ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁHORNICE ZA ROK 2011

Transkript

1 Obec Záhornice Telefon: Hlavní 72 Fax: Záhornice IČ: WWW stránky: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁHORNICE ZA ROK 2011 Rozpočet obce Záhornice na rok 2011 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání 30. prosince 2010 v částce na straně příjmů a výdajů Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 4 rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Vzhledem k tomu, že rozpočet byl schválen před 1. lednem 2011, nebylo nutné postupovat dle rozpočtového provizoria. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Záhornice (výkaz FIN 2-12M). V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů/výdajů, proto byl rozpočet upravován podle posloupnosti v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Rozpočtová opatření r Rozpočtová opatření r číslo Datum schválení Všechny rozpočtové změny byly projednány v ZO, jsou zahrnuty v sestavě FIN 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2011, který je součástí závěrečného účtu obce. 1

2 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD Příjmy Skutečnost Schválený rozp. Upravený rozp. celkem 1 Daňové , , ,04 2 Nedaňové , , ,71 3 Kapitálové , , ,00 4 Přijaté dotace , , , , , ,75 Výdaje celkem Skutečnost Schválený rozp. Upravený rozp. 5 Běžné výdaje , , ,696 6 Kapitálové výdaje , , , , ,69 Příjmová část Skutečné příjmy roku 2011 činí: ,75 Kč Třída 1 daňové příjmy ,04 Kč V této části jsou zahrnuty daně, kde je správcem FÚ, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci, daň z nemovitosti je převedena také obci. Jen plnění daně z příjmu PO za obce naplňuje obec sama, kdy je povinna podat daňové přiznání, toto zdanění je převáděno do st. rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k jeho proúčtování (výdaje 6399 pol. 5362, příjmy pol. 1122). Ostatní poplatky jsou vybírány na účet obce. Tř.1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob , , , Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů , , , Daň z příjmů práv. osob , , , Daň z příjmů práv. osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za komunální odpad , , , Poplatek ze psů 6 170, , , Poplatek za užívání veřej. prostranství 0, ,00 0, Poplatek za ubytovací kapacity 600,00 0,00 600, Poplatek za provozovaný VHP , , , Odvod z loterií a podobných her 0, ,00 0, Správní poplatky , , , Daň z nemovitosti , , , , , ,04 2

3 Třída 2 nedaňové příjmy ,71 Kč Nedaňové příjmy příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z prodeje drobného majetku, z pronájmu pozemků, majetku, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. TŔ.2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskyt. služeb , , , Příjmy z prodeje zboží 480,00 0,00 480, Příjmy z vlastního kapitálu 2 120,00 0, , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , , , Příjmy z úroků 258, ,00 258, Příjmy z finan. vypořádání 0, ,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0, ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky 5 790,54 0, , Neidentifikované příjmy 5 318,00 0, , Splátky půjčkek od obyvatel , , , , , ,71 Třída 3 kapitálové příjmy ,00 Kč Tř.3 Kapitálové výdaje 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0, ,00 0, Přijaté dary na pořízení dlou.majetku , , , , , ,00 Třída 4 přijaté dotace ,00 Kč Přijaté dotace v r z jednotlivých kapitol st. rozpočtu a stát. fondů. Tř.4 Přijaté dotace 4111 Neinvest. Přij.transfery z všeo ,00 0, , Neinvest. Piřj.transfery zs st.rozp , , , Ostatní neinvestiční transfery , , , Neinvestiční přijaté transfery , , , Neinvestiční přijaté transfery ,00 0, , , , ,00 3

4 Výdajová část Výdaje roku 2011 činí: ,09 Kč Třída 5 běžné výdaje Tř.5 Běžné výdaje 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí , , , Povinné pojistné na soc.zab , , , Povinné pojistné na veřejné zdr , , , Povinné pojistné na úrazové poj , , , Ostatní povinné pojistné 0, ,00 0, Knihy, učební pomůcky 1 343, , , DHDM , , , Nákup materiálu , , , Studená voda 3 874, , , Úroky vlastní , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt 3 260, , , Služby telekomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání 4 200, , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Pohoštění 289, ,00 289, Poskytnuté zálohy vlastní pokladny 0,00 0,00 0, Zaplacené sankce ,00 0, , Výdaje na dopr. územní obslužnost , , , Věcné dary 7 301, , , Neinvestiční trasfery 1 000, , , Ostat. Neinvest. Transfery 4 317, , , Neinvestiční trasfery obcím , , , Neinvestiční příspěvky , , , Neinvestiční trasfery ,00 0, , Nákup kolků 200, ,00 200, Platy daní a poplatků , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 648,00 0, , Výdaje z fin.vypoř.min.let 3 061,00 0, , Výdaje z fin.vypořádání 6 270,00 0, , Náhrady mezd v době nemoci 1 870,00 0, , , , ,70 4

5 Běžné výdaje dle paragrafů Název Skutečnost Schválený rozp. Upravený rozp Pěstební činnost , , , Silnice , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Základní školy , , , Školní stravování , , , Činnosti knihovnické 8 238, , , Rozhlas a televize , , , Ostatní záležitosti kultury 7 301, , , Ostatní tělovýchovná činnost 1 000, , , Ostatní zájmová činnost 0, ,00 0, Veřejné osvětlení , , , Úzmení plánování 0, ,00 0, Komunální služby a územ. Rozvoj , , , Sběr a svoz komunálního odpadu , , , Péče o vzhled obcí , , , Pečovatelská služby , , , Požární ochrana 2 728, , , Zastupitelstva obcí , , , Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje , , , Ostatní finanční operace , , , Finanční vypořádání min.let 3 061,00 0, , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 0, , , , ,69 skupina 1 zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 1031 Lesní hospodářství náklady na les skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví 2212 silnice oprava místních komunikací, 2221 příspěvek na autobusovou dopravu skupina 3 služby obyvatelstvu 3113 základní školy - příspěvek za žáky z obce, konzultační činnosti, správní poplatek 3314 činnosti knihovnické - odměna knihovnici, nákup knih 3341 rozhlas, televize opravy místního rozhlasu 3399 záležitosti kultury- životní jubilea 3419 tělovýchovná činnost opravy a údržby 3631 veřejné osvětlení náklady na elektrickou energii, běžné opravy VO 3639 komunální služby a územní rozvoj nákup služeb, opravy a údržba v obci 3722 svoz komunálního odpadu náklady spojené se svozem a uložením TDO 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň náklady na úklid obce, údržbu zeleně skupina 5 bezpečnost státu, právní ochrana 5512 požární ochrana, (zajištění dobrovolné požární ochrany) skupina 6 všeobecná veřejná správa 6112 místní zastupitelské orgány výdaje na odměny zastupitelů 6171 činnost místní správy náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: platy zaměstnanců, výdaje na dohody o provedení práce, sociální a zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, nákup publikací a knih, drobného dlouhodobého majetku, materiálu, náklady na energii, služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby 5

6 peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení, ostatní služby jako zpracování mezd, běžné opravy a údržba, cestovné, pohoštění, poplatky za přestupková řízení, nákup kolků, platby daní a poplatků 6310 příjmy a výdaje z finančních operací bankovní poplatky, 6399 finanční operace jinde nezařazené daň z příjmu právnických osob obcí proúčtování, v příjmové části pol Třída 6 kapitálové výdaje ,00 Kč Tř.6 Kapitálové výdaje 6121 Budovy, haly a stavby , , , , , ,00 Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název Skutečnost Schválený rozp. Upravený rozp. Změna stavu krát. prostřed na bank. účtech ,41 0, ,94 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. půjč. prostředků , , , , , ,94 Přijaté transfery ze státního rozpočtu, stát. fondů Poskytovatel Účel Položka Rozpočet Úřad práce Nymburk akt. politika zaměst ,00 Krajský úřad Stř. kraje dotace EU na školství ,00 Krajský úřad Stř. kraje dotace na sčítání lidu ,00 Krajský úřad Stř. kraje oprava silnice ,00 Krajský úřad Stř. kraje příspěvek na hasiče ,00 Obec Chotěšice příspěvek na žáky ,00 Krajský úřad Stř. kraje dotace na les ,00 Krajský úřad Stř. kraje dotace na veřej. správu ,00 6

7 V roce 2011 obec poskytla neinvestiční příspěvky Organizace Částka Účel TJ Sokol 1 000,00 na činnost Město Městec Králové ZŠ a MŠ Záhornice ZŠ Hradec Králové ,00 příspěvek na žáky ZŠ ,00 příspěvek na činnost 4 989,00 Příspěvek na žáka ZŠ Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,24 Únor , ,12 Březen , ,79 Duben , ,20 Květen , ,90 Červen , ,41 Červenec , ,94 Srpen , ,80 Září , ,58 Říjen , ,50 Listopad , ,50 Prosinec , , , ,69 V roce 2011 měla obec tyto účty: U ČS, a.s.: základní BÚ /0800 U ČS, a.s: běžný účet fondu /0800 Pěn. ústav Číslo účtu ČS, a.s / , ,10 ČS, a.s / , ,29 Zůstatky splátek k : Splátky úvěru u ČMZRB - stavba vodovodu Splátka úvěru u ČS, a.s Splátka směnky VAK

8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: Rok 2011 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání p. Jaroslavem Petrákem, p. Simonou Markovou a p. Danou Matějkovou. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Záhornice za rok 2011 byly zjištěny tyto chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb.) územní celek chybně účtoval o nákladech z činnosti Podpisové právo za Obec Záhornice mají: Ing. Jiří Hladký starosta Petr Karásek místostarosta Jan Šebetka předseda finančního výboru Pavla Karásková Účetní, hlavní účetní, správce rozpočtu r Inventarizační komise: Ing. Eva Karásková předseda komise Veronika Chmelíková člen komise Zuzana Horká člen komise Stav majetku v roce 2011 dle rozvahy Název Min. období Brutto Korekce Netto Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek z toho: Pozemky , ,00 0, ,00 Stavby , , , ,14 Drobný dlouh. hmotný majetek 0, , ,58 0,00 Nedokončený dlouh. hmotný Majetek , ,90 0, ,90 Samostatné movité věci ,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky , ,00 0, ,00 Finanční majetek , ,27 0, ,27 Stálá aktiva celkem , , , ,31 8

9 Pokladna byla v roce 2011 vedena na PC a řádně dokladována. Obec Záhornice nevede hospodářskou činnost. Přílohy: 1) Za obec zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011, rozvaha, výkaz zisků a ztrát 2) Za ZŠ a MŠ Záhornice (příspěvková organizace) rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha Vyvěšeno: Sejmout: Sejmuto: Návrh závěrečného účtu bude projednán dne na zasedání ZO. Pavla Karásková účetní OÚ. Ing. Jiří Hladký starosta obce 9