Hospodaření obce ke dni

Transkript

1 Hospodaření obce ke dni PŘÍJMY Schválený Skutečnost Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy: popř. upravený čerpání v % rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin ,00 Kč ,84 Kč 109 Daň z příjmů fyz. osob z podnik. čin ,00 Kč ,28 Kč 178,26 Srážková daň ,00 Kč ,37 Kč 97,53 Daň z příjmů právnických osob ,00 Kč ,94 Kč 111,10 Daň z příjmů za obec ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Kč ,68 Kč 106,25 Odvody za odnětí půdy ,00 Kč ,00 Kč 101,41 Poplatek za provoz systému odpadů ,00 Kč ,00 Kč 100,16 Poplatek ze psů ,00 Kč ,00 Kč 100,39 Poplatek za rekreační pobyt ,00 Kč ,00 Kč 59,46 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 Kč 70,00 Kč 0,00 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 Kč 8 016,00 Kč 53,44 Odvod z loterií a podobných her ,00 Kč ,21 Kč 100,72 Odvod z VHP ,00 Kč ,13 Kč 39,58 Správní poplatky ,00 Kč 6 590,00 Kč 65,90 Daň z nemovitostí ,00 Kč ,68 Kč 125,49 Daňové příjmy celkem : ,00 Kč ,13 Kč 108,03 Tř. 2 - Vlastní rozpočtové příjmy: Prodej dřeva z lesa ,00 Kč ,09 Kč 53,59 Přijaté neinvestiční dary na les ,00 Kč ,00 Kč 100 Pronájem honitby 5 000,00 Kč 2 583,00 Kč 51,66 Věcná břemena ,00 Kč ,00 Kč 100,03 Pachtovné - rybník ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Vratka transferu ze ZŠ ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Knihovna - příjmy za služby 1 000,00 Kč 990,00 Kč 99,00 Příjem z akcí v kostele 6 700,00 Kč ,00 Kč 171,63 Příjem kulturní komise 5 820,00 Kč 5 820,00 Kč 100,00 Sponzorské dary pro kulturní komisi ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Kulturní dům - pronájem ,00 Kč ,00 Kč 108,34 SPOZ - příjem od obyvatel 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 100,00 Byty - služby ,00 Kč ,00 Kč 109,59 Byty - základní (holé) nájemné ,00 Kč ,00 Kč 107,16 Pronájem posilovny 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 100,00 Pronájem kotelny ,00 Kč ,00 Kč 84,01 Obchod - zálohy na energie ,00 Kč 6 464,00 Kč 53,87 Pronájem obchodů ,00 Kč ,00 Kč 65,20 Pronájem hrobového místa ,00 Kč ,00 Kč 113,60 Splátky nákladů pohřbu hrazeného obcí ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Služby traktorem ,00 Kč ,00 Kč 108,84 Pronájmy pozemků ,00 Kč ,00 Kč 100,01 Pronájmy obecních stodol ,00 Kč ,10 Kč 91,75 Příjmy za pytle a separace 1 750,00 Kč 1 830,00 Kč 104,57 EKO-KOM ,00 Kč ,00 Kč 100,03 Přijatá pokuta v ochraně ŽP 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100,00 Hasiči - sponzorský dar ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Správa - poskytování služeb 1 000,00 Kč 614,00 Kč 61,40 Prodej zboží 3 500,00 Kč 5 413,03 Kč 154,66 Ostatní nedaňové příjmy 6 000,00 Kč 7 217,00 Kč 120,28 Stránka 1

2 Příjmy z úroků 9 000,00 Kč 3 460,11 Kč 38,45 Přijaté nekapitálové příspěvky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100,00 Vlastní rozp. příjmy celkem: ,00 Kč ,33 Kč 85,61 Tř. 3 - Kapitálové příjmy: Příspěvky na pořízení dlouhod. majetku ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Prodej pozemků ,00 Kč ,00 Kč 70,90 Kapitálové příjmy celkem : ,00 Kč ,00 Kč 96,40 Tř. 4 - Transfery: Transfer na volby do KZ ,00 Kč ,58 Kč 100,00 Neinvestiční transfery ze SR ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Ostatní neinvestiční transfery Aktivní politika zaměstnanosti ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Transfer od Janovic 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Transfer od Jablonného v/p 400,00 Kč 400,00 Kč 100,00 Transfer na opravu střechy ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Investiční transfer ze SR - zateplení ZŠ ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Transfer na obnovu mostku v Jítravě ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Převody z rozpočtových účtů 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Transfery celkem : ,00 Kč ,58 Kč 173,69 Příjmy celkem: ,00 Kč ,04 Kč 123,10 Výdaje : Lesní hospodářství: Pěstební činnost ,00 Kč ,00 Kč 67,80 Výroba dřeva ,00 Kč ,32 Kč 69,97 Správa v lesním hospodářství ,00 Kč ,00 Kč 66,89 Oprava a údržba lesních cest ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Lesní hospodářství - celkem: ,00 Kč ,32 Kč 66,32 Pozemní komunikace : Všeobecný materiál ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Nákup ostatních služeb ,00 Kč 9 645,50 Kč 96,46 Opravy a údržba silnic ,00 Kč ,40 Kč 42,81 Opravy chodníků ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Stavby - chodníky, mostek ,00 Kč ,69 Kč 65,05 Cyklostezka - transfer ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Pozemní komunikace - celkem: ,00 Kč ,59 Kč 59,96 Silniční doprava : Dopravní obslužnost ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Provoz veřejné siln. dopravy celkem ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Stránka 2

3 Odvádění a čištění odpadních vod: Studie - kanalizace ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Odvádění a čištění od. vod celkem: ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Základní a mateřská škola: MŠ - nákup služeb ,00 Kč ,00 Kč 98,87 MŠ - opravy a údržba ,00 Kč ,00 Kč 100,00 MŠ - správní poplatek 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 100,00 Neinv. příspěvky do ZŠ ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Zateplení školy ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Základní a mateřská škola - celkem: ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Činnosti knihovnické: Mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč 84,98 Knihy a tisk ,00 Kč ,00 Kč 94,22 Drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč 2 783,00 Kč 27,83 Všeobecný materiál 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Plyn ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Zpracování dat a služby související 2 000,00 Kč 1 826,00 Kč 91,30 Nákup ostatních služeb 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Opravy a údržba 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Činnosti knihovnické - celkem: ,00 Kč ,00 Kč 51,65 Kronikářka : 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Ostatní záležitosti kultury : Nákup materiálu 1 000,00 Kč 687,00 Kč 68,70 Poskytnuté věcné dary 2 796,00 Kč 2 796,00 Kč 100,00 Ostatní záležitosti kultury: 3 796,00 Kč 3 483,00 Kč 91,75 Kulturní komise : ,00 Kč ,00 Kč 99,08 Kulturní dům : Nákup materiálu 2 000,00 Kč 1 694,00 Kč 84,70 Voda 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Plyn ,00 Kč ,00 Kč 98,62 Elektrická energie ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Nákup ostatních služeb 8 200,00 Kč 8 111,00 Kč 98,91 Opravy a údržba ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kulturní dům - celkem : ,00 Kč ,00 Kč 37,00 SPOZ: ,00 Kč ,00 Kč 97,53 Ostatní tělovýchovná činnost: Nákup ostatních služeb 3 700,00 Kč 3 677,00 Kč 99,38 FK Rynoltice - transfer ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Ost. tělových. činnost celkem: ,00 Kč ,00 Kč 99,98 Stránka 3

4 Využití volného času dětí a mládeže : Údržba dětských hřišť ,00 Kč 8 752,00 Kč 87,52 Využití volného času dětí celkem: ,00 Kč 8 752,00 Kč 87,52 Ostatní zájmová činnost : Spolek Jítrava - transfer ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Ostatní zájmová činnost celkem: ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Ambulantní péče: MUDr. Křečková - transfer ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Ambulantní péče celkem: ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Hospice: Poskytnutý dar 3 750,00 Kč 3 750,00 Kč 100,00 Hospice celkem : 3 750,00 Kč 3 750,00 Kč 100,00 Ostatní činnost ve zdravotnictví: Dar pro BabyBox 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Ost. činnost ve zdravotnictví celkem: 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Bytové hospodářství: Drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,00 Kč 99,53 Všeobecný materiál ,00 Kč ,00 Kč 97,78 Voda ,00 Kč ,00 Kč 93,33 Teplo ,00 Kč ,23 Kč 92,33 Elektrická energie ,00 Kč ,00 Kč 99,57 Služby pošt 2 700,00 Kč 2 581,20 Kč 95,60 Nákup služeb (revize,septik,kominík apod.) ,00 Kč ,66 Kč 99,88 Opravy a udržování ,00 Kč ,20 Kč 14,64 Rekonstrukce bytové jednotky ,00 Kč ,00 Kč 99,59 Bytové hospodářství - celkem: ,00 Kč ,29 Kč 42,75 Obchody: Plyn ,00 Kč ,00 Kč 99,72 Elektrická energie ,00 Kč ,00 Kč 99,60 Nákup ostatních služeb 2 500,00 Kč 2 420,00 Kč 96,80 Opravy a údržba ,00 Kč ,00 Kč 97,68 Obchody - celkem: ,00 Kč ,00 Kč 98,31 Veřejné osvětlení: Všeobecný materiál ,00 Kč ,00 Kč 97,05 Elektrická energie ,00 Kč ,00 Kč 91,26 Opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč 78,37 Výstavba nového VO ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Veřejné osvětlení - celkem: ,00 Kč ,00 Kč 79,78 Pohřebnictví: Voda 3 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Stránka 4

5 Pohřebnictví - celkem: 3 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Územní plán ,00 Kč ,00 Kč 85,71 Místní hospodářství: Mzdové náklady ,00 Kč ,47 Kč 97,59 Ochranné pomůcky 3 000,00 Kč 1 168,00 Kč 38,93 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 Kč 5 663,00 Kč 94,38 Drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,00 Kč 98,01 Všeobecný materiál ,00 Kč ,00 Kč 35,55 Voda 2 000,00 Kč 148,00 Kč 7,40 Elektrická energie ,00 Kč 7 788,00 Kč 77,88 Pohonné hmoty a maziva ,00 Kč ,00 Kč 78,92 Pojištění 2 700,00 Kč 2 582,00 Kč 95,63 Pronájem pozemků 2 900,00 Kč 976,70 Kč 33,68 Nákup služeb ,00 Kč ,00 Kč 53,94 Opravy a udržování ,00 Kč 5 140,20 Kč 10,28 Nákup objektu v obci ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Nákup pozemků ,00 Kč ,00 Kč 65,63 Místní hospodářství celkem: ,00 Kč ,37 Kč 96,09 Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu: Nebezpečné odpady ,00 Kč ,76 Kč 68,50 Komunální odpady ,00 Kč ,24 Kč 96,78 Separované odpady ,00 Kč ,58 Kč 92,27 Bioodpad ,00 Kč ,00 Kč 88,57 Sběr a svoz odpadů celkem : ,00 Kč ,58 Kč 94,93 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana: Nákup služeb - prevence ,00 Kč ,89 Kč 99,22 Veřejná zeleň : Nákup materiálu 5 000,00 Kč 332,00 Kč 6,64 Nákup služeb ,00 Kč ,00 Kč 40,25 Spolek Polesí - transfer ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Veřejná zeleň celkem : ,00 Kč ,00 Kč 48,47 Raná péče - transfer: 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100,00 Rezerva - krizové situace : ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Požární ochrana: Mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Knihy a tisk 700,00 Kč 690,00 Kč 98,57 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 130,00 Kč 8 127,26 Kč 99,97 Nákup všeobecného materiálu ,00 Kč ,50 Kč 97,79 Plyn 6 900,00 Kč 6 806,00 Kč 98,64 Elektrická energie ,00 Kč ,00 Kč 99,86 Pohonné hmoty a maziva ,00 Kč ,00 Kč 99,36 Pojištění 3 500,00 Kč 3 420,00 Kč 97,71 Nákup ostatních služeb ,00 Kč ,00 Kč 99,92 Opravy a údržba ,00 Kč ,60 Kč 100,10 Stránka 5

6 Poskytnuté náhrady 557,00 Kč 557,00 Kč 100,00 Neinvestiční transfer ,00 Kč ,19 Kč 50,30 Rekonstrukce zbrojnice 6 050,00 Kč 6 050,00 Kč 100,00 Dopravní prostředky ,00 Kč ,35 Kč 99,98 Požární ochrana - celkem: ,00 Kč ,90 Kč 92,01 Místní zastupitelské orgány: Mzdové náklady ,00 Kč ,51 Kč 98,26 Školení ,00 Kč 758,00 Kč 5,05 Cestovné 1 000,00 Kč 185,00 Kč 18,50 Pohoštění 1 000,00 Kč 708,00 Kč 70,80 Příspěvky na stravné 2 500,00 Kč 2 100,00 Kč 84,00 Místní zastupitelské orgány - celkem ,00 Kč ,51 Kč 96,92 Volby do zastupitelstev krajů: ,00 Kč ,58 Kč 100,00 Činnost místní správy: Mzdové náklady ,00 Kč ,02 Kč 89,75 Knihy a tisk 2 600,00 Kč 2 575,00 Kč 99,04 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,00 Kč 99,96 Nákup zboží 6 000,00 Kč 5 704,00 Kč 95,07 Nákup všeobecného materiálu ,00 Kč ,55 Kč 99,96 Voda 4 000,00 Kč 3 430,80 Kč 85,77 Plyn 7 300,00 Kč 7 292,00 Kč 99,89 Elektrická energie ,00 Kč ,60 Kč 98,95 Pohonné hmoty auto ,00 Kč ,00 Kč 91,57 Služby pošt ,00 Kč 9 046,00 Kč 60,31 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Kč ,19 Kč 67,65 Pojistné - služební auto 9 000,00 Kč 4 917,00 Kč 54,63 Právní služby ,00 Kč ,00 Kč 79,66 Školení ,00 Kč ,00 Kč 94,62 Zpracování dat a služby související ,00 Kč ,10 Kč 83,97 Nákup ostatních služeb ,00 Kč ,10 Kč 71,58 Opravy a udržování ,00 Kč ,50 Kč 90,76 Programové vybavení 2 600,00 Kč 2 541,00 Kč 97,73 Cestovné 7 000,00 Kč 5 427,40 Kč 77,53 Pohoštění a občerstvení ,00 Kč 7 341,00 Kč 73,41 Poskytované zálohy vlastní pokladně ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Věcné dary 3 500,00 Kč 3 526,00 Kč 100,74 Neinvestiční transfery obcím ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Platby daní a poplatků 200,00 Kč 200,00 Kč 100,00 Příspěvky na stravné zaměstnanců ,00 Kč ,00 Kč 91,24 Sociální fond obce ,00 Kč ,00 Kč 78,19 Činnost místní správy - celkem: ,00 Kč ,26 Kč 86,13 Obecné výdaje z finančních operací : Bankovní poplatky ,00 Kč 9 714,40 Kč 97,14 Nákup kolků 5 000,00 Kč 4 820,00 Kč 96,40 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 1 940,00 Kč 97,00 Obecné výdaje - celkem: ,00 Kč ,40 Kč 96,91 Pojištění majetku celkově ,00 Kč ,00 Kč 98,64 Stránka 6

7 Převody vlastním fondům: Převod sociálnímu fondu obce 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Převod vlastním rozpočtovým účtům 0,00 Kč ,00 Kč 0,00, Převody vlastním fondům celkem: 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Ostatní finanční operace: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč 84,22 Daň z příjmů za obec ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Ostatní finanční operace celkem: ,00 Kč ,00 Kč 96,69 Ostatní činnosti jinde nezařazené: MAS 500,00 Kč 500,00 Kč 100,00 SOLK 979,00 Kč 978,90 Kč 99,99 Svaz měst a obcí ČR 3 597,00 Kč 3 596,80 Kč 99,99 Náklady soudních řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 Mikroregion H-CH ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Mikroregion Mezi kopci ,00 Kč ,49 Kč 61,64 Pokuta za správní delikt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100,00 Euroregion NISA 3 905,00 Kč 3 880,00 Kč 99,36 Ostatní činnosti celkem: ,00 Kč ,19 Kč 56,09 Výdaje celkem: ,00 Kč ,88 Kč 113,33 Financování : ,00 Kč ,84 Kč 77,53 Stavy bankovních účtů k a k Stav k změna stavu účtů ČSOB - běžný účet ,33 Kč ,31 Kč ,02 ČNB - běžný účet ,84 Kč 1 699,75 Kč ,09 ČSOB- sociální fond ,09 Kč ,36 Kč 9994,27 Celková rekapitulace ,02 Příjmy , ,09 Výdaje , , , ,84 Financování - pokladna 2 852,00 Kč splátka zálohy nájemného ,00 Kč nová záloha na nájemné PDP - rekonstrukce bytu ,00 Kč 2 109,00 Kč ,84 Kč Hospodaření ke dni skončilo schodkem ve výši ,84 Kč Vypracovala : Jana Košlíková V Rynolticích dne Stránka 7