VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vrbice Vrbice čp Vysoké Veselí FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5 000, , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 odpadu Poplatek ze psů 2 200, , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac , , ,95 př Správní poplatky 200,00 300,00 300, Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Pitná voda , , , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 50, , , Sběr a svoz komunálních odpadů 50, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,00 1, Činnost místní správy 1,00 1, Příjmy z úroků (část) 5 000, , , Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z rozpočtových účtů , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 11

2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Opravy a udržování , , Silnice , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Studená voda , , , Pitná voda , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Mateřské školy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , , Ostatní záležitosti kultury , , , Nákup ostatních služeb 2 950, , , Rozhlas a televize 2 950, , , Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 980, , Sportovní zařízení v majetku obce 3 980, , Nákup ostatních služeb 3511 Všeobecná ambulantní péče Drobný hmotný dlouhodobý majetek 643,00 643, Elektrická energie 7 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Nebytové hospodářství , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , Veřejné osvětlení , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , , Územní plánování , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 000, , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb 803,00 803, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 803,00 803, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Ostatní nákupy j.n , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní nákupy j.n , , Ochrana obyvatelstva 1 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk 126,00 126, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 242, , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 5 000, , Služby školení a vzdělávání 1 638, , h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 11

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Opravy a udržování , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Služby školení a vzdělávání 300,00 300, Nákup ostatních služeb 2 700, , Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany 3 000, , Ostatní platy 2 000, , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a 2 238, ,50 kom.technol Nákup ostatních služeb 684,00 684, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 774,00 774, Pohoštění 436,00 436, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Plyn 6141 Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 služ.m Ostatní osobní výdaje 8 250, , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,99 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 655,00 655, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 2 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání 6 622, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,15 kom.technol Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 2 819, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 6 000, , , Zaplacené sankce Neinvestiční transfery obcím 1 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 2 029, , Činnost místní správy , , , Poštovní služby 6172 Činnost regionální správy Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů 100,00 141,00 140, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů 6 000, , , Pojištění funkčně nespecifikované 6 000, , , h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 11

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Převody do vlastní pokladny , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 35,00 35, Ostatní finanční operace ,00 35,00 35, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 2 000, , , , Finanční vypořádání minulých let , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 11

5 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,50- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 11

6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,59 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,66 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,25 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , ,00 * Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,25 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,75 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,75 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 11

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r * Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny , ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let , ,00 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,75 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,50 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,50- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,50- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,50- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,50- Pokladna , , h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 11

8 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 11

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 11

10 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , , Bez ODPA , , ,00 C e l k e m , , ,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu , , , , , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , ,47 610,19 610, , , , h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 11

11 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 140, , , Činnost místní správy , , ,00 C e l k e m , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: ing. Ladislav Konůpek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: ing. Ladislav Konůpek tel.: o skutečnosti: ing. Ladislav Konůpek tel.: h32m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 11