I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních , , ,90 134% Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 9 000, , ,84 135% Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,65 85% Daň z příjmů právnických osob , , ,28 96% Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100% Daň z přidané hodnoty , , ,91 131% Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000, ,00 0,00 0% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t , , ,00 101% Poplatek ze psů 6 000, , ,00 124% Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 44% Správní poplatky 1 000, , ,00 203% Daň z hazardních her 0, , ,37 98% Odvod výtěžku z provozování loterií 8 000, , ,83 110% Daň z nemovitostí , , ,41 120% Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0, , ,00 100% Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci , , ,00 100% 0000 **** Bez Odpa , , ,19 116% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,35 62% 2310 **** Pitná voda , , ,35 62% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 97% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5 000, , ,00 97% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 0% 3315 **** Činnosti muzeí a galerií , ,00 0,00 0% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 100% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,00 100% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 100% 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,00 100% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 20% Příjmy z pronájmu pozemků 0, , ,00 100% 3632 **** Pohřebnictví , , ,00 76% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 98% Příjmy z pronájmu pozemků 1 000, , ,00 183% Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100% Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 100% Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 95% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu , , ,00 95% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 100% Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, , **** Činnost místní správy 5 000, , ,00 140% Příjmy z úroků (část) 3 000, , ,08 46% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000, , ,08 46% , , ,62 109% *** % Strana 1 z 8

2 II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0% Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 0,00 0% Nákup ostatních služeb , , ,00 84% Opravy a udržování , , ,00 88% Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 98% 2212 **** Silnice , , ,00 65% Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá , , ,22 27% 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy , , ,22 27% Elektrická energie , , ,00 98% Nákup ostatních služeb , , ,00 95% 2310 **** Pitná voda , , ,00 96% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 98% Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, ,00 696,00 25% Nákup ostatních služeb , , ,00 99% Opravy a udržování , ,00 0,00 0% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 91% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 93% Opravy a udržování 0, , ,00 24% 2333 **** Úpravy drobných vodních toků 0, , ,00 25% Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným s , , ,00 67% 3111 **** Předškolní zařízení , , ,00 67% Investiční transfery obcím 0, , ,00 99% 3113 **** Základní školy 0, , ,00 99% Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0% Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000, ,00 596,00 30% Plyn 5 000, ,00 0,00 0% Elektrická energie , , ,00 46% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 98% Opravy a udržování 0, , ,85 98% Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100% 3315 **** Činnosti muzeí a galerií , , ,85 91% Nákup ostatních služeb , , ,00 50% 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 50% Ostatní osobní výdaje 0,00 500,00 500,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 54% Nákup ostatních služeb , , ,00 99% Pohoštění , , ,00 93% Věcné dary 5 000, , ,00 29% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,00 88% Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, ,00 0,00 0% 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 5 000, ,00 0,00 0% Plyn 2 000, ,00 300,00 15% Elektrická energie 0, , ,00 97% Nákup ostatních služeb , , ,00 37% Opravy a udržování 5 000, , ,00 90% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,00 82% Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 693,00 7% Elektrická energie , , ,00 100% Strana 2 z 8

3 II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0% Opravy a udržování , , ,00 99% 3631 **** Veřejné osvětlení , , ,00 92% Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 99% Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, , ,00 97% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100% Opravy a udržování , , ,00 100% 3632 **** Pohřebnictví , , ,00 99% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 95% Nákup ostatních služeb , , ,40 65% Opravy a udržování 0, , ,00 100% Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100% Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 100% Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,40 95% Nákup ostatních služeb , , ,00 95% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 95% Nákup ostatních služeb , , ,00 80% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu , , ,00 80% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 45% Ostatní osobní výdaje , , ,00 99% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 28% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 25% Ochranné pomůcky 2 000, ,00 0,00 0% Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 56% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 98% Pohonné hmoty a maziva , , ,00 32% Nákup ostatních služeb , , ,00 78% Opravy a udržování 0, , ,00 97% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 55% Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0% 5212 **** Ochrana obyvatelstva , ,00 0,00 0% Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0,00 0% 5272 **** Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších úze 5 000, ,00 0,00 0% Ostatní osobní výdaje , , ,00 100% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, , ,00 100% Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 100% Služby školení a vzdělávání % Nákup ostatních služeb , , ,00 100% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 100% Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 100% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0, , ,00 99% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, ,00 0,00 0% 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 99% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 18% Pohoštění 0,00 600,00 576,00 96% Strana 3 z 8

4 II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 44% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100% Ostatní osobní výdaje , , ,00 36% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 99% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 8% Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , ,00 80% Odměny za užití duševního vlastnictví 8 000, , ,00 100% Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, ,00 0,00 0% Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,03 99% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,39 99% Plyn , , ,66 77% Elektrická energie , , ,00 59% Služby pošt 3 000, , ,00 90% Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,87 90% Služby peněžních ústavů 1 000, ,00 0,00 0% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 100% Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 93% Nákup ostatních služeb , , ,08 100% Opravy a udržování , , ,85 98% Pohoštění 3 000, , ,00 99% Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, , Věcné dary 3 000, , ,00 70% Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100% Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 3 000, , ,20 83% Neinvestiční transfery obcím 1 000, ,00 400,00 40% Nákup kolků 1 000, ,00 0,00 0% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 0,00 0% Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0% 6171 **** Činnost místní správy , , ,08 55% Služby peněžních ústavů , , ,92 94% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,92 94% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 100% 6399 **** Ostatní finanční operace , , ,00 100% Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu , , ,00 13% 6402 **** Finanční vypořádání minulých let , , ,00 13% Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 0% , , ,47 72% *** % Strana 4 z 8

5 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 8902 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování , , ,15 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy , , , Třída 2 - Nedaňové příjmy , , , Třída 3 - Kapitálové příjmy 0, , , Třída 4 - Přijaté transfery , , , Příjmy celkem , , , Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Strana 5 z 8

6 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat.městy Převody z vl.pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci , , , Třída 5 - Běžné výdaje , , , Třída 6 - Kapitálové výdaje , , , Výdaje celkem , , , Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 1 000, ,00 400, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních roz Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi stat.městy převody do vl.pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční transfery obcím 0, , , Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Strana 6 z 8

7 4430 Výdaje celkem po konsolidací , , , Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , , Třída 8 - Financování , , , Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci , , ,15 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC , , , Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem ( ) , , ,15 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Sestaveno: :40:03 Strana 7 z 8

8 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: :40:03 Strana 8 z 8