Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Olešná Olešná IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec@olesna.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 98, , , , , , , , , , , ,09 32, , , ,05 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,64 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , , ,30 2, , , , , , , , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,76 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , , ,80 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,80 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,20 10 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , , , , ,52 74,95 834, , , ,00 84, , , , , , , , , , , , , ,88 606,00 849, ,00 44, , , , , , , , , , , , , , ,48 87, , , , ,13 93, , , , ,95 86, , , , ,07 96, , , , ,00 95,00 259, , , ,53 867, , , ,00 95, ,00 499, ,90 499, , , , , , , , , ,14 97, , , , ,98 99, , , ,34 476, , , , , , , , , , , , , , ,68 84, , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,75 96, ,86 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6127 Kulturní předměty 6130 Pozemky , , , ,45 98, , , , ,00 99, , , ,37 518, Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,45 98, ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,20 96, ,86 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , ,25 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,80 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,20 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,75 96, ,86 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,45 98, ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,20 96, ,86 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,86 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,08 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,60 10 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,05 10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,91 Únor ,08 Březen ,23 Duben ,41 Květen ,32 Červen ,81 Červenec ,62 Srpen ,53 Září ,27 Říjen ,52 Listopad ,59 Prosinec ,79 CELKEM ,08 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 CELKEM , , ,08 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 627, , , ,68 99, , , , ,00 95, , , ,00 67, , , , , , ,00 98, , , , , , , , , , , , ,71 90, , , , ,18 98, , , , ,53 913, , , ,00 95, , , , , , , ,55 64, , , , ,00 99,01 199, , ,00 94, , , ,65 92, , , , , , ,53 695, , ,80 10 Celkem Skutečnost , , ,75 96, ,86 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Podpora ostatních produkčních činností 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , ,50 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 2, , , , , , ,20 10 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , ,61 627, , , ,68 99, , , , ,00 95, , , ,00 67, , , , , , , , ,00 98, , , , ,45 99, , , , ,00 98, , , , , ,71 87, , , , ,18 98, , , , ,53 913, , , , , ,00 95, , , , , , , , ,55 64, , , , ,00 99,01 199, , ,00 94, , , ,65 93, , , , , , ,53 695, , , , , ,20 96, ,86 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , ,55 99, , , ,68 99, , , , , , , , , , ,45 99, , , , ,71 92, , , , , ,18 99, , , , , , , , ,55 64, , , , , ,65 94, , , , ,00 99,20 695, , , ,80 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,20 96, ,86 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,95 Únor , , ,37 Březen , , ,02 Duben , , ,11 Květen , , ,15 Červen , , ,79 Červenec , , ,30 Srpen , , ,27 Září , , ,94 Říjen , , ,65 Listopad , , ,97 Prosinec , , ,13 CELKEM , , ,51 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 98, ,43 98, Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , Poplatek za užívání veřejného prostra , Správní poplatky , Daň z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 32,09 32, Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , , Příjmy z úroků (část) 2, ,30 2, Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j , , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drob Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , , Ostatní platy 2 193, ,52 74,81 738, Ostatní osobní výdaje , , ,00 82, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , Odchodné , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 394, , ,88 606, Ostatní povinné pojistné placené zam 746, ,25 54, Odměny za užití duševního vlastnictví , , Ochranné pomůcky , , , , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 86, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,13 93, , Elektrická energie , , ,95 86, , Pohonné hmoty a maziva , , ,07 96, , Poštovní služby 4 741, , ,82 259, Služby elektronických komunikací , , ,53 867, Služby peněžních ústavů , , ,00 95, , Nájemné 499, ,90 499, Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , ,14 97, , Opravy a udržování , , ,98 99, , Programové vybavení , ,34 476, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 132, , , ,00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , , Věcné dary , , ,68 84, Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Nákup kolků , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , ,45 97, , Stroje, přístroje a zařízení , , , , Kulturní předměty 5 482, ,37 518, Pozemky Výdaje: , , ,92 95, , Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování Výdaje: Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 895, , Pohonné hmoty a maziva 1 614, ,00 10 Výdaje: , , Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Stroje, přístroje a zařízení , ,20 10 Výdaje: , , Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s , ,00 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,00 10 Výdaje: , , Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní platy 304, ,00 96,00 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje , Ostatní povinné pojistné placené zam 103, ,00 9, Nákup materiálu jinde nezařazený 3 996, ,90 4, Poštovní služby 183,00 183, Nákup ostatních služeb Pohoštění 1 882, ,00 10 Výdaje: , ,00 94, Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 525,00 525, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 212, , Pohoštění 1 092, ,00 10 Výdaje: , , OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,64 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,64 10 Výdaje: , , OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,96 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,96 10 Výdaje: , , Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s , ,80 10 Příjmy: , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Stroje, přístroje a zařízení , ,80 10 Výdaje: , , Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 237, , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 275, ,56 10 Příjmy: 3 512, , Neinvestiční transfery zřízeným přísp 2 275, , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 1 237, ,32 10 Výdaje: 3 512, , Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 7 011, , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,84 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 7 011, ,48 10 Výdaje: , ,32 10 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,20 10 CELKEM VÝDAJE: , , ,20 96, ,86 KEO-W Strana 20

22 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 21