Schválená rozpočtová opatření města Strakonice ( )

Transkript

1 Schválená rozčtová opatření města Strakonice ( ) Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Schválená rozčtová opatření č. 8 25/ Záznam o schváleného rozčtu na rok Tabulka schválených rozčtových opatření č. 1 25/ Schvalovací řízení Rada města Strakonice schválila: dne usnesením č. 3296/2017 rozčtová opatření č dne usnesením č. 3333/2017 rozčtová opatření č a Zastupitelstvo města Strakonice schválilo: dne usnesením č. 502/ZM/2017 rozčtová opatření č , 18, Schválená rozčtová opatření č. 8 10, 15 17, Rozčtová opatření č Usnesení č. 3296/2017 Rada města projednání I. Schvaluje RO č. 8 ve výši ,- Kč Neinvestiční dotace pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice, IČO na zajištění Programu dry výkonu regionálních funkcí knihoven v roce rozčtová skladba: příjmy: ÚZ 744 výdaje: ÚZ 744 RO č. 9 ve výši ,38 Kč Dokrytí nákladů na slečné volby do Senátu a zastupitelstev krajů na základě žadavku města v rámci finančního vyřádání za rok rozčtová skladba: příjmy: ÚZ RO č. 10 ve výši ,- Kč Finanční prostředky ze státního rozčtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hosdáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období IV. čtvrtletí roku rozčtová skladba: příjmy: ÚZ výdaje: ÚZ

2 Rozčtová opatření č , Usnesení č. 3333/2017 Rada města projednání Schvaluje RO č. 15 ve výši ,- Kč Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na dofinancování nákupu elektrického čistícího stroje na plochy srtoviště plaveckého stadionu. Dle cenové nabídky je stanovena cena stroje ,- Kč, na projekt je přislíbena dotace z Jihočeského kraje ve výši ,- Kč, slufinancování činí ,- Kč. Rozčtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozčtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok text kryto k projednání ZM změna skutečnost předklad k 4.4. čerpání STARZ investiční příspěvek 1 900,0 119, ,0 0, ,0 Vratky PO 713,0 119,0 832, , ,6 rozčtová skladba org paragraf ložka částka ÚZ Výdaje ,0 Příjmy xxxx xxxx ,0 RO č. 16 ve výši ,- Kč Průtoková neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro MěKS Strakonice na zajištění projektu Národní šampionát mažoretek Zemské finále Čech. Rozčtová skladba: příjmy: ÚZ 428 výdaje: ÚZ 428 RO č. 17 ve výši ,- Kč Průtoková investiční dotace z Jihočeského kraje pro Základní školu Dukelská, Strakonice na zajištění projektu Srtujeme rádi, protože nás to baví. Rozčtová skladba: příjmy: ÚZ 416 výdaje: ÚZ 416 RO č. 20 ve výši ,- Kč Průtoková investiční dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci STARZ Strakonice za účelem zajištění projektu Nákup elektrického čistícího stroje na plochy srtoviště plaveckého stadionu. Na zajištění projektu je nutné slufinancování organizace ve výši ,- Kč (viz RO č. 15). Rozčtová skladba: příjmy: ÚZ 416 výdaje: ÚZ 416 RO č. 21 ve výši ,- Kč Průtoková neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Základní školu Strakonice, Dukelská 166, Strakonice na zajištění projektu Soutěžní setkání příznivců Baltíka.

3 Rozčtová skladba: příjmy: ÚZ 415 výdaje: ÚZ 415 RO č. 22 ve výši ,- Kč Průtoková neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Základní školu Povážská, Strakonice, Nad Školou 560 na zajištění projektu Hrát si a nezlobit. Rozčtová skladba: příjmy: ÚZ 415 výdaje: ÚZ 415 RO č. 23 ve výši ,- Kč Grant od Nadace jihočeské cyklostezky za účelem realizace projektu Zahájení turistické sezóny Po stopách strakonických pánů 650 let města Strakonice. Rozčtová skladba: příjmy: výdaje: 204 xxxx 5xxx RO č. 24 ve výši ,- Kč Navýšení rozčtu odboru životního prostředí na vypracování odborné studie ve věci výstavby MVE (malé vodní elektrárny) na Pětikolském jezu u strakonického hradu. Rozčtové opatření bude kryto užitím prostředků minulých let. Rozčtová skladba: příjmy: financování: 8115 RO č. 25 ve výši ,- Kč Navýšení rozčtu odboru životního prostředí na zabezpečení zemku p.č. 243/29 a 395/2 v k.ú. Přední Ptákovice proti erozi. Jde o zemky ve vlastnictví města, na kterých budou získání dotací realizována protivodňová opatření. Finanční prostředky budou užity na přípravu zoraného le, osetí a následného uvalení. Rozčtové opatření bude kryto užitím prostředků minulých let. Rozčtová skladba: příjmy: xxx financování: 8115 Rozčtová opatření č , 18, 19 Usnesení č. 502/ZM/2017 Zastupitelstvo města projednání Schvaluje RO č. 11 ve výši ,- Kč Příspěvek ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280 na řízení elektrických střebičů do školní jídelny. Jídelna byla do provozu uvedena v roce 1994, veškeré strojové vybavení bylo dodáno jako součást stavby. Od listopadu 2016 se v jídelně vaří i pro domov pro seniory, kde v současné době probíhá rekonstrukce kuchyně, střebiče jsou tedy užívány několikrát za den, včetně víkendů. Zařízení je zastaralé, opravy ve většině případech nerentabilní. Jedná se o následující vybavení: - škrabka na brambory cca ,- Kč (rozbitý motor a převodovka neopravitelné) - kotel malý cca ,- Kč (prasklý plášť, samovolně vytéká voda) - kotel velký cca ,- Kč (praskané sváry)

4 - myčka nádobí cca ,- Kč (špatný stav, nevyhovující) - konvektomat velký cca ,- Kč (současný stav nedostačuje kapacitně) Celková výše prostředků na zařízení činí Kč, jeho řízení bude kryto zajením investičního fondu organizace ve výši ,- Kč, odpisy organizace roku 2017 ve výši ,- Kč, investičním příspěvkem zřizovatele ve výši ,- Kč a příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši ,- Kč. Rozčtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozčtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok text kryto schv. změna skutečnost předklad k čerpání ZŠ F.L.Čelakovského investiční příspěvek 0,0 678,0 678,0 0,0 678,0 ZŠ F.L.Čelakovského příspěvek provoz 5 595,0 35, ,0 500, ,0 Vratky PO 713,0 713,0 0, ,6 rozčtová skladba org paragraf ložka částka ÚZ Výdaje xxxx 713,0 Příjmy xxxx xxxx ,0 RO č. 12 ve výši ,- Kč Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na vybudování vířivky v objektu krytého bazénu. Realizací akce dojde k širšímu využívání srtovního krytého bazénu k zdravotní zábavné aktivitě. Na projekt je již schválená projektová dokumentace, provedené výběrové řízení na dodavatele. Realizace akce proběhne v období odstávky krytého bazénu, tj. v červenci a srpnu tak, aby od září 2017 bylo zázemí s vířivkou již v provozu pro veřejnost. Rozčtové opatření bude kryto užitím prostředků minulých let. text kryto schv. změna skutečnost předklad k čerpání STARZ investiční příspěvek - vířivka 0, , ,0 0, ,0 Minulá léta ,0 rozčtová skladba org paragraf ložka částka ÚZ Výdaje ,0 Financování minulá léta ,0 RO č. 13 ve výši ,- Kč Navýšení rozčtu majetkového odboru na ložce výkupy zemků. Finanční prostředky budou užity na výkup zemků v lokalitě Průmyslová zóna Hajská za kupní cenu ve výši

5 350,- Kč za m 2.. Vykoupením zemků by se vytvořila ucelená plocha ve vlastnictví města, se kterou by již město mělo možnost pracovat jako s průmyslovou zónou, vyřešením vlastnických vztahů by lokalita byla zajímavá i pro případné investory. Rozčtové opatření bude kryto užitím prostředků minulých let. text kryto schv. změna skutečnost předklad k čerpání Maj výkupy 6 355, , , , ,4 Minulá léta ,4 rozčtová skladba org paragraf ložka částka ÚZ Výdaje ,4 Financování minulá léta ,4 RO č. 14 ve výši ,- Kč Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce Kanalizační sběrač Volyňská, která se nebude v letošním roce realizovat, na akci Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Dukelská, Strakonice. Finanční prostředky budou užity na kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro chlapce a dívky ve dvou dlažích, kde se nachází I. stupeň základní školy a jídelna, rekonstrukcí dojde ke zvýšení kapacity sociálního zařízení. text kryto schv. změna skutečnost předklad k čerpání Maj Rekonstrukce sociál. zař. ZŠ Dukelská 0, , ,0 0, ,0 Maj-Volyňská , , ,0 0,0 0,0 rozčtová skladba org paragraf ložka částka ÚZ Výdaje xxxx 1 700,0 Výdaje ,0 RO č. 18 ve výši ,- Kč Investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice na dofinancování projektu Srtujeme rádi, protože nás to baví. Cílem projektu je kompletní rekonstrukce gymnastického sálu, který je v současné době v nevyhovujícím stavu. Celkový rozčet projektu je ,- Kč, na akci je skytnuta dotace z Jihočeského kraje ve výši ,- Kč. Slufinancování projektu ve výši ,- Kč bude zajištěno částečně užitím investičního fondu organizace ( ,- Kč), částečně investičním příspěvkem zřizovatele ( ,- Kč). Rozčtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozčtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

6 text kryto k projednání RM změna skutečnost předklad k 4.4. čerpání ZŠ Dukelská Srtujeme rádi, protože. 496,,0 292,0 788,0 0,0 788,0 Vratky PO 832,0 292, , , ,6 rozčtová skladba org paragraf ložka částka ÚZ Výdaje ,0 Příjmy xxxx xxxx ,0 RO č. 19 ve výši ,- Kč Investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice na realizaci hřiště pro školní družinu. Jde o víceetavý projekt. 1. část byla realizována v loňském roce (bylo vybudováno hřiště s pevným vrchem s několika herními prvky). Letos budou finanční prostředky užity na vybudování hřiště s pevným vrchem o velikosti 100 m 2, kde bude umístěn basketbalový koš, branka na házenou a mobiliář. Rozčtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozčtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok text kryto k projednání ZM změna skutečnost předklad k 4.4. čerpání ZŠ Dukelská hřiště pro školní družinu 292,0 408,0 700,0 0,0 700,0 Vratky PO 1 124,0 408, , , ,6 rozčtová skladba org paragraf ložka částka ÚZ Výdaje ,0 Příjmy xxxx xxxx ,0

7 3. Záznam o schváleného rozčtu na rok 2017 Usnesení č. 502/ZM/2017 Zastupitelstvo města projednání Bere na vědomí úpravu rozčtu města na rok 2017 v souladu s novelizovanou rozčtovou skladbou (Vyhláška č.463/2016 Sb., účinná ode dne 1. ledna 2017). Při provádění této úpravy nejde o změnu rozčtu, uze o změnu čísla ložky či paragrafu. účel org. paragraf ložka výdaje příjmy Daně, platky a jiná plnění v oblasti hazardních her novele rozčtové skladby Odvod z loterií, VHP a jiných dobných her schváleno v rozčtu města na rok 2017 Dopravní obslužnost (MHD provoz) novele rozčtové skladby Dopravní obslužnost (MHD provoz) - schváleno v rozčtu města na rok ,5,6 138x ,6 1351,

8 RO č. předmět rozčtového opatření 4. Přehled schválených rozčtových opatření v roce 2017 skladba org. l. par. výdaje příjmy financování 1 ŽP - nákup výpěstků ovocných dřevin , Kryto přijatým darem od slečnosti Mráz Agro CZ, s.r.o , Poskytnutí daru slku Babybox pro odložené děti , Kryto přesunem z ložky reprezentace a hoštění xxx , Soc - výkon pěstounské péče xxx xxxx xxxx , Státní příspěvek úřadu práce (ÚZ ) , Maj-Oprava vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční xxxx ,00 483/ZM Kryto přesunem z akce "Maják - oprava krovu a střechy" , Finanční vyřádání města s rokem /ZM Odborná správa lesů , Výkupy zemků ,00 Přádelna - studie, projekt. dokumentace a další výdaje xxxx ,00 Kapličky - projektová dokumentace, opravy x 51xx ,00 MIOS - nové plakátovací plochy xxxx ,00 Opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků x xxxx ,00 Páteřní cyklostezka Strakonice ,00 Komunikace 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk) ,00 ZŠ Povážská - stavba ,00 Právní služby 781 xxxx ,00 Rekonstrukce plaveckého stadionu ,00 Územní plán - zpracování územního plánu včetně změn xxxx ,00 Rozvoj města - administrace veřejných zakázek xxxx ,00 IT - vypracování studií proveditelnosti k žádosti o dotaci IROP xxxx ,00 Odstupné ,00 Kryto užitím prostředků minulých let ,00 6 Výdaje sjené s dáním žádosti o dotaci-požární stanice xxx xxxx xxxx , Kryto užitím prostředků minulých let , MěÚSS - dra skytování sociálních služeb xx , Dotace JčK (ÚZ ) , Šmidingerova knihovna-program reg.funkcí knihoven , Dotace JčK (ÚZ 744) , Dokrytí nákladů na volby do zastupitels.(úz ) , Snížení užití prostředků minulých let , ŽP - OLH za období IV. čtvrtletí , Dotace SR (ÚZ ) , dotace ostatní schvál. RM č.usn. schvál. ZM č.usn.

9 11 ZŠ F.L.Čelekovského - příspěvek na vybavení šk. jídelny xxxx ,00 502/ZM Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , STARZ - vybudování vářivky na plavec.stadionu ,00 502/ZM Kryto užitím prostředků minulých let , Maj - výkupy zemků v lokalitě Průmyslová zóna Hajská ,00 502/ZM Kryto užitím prostředků minulých let , Maj - Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Dukelská xxxx ,00 502/ZM Přesun z akce "Kanalizační sběrač Volyňská" , STARZ - dofinancování nákupu čistícího stroje , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , MěKS - Národní šampionát mažoretek , Dotace JčK (ÚZ 428) , ZŠ Dukelská - Srtujeme rádi, protože nás to baví , Dotace JčK (ÚZ 416) , ZŠ Dukelská dofinacování projektu Srtujeme rádi, protože ,00 502/ZM Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , ZŠ Dukelská - realizace hřiště pro školní družinu ,00 502/ZM Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , STARZ - Nákup elektrického čistícího stroje , Dotace JčK (ÚZ 416) , ZŠ Dukelská - Soutěžní setkání příznivců Baltíka , Dotace JčK (ÚZ 415) , ZŠ Povážská - Hrát si a nezlobit , Dotace JčK (ÚZ 415) , ŠCR - Zahájení turist. sezóny - Po stopách strak. pánů 204 xxxx 5xxx , Grant od Nadace jihočeské cyklostezky , ŽP - studie ve věci MVE na Pětikolském jezu , Kryto užitím prostředků minulých let , ŽP - zabezpečení zemku v k.ú. Př.Ptákovice proti erozi xxx , Kryto užitím prostředků minulých let , C e l k e m , , , ,62