MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Za Trojku, zřízené městskou částí Praha 3, za rok 2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. Účetní závěrku příspěvkové organizace Za trojku za rok 2018 na základě následujících příloh, které jsou součástí tohoto usnesení: - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů - dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - Inventarizační zpráva - dle přílohy č. 3 tohoto usnesení - Zpráva o výsledku kontroly organizace - dle přílohy č. 4 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. Vedoucí ekonomického odboru 1.1. Informovat o schválení účetní závěrky: Ředitele příspěvkové organizace Za Trojku Jiří Ptáček starosta městské části Štěpán Štrébl místostarosta městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: Za Trojku Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Čajkovského 12a/12 ulice, č.p. Čajkovského 12a/12 obec Praha 3 obec Praha 3 PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Kulturní a zájmová činnost právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem prostor zřizovatel Městská část Praha 3 CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax magda.danel@zatrojku.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Markéta Fraitová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Magda Danel Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 20h32m50s h32m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

3 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,48 A. Stálá aktiva , , , ,76 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,70 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,76 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,79 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,97 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,38 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery h32m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

4 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období B. Oběžná aktiva , , ,72 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,75 1. Odběratelé , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,20 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,97 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry h32m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

5 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , , h32m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

6 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,48 C. Vlastní kapitál , ,66 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,26 1. Jmění účetní jednotky , ,26 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,00-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,21 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,60 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,16 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, fond investic , ,45 III. Výsledek hospodaření , ,19 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,19 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,82 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,82 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,82 7. Krátkodobé přijaté zálohy ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , h32m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

7 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů ,00 380, Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * h32m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6

8 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUVXA / VYA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: Za Trojku Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Čajkovského 12a/12 ulice, č.p. Čajkovského 12a/12 obec Praha 3 obec Praha 3 PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Kulturní a zájmová činnost právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem prostor zřizovatel Městská část Praha 3 CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax magda.danel@zatrojku.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Markéta Fraitová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Magda Danel Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 20h38m27s h38m27s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4

9 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , , , ,00 I. Náklady z činnosti , , , ,00 1. Spotřeba materiálu , , , ,00 2. Spotřeba energie , , , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 9. Cestovné , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , h38m27s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4

10 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Ostatní náklady z činnosti , , ,00 II. Finanční náklady 6 751,01 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,01 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 190,00 380,00 1. Daň z příjmů ,00 380,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , , , ,00 I. Výnosy z činnosti , , , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,70 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,60 II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky h38m27s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4

11 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,00 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,00 * Konec sestavy * h38m27s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 4

12 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: Za Trojku Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Čajkovského 12a/12 ulice, č.p. Čajkovského 12a/12 obec Praha 3 obec Praha 3 PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Kulturní a zájmová činnost právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem prostor zřizovatel Městská část Praha 3 CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax magda.danel@zatrojku.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Markéta Fraitová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Magda Danel Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 20h41m13s h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17

13 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Není známa skutečnost, která by omezovala či bránila pokračování činnosti v dohledné době. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Postupy se řídí účetními právními předpisy v platném znění. zákonem č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ust. Z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a českými standardy pro vybrané účetní jednotky. V průběhu roku 2018 nebyly tyto postupy měněny. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Účetnictví je vedeno nejen v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, ale zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech. Z rozhodnutí zřizovatele je vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku - hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách. Hmotný a nehmotný majetek je v souladu se zákonem o účetnictví odepisován, a to dle ČSÚ 708. Způsoby ocenění nakupovaných zásob - nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, včetně souvisejicích nákladů (přepravné apod.). Účtování o zásobách je realizováno způsobem B. Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí - jsou oceněny pořizovací cenou dle 25 zákona o účetnictví. Změny Způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období - v roce 2018 nedošlo ke změnám h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17

14 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,27 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,35 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,92 3. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17

15 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17

16 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku. A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona Ke dni ukončení účetní závěrky nejsou známy skutečnosti, které by závažným způsobem ovlivnily pohled na finanční situaci organizace h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17

17 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) B.1. Informace podle 66 odst. 6 Nenastaly takové skutečnosti B.2. Informace podle 66 odst. 8 Nenastaly takové skutečnosti B.3. Informace podle 68 odst Nenastaly takové skutečnosti h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17

18 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17

19 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 0.00 Nevztahuje se na naši organizaci D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 0.00 Nevztahuje se na naši organizaci h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17

20 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17

21 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17

22 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka 0 Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nesestavuje tento výkaz h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17

23 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka 0 Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nesestavuje tento výkaz h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17

24 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k ,60 A.II. Tvorba fondu ,68 1. Základní příděl ,68 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu ,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování ,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu , h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17

25 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k ,16 D.II. Tvorba fondu ,19 1. Zlepšený výsledek hospodaření ,19 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu ,64 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání ,64 D.IV. Konečný stav fondu , h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17

26 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k ,45 F.II. Tvorba fondu ,00 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu ,00 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu ,42 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ,42 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost ,00 F.IV. Konečný stav fondu , h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17

27 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,79 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,22 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,57 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha , , ,88 H.5. Ostatní pozemky , , , h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17

28 Příloha č.1 usnesení č.410 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: MRB8 XCRGUPXA / PYA ( / ) I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou * Konec sestavy * h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17

29 Příloha č.2 usnesení č.410 ze dne Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů

44 Příloha č.3 usnesení č.410 ze dne Inventarizační zpráva

45 Příloha č.3 usnesení č.410 ze dne Inventarizační zpráva

46 Příloha č.4 usnesení č.410 ze dne Zpráva o výsledku kontroly organizace

75 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického Na základě vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která vešla v účinnost datem , se předkládá ke schválení účetní závěrka příslušné příspěvkové organizace za rok Náležitosti této závěrky byly již odsouhlaseny odbory Magistrátu hl. m. Prahy a podrobeny kontrole externím auditorem HZConsult s. r. o.