Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK (v Kč) sestavený ke dni

Transkript

1 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax obec.zelec@volny.cz, info@obeczelec.cz, stejskal@obeczelec.cz www stránky

2 Doplňující údaje organizace Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Tábor Česká spořitelna, pobočka Tábor - FRB GE MONEY Bank a.s., pobočka Tábor ČSOB, Poštovní spořitelna a.s., pobočka Tábor ČSOB, Poštovní spořitelna, sociální fond Česká národní banka / / / / / /0710 Počet obyvatel k Želeč Bezděčín Rozloha obce: ha Členové zastupitelstva obce: starosta místostarosta členové rady členové ZO Ladislav Stejskal Ing. Luboš Rypáček Dagmar Lanžhotská Marcela Novotná Josef Čaněk Václav Říha Miroslav Liška Pavla Štefanová Ondřej Kadlec Šárka Hrušková Jiří Slaba Ing. František Novotný Jaroslav Čížek Bohdana Břendová Jakub Houdek Výbory: finanční Šárka Hrušková, Dagmar Lanžhotská, Bohdana Břendová kontrolní Jaroslav Čížek, Václav Říha, Marcela Novotná SPOZ - M. Novotná, D. Lanžhotská, Š. Hrušková, I. Moudrá, J. Ťoupalová Obec je zřizovatelem: Příspěvkové organizace: Organizační složky obce: Základní a Mateřská škola Želeč Místní knihovna Želeč Hospodářskou činnost obec neprovozuje Agenda obce je zpracovávána programem: - účetní agenda, majetek - Gordic Jihlava - pokladna Gordic Jihlava - evidence přijatých a vydaných faktur Gordic Jihlava - komunikace s bankou Gordic Jihlava - evidence poplatků Gordic Jihlava - evidence obyvatel Gordic Jihlava - spisová služba, mzdy, evidence oznámení MUNIS - Triada Praha

3 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Přílohy závěrečného účtu č. 1 Výkaz Fin 2-12 č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání ÚSC č. 3 Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Želeč č. 4 Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha č. 5 Dluhová služba Finanční hospodaření obce v roce 2015 Zastupitelstvo obce Želeč schválilo rozpočet obce pro rok 2015 dne Rozpočet byl schválen jako schodkový Příjmy ve výši ,- Kč a výdaje ve výši ,- Kč Financování ve výši ,- Kč - hrazeno z přebytků minulých let ( ,- splátka úvěru u České spořitelny, ,- Kč vyrovnání schodku) Hospodaření obce za rok 2015 skončilo s přebytkem ,18 Kč

4 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,56 Nedaňové příjmy , , ,56 Kapitálové příjmy , , ,74 Přijaté transfery , ,16 Příjmy celkem , , ,02 Popis příjmu Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za uložení odpadů , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 000, , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50,00 50, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů 9 000, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, , , Poplatek z ubytovací kapacity 1 000, ,00 576, Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku , , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitých věcí , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Bez ODPA , , , Pěstební činnost , , , Ostatní správa v zemědělství 2 500, , Ubytování a stravování , , , Pitná voda , , , Činnosti knihovnické 1 000, ,00 810, Rozhlas a televize 200,00 161, Zájmová činnost v kultuře , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Bytové hospodářství , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Prevence vzniku odpadů , , , Činnost místní správy , ,00 819, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,02

5 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,86 Kapitálové výdaje , , ,98 Výdaje celkem , , ,84 Popis výdaje Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 Pěstební činnost , , , Silnice , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Pitná voda , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Vodní díla v zemědělské krajině , , , Základní školy , , , Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami , , , Hudební činnost 7 000, , , Činnosti knihovnické , , , Ostatní záležitosti kultury , , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , , Rozhlas a televize 5 000, , , Zájmová činnost v kultuře , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Podpora individuální bytové výstavby , Bytové hospodářství , , , Veřejné osvětlení , , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Prevence vzniku odpadů , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , , , Ochrana obyvatelstva , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Zastupitelstva obcí , , , Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , Ostatní finanční operace , , , Finanční vypořádání minulých let , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,84 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , ,18 Podrobný rozpočet obce členěn dle rozpočtové skladby je uveden v Příloze č. 1 - Výkaz hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,80- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,54- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,16 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,18- IV. STAVY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Konečný stav k Česká spořitelna , ,71 GE Money Bank , ,95 Československá obchodní banka - ERA , ,10 Česká národní banka , ,81 Základní běžné účty ÚSC celkem , ,57 Česká spořitelna - Fond rozvoje bydlení , ,73 ČSOB Era - Sociální fond , ,02 Běžné účty fondů ÚSC , ,75 Běžné účty celkem , ,32 Termínovaný vklad dloouh. - GEMB ,00 Termínovaný vklad dloouh. - Raiffeisen bank ,16 Termínované vklady dlouhodobé , ,16 STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH CELKEM ,48 Úvěrový účet - Česká spořitelna ,00 Úvěrové účty celkem , ,00

7 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Fond rozvoje bydlení V roce 2000 obdržela obec od Státního fondu rozvoje bydlení bezúročnou návratnou půjčku ve výši 700 tis. Kč na dobu 10 let. Z této půjčky jsou dle schválených zásad poskytovány půjčky občanům na opravy bytového fondu. Tyto půjčky jsou úročeny částkou 4 % se splatností 5 let. Dne obec bezúročnou půjčku vrátila na účet SFRB a vytvořila si vlastní zásady pro poskytování půjček občanům z vlastních prostředků Úroky z těchto půjček, úrok z účtu vedeného u České spořitelny, pobočka Tábor tvoří zdroje pro trvorbu účtu Stav fondu k splátky půjček úroky přijaté poplatky banka Stav fondu k , , , , ,73 Sociální fond Sociální fond obce je tvořen dle zásad schválených ZO a platných od Fond je tvořen ročním přídělem ve výši 15 tis. Kč a je čerpán dle zásad. V roce 2006 byl založen samostatný bankovní účet pro používání sociálního fondu. Roční příděl je určen na následující použití fondu: - osobní účty zaměstnanců ,- Kč Přehled o použití fondu v roce 2015 stav k ,02 příděl roku ,00 čerpání: kulturní akce 5 840,00 příspěvek na obědy 2 247,00 rehabilitace,sport. akce 4 150,00 osobní ochr.prostředky 0,00 rekreace 3 390,00 dary a výročí 1 000,00 čerpání fondu ,00 bankovní poplatky 264,00 čerpání celkem ,00 stav fondu k ,02 Celkový přehled fondů Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,71 Příjmy celkem ,92 Výdaje celkem ,88 Obrat ,04 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,75 Změna stavu ,04- Financování - třída 8

8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,56 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,78 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,23 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,89 Kulturní předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,61 Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé , , ,16 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,56- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,15- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,55- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,23- Materiál Materiál na skladě , , ,10 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě , , ,24 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 1 560,00-60, ,00- Opravné položky k odběratelům , , ,50- Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 8 800, , ,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy)Skutečnost (Výdaje) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu x 0,00 x , ,00 0,00 0, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0, Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 6 157,00 x 6 157, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 2 217,00 x 2 217, Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Dotace VPP , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 4 175,00 x 4 175, Nákup materiálu j.n. x 3 025,00 x 3 025, Dotace na jednotky SDH 7 200, , , , Budovy, haly a stavby x ,42 x , Investiční transfer ZTV sídliště , , , , Budovy, haly a stavby x ,16 x , Dotace z MZE na ČOV , , , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x ,00 x , materiál volby do OZ 0, ,00 0, , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x ,00 x , Volby do Evropského parlamentu 0, ,00 0, ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 3 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Lenka Rejlková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Lenka Rejlková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ladislav Stejskal Podpisový záznam statutárního zástupce