Schválený rozpočet města Hořice na rok 2018 PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Daň z příjmů FO placená plátci (sdílená) 2

Transkript

1 Schválený rozpočet města Hořice na rok 218 PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Daň z příjmů FO placená plátci (sdílená) Daň z příjmu FO placená plátci (motivační) Daň z příjmů FO placená poplatníky (sdílená) Daň z příjmů FO vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Nájem autobusové nádraží Příjmy lesního hospodářství Celkem zemědělství a lesní hosp Vodní hospodářství Nájemné VOS a. s Celkem vodní hospodářství 3 Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství 44 Kultura Příjmy muzea a galerie Příjmy knihovny Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS Celkem kultura 63

2 Pronájem bytů, NP a ostatního majetku Byty služby a ostatní příjmy, vytápění Byty nájemné Nebytové prostory služby a ostatní příjmy Nebytové prostory nájemné Kino Biograf Na Špici nájemné Nájemné Městská energetická s. r. o Celkem pronájem bytů a NP Ostatní nedaňové příjmy Úhrady za svoz a likvidaci odpadu Úroky z účtů a vkladů Pokuty ukládané MěÚ a MěP Ostatní a nahodilé příjmy Základní škola Komenského splátka zápůjčky Celkem ostatní příjmy 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Celkem kapitálové příjmy 4. PŘIJATÉ DOTACE Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace MŽP regenerace zeleně Dotace Oslavy trubiček a Festival krásných umění Dotace Česko-polské hasičské závody Dotace Cesta kamene neinvestiční Dotace lesní cesta na Dachovy od startu Dotace MZem. ČR restaurování drobných památek Dotace MZem. ČR posezení na návsi Libonice Dotace kompostéry Dotace Cesta kamene investiční Dotace stezka pro cyklisty a chodce Hrachovec-Chodovice Dotace rozšíření systému odděleného sběru Dotace sociální byty Dotace lávka do Libonic Dotace lesní cesta na Dachovy od kapličky Neinvestiční příspěvky od obcí 9 63 Celkem přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Převod zůstatku ZBÚ CELKEM zdroje financování (ř. 64 až 65)

3 VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE v tis. Kč Lesní hospodářství Pěstební činnost v lesích Lesní dopravní síť opravy cest 3 3 Celkem lesní hospodářství 82 Doprava Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) 7 Školství Mateřská škola Na Habru Mateřská škola Husova ul Mateřská škola Pod Lipou Základní škola a MŠ Na Daliborce Základní škola Na Habru Základní škola Komenského Školní jídelna Přemyslova ul Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Stavební úpravy (školská zařízení a budovy) Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže 7 16 Celkem školství Kultura a cestovní ruch Městská knihovna Městské muzeum a galerie plastik Restaurování a konzervace sbírkových předmětů GP osvětlení expozic Restaurování drobných památek (dotace) Městské muzeum projekt Cesta kamene neinvestice Orj Městské muzeum mobiliář expozice Městské informační centrum provozní výdaje Vesna vyrovnání za převody nemovitostí Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici Masarykova věž samostatnosti Festival Cultural Reggae Vibez Festival The Legends Rock Fest Sochařské symposium Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) Oslavy trubiček a Festival krásných umění

4 Oslavy Adventní trh Příspěvek na provoz DK Koruna Koncerty ve Smet. Sadech, Hořické hudební slavnosti DKK kulturní spolky Hudební festival "JazzNights" Příspěvek do fondu oprav kulturních památek Příspěvek do fondu podpory kultury Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení města Hořice Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem Koupaliště Dachovy 3. etapa Motocyklové závody 3 ZGH, Tourist Trophy Ostatní zájmová činnost Příspěvek do fondu podpory sportu 6 48 Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor Byty opravy a údržba Byty služby a ostatní výdaje Nebytové prostory opravy a údržba Nebytové prostory ostatní výdaje Budova Riegrova čp. 1 Zámek rezerva Rezerva budova gymnázia provozní výdaje 2 55 Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí Příspěvek na provoz MHD Koupaliště Dachovy, areál TS údržba Koupaliště Dachovy chodníky, oplocení, osvětlení Mobiliář města herní prvky xx Komunální služby Oprava náhrobků na Gothardě havarijní stav Opravy po revizích veřejné osvětlení VO opravy a výměny Spotřeba el. energie veřejné osvětlení Osadní výbor Březovice Osadní výbor Chlum Osadní výbor Libonice Posezení na návsi Libonice Likvidace komunálního odpadu 6 1

5 Výdaje k dotaci kompostéry, velkoobjem.kontejnery Výdaje k dotaci rozšíření systému odděleného sběru Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru Provoz sběrného dvora paušál Výdaje firma zajišťující žádosti o dotace Zakládání a údržba veřejné zeleně Spoluúčast k dotaci Regenerace zeleně Veřejně prospěšné práce 3 78 Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče Městská nemocnice provoz chir.ambulance Městská nemocnice sociální lůžka Městská nemocnice oprava plotu Domácí hospic DUHA sociální poradenství Farní charita Dvůr Králové občanská poradna Sportem proti bariérám Pečovatelská služba příspěvek na provoz Sociální služby města Hořice Domov pro seniory výměna oken Klub seniorů Volnočasové aktivity seniorů Denní stacionář Klokan Nízkoprahové zařízení klub Pohoda Protidrogová prevence LAXUS Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče 5 94 Celkem sociální a zdravotní péče 6 82 Požární ochrana Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rezerva tvořená pojistným plněním výjezdy k nehodám Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) 1 98 Celkem požární ochrana 47 Všeobecná veřejná správa a služby Městská policie Zastupitelstvo města Odměny členům komisí Městský úřad osobní výdaje (dot tis.) Městský úřad věcné a ostatní výdaje Městský úřad nákup a podpora SW, technická podpora ICT Městský úřad generální klíč Agenda GDPR (ochrana osobních údajů) 15

6 Opravy radnice čp Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost Ostatní výdaje (pojištění, popl. BÚ, vánoční výzdoba, ost.) Daň z převodu nemovitostí Územní plánování, aktualizace ÚAP Krizové řízení rezerva pro mimořádné události Úroky z úvěrů Daň z příjmů PO poplatník město DPH poplatník město Auditorské a právní služby Náhrada újmy na zdraví Rezerva neinvestičních výdajů 119 Celkem ostatní výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE Studie, projekty, posudky (příprava staveb) Lesní hospodářské osnovy spoluúčast k dotaci Otakarova ul. (kanalizace) Brejníkova ul Cyklostezka Hrachovka Chodovice Šalounova parcelace 1 RD Malátova ul. plyn + komunikace v Přeložka průmyslová zóna za Miletou MŠ Na Daliborce herní zahrada Městské muzeum projekt Cesta kamene investice Org Masarykova věž samostatnosti Rekonstrukce kotelny nám. Jiřího z P. čp VO Doubrava, Klinika, Chvalina, Žižkova Nový územní plán 1. etapa Veřejné prostranství Metropolitní síť Kamerový systém Koupě pozemků TS Hořice (pořízení DHM) příspěvek do vlastního kapitálu Skládka Červený kopec rekultivace TZ budovy radnice výměna EPS MěÚ servery, telefonní ústředna Autobusová hala Lávka do Libonic přes R

7 Sociální byty Fotbalové hřiště Gothard Výdaje k dotaci lesní cesta na Dachovy od kapličky Výdaje k dotaci lesní stezka na Dachovy od Fléglovy stezky Rezerva investičních výdajů 15 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM (ř ) Splátky úvěrů a půjček Splátky úvěru Splátky úvěru Celkem (ř. 151 až 153) Stav ZBÚ k

8 Střednědobý výhled rozpočtu na roky v tis.kč č.ř. Základní členění Výhled 12/217 SR 218 Výhled 219 Výhled 22 Výhled 221 rozpočtu 1 Daňové příjmy 2 Nedaňové příjmy 3 Kapitálové příjmy Dotace provozní 5 Dotace investiční PŘÍJMY celkem Běžné výdaje 8 Investiční výdaje 9 VÝDAJE celkem 1 Saldo příjmů a výdajů FINANCOVÁNÍ z toho: 12 Krátkodobé úvěry (kontokorent) 13 Přijaté úvěry 14 Splátky úvěrů 15 Změna stavu prostředků BÚ zůstatek k Ř. 12: přijaté krátkodobé úvěry v průběhu roku kontokorent Ř. 14: investiční úvěr (doba splácení 15 let) od roku 212 (4,292 mil. Kč/rok) do roku 227 investiční úvěr 216 (doba splácení 1 let) od roku 217 (1 mil. Kč/rok) do roku 227

9 Schválený rozpočet peněžních fondů na rok 218 v Kč Fond rezerv a rozvoje 236/18 SR Příjmy z úroků 6 Poplatky za vedení bankovního účtu Fond rozvoje bydlení 236/12 Příjmy fondu (splátky půjček, úroky) Výdaje fondu (půjčky, poplatky) Peněžní hotovost fondu na konci období Fond podpory školství a mládeže 236/14 35 Převod z rozpočtových účtů tvorba fondu 7 Použití fondu poskytnuté granty 95 1 Fond podpory kultury 236/16 8 Převod z rozpočtových účtů tvorba fondu 12 Použití fondu poskytnuté granty Fond podpory sportu 236/15 5 Převod z rozpočtových účtů tvorba fondu 6 Použití fondu poskytnuté granty 25 Použití fondu oddíly s mládeží 35 5 Sociální fond 236/1 Příjmy fondu (splátky půjček, příděl 2% z rozpočtu) Výdaje fondu (půjčky, stravování, dary, rekreace, sport) Fond oprav a údržby kulturních památek 236/17 3 Převod z rozpočtových účtů tvorba fondu 4 Použití fondu výdaje na údržbu památek 42 1