MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č. 5 14/19 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol města a přijatých dotací do města je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č. 5-14/19 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 5/19 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) plnění NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba % Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Vodovody a kanalizace % Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem % Příjmy z pronájmu movitých věcí - malá vodní elektrárna % Přijaté sankční platby - vnitřní věci % Přijaté vratky transferů - dotace na sport % Ostatní nedaňové příjmy - EKO-KOM a.s - DAR % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení vnitřní věci % PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) Volby do Evropského parlamentu % Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah % Rozvoj Smart City Písek % Městská knihovna - Regionální funkce knihoven % ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání II % Městské středisko sociálních služeb - pečovatelská služba, nízkoprahové denní centrum, noclehárna % Centrum kultury - Podpora poradenského centra Senior Point Písek % Neinvestiční transfery od obcí - korporační (veřejnoprávní) smlouvy % Ostatní transfery ze státního % Noclehárna, nízkoprahové centrum - komunitní sociální práce města Písek % Pilotní ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu a sledování prostředí % Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí se navyšují o inflační doložku a následující nedaňové příjmy se aktualizují v souladu s aktuálním finančním plněním nebo očekáváním. Dále se do příjmové strany města zahrnují obdržené či plánované dotace pro město nebo zřízené příspěvkové organizace. RO č. 6/19 Kapitola životní prostředí Projekt EkoKom % Péče o zeleň % Environmentální výchova - nákup služeb % Společnost EKOKOM poskytla městu Písek prostředky na výchovu a vzdělávání mládeže v oblasti třídění odpadů. Dle smlouvy se tyto účelové prostředky postupně spotřebovávají a jejich zůstatek k běžného roku se převádí k využití v následujícím roce. Pro letošního roku žádá odbor životního prostředí o zapojení částky ve výši 135 tis. Kč. stránka 2 (celkem 6)

3 Odbor zároveň navrhuje zapojení příjmů roku 2018 z položky odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši ,89 Kč, který je příjmem obce jako převod obcím a na základě platné legislativy ukládá tyto příjmy použít jen pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny a příjmů položky poplatků za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 165,20 Kč, kam je povinen ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby, zaplatit odvod do obce, která jej použije rovněž na zlepšení životního prostředí. Současně je tímto em požádáno o zapojení prostředků ve výši 18 tis. Kč na základě darovací smlouvy s fy EKO-KOM, a.s., schválené usnesením rady města č. 41/19 ze dne Jedná se o finanční prostředky za umístění města Písek v soutěži obcí "Jihočeši třídí odpady 2018" a město Písek se zavazuje tyto prostředky použít pro účely činnosti obce v rámci environmentální výchovy a osvěty v oblasti třídění odpadů. Vzhledem k tomu, že součástí podmínek smlouvy je nutno tyto finanční prostředky použít nejpozději do , žádáme o zapojení prostředků v této rozpočtové změně. RO č. 7/19 Kapitola školství Příspěvky zřízeným základním školám Základní škola J. Husa - příspěvky % Základní škola T.G.Masaryka - příspěvky % Základní škola E. Beneše - příspěvky % Základní škola J.K.Tyla - příspěvky % Základní škola Svobodná - příspěvky % Základní škola Svobodná - dotace "Podpora vzdělávání II. - ZŠ Svobodná a MŠ Písek" % Základní škola T. Šobra - příspěvky % Investiční akce škol vč. předfinancování dotací % Rozpočtové opatření č. 7/19 zahrnuje přesun položky Investiční akce škol ve výši tis. Kč na akci ZŠ T. Šobra ve výši tis. Kč (Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben), na probíhající akce ZŠ Svobodná (Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně tis. Kč, Snížení energetické náročnosti objektu II. stupně 250 tis. Kč, Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově I. stupně tis. Kč). Dále jde o přesun částky tis. Kč na akci ZŠ J. Husa Snížení energetické náročnosti objektu 8. MŠ, Zeyerova a přesun částky tis. Kč na investiční akci ZŠ J. K. Tyla Stavební úpravy na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek, jejíž součástí je zateplení celého objektu podpořeného z OPŽP a též rozšíření kapacity MŠ, kde byla přidělena dotace z IROP v roce Tato akce je v celkové hodnotě tis. Kč, z tohoto důvodu odbor školství navrhuje zvýšení o tis. Kč. Všechny výše uvedené akce jsou podpořeny dotačními tituly z IROP a OPŽP. Současně dochází k navýšení rozpočtů jednotlivých škol o částku 50 tis. Kč na participativní rozpočty a zapojení přijaté dotace pro ZŠ Svobodná na projekt Podpora vzdělávání II. i do výdajové strany města. stránka 3 (celkem 6)

4 RO č. 8/19 Kapitola kultura Partnerské vztahy, akce a výročí % Městská knihovna - dotace % Centrum kultury - dotace % Dotace kultura - doplatek minulý rok % Dotace kultura - doplatek minulý rok % Dotace kultura - aktuální rok % Projekty kultura % Správce kapitoly kultura a cestovní ruch navrhuje přesun prostředků v rámci partnerských vztahů ve výši 250 tis. Kč na akci Sportovní hry mládeže, které se budou na základě prokázaného zájmu partnerský měst konat v Písku v červnu letošního roku. Do kapitoly se dále zapojují dotace na regionální funkce knihoven a podporu poradenského centra Senior point Písek. Alokovaná částka na dotace na kulturu a cestovní ruch nebyla v letošním roce rozdělena v plné výši, proto bylo hodnotící komisí navrženo použití nerozdělené částky ve výši 303 tis. Kč (tj. 75% zůstatku alokace, která je letos zapojena do z nevyčerpané částky 405 tis. Kč) na další akce v rámci kap Na položku projektů kultury se rovněž požaduje přesun prostředků 53 tis. Kč na kulturní program oslav 17. listopadu let od sametu (koncert, promítání filmů z archivu ČT). RO č. 9/19 Kapitola vnitřní věci Volby do Evropského parlamentu % Členské příspěvky % Výpočetní technika % Sociální fond % Rekonstrukce elektrických rozvodů - Budovcova ulice % Kapitola vnitřních věcí navrhuje zařadit do výdaje určené na zajištění voleb do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a , přičemž veškeré náklady budou kompenzovány dotací ze státního. Pro rok 2019 byl navýšen příspěvek do Svazu měst a obcí, proto se položka členských příspěvků zvyšuje o 16 tis. Kč. Navýšení též zahrnuje položka výpočetní techniky na základě úkolu z jednání Řídícího výboru IT ze dne pro zajištění Strategie rozvoje IT a analýzy dostupných otevřených dat, kdy se v současné době připravují podklady pro veřejnou zakázku. Odbor dále v rámci sociálního fondu zařazuje do výdajů částku 810 tis. Kč, o kterou byl vyšší počáteční zůstatek fondu než bylo předpokládáno při sestavování na rok Rekonstrukci elektrických rozvodů bude zajišťovat odbor investic a rozvoje. RO č. 10/19 Kapitola městská policie Asistenti prevence kriminality finanční vypořádání dotace % Dotace na asistenty prevence kriminality nebyla v loňském roce zcela vyčerpána, tudíž je nutné v rámci finančního vypořádání dotací vrátit částku Kč do státního. stránka 4 (celkem 6)

5 RO č. 11/19 Kapitola sociální věci Nákup ostatních služeb % Městské středisko sociálních služeb - příspěvky zřizovatele % Městské středisko sociálních služeb - dotace % Podpora komunitního plánování % Odbor sociálních věcí navrhuje vyčlenění částky 55 tis. Kč z položky nákupu ostatních služeb a z této částky žádá posílení položky podpora komunitního plánování poradenské a právní služby o 30 tis. Kč a zároveň převedení zbývající částky 25 tis. Kč podporu komunitního plánování materiál. Městské středisko sociálních služeb jako příspěvková organizace města požádala v rámci rozpočtové o navýšení položky provozního příspěvku z prostředků města o 732 tis. Kč. Důvodem bylo zvýšení ceny stravného pro seniory a zdravotně postižené občany města Písku o částku 5 Kč za oběd (tzn. na cenu 60 Kč v pracovní dny a 63 Kč ve dnech pracovního klidu a volna) s účinností od na základě usnesení RM č. 148/19. Tato částka předpokládá zvýšení kalkulované ceny oběda celkem o 9 Kč, tzn. podíl doplatku města na jeden oběd činí 4 Kč. RO č. 12/19 Kapitola správa majetku Centrum kultury - revize a opravy, příspěvky % Příspěvky centru kultury se v rámci odboru správy majetku navyšují o celkovou částku 3 mil. Kč pro účely financování letního kina (1 mil. Kč), přístavby malého sálu v kině Portyč (1,7 mil. Kč) a renovaci parket v kulturním domě (0,3 mil. Kč). RO č. 13/19 Kapitola investice a rozvoj Rybníky a náhony % Ostatní nákupy % Ostatní neinvestiční výdaje % VaK - rekonstrukce armaturní komory Hradiště % VaK - zásobení pitnou vodou % VaK - odvádění a čistění odpadních vod % VaK - Vodárenská správa s.r.o % Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č. p % Hasiči Sedláčkova ul. - pergola % Římskokatolická farnost - příspěvek % Protipovodňová opatření Mehelnického potoka % Podskalí - havarijní oprava kanalizace % Odbor investic a rozvoje navrhuje tyto : rybníky a náhony financování akcí Smrkovický náhon, zatrubnění náhonu Údraž (navýšení na základě položkového ), - ostatní nákupy přesun na neinvestiční výdaje za účelem úhrady nákladů dle smlouvy o připojení k distribuční soustavě, stránka 5 (celkem 6)

6 - VaK - rekonstrukce armaturní komory Hradiště - přesun na opravy vodovodu ulic Na Spravedlnosti, Nádražní, Denisova, - Vak - zásobení pitnou vodou navýšení na opravy vodovodu ulic Na Spravedlnosti, Nádražní, Denisova, - VaK - odvádění a čištění odpadních vod přesun na opravy vodovodu ulic Na Spravedlnosti, Nádražní, Denisova (vše vyvoláno investičními akcemi Teplárny Písek a.s.), - VaK Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy, navýšení na základě rozšíření mandátní smlouvy, - stavební úpravy a přístavba chaty Živec č.p. 440 navýšení na základě nedofakturace v roce 2018(440 tis. Kč) a vybavení interiérů chaty v předpokládané výši 1,7 mil. Kč, - hasiči Sedláčkova ul. pergola - realizace přístřešku na vodní čerpadla, - Římskokatolická farnost příspěvek - snížení finančního podílu města z důvodu zamítnuté dotace ze státního pro tento rok, - protipovodňová opatření Mehelnického potoka - vyčlenění finančních prostředků na samostatnou organizační jednotku z důvodu dotační akce a - Podskalí - havarijní oprava kanalizace - odstranění havárie prasklé letité kanalizace. RO č. 14/19 Kapitola Smart Písek Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy % Smart Písek žádá o zvýšení položky určené na předfinancování dotační akce pro zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy, neboť do původně schválené částky je nezbytně nutné započítat celkovou daňovou povinnost související s probíhajícím projektem. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtové opatření č. 5 14/19 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů města o Kč a navýšení výdajů o Kč s důsledkem snížení jeho přebytku na částku Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 2019 stránka 6 (celkem 6)