VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Psáry, Pražská 17, Psáry I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , , ,46 12,26 12, Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , , ,65 61,65 100, Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , , ,80 17,15 17, Daň z příjmů práv. osob , , ,79 11,1 125, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 24,1 100, Daň z přidané hodnoty , , ,91 117,64 114, Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , , ,00 104,00 104, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 10,68 10, Poplatek ze psů , , ,00 101,00 101, Poplatek ze užívání veř. prostr , , ,00 204,08 102, Popl. za povolení k vjezdu do vybr. míst 5 000,00 500,00 750,00 15,00 150, Poplatek za zhodnocení stavebního pozemk 5 000, , ,00 196,20 196, Odvod z loterií a podobných her , , ,88 11,64 101, Správní poplatky , , ,00 112,79 112, Daň z nemovitých věcí , , ,28 128,94 128,94 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 0, , ,00 0,00 100, NI. př. transf. ze stát. fondů 0, , ,00 0,00 100, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 004,40 004,40 0,00 100, NI. př. transf. od krajů 0, , ,00 0,00 100, Inv.př. transfery ze státních fondů 0, , ,05 0,00 100, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0, , ,50 0,00 100, **** , , ,72 161,06 112, Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ Příjem z úhrad podle 2a horního zákona , , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100, Cestovní ruch Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Silnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 0, **** ,00 0, Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Předškolní zařízení Přijaté dary na pořízení dl. majetku 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100,00 11 Základní školy Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100,00 11 **** 0, , ,00 0,00 100,00 14 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500, , ,00 100,00 100,00 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy 14 **** 1 500, , ,00 100,00 100,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 86,19 101,40 99 **** , , ,00 94,19 101, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 111, 101, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 104,86 100, **** , , ,00 106,54 100,65 61 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,91 101, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 99,57 99, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0, , ,00 0,00 104,8 61 **** , , ,00 11,72 100,95 62 Pohřebnictví Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 5 000, , ,00 10,00 119,2 62 **** 5 000, , ,00 10,00 119,2 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk , , ,00 85,55 100,65 6 **** , , ,00 85,55 100,65 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 1,64 102, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0, , ,00 0,00 100,02 69 **** , , ,00 118,19 100, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,40 1,12 1, **** , , ,40 1,12 1,12 oddíl I. /

4 I. Rozpočtové příjmy 6171 Činnost místní správy Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 89,12 100, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0, , ,00 0,00 101, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,00 506,0 100, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , , ,19 119,60 108, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 50,00 7,40 0,00 146, **** , , ,59 119,75 108,74 Celkem , , ,71 154,66 111,85 oddíl I. / 4

5 II. Rozpočtové výdaje 214 Cestovní ruch Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 99, **** 0, , ,00 0,00 100, Silnice Ostatní osobní výdaje , , ,00 25,70 25, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,46 256,68 96, Nákup materiálu j.n , , ,94 24,14 27, Elektrická energie , , ,00 76,87 76, Pohonné hmoty a maziva , , ,12 59,67 59, Nákup ostatních služeb , , ,60 17,7 46, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,18 109,9 99, **** , , ,0 102,52 96, Ost. záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby , , ,00 15,99 15, **** , , ,00 15,99 15, Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,92 94,07 94, **** , , ,92 94,07 94, Pitná voda Nákup materiálu j.n , , ,00 100,19 79, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 9,80 98, Budovy, haly a stavby , , , ,61 99,7 210 **** , , , ,01 99, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n , , ,40 14,4 28, Nákup ostatních služeb , , ,0 484,40 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,48 126,96 99, Budovy, haly a stavby , , ,70 99,27 99,97 oddíl II. / 1

6 II. Rozpočtové výdaje 221 **** , , ,88 662,09 99, Předškolní zařízení Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 0, , ,00 0,00 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 7,52 7, Nájemné , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 16, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 95, **** , , ,00 101,84 62,21 11 Základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 5,06 5, Studená voda 0, , ,00 0,00 89, Plyn 0, , ,00 0,00 65, Elektrická energie 0, , ,00 0,00 51, Nájemné , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 65,94 65, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 18,52 98, Neinvestiční transfery obcím , , Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 100,00 100, Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 004,40 004,40 0,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,55 81,69 81,69 11 **** , , ,95 9,64 89, Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 25, Plyn 0 000, , ,00 102,46 76, Elektrická energie 0 000, ,00 974,00 1,25 79, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 89, Neinv.transf. spolkům , , ,00 66,77 76,1 oddíl II. / 2

7 II. Rozpočtové výdaje 119 **** , , ,00 75,70 75,70 14 Činnosti knihovnické Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 52,69 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 118,0 14 **** , , ,00 124,69 8,97 19 Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,50 92,50 19 **** , , ,00 92,50 92,50 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 101,41 99,75 49 **** , , ,50 101,41 99,75 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje , , ,00 114,00 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 156,47 97, Nákup ostatních služeb , , ,64 8,70 99, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 144,80 96, Věcné dary , , ,76 101,27 98, Neinv.transf. církvím a nábož. spol. 0, , ,00 0,00 100,00 99 **** , , ,40 105,98 98, Ost. tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. 0, ,00 866,00 0,00 17, Nákup ostatních služeb 0 000, , Neinv.transf. spolkům , , ,00 10,71 91, Budovy, haly a stavby , , **** , , ,00 110,5 81, Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 59,89 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 26,94 40,41 oddíl II. /

8 II. Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb , , ,00 1,87 89, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 96, Neinv.transf. spolkům , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,50 0,00 99, **** 0 000, , ,00 197,97 98, Zájmová činnost a rekreace j.n Neinv.transf. spolkům , , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100, Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 5,72 11, Studená voda , , ,00 6,48 97, Plyn , , ,00 759,44 97, Elektrická energie , , ,00 298,48 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 8,94 44, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,44 124,6 89, Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady ,00 0, Ostatní výdaje související s nein.nákupy 0, , ,00 0,00 97, **** , , ,44 116,1 92,90 61 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , ,00 181,99 90, Plyn , , ,00 67,14 67, Elektrická energie 0 000, , ,00 56,20 56, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,5 46,98 46,98 61 **** , , ,5 6,5 6,5 61 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , ,00 4,00 4, 4, Elektrická energie , , ,00 97,87 97, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 75,00 oddíl II. / 4

9 II. Rozpočtové výdaje Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,62 112,67 68, Budovy, haly a stavby , ,00 61 **** , , ,62 92,65 77,95 62 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,80 92, Nákup materiálu j.n , , ,00 25,98 51, Studená voda 2 000, , ,00 74,00 74, Nájemné 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 8 000, , ,00 121,00 4,57 62 **** , , ,00 68,11 68,11 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Budovy, haly a stavby , , ,00 18,64 96,6 6 **** , , ,00 18,64 96,6 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 95, 95, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 110,16 97, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,14 99, Ochranné pomůcky ,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0, ,00 98,00 0,00 9, Výdaje na prádlo, oděv a obuv , , ,00 97,21 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 0,49 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 25,18 25, Studená voda 2 000, , ,00 79,45 79, Elektrická energie , , ,00 2,6 2, Pohonné hmoty a maziva , , ,17 59,72 59, Nájemné 000,00 000, ,00 96,25 96, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 45,92 45, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,80 1,19 1, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,00 8,28 8, Dopravní prostředky , , ,70 11,52 70,95 oddíl II. / 5

10 II. Rozpočtové výdaje 69 **** , , ,67 90,20 72, Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 91,68 91, **** , , ,00 91,68 91, Sběr a odvoz komunálních odpadů Ostatní osobní výdaje , , ,00 82,88 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00,69, Nákup materiálu j.n , , ,00 47,98 5, Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , , ,55 1,02 1, Nájemné , , ,00 75,86 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 104,5 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,85 0,00 89, **** , , ,40 96,15 91, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 125,55 99, **** , , ,00 125,55 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , , ,00 125,7 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 000, , ,00 122,02 91, Nákup materiálu j.n , , ,90 172,81 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 1,20 9, Nákup ostatních služeb , , ,50 14,82 14, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0 000, , ,70 62,4 9, Budovy, haly a stavby , , ,00 165,5 91, Stroje, přístroje a zařízení , , **** , , ,70 41,68 7,0 749 Stráž ochrany přírody Nákup materiálu j.n. 0, ,00 505,00 0,00 50,50 oddíl II. / 6

11 II. Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb 0, ,00 60,00 0,00 90, **** 0, , ,00 0,00 82,70 49 Soc.péče a pomoc rodině a manželství Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0 000, ,00 49 **** 0 000, , Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Neinv.transf. spolkům , , ,00 78,51 78, **** , , ,00 78,51 78, Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , , ,00 100,5 99, **** , , ,00 100,5 99, Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb 6 000, , **** 6 000, , Bezpečnost a veřejný pořádek Neinvestiční transfery obcím , , ,00 80,97 80, **** , , ,00 80,97 80, Požární ochrana - dobr. část Pov. poj. na úrazové pojištění , , ,00 96,00 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,70 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,49 0,00 97, Plyn , , ,00 55,65 55, Elektrická energie , , ,00 55,52 55, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 24,42 24, Neinv.transf. spolkům , , ,00 6,89 6, **** , , ,19 70,75 62, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 71,44 7,11 oddíl II. / 7

12 II. Rozpočtové výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 91,81 91, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 86, 86, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,00 75,98 75, Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 741,00 741,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 06,00 06,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 91,95 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 78,7 91, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 97,91 97, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 88,70 88, Pov. poj. na úrazové pojištění , , ,00 64,25 64, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 154,28 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 61,1 61, Nákup materiálu j.n , , ,90 12,68 98, Studená voda , , ,00 11,50 28, Plyn , , ,00 84, 92, Elektrická energie , , ,00 47,84 82, Pohonné hmoty a maziva 0 000, , ,09 22,55, Poštovní služby 0 000, , ,00 92,4 92, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,15 4,6 72, Nájemné , , ,00 169,9 92,06 oddíl II. / 8

13 II. Rozpočtové výdaje Výdaje na dodav. pořízení informací , , ,75 102,86 96, Služby školení a vzdělávání , , ,00 2,82 82, Nákup ostatních služeb , , ,18 151,25 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,48 272,26 97, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 59,61 59, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 140,01 98, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,00 9,57 9, Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 0 000, , ,00 80,00 80, Ostatní výdaje související s nein.nákupy 0, , ,00 0,00 86, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 65,45 65, Neinvestiční transfery obcím 6 000, , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 14,12 97, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , , ,00 114,29 100, Budovy, haly a stavby , , ,07 114,60 95, Pozemky 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,62 111,44 92, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní , , ,20 79,27 79, Služby peněžních ústavů 0 000, , ,00 95,6 95,6 610 **** , , ,20 82,99 82, Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 102,04 97, **** , , ,00 102,04 97, Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 24,1 100, **** , , ,00 24,1 100,00 Celkem , , ,14 122,28 88,86 oddíl II. / 9

14 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,4 28,2 21, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 11,08 11, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl III. / 1

15 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,4 18,7 1,80 oddíl III. / 2

16 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje %SR %UR , , ,77 120,46 118, , , ,99 18,2 108, , , ,00 105,1 100, , , ,95 0,00 100, , , ,71 154,66 111, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

17 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR , , ,71 154,66 111, , , ,62 92,80 85, , , ,52 195,81 9, , , ,14 122,28 88, ,00 0, , , ,00 67,25 74, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 2

18 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet počátku roku text r 41 4 ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci Rozpočet po změnách %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 122,28 88, , , ,4 18,7 1, , , ,4 18,7 1, ,00 0, , , ,4 18,7 1,80 oddíl IV. /

19 VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,4 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,4 Termínované vklady dlouhodobé ,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé ,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1

20 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1

21 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

22 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 1

23 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d , , , , , , ,00 004, , ,00 0, , , , , , ,59 0, ,00 0, ,50 oddíl XI. / 1

24 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,86 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1