Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009

Transkript

1 Pololetní zpráva 2009

2 Obsah Obecné údaje fondu... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu... 6 Struktura majetku fondu v EUR... 7 Seznam majetku fondu v EUR... 8 Pololetní zpráva:

3 Pololetní zpráva za období od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009 Fond Raiffeisen TopDividende-Aktien investuje převážně do akcií firem, které mají sídlo nebo převážnou část své podnikatelské činnosti soustředěnou v Evropě a které cestou rentability a ziskovosti usilují o vyplácení vysokých dividend. Fond na základě investic do akcií podléhá kurzovým a měnovým výkyvům. Obecné údaje fondu Tranše Datum vydání ISIN ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A) AT ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T) AT ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši AT (zahraniční tranše) (V) ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu AT (A) ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu (T) AT Charakteristika fondu Měna fondu: EUR Účetní rok: Datum rozdělení: Shoda se směrnicemi EU: Shoda se směrnicemi EU (veřejné fondy s investováním podle 20 rakouského zákona o investičních fondech) Typ fondu: Cílový fond (max. s 10% subfondů) Cílová skupina: Fondy pro drobné investory Depozitář: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Investiční společnost: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon , fax Číslo v obchodním rejstříku: w Vedení fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Auditor: KPMG Austria GmbH Pololetní zpráva:

4 Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách Veškeré údaje a informace údaje byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení. Pololetní zpráva:

5 Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu fondu Raiffeisen-TopDividende-Aktien za období od 1. června 2009 do 30. listopadu Údaje o fondu v EUR Majetek fondu , ,14 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A) 68,01 76,16 Prodejní cena / podíl (A) 70,73 79,21 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T) 73,90 85,06 Prodejní cena / podíl (T) 76,86 88,46 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V) 75,44 87,36 Prodejní cena / podíl (V) 78,46 90,85 Počet podílů v oběhu A T V Počet podílů v oběhu k , , ,803 Prodej 6 023, , ,398 Zpětný odkup , , ,412 Počet podílů v oběhu , , ,789 Počet podílů v oběhu k celkem ,333 Pololetní zpráva:

6 Zpráva o investiční politice fondu V prvním pololetí hospodářského roku 2009/2010 posílil fond takřka o 16%. Důvod spočívá v dalším zlepšování evropských ekonomických ukazatelů a v lepší rentabilitě mnoha firem. Větší část výkonnosti spadá do období od června do září. Fond se i nadále skládá z koncentrovaného portfolia cenných papírů a je zaměřen zejména na tituly se středně velkou kapitalizací. Akcie jsou vybírány v rámci kvantitativního procesu investování doplňovaného kvalitativními prvky. Důležitými kritérii při výběru akcií je rozdělování v evropském měřítku nadprůměrných dividend a jejich dlouhodobý růst. Ve sledovaném období byla tendence v zaměření fondu poněkud cykličtější. Nově byly do fondu získány stavební tituly Vinci a Balfour Beatty, papírenský Stora Enso, průmyslový Tomkins včetně pojišťovacího Prudential a Hannover Rück. Prodány byly naopak tituly Snam Rere Gas, Hellenic Telecom, Cable + Wireless a British Telecom včetně britského finančního titulu Provident Financial. Největší zastoupení zemí k rozhodnému dni měla Velká Británie následovaná Francií, Německem a Švédskem. Dodatečných výnosů dosáhl fond zápůjčkami cenných papírů. Pololetní zpráva:

7 Struktura majetku fondu v EUR Cenné papíry Hodnota kurzu % Akcie denominované v: EUR ,62 53,09 GBP ,70 26,78 SEK ,57 13,04 NOK ,81 4,56 CHF ,26 2,53 Cenné papíry celkem ,96 100,00 Vklady u bank Vklady u bank v měně fondu ,73 0,20 Závazky u bank v cizí měně ,37-0,18 Vklady u bank celkem ,36 0,02 Časové rozlišení Poměrné úroky (z vkladů u bank) 495,41 0,00 Přijaté úroky ,23-0,01 Časově rozlišené nároky na dividendy ,33 0,12 Časové rozlišení celkem ,51 0,11 Ostatní zúčtovací položky Různé poplatky ,69-0,13 Majetek fondu ,14 100,00 Pololetní zpráva:

8 Seznam majetku fondu v EUR ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ HODNOTA PODÍL PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KURZU NA MAJETKU VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ V EUR FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH ZURICH FINANCIAL SERVICES , ,26 2,53 AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH DE ALLIANZ VINK. NA JMÉNO , ,10 1,90 IT AUTOSTRADE , ,57 2,48 FR AXA , ,74 2,41 DE BASF AG , ,72 2,09 ES J37 BCO SANTANDER N , ,88 2,79 FR BNP PARIBAS S.A , ,10 2,68 FR CAP GEMINI , ,30 1,60 DE DEUTSCHE BANK AG NA JMÉNO , ,43 0,99 DE DEUTSCHE TELEKOM , ,13 2,48 IT ENI , ,82 1,65 FI FORTUM OYJ , ,40 1,76 FR FRANCE TELECOM , ,65 0,99 GRS GREEK O.FOOTB.INH , ,00 1,65 DE HANNOVER RÜCKVERS. AG NA JM , ,96 1,92 NL KONINKLIJKE KPN N.V , ,30 1,35 FR PAGES JAUNES , ,35 1,09 ES REPSOL YPF S.A , ,45 1,91 DE RWE AG (NEU) , ,00 2,13 FI SAMPO PLC , ,48 1,96 FR SANOFI-AVENTIS S.A , ,20 1,81 FI STORA ENSO OYJ CL. R , ,00 1,73 ES E18 TELEFONICA S.A , ,76 2,33 DE000A0N4P43 TOGNUM AG , ,43 1,26 FR TOTAL S.A. -B , ,39 1,68 FI UPM KYMMENE CORP , ,94 1,98 AT VIENNA INSURANCE GROUP , ,24 1,45 FR VINCI , ,35 2,15 FR VIVENDI S.A , ,89 1,67 AT ZUMTOBEL AG AKT , ,04 1,20 AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB AVIVA PLC , ,53 1,91 GB BHP BILLITON PLC , ,42 1,65 GB BICC PLC , ,42 1,42 GB BP PLC , ,67 2,06 GB BRITISH AMERICAN TOBACCO , ,31 1,41 GB00B033F229 CENTRICA , ,76 1,78 GB FIRSTGROUP PLC , ,13 1,66 GB GLAXOSMITHKLINE PLC , ,30 1,61 GB HSBC HOLDINGS , ,72 2,23 GB LAND SECS GRP , ,97 1,10 GB MARKS & SPENCER GROUP PLC , ,71 1,94 GB PEARSON , ,79 2,11 GB PRUDENTIAL , ,70 1,59 GB00B2B0DG97 REED ELSEVIER , ,55 1,63 GB TOMKINS , ,22 0,87 GB00B10RZP78 UNILEVER PLC , ,50 1,81 AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO NORSK HYDRO , ,27 1,95 NO STATOIL ASA , ,54 2,61 AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE SKANSKA AB -B- NA JM , ,57 1,89 SE SKF AB -B- (FRIA) , ,87 2,65 SE SVENSKA CELLULOSA -B , ,57 2,07 SE SVENSKA HANDELSBK. -A- NA JMÉNO , ,02 2,43 SE TELEFONAKT. L.M. ERICSSON -B- (FRIA) , ,84 1,80 SE TELIASONERA AB , ,70 2,20 MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM EUR ,96 100,00 Pololetní zpráva:

9 MĚNA HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % VKLADY U BANK VKLADY V EURECH EUR ,73 VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU EUR ,60 ZÁVAZKY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU NOK EUR ,97 EUR ,36 0,02 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY EUR 495,41 PŘIJATÉ ÚROKY EUR ,23 ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY EUR ,33 EUR ,51 0,11 OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY EUR ,69-0,13 MAJETEK FONDU EUR ,14 100,00 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ EUR 76,16 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ EUR 85,06 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI EUR 87,36 POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU KS ,828 POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU KS ,716 POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU KS ,789 MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): IT AUTOSTRADE EUR FR AXA EUR FR BNP PARIBAS S.A. EUR FR PAGES JAUNES EUR AT VIENNA INSURANCE GROUP EUR AT ZUMTOBEL AG AKT. EUR SE SKF AB -B- (FRIA) SEK DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K : MĚNA JEDNOTKA KURZ ŠVÝCARSKÝ FRANK 1 EUR = 1,50610 CHF BRITSKÁ LIBRA 1 EUR = 0,90830 GBP NORSKÁ KORUNA 1 EUR = 8,48920 NOK ŠVÉDSKÁ KORUNA 1 EUR = 10,42925 SEK Pololetní zpráva:

10 NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH FR AXA S.A. -ANR ES BCO SANTANDER -ANR FR BNP PARIBAS -ANR GRS HELLENIC TELECOMM. ORGANIZATION IE INDEPENDENT NEWS AND MEDIA GRS NATIONAL BANK OF GREECE FR NEOPOST S.A. INH DE PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG IT SNAM RETE GAS AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB BT GROUP PLC GB CABLE AND WIRELESS GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FIN JE00B2R84W06 UTD BUSIN.MEDIA Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdružení rakouských investičních společností (VÖIG). Vídeň, 18. prosince 2009 Pololetní zpráva: