Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: ,

Transkript

1 Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2017 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen a schválen usnesením zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice č. 248/31/2017 dne

2 1. Finanční hospodaření městyse v roce 2017 Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schválilo rozpočet roku 2017 dne 12. prosince 2016 usnesením č. 146/18/2016. Rozpočet byl schválen schodkový a schodek byl ve výši ,00 Kč. Skutečné hospodaření městyse bylo k uzavřeno záporným saldem ve výši ,37 Kč a zůstatek na běžném účtu k činil ,50 Kč Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Financování celkem po konsolidaci Podrobný rozpočet městyse v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M. Úprava rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice byla v roce 2017 provedena na základě rozpočtových opatření č schválených dle kompetencí radou nebo zastupitelstvem městyse. Příjmová část byla navýšena o 5.624,20 tis. Kč, výdajová část o 9.441,15 tis. Kč. V roce 2017 bylo vystaveno pokladních dokladů, 166 vnitřních účetních dokladů a 583 faktur. Přijatých faktur bylo 385, bankovních dokladů bylo zaúčtováno a rozpočtová opatření obsahovala celkem 246 změn. Během roku 2017 byly realizovány významné akce celkem za ,31 tis. Kč (viz. 1.3.), přijaté dotace za toto období jsou 861,29 tis. Kč (viz. 1.4.) a rozdíl těchto dvou částek představuje finanční podíl městysu na realizaci. I přes velikou finanční náročnost se stav na běžném účtu snížil pouze o ,37 Kč a stav běžného účtu k byl ,50 Kč. V roce 2017 nebyla uzavřena žádná smlouva o přijetí úvěru nebo zápůjčky a ani z předchozích let není rozpočet zatěžován žádnými splátkami. 2

3 1. 2. Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu v roce 2017 Paragraf Položka Název v tis. Kč PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátce Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z hazardních her Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Podpora ostatních produkčních činností Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Ostatní záležitosti základního vzdělávání Nebytové hospodářství VÝDAJE 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n Základní školy Ostatní záležitosti základního vzdělávání Zachování a obnova kulturních památek Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2017 Paragraf Název v tis. Kč 2212 Nákup přídavného zařízení k Bokimobilu Oprava obrubníků rekonstruované silnice III/ Studie pro vylepšení odtokových poměrů pod rybníkem Kněžský Rekonstrukce základní školy Nákup myčky nádobí do školní jídelny Obnova střechy hasičské zbrojnice Obnova zasedací místnosti Oprava zdravotního střediska Oprava márnice na novém hřbitově Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - Lokalita U Lihovaru Nákup nemovitosti - Vrchotovy Janovice č.p Rekonstrukce vozidla SDH - Tatra Celkem

4 1.4. Přehled přijatých dotací v roce 2017 Poskytovatel dotace v Kč Státní rozpočet Středočeský kraj a obce Celkem Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu v Kč Aktivní politika zaměstnanosti Neinvestiční dotace - Požární ochrana Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj - Oprava márnice Dotace z Ministerstva zemědělství - Obnova střechy hasičské zbrojnice Dotace na volby do Poslanecké sněmovny České republiky Celkem ze státního rozpočtu Přehled přijatých dotací v roce 2017 z rozpočtu Středočeského kraje UZ Označení účelového transferu v Kč 101 Dotace na Studii pro vylepšení odtokových poměrů pod rybníkem Kněžský Celkem ze Středočeského kraje Přehled přijatých dotací v roce 2017 z rozpočtu města Votice UZ Označení účelového transferu v Kč Příspěvek na hospodaření v lesích Celkem z rozpočtu Votic Přehled dotací a příspěvků poskytnutých jiným subjektům v roce 2017 Městys Vrchotovy Janovice poskytl dotace a příspěvky těmto subjektům: Subjekt Kč Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS Willi Bohemia, s.r.o. - provozovatel psího útulku Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko TJ Sokol Vrchotovy Janovice Myslivecký spolek Vrchotovy Janovice Ochrana Fauny ČR o.p.s Junák - český skaut, středisko Úsvit Votice, z.s Rytmus Benešov, o.p.s Základní organizace ČSŽ Vrchotovy Janovice SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Benešov Celkem

5 1.6. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků městyse Vrchotovy Janovice k Syntetický účet Název tis. Kč Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet ÚSC Ceniny 0.63 Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé - nájemné, vodné, stočné Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie, plyn Jiné pohledávky z hlavní činnosti Příjmy příštích období - nájemné, telefonní poplatky Dohadné účty aktivní - zálohy na topení, zálohy na dotace 1.98 Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé - neuhrazené faktury Krátkodobé přijaté zálohy - topení Zaměstnanci - mzdy Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Dlouhodobé závazky 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Podrobně uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha městyse Vrchotovy Janovice 1.7. Jmění účetní jednotky a upravující položky účet - název Počáteční stav v tis. Kč Zůstatek k v tis. Kč Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití změny metody Opravy chyb minulých období (investiční akce - rekultivace skládky) Celkem Podrobně uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha městyse Vrchotovy Janovice Výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2017 ve výši 4.908,73 tis. Kč bude převeden na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období po schválení Závěrečného účtu zastupitelstvem. 5

6 1.8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Ukazatel účelový znak Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání Dotace celkem Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Studie pro vylepšení odtokových poměrů Dotace na odbornou přípravu SDH Tatra rekonstrukce Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje bylo odesláno dne Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Ukazatel účelový znak Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání Dotace celkem Hasičská zbrojnice Vrchotovy Janovice - MZE Oprava márnice - MMR Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR bylo odesláno dne a finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj bylo odesláno dne Finanční vypořádání mezi městysem Vrchotovy Janovice a Úřadem práce v Benešově proběhlo na základě měsíčních Vyúčtování mzdových nákladů pracovníků na VPP. Finanční vypořádání mezi Městysem Vrchotovy Janovice a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice proběhlo rozhodnutím Rady městyse dne Rada vzala na vědomí výsledek hospodaření a souhlasila, aby byl přebytek hospodaření ve výši ,97 z hlavní i doplňkové činnost škole ponechán a převeden do rezervního fondu. Rada rozhodla také o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice za rok

7 2. Hospodaření příspěvkových organizací Městys je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice, která je samostatným právním subjektem. K škola vykázala hospodářský výsledek ve výši ,97 Kč. Městys, jako zřizovatel školy, souhlasil s převodem zisku ve výši ,97 Kč do rezervního fondu, tzn. že prostředky byly ponechány k dispozici škole pro financování potřeb v následujících letech Přehled o nákladech a výnosech ZŠ a MŠ Výkaz zisku a ztráty Činnost v tis. Kč hlavní hospodářská Celkové výnosy k provozní dotace z rozpočtu městyse výnosy z transferů ostatní výnosy Celkové náklady k z toho: mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění ostatní provozní náklady Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách: č.5 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, č.6 Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, č.7 Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 3. Spolupráce mezi obcemi Městys je členem 2 svazků obcí: Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS Benešov Příspěvek městyse na dopravní obslužnost činil v roce 2017 částku 190,00 Kč na 1 obyvatele tj ,00 Kč. Příspěvek na činnost sdružení činil částku 1,00 Kč na 1 obyvatele tj. 984,00 Kč. Celkem městys uhradil ,00 Kč a jiný majetek do svazku nevložil. Dobrovolný svazek obcí MIKROREGION VOTICKO Městys uhradil v roce 2017 Mikroregionu ,00 Kč na činnost a ,00 Kč na Sociální fond. Celkem bylo zaplaceno ,00 Kč a jiný majetek do svazku vložen nebyl. 4. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 Městys na základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření odbor interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5. Přezkoumání hospodaření za rok 2017 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno ve dnech a s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,42 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,53 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,09 % 7

8 5. Závěr Návrh závěrečného účtu projednala Rada městyse Vrchotovy Janovice dne a svým usnesením jej zastupitelstvu ke schválení. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2017 slouží ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Návrh závěrečného účtu včetně originálů všech příloh za rok 2017 je rovněž k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Podle 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mohou občané uplatnit písemně své připomínky k návrhu závěrečného účtu, kdy tyto námitky budou úřadu městyse doručeny nejpozději do hod. nebo ústně na jednání zastupitelstva městyse dne Vrchotovy Janovice Zpracoval: Ing. Alena Mrázková Marcela Čedíková starostka městyse Přílohy: Příloha č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M Příloha č. 2 Rozvaha městyse Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty městyse Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky městyse Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Příloha č. 6 Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Příloha č. 7 Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Příloha č. 8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce dne: Sejmuto z pevné i elektronické úřední desky dne: Projednáno zastupitelstvem městyse dne: