového rozhlasu SARAH - (2 hnízda lokalita v Seči) ,00 Kč Účet pozemky Parcela č. 176/1 Datová zpráva - sloučení s p.č. 176/2, 176/ ,19 Kč Prodané pozemky: p.č. 249/10 kupní smlouva ,00 Kč Vyřazený majetek v roce 2013 Účet 021

9 inv.č Hrobka zemní část z cihelného zdiva ,00 Kč prodej Účet 028 inv.č Hadice "C" 581,00 Kč inv.č Hadice "C" 581,00 Kč inv.č Hadice "C" 581,00 Kč inv.č Hadice "C" 581,00 Kč inv.č Hadice "C" pogumovaná 566,00 Kč inv.č Hadice "C" pogumovaná 566,00 Kč inv.č Hadice "C" pogumovaná 566,00 Kč inv.č Hadice "C" pogumovaná 566,00 Kč inv.č Hadice "C" pogumovaná 566,00 Kč inv.č Hadice "C" pogumovaná 566,00 Kč inv.č Rozdělovač 506,00 Kč inv.č Hadice "C" 756,40 Kč inv.č Hadice "C" 756,40 Kč inv.č Hadice B 1 267,00 Kč inv.č Hadice "C" 756,40 Kč inv.č Hadice "C" 756,40 Kč inv.č Hadice B 1 267,00 Kč inv.č Hadice B 1 267,00 Kč inv.č Hadice B 1 267,00 Kč inv.č Čerpadlo NTC ,00 Kč inv.č Židle hladká B 3/4 974,55 Kč inv.č Židle hladká B 3/4 974,55 Kč inv.č Židle hladká B 3/4 974,55 Kč inv.č Židle hladká B 3/4 974,55 Kč inv.č Zesilovač MUSIC ,00 Kč inv.č Reprobedny 3 262,00 Kč Účet 031 p.č. 176/3 sloučení s parcelou 176/1 712,55 Kč p.č. 176/2 sloučení s parcelou 176/ ,42 Kč

10 p.č. 249/10 prodej ,00 Kč Vyřazení z OTE OE/OÚ/163 Rychlovarná konvice ETA ,00 Kč OE/OÚ/44 Záclona OE/OÚ/45 Záclona OE/OÚ/46 Záclona OE/OÚ/72 Záclona OE/OÚ/38 Paravan OE/OÚ/56 židle OE/OÚ/131 Lžička kávová 78,00 Kč OE/OÚ/145 Lžička kávová 13,00 Kč OE/KD/7-OE/KD/11 Sklo 0,3 OE/KD/12-OE/KD/19 Sklo 0,5 176,00 Kč OE/KD/20 Talíř mělký OE/KD/21 Podšálky OE/KD/24 Příborník OE/KD/31 Poháry 0,5 OE/KD/32 Sklo 0,02 OE/KD/33 Sklo 0,2 OE/KD/34 Šálky porcelánové OE/KD/35 Talíř hluboký OE/KD/36 Talíř desertní OE/KD/37 Židle restaurační OE/KD/38 Dřevěné regály - výčep OE/KD/39-OE/KD/43 Gastronádoby OE/KD/44-OE/KD/45 Víko nagastronádoby OE/KD/46 Vidličky 139,00 Kč OE/KD/47 Lžíce 139,00 Kč OE/KD/48 Sada nožů 116,00 Kč OE/KD/49 Polévkové misky modré 450,00 Kč OE/KD/50 Hrnky modré 135,00 Kč OE/KD/51-OE/KD/68 Slánky, pepřenky 630,00 Kč OE/KD/69 Dezertní talíř modrý

11 OE/KD/70-OE/KD/73 Steakový talíř oválný bílý OE/KD/74 Otočný talíř dřevěný OE/KD/75-OE/KD/81 Steakový příbor OE/OÚ/177 Mop na vytírání 89,00 Kč OE/OÚ/145 Lžiička nerez 26,00 Kč OE/KD/1 Pult základní OE/KD/22 Stůl rest. kovový OE/KD/23 Vzduchové chlazení OE/KD/153 Kněz čepička 128,00 Kč OE/OÚ/166 Nástěnné hodiny prům černý rám 291,64 Kč Hospodaření s majetkem V období od do byla provedena řádná inventarizace majetku. stav k Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,30 Kč Účet 031 Pozemky ,88 Kč Účet 021 Stavby ,77 Kč Účet 022 Samostatné movité věci ,85 Kč Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,98 Kč Účet 042 Nedokončené hmotné investice ,00 Kč Účet 078 Oprávky k drobnému dlouh.nehm.majetku ,30 Kč Účet 081 Oprávky ke stavbám ,05 Kč Účet 088 Oprávky k drobnému dlouh.hm.majetku ,98 Kč Účet 112 Materiál na skladě (čistící prostředky Domestos) 3 243,00 Kč Účet 132 Zboží na skladě (pytle na komunální odpad, popelnice) ,30 Kč Účet 231 Finanční prostředky- běžný účet KB Kolín ,97 Kč Účet 261 Pokladna 0,00 Kč Účet 262 Peníze na cestě 0,00 Kč

12 Účet 311 Odběratelé 6 500,00 Kč Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy (plyn, elektrika) ,00 Kč Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 492,00 Kč Účet 321 Dodavatelé ,00 Kč Účet 325 Závazky z dělené správy a kaucí 0,00 Kč Účet 331 Zaměstnanci ,00 Kč Účet 336 Zúčtování s institucemi soc.zab.a zdrav.poj ,00 Kč Účet 342 Daň srážková a zálohová 8 712,00 Kč Účet 341 Daň z příjmů 0,00 Kč Účet 346 Pohledávky za státním rozpočtem 0,00 Kč Účet 347 Závazky za státním rozpočtem 0,00 Kč Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00 Kč Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění 506,00 Kč Účet 383 Výdaje příštích období (daň z převodu nemovitostí) 0,00 Kč Účet 384 Výnosy příštích období ,00 Kč Účet 385 Příjmy příštích období 0,00 Kč Účet 388 Dohadné účty aktivní 9 500,00 Kč Účet 389 Dohadné účty pasivní ,00 Kč Účet 401 Jmění účetní jednotky ,22 Kč Účet 406 Oceňovací rozdíly při změně metody ,32 Kč Účet 407 Jiné oceňovací rozdíly - ocenění pozemků určených ,00 Kč k prodeji reálnou hodnotou Účet 403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ,98 Kč Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 Kč Účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let ,08 Kč Účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,76 Kč Účet 901 Operativní evidence - drobný dlouh. nehmotný majetek 2 398,00 Kč Účet 902 Operativní evidence - drobný dlouh.hmotný majetek ,00 Kč Účet 986 Podrozvahová evidence - věcná břemena ,00 Kč Účet 903 Svěřený majetek příspěvkové organizaci ,50 Kč Účet 911 Odepsané pohledávky ,50 Kč (pronájem KD v letech 2002, 2003,2004, 2005) Účet 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným 0,00 Kč zdrojům Účet 932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv ,00 Kč Účet 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ,00 Kč

13 Kulturní akce - rok 2013 Výdej Příjem Svatováclavská 2 500,00 Kč Aerobic ,00 Kč ,00 Kč Masopust 8 504,00 Kč 4 824,00 Kč Staročeské máje ,25 Kč ,00 Kč Dětský den 3 297,00 Kč 1 043,00 Kč Čarodějnice 536,00 Kč Živý betlém 2 705,00 Kč Rozsvěcení vánočního stromu 623,00 Kč Mikulášská nadílka 3 564,00 Kč Životní jubilea 4 027,00 Kč Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly byly provedeny kontroly: Kontrola u zřízené PO Byly provedeny 2 kontroly v příspěvkové organizaci MŠ Jestřabí Lhota. Kontroly byly zaměřeny na kontrolu pokladní hotovosti, majetku MŠ, kontrolu stavů na účtech, kontrolu hospodaření s finančními prostředky. Nebyly shledány žádné závažnější nedostatky. 5x kontrola příjemce dotace z prostředků obce - TJ Sokol Jestřabí Lhota. 1x kontrola příjemce dotace z prostředků obce - Myslivecké sdružení Jestřabí Lhota Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Příspěvková organizace MŠ Jestřabí Lhota skončila v roce 2013 s výsledkem hospodaření ve výši ,965 Kč. Obec Jestřabí Lhota poskytla v roce 2013 finanční podporu neziskovým organizacím v celkové výši Kč.

14 TJ Sokol Jestřabí Lhota ve výši ,- Kč Myslivecké sdružení Jestřabí Lhota ve výši ,- Kč Dále obec Jestřabí Lhota poskytla v roce 2012 neinvestiční příspěvek zřízené PO: MŠ Jestřabí Lhota ve výši ,- Kč Obec Jestřabí Lhota poskytla v roce 2013 neinvestiční transfer základním školám: ZŠ Velký Osek - doplatek za rok ,36 Kč Přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2013 provedl Krajský úřad Stř. kraje, odbor kontroly. Přezkoumání se uskutečnilo dne a na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Jestřabí Lhota čp. 74. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je nedílnou součástí závěrečného účtu. Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Jestřabí Lhota za rok Součástí závěrečného účtu je: rozvaha k příloha výkaz zisku a ztráty výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Inv. zpráva za rok 2013 Tabulky finančního vypořádání Ostatní náležitosti závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách. Vypracoval: Tvrdíková V Jestřabí Lhotě dne Vyvěšeno: Sejmuto: