Rozborová zpráva společnosti Sedmá ubytovací s. r. o. za rok 2015

Transkript

1 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok 215 Rozborová zpráva společnosti Sedmá ubytovací s. r. o. za rok 215 Zpracoval: Předkládá: Ivana Hrušková Vladimíra Vacková Ing. Rastislav Jansík jednatel společnosti Přílohy: 1) Výsledovka 2) Rozvaha 3) Pohledávky k

2 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok 215 Přehled výsledků hospodaření za rok 215: Náplní práce společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. je na základě mandátní smlouvy ze dne a jejích dodatků od správa těchto nemovitostí : domy městské části Prahy 7, jednotky v domech SVJ a podílové domy. Vlastnictví MČ v domech SVJ podílové domy spoluvlastnictví bytové domy 14 bytové jednotky 279 nebytové jednotky 121 nebytové objekty 14 nebytové jednotky 87 azylový dům 1 bytové jednotky 26 nebytové jednotky 7 bytové jednotky 362 nebytové jednotky bytové jednotky 78 nebytové jednotky 8 celkem jednotek 1 3 Od vykonává společnost správní činnost pro SVJ Antonínská 424 a od pro SVJ U Smaltovny 1334/22 a 1335/2. Projekt Čistota Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. na základě příkazní smlouvy s Městskou částí Prahy 7 provádí dočisťování chodníků v obvodu Prahy 7. Dočisťování chodníků se provádí dvěma čistícími stroji Glutton, jednou motorovou čtyřkolkou Gladiator, vybavenou vysavačem jedním ručařem, (člověkem, který ručně předmetá z rohů a nepřístupných koutů čistícímu stroji). Vše probíhá ve spolupráci s odborem životního prostředí MČ Prahy 7. Od počátku roku najely čistící stroje km, v provozu byly hodin a sebraly cca kg psích exkrementů. Na jedné straně Sedmá ubytovací s.r.o. čistí chodníky ve větším rozsahu, než který byl schválen v operačním programu: OP Životní prostředí, s názvem projektu: Čistější silnice a chodníky v Praze 7, který řídí MŽP odbor fondů EU. Na druhé straně společnost nemá vytvořeny podmínky pro to, aby svou činnost v tomto směru rozšiřovala, jelikož to stávající nedostatečné a nevyhovující technické zázemí neumožňuje. V roce 215 bylo v účetnictví zavedeno nové středisko 8 Čistota, na kterém probíhají veškeré operace týkající se projektů Čistota I a Čistota II. Středisko Název Výnosy Náklady Zisk / Ztráta 1 režie 7U 8 123, ,1-1 7,9 2 Janov -Velký Semerink 18,4 286,2-15,8 4 vnitrobloky 1 54, ,6-43,1 6 azylové byty 17,2 79,5 27,7 8 Čistota 3 81,2 2 8, ,8 Celkem , ,8 15,7 Výsledek hospodaření za rok 215 je ve výši 15,7 tis. Kč. 2

3 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok 215 Podrobný rozbor výnosů a nákladů dle středisek Středisko 1 - režie 7U Ortenovo nám. 12a. Do střediska jsou zahrnuty výnosy z činnosti dle mandátních smluv, smlouvy o dílo úklidové práce, zastupování v SVJ a náklady vztahující se k této činnosti (mzdové náklady, úklidové a stavební práce, energie, nájemné, daně, pojištění a další). Středisko 1 3 režie 7U Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ spotřeba materiálu 47,3 54,9, majetek do 2 tis. (byl pořízen kávovar cca 14 tis. Kč, notebook cca 17 tis. Kč, kancelářské vybavení cca 11 tis. Kč, 6,6 116,6,52 telefony cca 7 tis. Kč a tiskárna cca 6 tis. Kč) 513 kancelářské potřeby 59,1 65,6, spotřeba PHM (spotřeba za auto) 14,7 63,, ,7 3,1, spotřeba tepla (v r. 215 nižší dohad než v r. 214) 14,3 85,5, spotřeba vody ( v r. 214 vytvořen nižší dohad než byl odúčtován 15,2-7,8-1,949 za r. 213) 523 spotřeba el. energie 112,7 91,7 1, ,2 169,4, opravy a udržování kancelář (skříně na dokumentaci cca 9 tis. Kč, klimatizace cca 116 tis. Kč, úprava pronajatých NBP Ortenovo 41,4 47,6 8,433 nám. 12 dle nájemní smlouvy na náklady 7U cca 269 tis. Kč) 5112 opravy a udržování ostatní (z toho zimní pneu na auto cca 6 tis. Kč) 13,3 174,8, ,7 222,4 2, paušální náhrady cestovného 37, 33,6 1, cestovné (do 3/216 - zakoupením služebního vozu Ford 4,7 31,1,8 Courier Transit Van Base promítnuto v PHM) ,7 64,7, náklady na reprezentaci 19, 5, 3, , 5, 3, ostatní služby (stravné poplatky cca 19 tis. Kč, služby bezp. Centra cca 6 tis. Kč, školení cca 27 tis. Kč, parkovací 74,4 361,4,427 místa cca 6 tis. Kč, rezervace příkonu PRE 8 tis. Kč, služby spojené s CCS kartami cca 2 tis. Kč) nájemné - nebytové prostory (U Smaltovny cca 13 tis. Kč, Sluníčko cca 34 tis. Kč, archiv Osadní od 4/215 cca 4 tis. Kč, Orten. nám. 99,3 51,5 1, ve dvoře od 7/215 cca 48 tis. Kč) 5182 ostatní služby garáže (v r. 214 odúčtování chyby z r. 213), -15,2, 5183 poštovné, telefony 9,1 82,5 1, právní a ekonom. služby, audit, mzdové účet. (daňové poradenství cca 13 tis. Kč, externí zpracování mezd cca 88 tis. Kč, audit cca 17 tis. Kč, 236,4 633,5,395

4 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok 215 znalecké posudky a konzultace ke Schnirchové 33 cca 28 tis. Kč) 5185 odvoz odpadu 2,9 2,8 1, inzerce, propagace 18,3 12,7 2, ostatní služby úklid (pronájem kontejneru Za Papírnou 144) 5,4, SW služby (antivirus cca 12 tis. Kč, úpravy webu cca 27 tis. 135,4 99,9 1,355 Kč, upgrade a konzultace cca 96 tis. Kč) , ,1, mzdové náklady (vyplaceno odchodné bývalé jednatelce ve výši , ,3,996 tis. Kč) , ,3, odměna za výkon funkce - dozorčí rada (vyplacena odměna i za r. 214) 14, 56, 1, odměna za výkon funkce - jednatel 538,8 54, 1, ,8 56, 1, zákonné zdravotní pojištění 462,7 483,3 1, zákonné sociální pojištění 1 287, 1 342,7 1, , , 1, ostatní soc. náklady - stravenky 55% (navýšení v souvislosti s větším počtem zaměstnanců) 25,2 222,2 1, zákonné soc. náklady - penzij. připoj. (navýšení v souvislosti s větším počtem zaměstnanců) 96,6 78,6 1, paušální náhrady - závodní lékař (instituce závodního lékaře zavedena v r. 215) 17,4, ,2 3,8 1, daň silniční,1,3, ,1,3, daň z nemovitosti 22,8 22,8 1, ,8 22,8 1, 5381 ostatní daně a poplatky (soudní poplatky spojené s ukončením pracovního poměru bývalé jednatelky cca 22 tis. Kč, poplatky 23,5 1,6 14,688 za TV Za Papírnou 144/7) ,5 1,6 14, pokuty a penále,5 3,1, ,5 3,1, provozní náklady,3,3 1, 5482 pojištění odpovědnosti 3,8 57,7 1, pojištění majetku 36,6 22,6 1, náklady minulých období (oprava dohadných položek dle auditu) 3,1, ,8 8,6 1, odpisy dlouhodob. hm. majetku (v 6/215 započat odpis auta Ford Courier Transit 32,8 218,4,772 Van Base) 5514 odpisy budovy 77,2 77,2 1, , 295,6,832 4

5 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok tvorba a zúčtování ostatních rezerv (proti r. 214 vytvořena vyšší rezerva na dovolenou 76,1-121, -,629 a zákonná pojištění s ní spojená) ,1-121, -, tvorba a zúčtování zák. oprav. položek (k pohledávkám za nájmy) 5,6, ,6, tvorba a zúčtování opravných položek (dle auditu převedeno na ú. 5581) -16,8 13,7-1, ,8 13,7-1, bankovní poplatky 13,9 12,5 1, ,9 12,5 1,112 NÁKLADY 9 194, , 1,17 Středisko 1 režie 7U Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ tržby z prodeje služeb (správa PD cca 29 tis. Kč, obsluha kotelen cca 351 tis. Kč, správa Za Papírnou cca 2 34 tis. Kč, pronájem garáže cca 92 tis. Kč, správa Supraphon cca 18 tis. Kč, správa BJ a NBJ cca tis. Kč, 8 12, ,1,87 správa SVJ cca 1 95 tis. Kč, zastupování SVJ cca 896 tis. Kč, údržba zeleně cca 6 tis. Kč, správa SVJ Antonínská 424 cca 156 tis. Kč, správa SVJ U Smaltovny 1334, 1335 cca 16 tis. Kč) 6221 tržby za nájemné - popelnicové stání (v r. 215 účtováno na účtu 621) -,5 45,3 -,11 (oprava r. 214) , ,4, smluvní pokuty a penále,1, - 644,1, ostatní provozní výnosy (prodej čipů k závorám ke garážím) 14,9 27,5, ,9 27,5, bankovní úroky,5,5 1, 662,5,5 1, 668 ostatní finanční výnosy (z vyúčtování služeb za r. 214) 5,5, ,5, - VÝNOSY 8 123, ,4,867 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -1 7,9 1 68,4 -,552 Nižší zisk střediska 1 proti roku 214 je způsoben oddělením nákladů a výnosů na nově vzniklé středisko 8 Čistota. Z nákladů ubyly opravy, služby, mzdové náklady a zákonná pojištění, sociální i ostatní náklady, pojištění a odpisy. 5

6 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok 215 Společnost si od městské části pronajala NBP v Osadní 38 pro potřeby archivu a kanceláře na Orten. náměstí 12 (52 tis. Kč), kde byly provedeny úpravy na náklady společnosti (269 tis. Kč). Bylo vyplaceno odchodné bývalé jednatelce (21 tis. Kč) a s tím spojené výlohy (22 tis. Kč). Z výnosů byly převedeny na středisko 8 Čistota finanční prostředky za úklid exkrementů a dočišťování chodníků. Snížení výnosů o 378 tis. Kč se zapříčinil prodej bytových jednotek do vlastnictví v Antonínské 424/8 a U Smaltovny 1334/22 a 1335/2 (výnosy ze správy BJ a NBJ se snížily o 715 tis. Kč, výnosy z SVJ se navýšily o 75 tis. Kč, zároveň došlo k navýšení výnosů za správu od SVJ o 262 tis. Kč). Další snížení výnosů představuje ukončení správy PD U Studánky 587/1. Středisko 1 vytvořilo záporný hospodářský výsledek ve výši -1 7,9 tis. Kč. Středisko 2 - Janov nad Nisou, chata Velký Semerink. Středisko 2 6 Janov -Velký Semerink Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ spotřeba materiálu (úklidové a čistící potřeby, proti r. 214 nebylo pořizováno drobné vybavení a 5,6 94,2,59 materiál na opravy) 512 majetek do 2 tis. Kč (proti r. 214 nebylo pořizováno vybavení), 49,7, 514 spotřeba PHM,,8, 51 5,6 144,7, spotřeba plynu (v r. 215 byl tanker na plyn doplněn 3x) 144,9 15,8 1, spotřeba el. energie 1,4 23,1, ,3 128,9 1, opravy a udržování ostatní (mimořádný úklid, kontrola hasicích přístrojů) 2, 9,6,28 v r. 214 bylo na účtu 511 3) náklady na opravy rekreačních zařízení (náklady na opravu čističky vody cca 28 tis. Kč, 67,9 73,1,929 drobné opravy objektu cca 37 tis. Kč) ,9 82,7, ostatní služby (pronájem zásobníku na plyn 1 tis. Kč, praní prádla 11,3 25,7,44 cca 1 tis. Kč) nájemné Janov 15, 15,9, poštovné, telefony 8,2 8,6, odvoz odpadu, 1,5, zahradnické služby (kácení stromu) 2,8, inzerce a propagace, 9,2, ,3 6,9, ostatní daně a poplatky (poplatky za TV a rozhlas) 2,2 2,2 1, 538 2,2 2,2 1, 5451 pokuty a penále, 3,, 545, 3,, 5515 odpisy ostatní majetek (TZ) (odpis přístřešku ukončen v 1/215) 15,9 19,1,832

7 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok ,9 19,1,832 NÁKLADY 286,2 441,5,648 Středisko 2 Janov -Velký Semerink Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ tržby za ubytování - rekreační zařízení 18,4 166,3 1, ,4 166,3 1,85 VÝNOSY 18,4 166,3 1,85 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -15,8-275,2,384 Rekreační zařízení má kapacitu 34 lůžek v 1 pokojích (4 lůžkový pokoj 6x, 3 lůžkový pokoj 2x, 2 lůžkový pokoj 2x). V roce 215 bylo v zařízení ubytováno 267 hostů a celkem bylo zařízení obsazeno po 121 nocí. Zařízení je využíváno zaměstnanci ÚMČ Praha 7, 7U a cizími klienty. Průběžně je prováděna běžná údržba. Byla provedena oprava motoru čerpadla vrtu a oprava přečerpávacího zařízení záložní nádrže vody. Rekreační zařízení má společnost Sedmá ubytovací s.r.o. v pronájmu od MČ Praha 7 a již vzhledem k celkové situaci s rekreačními objekty v Jizerských horách a Krkonoších není perspektiva rozvoje tohoto zařízení a taktéž jeho efektivní obložnosti. Proto vedení Sedmé ubytovací s.r.o. navrhlo Městské části odprodej tohoto objektu, také s ohledem na příští nákladné opravy. Středisko 2 má záporný hospodářský výsledek ve výši -15,8 tis. Kč. Středisko 4 - Vnitrobloky ve vlastnictví společnosti Sedmé ubytovací s.r.o. Schnirchova 33, Přístavní 49, Heřmanova 43a, Dělnická 67a, Osadní 38, Fr. Křížka 38. Středisko 4 7 vnitrobloky Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ spotřeba materiálu (ovladače k vratům) 11,5 9,4 1, ,5 9,4 1, spotřeba vody 31,5 29, 1, spotřeba elektřiny 23,7 46,8, ,2 75,8, opravy a udržování ostatní (úklid a čištění Heřmanova 43 cca 7 tis. Kč, Schnirchova 33 cca 11 tis. Kč, ostatní cca 1 tis. Kč, oprava střechy Osadní 38 cca 9 tis. Kč, oprava garážových vrat Přístavní 49 cca 3 tis. Kč, výroba dvoukřídlých dveří Osadní 38 cca 24 54,9 273,8,21 tis. Kč od 4/215 účtováno na účtu 5114 vnitrobloky v r. 214 zde účtovány zahradnické práce ve výši cca 145 tis. Kč v r. 215 na ú ) 5114 opravy a udržování vnitrobloky (Dělnická 67 - úprava odběrného místa cca 9 tis Kč, montáž vodoměrné sestavy cca 9 tis. Kč Fr. Křížka 38 oprava zdí cca 4 tis. Kč, pokrývačské 341,4, -

8 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok 215 práce cca 14 tis. Kč, asfalt cca 5 tis. Kč, Heřmanova 43 oprava oken cca 3 tis. Kč, úklid a čištění cca 23 tis. Kč, Osadní 38 oprava omítek cca 4 tis. Kč, výroba a montáž regálů cca 12 tis. Kč, úklid a čištění cca 9 tis. Kč, Přístavní 49 oprava omítek a demontáž kabelů cca 21 tis. Kč, oprava povrchu dvora cca 5 tis. Kč, vykopání pařezů cca 1 tis. Kč, úklid a čištění cca 3 tis. Kč, zavedené elektroinstalace cca 57 tis. Kč Schnirchova 33 likvidace a montáž bodců proti ptactvu cca 5 tis. Kč, úklid hřiště cca 28 tis. Kč) ,3 273,8 1, ostatní služby (projektová dokumentace k Dělnické 67) 33, 11,3 2, desinfekce a deratizace 2, 8,5, zahradnické služby (Dělnická 67 cca 6 tis. Kč, Heřmanova 43 cca 7 tis. Kč, Osadní 38 cca 31 tis. Kč, Přístavní 49 cca 9 tis. 119,8, - Kč, Schnirchova 33 cca 66 tis. Kč v r. 214 účtováno na ú. 5112) ostatní služby - nedaňové,1, ,9 19,8 7, provozní náklady,3,1 3, 5483 pojištění majetku (Dělnická 67 a Schnirchova 33) 12,8 6,4 2, ,1 6,5 2, odpisy dlouhodob. hm. majetku (vrata Osadní 38 cca 4 tis. Kč, hřiště Schnirchova 13,, - 33 cca 126 tis. Kč) 5513 odpisy dl. nehm majetku (věcná břemena) (v 1/215 ukončeny odpisy na Osadní 38 a Fr. Křížka 38, v 4/215 ukončen odpis Heřmanova 43, 196,4 386,3,58 zůstává Dělnická 67, Přístavní 49, Orten. nám. 12) 5514 odpisy budovy (Fr. Křížka 55/38 cca 14 tis. Kč, Heřmanova 946/43a cca 41 tis. Kč, Dělnická 948/67 cca 35 tis. Kč, Přístavní 1187/49 cca 154 tis. Kč, Schnirchova 52,2 243,9 2, cca 276 tis. Kč - v r. 214 odpisy za Schnirchova 33 od 6 měsíce) 5515 odpisy ostatní majetek (TZ) (etážové topení Heřmanova 43) 7,, ,6 63,2 1,354 NÁKLADY 1 484,6 1 15,5 1,462 Středisko 4 8 vnitrobloky Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ tržby z prodeje služeb ( v r. 214 se jednalo o odúčtování dohadné položky, -8,, z chybného účtu) 625 tržby za nájemné garáže (navýšení ceny za pronájem, znovu pronajaty NBP Heřmanova 456/43 cca 198 tis. Kč, nově garáže Osadní 38 cca 36 tis. Kč, Fr. Křížka 55/38 cca 64 tis. Kč, Heřmanova 946/43 cca 271 tis. Kč, Přístav- 1 45,9 95,4 1,155

9 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok 215 ní 1187/49 cca 477 tis. Kč) ,9 897,4 1, ostatní provozní výnosy 8,6 2,5 3, ,6 2,5 3,44 VÝNOSY 1 54,5 899,9 1,172 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -43,1-115,6 3,721 Záporný hospodářský výsledek je dán především odpisy za hřiště Schnirchova 33 v celkové výši cca 42 tis. Kč, kdy proti nim není vykazován žádný příjem a vyššími náklady na opravy o cca 12 tis. Kč. Vnitroblok Přístavní 49 (garáže, nebytový prostor) garáže i nebytové prostory jsou téměř pronajaty, k dispozici je 1 volné parkovací stání a 1 garáž. V druhém pololetí začala oprava garáží, konkrétně zavedení elektřiny. Práce však byly na popud SVJ Přístavní 49 přerušeny, jednání s SVJ zatím není ukončeno. Vnitroblok Heřmanova 43a (garáže, nebytový prostor) veškeré prostory jsou pronajaty, byla provedena izolace oken NBP. Vnitroblok Dělnická 67 (nebytový objekt) byla sjednána smlouva o dlouhodobém pronájmu se společností Továrna Dělnická s.r.o. za symbolické nájemné ale s podmínkou, že nájemce objekt zrekonstruuje na vlastní náklady a bude tam provozovat dílny, architektonické ateliéry a další podobné aktivity, které nebudou rušivě působit na obyvatele obytného domu. Vnitroblok Osadní 38 (pozemek) jedná se o pozemek, přes který je přístup ke garážím MČ. Probíhají zde pouze běžné údržbové a zahradnické práce. Byly provedeny opravy vjezdu do garáží. Je v plánu oprava domečku. Proběhla úprava popelnicových klecí. Vnitroblok Fr. Křížka 38 (garáže) samostatný objekt, všechny garáže jsou pronajaty. Proběhla oprava střechy, kudy zatékalo do garáží. Vnitroblok Schnirchova 33 tento vnitroblok byl rekonstruován za neúměrně vysokou částku cca 6,5 mil. Kč, přičemž Sedmá ubytovací s.r.o. pro něj nemá využití a pronajímat jej za symbolické nájemné nemůže. Proto již od 2. čtvrtletí navrhujeme převod tohoto objektu do vlastnictví MČ, což do dnešního dne i přes usnesení Rady z června 215 nebylo realizováno. Tento objekt zatěžuje ekonomiku společnosti částkou téměř 4 tis. Kč měsíčně.. Výsledkem toho je stav, že toto středisko je staženo do ztráty, kterou generuje tento objekt v objemu více než 45 tis. Kč.. Středisko 4 vykázalo záporný hospodářský výsledek ve výši -43,1 tis. Kč. Středisko 6 - Azylové byty Středisko 6 azylové byty Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ opravy a udržování - ostatní,,5, 5115 opravy a udržování - azyl. byty (vyklizení bytu po pí. Řehákové) 5,8, ,8,5 11, nájemné azylové byty 73,7 72,3 1, ,7 72,3 1,19 NÁKLADY 79,5 72,8 1,92 9

10 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok 215 Středisko 6 azylové byty Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ tržby za nájemné - azylové byty (od 4/215 jeden byt neobsazen znovu obsazen 16,7 124,5,857 od 8/215) 62 16,7 124,5, ostatní finanční výnosy,5, - 668,5, - VÝNOSY 17,2 124,5,861 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 27,7 51,7,536 K nižšímu hospodářskému výsledku přispěly náklady na úklid bytu po pí. Řehákové a následné neobsazení tohoto bytu od 4/215 do 8/215. Dva azylové byty slouží pro ubytování sociálně slabších občanů Prahy 7. Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. spolupracuje při jejich obsazování s odborem sociálním a zdravotnictvím. Azylové byty jsou v ulicích Komunardů a Veletržní. V azylových bytech je stabilně poskytováno ubytování. S nájemníky azylových bytů byly sepsány smlouvy o ubytování dle nového OZ. Středisko 6 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 27,7 tis. Kč. Středisko 8 - Čistota Toto středisko bylo v roce 215 zřízeno pro vykazování veškerých nákladů a výnosů týkajících se projektů Čistota I. a II.. Středisko 8 1 čistota Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ spotřeba materiálu 9,, spotřeba PHM (pohonné hmoty do čtyřkolky Gladiátor a dvou 115,4, - čisticích strojů Citycat) ,4, opravy a udržování ostatní (opravy 2 Gluttonů cca 73 tis. Kč a čtyřkolky Gladiátor 117,4, - cca 44 tis. Kč) opravy a udržování - čistící stroje (opravy 2 strojů Citycat) 59,9, ,3, ostatní služby (likvidace exkrementů Gluttony a Gladiátor 86 tis. Kč, pronájem kontejneru pro stroje Citycat cca 38 tis. Kč, stravné poplatky cca 5 tis. Kč, výměna čtyřkolky cca 8 tis. Kč, řidičské oprávnění na čistící stroj 12 tis. Kč, služby spojené s CCS kartami cca 7 tis. Kč) 165,9, -

11 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok právní a ekonom. služby, audit, mzdové účet. (externí zpracování mezd cca 88 tis. Kč) 14, 5186 inzerce, propagace (potisk triček pro pracovníky úklidu 1 tis. Kč, 13, potisk čisticích strojů cca 3 tis. Kč) ,9, mzdové náklady (4 pracovníci čistoty pro obsluhu strojů) 941,, ,, zákonné zdravotní pojištění 82, zákonné sociální pojištění 227, , ostatní soc. náklady - stravenky 55% (navýšení v souvislosti s větším počtem zaměstnanců) 52, , pojištění odpovědnosti (pojištění čistících strojů) 3, 548 3, 5511 odpisy dlouhodob. hm. majetku (od 3/215 započat odpis strojů Citycat cca 97 tis. Kč, v 9/215 ukončen odpis 2 Gluttonů cca 135 tis. Kč, v 1/215 ukončen odpis čtyřkolky Journay cca 249,4, - 3 tis. Kč, v 5/215 započat odpis čtyřkolky Gladiator cca 14) 5515 odpisy ostatní majetek (zimní příslušenství pro stroj Citycat) 2,3, ,2, - NÁKLADY 2 8,4, - Středisko 8 čistota Účet Popis 7-12/ /214 Index 15/14 tržby z prodeje služeb 621 (Gluttony a Gladiátor za likvidaci exkrementů cca 2 6 tis. Kč, na projekt Čistota II. stroje Citycat 3 81,9, - cca 1 22 tis. Kč) ,9, tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku (prodej vyřazené čtyřkolky) 8,3, ,3, - VÝNOSY 3 81,2, - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1 729,8, - V roce 215 byla na středisku Čistota velká fluktuace zaměstnanců. Na 2 pozicích jsou dlouhodobí zaměstnanci, na dalších dvou se vystřídalo v průběhu roku 7 zaměstnanců. Stroje byly zakoupeny z dotace Evropské Unie v rámci operačního programu: OP Životní prostředí, jejíž výše činila tis. Kč. Středisko 8 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 1 729,8 tis. Kč. 11

12 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok 215 Přehled výnosů a nákladů celkem za Sedmou ubytovací s.r.o. za 1-12 /215 Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ spotřeba materiálu 73,4 158,5, majetek do 2 tis. Kč 6,6 166,3, kancelářské potřeby 59,1 65,6, spotřeba PHM 13,1 63,8 2, ,2 454,2, spotřeba tepla 14,3 85,5, spotřeba vody 46,7 21,2 2, spotřeba plynu 144,9 15,8 1, spotřeba el. energie 146,8 161,6, ,7 374,1, opravy a udržování - kancelář 41,4 47,6 8, opravy a udržování - ostatní 187,6 458,7, opravy a udržování - čistící stroje 59,9,, 5113 náklady na opravy rekreačního zařízení 67,9 73,1, opravy a udržování - vnitrobloky 341,4,, 5115 opravy a udržování - azyl. byty 5,8,, , 579,4 1, paušální náhrady cestovného 37, 33,6 1, cestovné 4,7 31,1, ,7 64,7, náklady na reprezentaci 19, 5, 3, , 5, 3, ostatní služby 284,6 398,4, nájemné Janov, NP, AP 188, 139,7 1, desinfekce a deratizace 2, 8,5, 5182 ostatní služby - garáže, -15,2, 5183 poštovné, telefony 98,3 91,1 1, právní a ekonom. služby, audit, mzdové účet. 25,4 633,5, odvoz odpadu 2,9 4,3, zahradnické služby 122,6,, 5186 inzerce a propagace 31,3 21,9 1, ostatní služby - úklid 5,4,, 5187 SW služby 135,4 99,9 1, ostatní služby - nedaňové,1,, , 1 382,1, mzdové náklady 5 655, ,3 1, , ,3 1, odměna za výkon funkce - dozorčí rada 14, 56, 1,857 odměna za výkon funkce - jednatel 538,8 54, 1, ,8 56, 1,148 12

13 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok zákonné zdravotní pojištění 545, 483,3 1, zákonné sociální pojištění 1 514, ,7 1, , , 1, ostatní soc. náklady - stravenky 55% 257,6 222,2 1, zákonné soc. náklady - penzij. připoj. 96,6 78,6 1, paušální náhrady - závodní lékař 17,4,, ,6 3,8 1, daň silniční,1,3, 531,1,3, 5321 daň z nemovitosti 22,8 22,8 1, ,8 22,8 1, 5381 ostatní daně a poplatky 25,7 3,8 6, ,7 3,8 6, pokuty a penále,5 6,1,82 545,5 6,1, provozní náklady,6,4 1, pojištění odpovědnosti 6,8 57,7 1, pojištění majetku 49,4 29, 1, náklady minulých období 3,1,, ,9 87,1 1, odpisy dlouhodob. hm. majetku 412,7 218,4 1, odpisy dl.nehm. majetku (věc. břemena) 196,4 386,3, odpisy budovy 597,4 321,1 1, odpisy ostatní majetek (TZ) 25,2 19,1 1, ,7 944,9 1, opravná položka 76,1-121, -, ,1-121, -, opravná položka -16,8 13,7-1, ,8 13,7-1, tvorba a zúčtování zák. oprav. položek 5,6, 558 5,6, 5681 bankovní poplatky 13,9 12,5 1, ,9 12,5 1,112 NÁKLADY , ,8 1,127 Účet Popis 1-12/ /214 Index 15/ tržby z prodeje služeb 11 94, ,1 1, tržby za nájemné - azylové byty 16,7 124,5, tržby za nájemné - popelnicové stání -,5 45,3 -, tržby za nájemné - garáže 1 45,9 95,4 1, tržby za ubytování - rekreační zařízení 18,4 166,3 1, , ,6 1, tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku 8,3,, 641 8,3,, 6441 smluvní pokuty a penále,1,, 13

14 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za rok ,1,, 6481 ostatní provozní výnosy 23,5 3,, ,5 3,, bankovní úroky,5,5 1, 662,5,5 1, 668 ostatní finanční výnosy 6,,, 668 6,,, VÝNOSY CELKEM , ,1 1,73 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 15,7 729,3,27 Stav běžného účtu společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. vedeného u České spořitelny a.s. číslo /8 je ke dni ,5 Kč Stav pokladny je ke dni , Kč Závěr Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. vykázala za rok 215 kladný hospodářský výsledek ve výši 15,7 tis. Kč. Důvodem nižšího hospodářského výsledku proti roku 214 je kromě nákupu výše zmíněných investic do strojového vybavení zejména aktivace investice vnitrobloku Schnirchova. Zlepšení hospodářského výsledku bude v dalším období pozitivně ovlivněno úklidovou činností, která se zatím jeví jako efektivní a přínosná pro ekonomiku společnosti. Tím by měla být pokryta ztráta z příjmu ze správy svěřených objektů na základě příkazní smlouvy s MČ Praha 7 v důsledku odprodeje většího počtu bytů, které byly předány do soukromého vlastnictví. 14

15 Uspořádání a označení dle vyhlášky č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu R O Z V A H A v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sedmá ubytovací s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1/7 17 označ. a AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) = ř A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) 3 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) 4 B. I. 1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 13 B. II. 1. Pozemky Stavby 15 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4. Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) 23 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba 24 b řád. Podíly v účetních jenotkách pod podstatným 2. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 7. 3 majetek c Brutto Běžné účetní období Korekce Netto Minulé úč.období Netto

16 označ. a AKTIVA C. Oběžná aktiva (ř ) 31 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 32 C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 47) 39 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 48 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 b řád. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3. Pohledávky - podstatný vliv 51 c Brutto Minulé úč.období Netto 4 Korekce Netto Běžné účetní období Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 66

17 Označ. a PASIVA b PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) 68 A. I. Základní kapitál (ř. 7 až 72) 69 A. I. 1. Základní kapitál 7 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 73 A. II. 1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 79 A. III. Fondy ze zisku (ř. 81 až 82) 8 A. III. 1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy 82 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 až 86) 83 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V [ř. 1 - ( ) = ř. 6 výkazu zisku a ztráty A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 88 B. Cizí zdroje (ř ) 89 B. I. Rezervy (ř. 91 až 94) 9 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 94 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 15) 95 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 96 řád. c 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy 1 6. Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 15 Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období 6

18 Označ. a PASIVA b B. III. Krátkodobé závazky (ř. 17 až 117) 16 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky za sociálního zabezpečení zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) 118 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 121 C. I. Časové rozlišení (ř ) 122 C. I. 1. Výdaje příštích období řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 2. Výnosy příštích období Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Rastislav Jansík nebo Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa nemovitostí Pozn:

19 Uspořádání a označení dle vyhlášky č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sedmá ubytovací s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1/7 17 Označení TEXT Číslo řádku a b c I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (ř.1-2) 3 II. Výkony (ř ) 4 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba (ř ) 8 B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 2. Služby 1 + Přidaná hodnota (ř ) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř (+/-25) (-28) - (-29)] 3 sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2

20 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod VII podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření [ř. * (+/-41) (-46)-(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) 49 Q. 1. -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) 52 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 1. -splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) 6 **** Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Rastislav Jansík Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa nemovitostí Pozn:

21 Formulář pro zveřejňování údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku Obchodní jméno: Sedmá ubytovací s.r.o. IČ: Sídlo: Nábř. kpt. Jaroše 1/7 zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 215 ověřené auditorem (obch.jméno) + číslo oprávnění dne auditorský výrok: 1. bez výhrad, 2. s výhradou, 3. záporný výrok, 4. odmítnutí výroku R O Z V A H A (v tis. Kč) běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok Aktiva celkem Pasiva celkem A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek A.I. základní kapitál B.I. dlouhodobý nehmotný majetek 9 A.II. kapitálové fondy 219 B.II. dlouhodobý hmotný majetek A.III. rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 242 B.III. dlouhodobý finanční majetek A.IV. výsledek hospodaření min. let A.V.1. výsledek hopodaření běžného účetního období 151 B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených rozhodnuto o zálohách na výplatu A.V.2. osobách podílu na zisku B. Cizí zdroje 1 74 C. Oběžná aktiva B.I. rezervy 166 C.I. zásoby B.II. dlouhodobé závazky C.II. dlouhodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. krátkodobý finanční majetek B.IV.1. z toho: bank. úvěry dlouhodobé D. Časové rozlišení 43 C. Časové rozlišení -19 Změna stavu rezerv, opr. položek ve I.+II. Tržby za prodej zboží a výkony M finanční oblasti VI+VII+ z toho: tržby za prodej zboží a vl. I.+II VIII+IX+X Jiné finanční výnosy 6 výrobků a služeb +XI+XII J+K+L+ II.2. Změna stavu vnitr. zás. vl. Výroby Jiné finanční náklady 14 N+O+P II.3. Aktivace * Finanční výsledek hospodaření -8 Náklady vynaložené na prodané A+B 2 92 Q Daň z příjmu za běžnou činnost zboží a výkon. spotřeba + Přidaná hodnota VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) ** Výsledek hosp. za běž. činnost 151 C. Osobní náklady 8 73 XIII Mimořádné výnosy Odpisy dlouhodobého nehmotného a E R Mimořádné náklady hmotného majetku G Změna stavu rezerv, opr. položek 65 S Daň z příjmu z mimoř. činnosti III+IV+V Jiné provozní výnosy 32 * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku D+F+H+I Jiné provozní náklady 163 T hospodaření společníkům * Provozní výsledek hospodaření 159 *** Výsledek hosp. za účet. období 151