Zprá va o hospodař ení mě stské čá sti Praha 12 za rok 2008

Transkript

1 Př íloha č. 1 dů vodové zprá vy Zprá va o hospodař ení mě stské čá sti Praha 12 za rok 2008 Zpracovatelé: Odpovídá : Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Milan Nový Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu vedoucí ekonomického odboru pí Zdeň ka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘ EHLED O PLNĚ NÍ ROZPOČ TU SOUHRNNÝ KOMENTÁ Ř Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění rozpočtu PLNĚNÍPŘÍJMOVÉ ČÁ STI ROZPOČTU SOUHRNNÉ ČERPÁ NÍVÝ DAJŮ FINANČNÍVYPOŘÁ DÁ NÍS HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROZPOČTOVÉ Ú PRAVY ČERPÁ NÍFONDŮ A ZVLÁ ŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚ ČTOVÁ NÍ PŘÍSPĚ VKŮ Z ROZPOČ TU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK GRANTY V OBLASTI SOCIÁ LNÍPRO ROK SOUHRNNÉ Č ERPÁ NÍ VÝ DAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU CELKEM Bytové hospodářství Ú zemní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM Sběr a zpracování druhotný ch surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Pohřebnictví Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ost. činnost k ochraně pří rody a krajiny ORJ INVESTICE ZÁ KLADNÍINFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ CELKEM Předškolní zaří zení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM Lékařská služba první pomoci Ochrana obyvatelstva ORJ KULTURA CELKEM Činnosti knihovnické...151

3 3.6.3 Ostatní záležitosti kultury ORJ 0017 DOPRAVA CELKEM Silnice Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury ORJ 0018 PRÁ CE A SOCIÁ LNÍVĚCI CELKEM Ostatní tělový chovná činnost Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jiný mi návyk. látkami Pohřebnictví Pří spěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořá dná okamžitá pomoc Mimořá dná okamžitá pomoc osobám ohrožený m sociálním vyloučením Pří spěvek na zvláštní pomůcky Pří spěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Pří spěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla Pří spěvek na provoz motorového vozidla Pří spěvek na individuální dopravu Pří spěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Bezpečnost a veřejný pořá dek Činnost místní správy ORJ 0019 VNITŘNÍSPRÁ VA CELKEM Předškolní zaří zení Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná čá st Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné pří jmy a vý daje z fin. operací Pojištění funkčně nespecifikované ORJ SOCIÁ LNÍFOND ORJ 0023 POŠTOVNÉ ORJ VÝ POČETNÍTECHNIKA CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Činnost místní správy ORJ 0000 OSTATNÍFINANČNÍVÝ DAJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Pří spěvková organizace ORJ 0010 Správa bytový ch objektů Praha Modřany (SBO) Pří spěvkové organizace ORJ Školství Pří spěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Pří spěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby...203

4 4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ Č INNOST Ú VODNÍKOMENTÁ Ř PRONÁ JMY - CELKOVÁ REKAPITULACE Pronájmy pozemků Pronájmy nebytový ch prostor MŠ a školnický ch bytů Pronájmy nebytový ch prostor Pronájmy garáží Těší kova Pronájmy tržních míst a garáží Komořanská Pronájmy služebních bytů Přehled největších dlužníků energií k VÝ NOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝ NOSY Z REALIZACE VĚCNÝ CH BŘEMEN PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK VÝ NOSY Z Ú ROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍHOSPODÁ ŘSKÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMU PRÁ VNICKÝ CH OSOB ZA R HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Pří spěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytový ch objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě HODNOTOVÉ VYJÁ DŘENÍINVENTARIZACE ZÁ VAZKŮ A POHLEDÁ VEK PODLE JEDNOTLIVÝ CH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 pohledávky za odběrateli Účet 314 poskytnuté zálohy dodavatelům Účet 315 pohledávky za rozpočtový mi pří jmy Účet 316 ostatní pohledávky Účet 335 pohledávky za zaměstnanci Účet 378 jiné pohledávky Pohledávky celkem Účet 321 závazky vůči dodavatelům Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky Účet 349 závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy Účet 379 jiné závazky Účet 955 dlouhodobě přijaté záloh Závazky celkem Účet 383 vý daje příštích období Účet náklady příštích období Účet 384 vý nosy příštích období PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉ HO FONDU K ZPRÁ VA O PRODEJI BYTOVÝ CH DOMŮ K

5 1. Celkový př ehled o plně ní rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Schvá lený rozpočet Celková rozpočtovaná čá stka na rok 2008 byla schvá lena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2008 činily tis. Kča financová ní (zapojení fin. prostředků z minulý ch let a vlastních fondů) bylo stanoveno ve výši tis. Kč. Celkové výdaje byly schvá leny ve výši tis. Kč, čím ž byla zachová na i celková vyrovnanost rozpočtu Upravený rozpočet Rozpočtový mi změnami byla k zvýšena výdajová čá st rozpočtu o tis. Kč ažna tis. Kč(poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečný ch pří jmů a vý dajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V prů bě hu roku 2008 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové čá sti rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč ažna tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu pří jmů), což představuje rozpočtové navýšení o 65,17 %. Zvýšení pří jmové čá sti rozpočtu o tis. Kčbylo realizováno: a) z vně jších zdrojů v čá stce tis. Kč z toho: státní rozpočet v čá stce tis. Kč Ministerstvo pro místní rozvoj v souhrnné čá stce tis. Kč (spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 - projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina ) strukturální fondy Evropské unie v čá stce tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 2. Vý zvy JPD 2 projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitách městské čá sti Praha 12 Etapa 2005/2006 ) strukturální fondy Evropské unie v souhrnné čá stce tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 - projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina ) hlavní město Praha v souhrnné čá stce tis. Kč b) z vnitř ních zdrojů v čá stce tis. Kč

6 2 B) Ve výdajové čá sti rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč ažna tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu vý dajů), což představuje zvýšení o 57,68 %. Rozpočtové změny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.5. C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostř edků z uplynulých období (financová ní) došlo ke zvýšení financová ní ze tis. Kčo tis. Kčaž na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování). Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové ( tis. Kč) a příjmové ( tis. Kč) čá sti rozpočtu činí tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financová ním Skutečné plně ní rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2008 dosá hly čá stky tis. Kč, což představuje plně ní na 101,49 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Př eplně ní celkových příjmů tak dosá hlo čá stky tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosá hly k čá stky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpá ní výdajů tedy dosá hlo čá stky tis. Kč. Vysoké nečerpá ní celkových výdajů v čá stce tis. Kčje výraznou mě rou způ sobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostř edků z Fondu obnovy v celkové čá stce tis. Kča nepoužitím tis. Kčze zvl. účtu Nová radnice. V obou případech byly sice tyto finanční prostř edky rozpočtová ny, ale potom z důvodu oddá lení realizace staveb nebyly do rozpočtu vů bec př evedeny. Jedná se tedy v těchto pří padech o fiktivní nečerpá ní výdajů v celkové čá stce tis. Kč, které sice byly narozpočtová ny, ale bez skutečného finančního krytí. Z provedené bilance fiktivního rozpočtového nečerpá ní v celkové čá stce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpá ní rozpočtových výdajů dosá hlo částky tis. Kč. Tento rozklad je nutno vzít v úvahu a vysvě tlit tak zdá nlivě vysoké nečerpá ní celkových výdajů v souhrnné čá stce tis. Kč. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financová ní) dosá hlo k čá stky tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 32,63 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování ( tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosá hlo čá stky tis. Kč.

7 3 Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtů A, B Fondu obnovy (Ú Z 410, 510). Podúčty A, B Fondu obnovy nejsou rozpočtovány a transfery z těchto podúčtů rozpočtem pouze procházejí. Nutno ještě připomenout, že v prů bě hu roku 2008 byly do Fondu obnovy vrá ceny fin. prostř edky v celkové čá stce tis. Kč, a to z tě chto vně jších zdrojů : - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF - spolufinancování projektu v rámci 2. Vý zvy JPD 2 projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitách městské čá sti Praha 12 Etapa 2005/ v čá stce tis. Kč - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina v souhrnné čá stce tis. Kč - vratka podílu Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina v souhrnné čá stce tis. Kč D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k resultuje hrubý hospodářský výsledek - př ebytek ve výši ,93 Kč. Z tohoto přebytku je nutno odečí st tyto závazky: a) účelově vá zané finanční prostř edky, které podléhají finančnímu vypořádání se stá tním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 v souhrnné čá stce ,81 Kč b) účelově vázané finanční prostř edky ve výši ,40 Kč, které byly v lednu roku 2008 vrá ceny do Fondu obnovy. Jde o nevyčerpaný zůstatek z roku 2008 z akce Oprava místních komunikací realizované v rámci ORJ 0017 Doprava. c) vratka do bankovního účtu 6. Výzvy JPD 2 v čá stce 8.420,90 Kč. Č istý hospodářský výsledek tedy po odečtu výše uvedených závazků dosá hl čá stky ,82 Kč. V dalších výpočtech bude použív á na zaokrouhlená čá stka ,7 tis. Kč. Tento mimořádně vysoký př ebytek je způ soben zejména: a) nepoužitím vrácené daně z pří jmu právnický ch osob za rok 2007 v čá stce ,4 tis. Kč b) nepoužitím čá sti státní dotace v rámci dodatku k fin. vypořá dá ní za rok 2007 v čá stce 2.752,1 tis. Kč celkem nepoužito ,5 tis. Kč Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, potom snížený čistý hospodářský přebytek dosahuje čá stky 8.767,2 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku.

8 4 E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 Vzhledem ke zkrácenému termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 nebyla v tomto materiálu řešena rozpočtová rezerva. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let je proto uvedeme v této zprávě. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 je následující: 1) zů statek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů ) za rok 2008 je v čá stce 1.418,9 tis. Kč 2) čistý hospodářský př ebytek za rok ,7 tis. Kč Do vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 jižzapojená čá st př ebytku tis. Kč hospodař ení za rok 2008 disponibilní rozpočtová rezerva na rok ,6 tis. Kč Dosud nerozdě lená rozpočtová rezerva ve výši ,6 tis. Kččiní 6,74 % a poprvé tak dosahuje obecně doporučovaných 5 % ( tis. Kč) z celkové rozpočtované čá stky ( tis. Kč) schvá lené pro rok V souvislosti s posuzová ním pomě rně vysoké rozpočtové rezervy na rok 2009 je nutno uvést ně které mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok Jde zejména o tyto akce: - pří spěvek zřizovatele školám na realizaci systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2009 v čá stce cca tis. Kč - souhrnná rezerva na pří padnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy 3.671,4 tis. Kč - souhrnná rezerva na pří padnou spoluúčast zřizovatele na akce financované z rezervy hl. m. Prahy tis. Kč V pří padě, že nebude hl. m. Prahou akceptována naše žádost na financování akcí Zprovoznění nové tří dy v objektu MŠ Palmetová v čá stce tis. Kč a Otevření nové tří dy v MŠ Lysinská v čá stce tis. Kč bude nutno dokrý t výše uvedené akce z rozpočtové rezervy. Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu př i posuzová ní rozpočtové rezervy jako celku.

9 5 1.2 Plně ní příjmové čá sti rozpočtu K dosá hly celkové př íjmy (bez financová ní) částky tis. Kč, což př edstavuje plně ní na 101,49 % (př eplně ní o tis. Kč) ve vztahu k upravené pří jmové čá sti rozpočtu ( tis. Kč). O plně ní příjmové čá sti rozpočtu podá vá př ehled ná sledující zkrá cená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitá lové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schvá lený Rozpočet upravený Skutečnost k % plně ní (v tis. Kč) Diference k , , , , , Celkem , Komentář k plně ní příjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: - neplnění + překročení Třída I. Daňové příjmy dosá hly k čá stky tis. Kč, což představuje př eplně ní v absolutní výši o tis. Kč(107,68 %). Jednotlivé dílčí pří jmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k nesplně na o 770 tis. Kč. Příčiny neplnění této daně nám nejsou známy. b) sprá vní poplatky byly př eplně ny o 860 tis. Kč. Z jednotlivý ch dílčí ch poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 655 tis. Kč) poplatky vybírané sprá vním odborem (+ 409 tis. Kč) poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (+ 108 tis. Kč). Naopak se nepodař ilo naplnit plá novaný příjem ze sprá vních poplatků vybíraných odborem evidence obyvatel a osob. dokladů (- 343 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivý ch odborů je vidět z tabulky č. 2 na str. 6.

10 6 Rozklad sprá vních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 Druh příjmu schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plně ní k UR (%) (v tis. Kč) diference k Sprá vní poplatky: celkem , z toho: životní prostř edí , vystavení ZTP ,00 +2 živnostenský odbor , odbor výstavby ,67-67 sprá vní odbor , odbor dopravy , VHP (EO) , žá dosti (EO) ,89-23 odbor evidence obyv. a os. dokl. sprá vní popl. vodní díla , , neplnění + překročení c) místní poplatky byly velice dobř e vybírá ny a byly tak př eplně ny o tis. Kč. Výborně byly plně ny místní poplatky ze záboru veř ejného prostranství ( tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 781 tis. Kč). Podrobný rozklad místních poplatků vybíraný ch ekonomický m odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plně ní k UR (%) (v tis. Kč) diference k Místní poplatky:celkem , z toho: A psi ,42-14 B rekr. pobyt ,33-7 C veř. prost , D vstupné ,33 +2 E ubyt. kapacity ,67-10 F G za znečiště né ovzduší ost. daně a popl. (VHP) , , neplnění + překročení

11 7 d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2008 byl př eplně n o tis. Kč. Tyto mimořá dné nadrozpočtované prostředky byly použity k čá stečnému financová ní systému Kombinovaný způ sob oprav škol v roce Třída II. Nedaňové příjmy dosá hly čá stky tis. Kča byly tak celkově přeplně ny o tis. Kč, což představuje plnění na 112,17 % oproti upravenému rozpočtu tis. Kč. Jednotlivé dílčí pří jmy jsou plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut je nesplně n o 131 tis. Kč, což je i nadále způsobeno nižší m objemem uložený ch pokut, než bylo plánováno. b) Ú roky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu, předpoklá daný příjem byl o 150 tis. Kčpř eplně n. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmě tem plně ní příjmové čá sti rozpočtu. Ostatní úroky v celkové čá stce tis. Kč jsou pří jmem účelový ch fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu Nová radnice. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosá hly čá stky tis. Kča byly tak př eplně ny o tis. Kč. Mezi tyto nahodilé pří jmy patří : - přijaté dary na ekologické účely 175 tis. Kč - přijaté dary na sociální účely 160 tis. Kč - přijaté dary na ostatní účely 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady 252 tis. Kč - přijaté nekapitálové pří spěvky a náhrady 432 tis. Kč z toho: dobropisy a vratky vyúčtovaný ch záloh - firma KOMVAG 132 tis. Kč - vyúčtování elektrické energie 16 tis. Kč - vyúčtování plynu 8 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (TÚ Z) 74 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Karbulka) 49 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Lesař) 43 tis. Kč - vratky pěstounské péče a příspěvku na výživu 24 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky z roku tis. Kč - vymožená exekuce bý valé pří spěvkové organizace Technické služby 38 tis. Kč - dar Nadace Partnerství 500 tis. Kč - dar Nadace Penta 150 tis. Kč - dar DIPRO 25 tis. Kč - dar CUSPICISUS 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady 75 tis. Kč - ostatní drobné nahodilé pří jmy 42 tis. Kč Celkem tis. Kč Z charakteru těchto pří jmů je patrné, že se podobně jako pokuty obtížně plánují.

12 8 d) Příjmy z vlastní činnosti byly v čá stce 139 tis. Kč, což ukazuje na neplně ní ve výši 137 tis. Kč. Jde v tomto pří padě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytový ch prostor. e) Odvody příspě vkovým organizacím zde je plně ní o 8 tis. Kčvyšší nežpředpoklá dal upravený rozpočet. Konkrétně jde v tomto pří padě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytový ch prostor ve Správě bytový ch objektů Praha Modřany za rok f) Odvody příspě vkovým organizacím z účetních odpisů zde je plně ní přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v čá stce tis. Kč. V roce 2008 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modř anech v čá stce 200 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Sprá vě bytových objektů Praha Modř any v čá stce tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na čá stečné krytí ztráty v hospodaření vzniklé účetním odpisem pohledávek. g) Vratky transferů od příspě vkových organizacích byly plně ny v čá stce 862 tis. Kč. Jedná se o vratky nedočerpaný ch pří spěvků v rámci finančního vypořá dá ní se zřizovatelem za rok Tyto vratky nejsou rozpočtovány. h) Vratky sociá lních dávek jde o vratky nesprávně vyplacený ch dávek sociální péče z uplynulý ch let do státního rozpočtu. V tomto pří padě jde o 48 tis. Kč. i) Inkaso plynoucí z dodatku finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok Jde o skutečně inkasovanou čá stku ve výši tis. Kč, což je přesně v souladu s upravený m rozpočtem. j) Odvod plynoucí z finančního vypořádání se stá tním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2007 byl realizová n v čá stce tis. Kča v příjmech se projevuje s mínusovým znaménkem jako úbytek příjmů. Tato čá stka není v součtu započí tá na, protože byla odvedena z přebytku hospodaření za rok 2007 ze základního běžného účtu. Podrobný přehled o plnění nedaň ový ch pří jmů je uveden v tabulce č. 4

13 9 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plně ní k UR (%) diference k Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO ,60 +8 F odvody PO /z odpisů / ,00 +0 G vratky transferů od PO , H vratky sociá lních dá vek , I inkaso FV s HMP r ,00 +0 J vratka FV s HMP r.2007** ,00 +0 **) není v součtu - neplnění + překročení Třída III. Kapitá lové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný pří jem. Třída IV. Transfery ze Stá tního rozpočtu Schvá leným rozpočtem byly stanoveny ve výši tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o tis. Kčažna tis. Kč(konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kčbyly vý hradně účelově určeny na tyto akce: - na vý platu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi tis. Kč - pří spěvek na péči oprávněný m osobám tis. Kč - úhrada pojistného na SZ a ZP - odměna pěstouna 100 tis. Kč - vý kon sociálně právní ochrany dětí tis. Kč - pří spěvek na vý kon st. správy v oblasti soc. služeb 575 tis. Kč - poštovné na dávky státní sociální podpory 793 tis. Kč - oprava tělocvičen a oken v objektu ZŠ Smolkova tis. Kč Součá stí těchto transferů rovněž byl i : - podíl Ministerstva pro místní rozvoj v souhrnné čá stce tis. Kč (spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina )

14 10 - podíl strukturá lních fondů Evropské unie v čá stce tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 2. Vý zvy JPD 2 - projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitách městské čá sti Praha 12 Etapa 2005/2006 ) - podíl strukturá lních fondů Evropské unie v souhrnné čá stce tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 - projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina ). Z hlediska skutečného plně ní byly Transfery ze Stá tního rozpočtu splně ny na 100 %. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou předevší m rozpočtová ny a účtová ny zdanitelné výnosy z proná jmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří jmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčí slení daně z pří jmu právnický ch osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši tis. Kč, skutečné plně ní dosá hlo čá stky tis. Kč, cožukazuje na absolutní př eplně ní v čá stce tis. Kč. Plnění rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti bylo podle účelu do rozpočtu převá dě ných financí rozdě leno do tří relativně samostatných okruhů : A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši tis. Kč. Skutečné plně ní dosá hlo čá stky tis. Kč, cožpř edstavuje př eplně ní o tis. Kč. B. Účelové transfery z VHČ na zvláštní účet Nová radnice čistý výnos z proná jmu OD Modř any. V tomto okruhu byly plá nová ny výnosy v čá stce tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 295 tis. Kč, cožje o tis. Kčméně nežbylo plá nová no. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl plá nová n ve výši tis. Kč. Protože šlo v tomto pří padě o čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu dosažený za rok 2007, tak i ve skutečnosti byla převedena do hlavního rozpočtu př esně stejná čá stka. Třída VI. Transfery z hlavního mě sta Prahy Schvá lená čá stka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008 byla schvá lena ve výši tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o tis. Kč ažna tis. Kč(poslední verze upraveného rozpočtu této pří jmové tří dy). Jednotlivé rozpočtované transfery byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plá nované výši tis. Kčbyly splně ny na 100 %.

15 11 B. Transfery za žá ky mimo obec Plně ní zde dosá hlo čá stky 378 tis. Kč, cožje 78 tis. Kčvíce nežbylo plá nová no. To je patrně způsobeno vyšší m počtem žáků z jiný ch obcí, kteří navštěvují školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schvá leném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosá hly čá stky tis. Kč. Jde o fin. prostř edky vesmě s účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky tis. Kč - dotace na školství Zdravé město Praha tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 70 tis. Kč - dotace na školství v rámci Celoměstský ch programů využití volného času 100 tis. Kč - dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu 63 tis. Kč - dotace na vý měnu oken ZŠ Písnická a ZŠ Rakovského v Praze tis. Kč - dotace na prevenci kriminality dětí, mládeže v regionu Prahy tis. Kč - dotace financování v sociálních službách v regionu Prahy tis. Kč - dotace na Obchodní pasáž Modřany tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga tis. Kč - dotace na rekonstrukci povrchu hřiště při ZŠ Na Beránku v Praze tis. Kč - dotace na zkoušky odborné způsobilosti 175 tis. Kč - dotace na granty v sociální oblasti 49 tis. Kč - dotace na provoz Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice 695 tis. Kč - dotace na integraci žáků tis. Kč - vratka daně z pří jmu práv. osob za rok tis. Kč - dotace pro ZŠ Angel na jazyk. vzdělávání v rámci 1. vý zvy progr. OPPA 800 tis. Kč - dotace na zakoupení licence Pražské cyklozvonění 8 tis. Kč - dotace na požární ochranu SDH Cholupice 300 tis. Kč celkem tis. Kč Z hlediska skutečného plně ní dosá hly Transfery z hl. m. Prahy celkově čá stky tis. Kč a byly tak př ekročeny o 78 tis. Kč. Hodnocení kategorie vlastních příjmů : Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosá hly k čá stky tis. Kč, cožpředstavuje ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč) přeplně ní o tis. Kč (108,73 %). Z jednotlivý ch pří jmový ch tří d byla o tis. Kčpřeplně na třída I. Daňové příjmy, dále o tis. Kčpřeplně na třída II. Nedaňové příjmy a o tis. Kčpřeplně na třída V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti. Ú plný přehled o plnění celé pří jmové čá sti rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 13.

16 12 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r r r r r r.2007 r GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky v tis. Kč r r r r r r.2007 r.2008

17 13 Souhrnný př ehled o plně ní příjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 6 v tis. Kč Příjm. třída Druh příjmu schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plně ní k UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B sprá vní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP ,00 +0 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO ,60 +8 F odvody PO /z odpisů / ,00 +0 G vratky transferů od PO , H vratky sociá lních dá vek , I inkaso FV s HMP r ,00 +0 J vratka FV s HMP r *) ,00 +0 Tř. III. Kapitá lové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR ,00-2 Tř.V. Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu , B C Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice" Transfery z VHČ (čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu) , ,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP , z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +0 B transf. za žá ky mimo obec , C ostatní transfery ,00 +0 PŘÍJMY CELKEM , překročení, neplnění *) není v součtu. Částka tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořá dá ní s HMP za rok 2007 ze základního běžného účtu v rámci vázané čá sti přebytku hospodaření za rok 2007.

18 14 Meziroční srovná ní skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy Celkem * Vlastní pří jmy součet pří jmový ch tří d I, II a V. GRAF č. 2 v tis. Kč Skuteč né příjmy za roky rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

19 15 Meziroční srovná ní skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod vý těžku z VHP Pokuty Ú roky Ostatní nedaň ové pří jmy Pří jmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery *) Fin. vypoř.s HMP 0 x x x Převody z VHČ Celkem * Z přijatý ch vratný ch transferů odečteny vratky sociálních dávek v čá stce 38 tis. Kč. GRAF č Skutečnost r.2004 Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r Daň z nemovitosti Sprá vní poplatky Místní poplatky Odvod výtě ž ku z VHP Pokuty Ú roky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

20 16 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období (včetně dofinancová ní z vlastních zdrojů ) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP ,05% , , ,15 Transfery ze SR ,49% , , ,36 Vlastní pří jmy ,67% , , ,99 Zapojení vl.fondů ,78% , , ,50 Skutečnost celkem GRAF č ,00% , , ,00

21 Souhrnné čerpá ní výdajů A. Schvá lený rozpočet stanovil celkové vý daje ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení výdajové čá sti o tis. Kčažna tis. Kč, což představuje ná rů st o 57,68 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové čá sti rozpočtu o tis. Kčbylo realizová no z ná sledujících zdrojů : a) vně jší zdroje v čá stce tis. Kč z toho: - státní rozpočet v čá stce tis. Kč - ministerstvo pro místní rozvoj v čá stce tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - strukturální fondy Evropské unie v souhrnné čá stce tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - hlavní město Praha v čá stce tis. Kč b) vnitř ní zdroje v čá stce tis. Kč z toho: - zapojené vlastní pří jmy roku 2008 v čá stce tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné čá stce tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosá hly k čá stky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpá ní výdajů tedy dosá hlo čá stky tis. Kč. 1) Vysoké nečerpá ní celkových výdajů v čá stce tis. Kčje výraznou mě rou způ sobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostř edků z Fondu obnovy v celkové čá stce tis. Kča nepoužitím tis. Kčze zvláštního účtu Nová radnice. V obou případech byly sice tyto finanční prostř edky rozpočtová ny, ale potom z dů vodu oddá lení realizace staveb nebyly do rozpočtu vů bec př evedeny. Jedná se tedy v těchto pří padech o fiktivní nečerpá ní výdajů v celkové čá stce tis. Kč, které sice byly narozpočtová ny, ale bez skutečného finančního krytí. Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet Nová radnice mají charakter fondů a jsou tudížpostaveny mimo hlavní rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance fiktivního rozpočtového nečerpá ní v celkové částce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpá ní rozpočtových výdajů dosá hlo čá stky tis. Kč. Z této čá stky je nutno dále odečíst tis. Kč, cožje úspora na ORJ Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli sprá vci jednotlivých organizačních jednotek vů bec ovlivnit. Skutečné nečerpá ní sprá vců jednotlivých ORJ tak dosá hlo čá stky tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpá ní připadá tis. Kčna finanční vypořádání se stá tním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 (vně jší zdroj) a tis. Kčna nečerpané vnitř ní zdroje. Tento rozklad skutečný ch celkový ch vý dajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné čá stce tis. Kč.

22 18 2) Všechny organizační jednotky vykazují vě tší či menší nečerpá ní (úsporu) výdajů. Podrobné vysvětlení o čerpání výdajů jednotlivý ch ORJ je uvedeno v komentáří ch správců pří slušný ch organizačních jednotek. 3) ORJ Ostatní finanční výdaje vykazuje úsporu tis. Kč, což je disponibilní čá st nepoužité a nerozdělené vrá cené daně z příjmu prá vnických osob za rok 2007 ( tis. Kč) a nerozdě lený doplatek plynoucí z dodatku k finančnímu vypořádání s HMP za rok 2007 (2.752 tis. Kč). O celkovém plně ní výdajové čá sti rozpočtu podá vá př ehled ná sledující rekapitulace: Tabulka č. 10 ORJ - org. jednotka v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní k UR diference rozpočet rozpočet k (%) k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl odbor majetku , živ. prostř edí , inv. zá kl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , prá ce a soc.vě ci , vnitř ní sprá va , sociá lní fond , poštovné , výpočetní technika , ost. fin. výdaje , CELKEM VÝ DAJE , přečerpání,- nečerpání

23 19 Podrobný př ehled o čerpá ní výdajové čá sti rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 11 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plně ní k UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostř edí , z toho: vodní hospodářství , péče o obec , inv. zá kl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , z toho: financová ní z rozpočtu , fin. z FO, Ú Z , prá ce a soc. vě ci , z toho: provoz , dá vky sociá lní péče , vnitř ní sprá va , sociá lní fond , poštovné , výpočetní technika , ost. fin. výdaje , CELKEM VÝ DAJE , přečerpání - nečerpání

24 20 Tabulka č. 12 Porovná ní skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období ORGANIZAČ NÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok majetek životní prostř edí inv.zá kl.infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava prá ce a sociá lní vě ci vnitř ní sprá va výpočetní technika ostatní *) Celkem *) ostatní souhrn vý dajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 Meziroč ní srovná ní skuteč ný ch vý dajů podle jednotlivý ch ORJ v tis. Kč Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok majetek 0012 ž ivotní prostředí inv.zá kl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 prá ce a sociá lní vě ci 0019 vnitřní sprá va 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

25 21 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ ,36% ,15% ,90% ,93 životní prostř edí ,28% ,45% ,35% ,90 inv.zá kl. infrastr ,16% ,63% ,15% ,01 školství ,78% ,35% ,48% ,56 zdravotnictví ,44% ,37% ,36% 883 0,22 kultura ,86% ,49% ,67% ,69 doprava ,12% ,62% ,40% ,19 prá ce a soc. vě ci ,73% ,30% ,83% ,03 vnitř ní sprá va ,52% ,30% ,81% ,93 výpočet. technika ,03% ,80% ,45% ,96 ostatní ORJ *) ,72% ,53% ,60% ,58 Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rá mci ORJ 0022, 0023, Graf. č. 6

26 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r Finanční vypořá dá ní za rok 2008 se uskutečnilo dne na Magistrátu hl. m. Prahy. Za městskou čá st Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomického odboru. Z finančního vypořá dá ní vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořá dá ní hospodaření za rok 2008 mě stské čá sti Praha 12 dne Jednání se zúčastnili: za mě stskou čá st: Ing. Martin Štengl, zá stupce starosty Ing. Milan Nový, vedoucí EO za ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Josková, vedoucí oddě lení financová ní mě stských čá stí Ing. Yvona Fialová Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské čá sti návrh finančního vypořá dá ní za rok Vyúčtování účelový ch dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7 126/ , Metodický m pokynem ke zpracování finančního vypořá dá ní za rok 2008 vydaný m odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2009 ze dne a s Pravidly pro finanční vypořá dá ní městský ch čá stí za rok 2008 (pří loha k usnesení rady HMP č. 77 z ). Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou čá stí. Zástupci městské čá sti současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po strá nce vě cné i formá lní účetním výkazů m. Z pří loh připojený ch k tomuto záznamu vyplý vá následující návrh výsledného vztahu městské čá sti ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.prahy za rok 2008: Mě stská čá st Praha o d v e d e při finančním vypořá dá ní c e l k e m ,03 Kč z toho: a) do stá tního rozpočtu c e l k e m ,00 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutý ch během roku 2008 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) ,00 Kč - vratka nečerpaný ch sociálních dávek ZP a HN (Ú Z pol.4116) ,00 Kč - vratka pří spěvku na péči (Ú Z pol. 4116) ,00 Kč - vratka další ch účel.prostř. poskytnutý ch během roku 2008 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) ,00 Kč

27 23 b) do rozpočtu hlavního mě sta Prahy c e l k e m ,03 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutý ch v průběhu r.2008 (pol. 4121,4221) ,03 Kč - doplatky podílu místních poplatků ,00 Kč 2. o b d r ží př i fin. vypořádání celkem ,22 Kč a) ze zdrojů stá tního rozpočtu celkem ,22 Kč - doplatek dle bodu 3a Informace MF sociálně právní ochrana dětí (Ú Z 98216) ,22 Kč b) ze zdrojů hlavního mě sta Prahy celkem 0,00 Kč Vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací ze stá tního rozpočtu za rok 2008 dle bodu 1a) provede mě stská čá st v termínu do 28. bř ezna 2009 na účet ZBÚ hl. m. Prahy č /6000 u PPF banky a.s. s použitím pol minus (KS 1818, VS 2221). Hlavní město Praha podalo dne žádost na Ministerstvo financí o refundaci výdajů spojený ch s výplatou dávek státní sociální podpory za rok 2008, a to minimálně ve výši přidělený ch prostředků v rámci finančního vypořá dá ní za rok 2007 s navýšením o valorizační koeficient použitý pro stanovení výše neinvestičního pří spěvku na vý kon státní správy, tj. o 3 %. V pří padě kladného vyří zení žádosti rozdělí odbor SOC MHMP přidělenou čá stku mezi městské čá sti a následně bude upraveno finanční vypořá dá ní ve vztahu k Vaší městské čá sti. Konečná výše odvodu (pří dělu) vyplý vající z finančního vypořá dá ní za rok 2008 bude městský m čá stem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořá dá ní za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořá dá ní hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Zástupce městské čá sti: Ing. Martin Štengl zástupce starosty v.r. Ing. Milan Nový vedoucí EO v.r. Zástupce ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická pověřená ří zením odboru rozpočtu HMP v.r. V Praze, dne

28 Rozpočtové změ ny Rozpočtové změ ny jsou změ ny při nichž dochá zí k absolutnímu navýšení výdajové čá sti rozpočtu oproti rozpočtu schvá lenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2008 bylo skutečně realizováno celkem 107 rozpočtových změ n v celkové čá stce tis. Kč. Z této čá stky bylo z vně jších zdrojů zapojeno tis. Kča z vnitř ních zdrojů potom tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XI. sériích. Soupis jednotlivý ch rozpočtový ch změn: RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Prá ce a sociá lní věci o ,- Kčna výplatu dávek sociá lní péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě pod pol (sociá lní dá vky) takto: 4171 (příspě vek na živobytí) Kč 4172 (doplatek na bydlení) Kč 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) Kč 4177 (mimoř á dná okamžitá pomoc-sociá lní vyloučení) Kč 4182 (užív á n í bezbariérového bytu, nevidomí občané) Kč 4183 (příspě vek na úpravu bytu) Kč 4184 (oprava a zakoupení motorového vozidla) Kč 4185 (příspě vek na provoz motorového vozidla) Kč 4186 (příspě vek na individuá lní dopravu) Kč Zdroj krytí: Stá tní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2008 ze dne Poznámka č.1: Výdaje v čá stce ,- Kčnutno označit Ú Z 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Stá tním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v čá stce vyšší než ,- Kčse vztahuje výjimka schvá lená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 29/2007 z

29 25 RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Prá ce a sociá lní věci o ,- Kčna výplatu příspě vku na péči podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspě vek na péči), pol (sociá lní dá vky) ,- Kč Ú Z Zdroj krytí: Stá tní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2008 ze dne Poznámka č.1: Výdaje v čá stce ,- Kčnutno označit Ú Z 13235, protože podléhají fin. vypořádání se stá tním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v čá stce vyšší než ,- Kčse vztahuje výjimka schvá lená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 29/2007 z RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostř edí o ,- Kčv následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů ), pol (neinvestiční příspě vky PO) Kč org. 518, UZ Neinvestiční dotace bude využita jako příspě vek hl. m. Prahy pro Sprá vu bytových objektů Praha Modř any na provozová ní sbě rného dvora př i ulici Generá la Šišky. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo uvolnění pří spěvku dne usnesením č. 13/43. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v čá stce ,- Kčnutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 5.600,- Kčv následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetř ení pojistné udá losti poškození osvě tlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č ve výši 5.639,- Kč (zá ležitosti kultury), pol (ná kup materiá lu) 5.600,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku ostatní nedaňové příjmy (pří jmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.

30 26 RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 4.700,- Kčv následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetř ení pojistné udá losti poškození osvě tlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č ve výši 4.690,- Kč (zá ležitosti kultury), pol (ná kup materiá lu) 4.700,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku ostatní nedaňové příjmy (pří jmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa. RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kčposkytnutím účelové neinvestiční dotace na projekty Zdravé mě sto Praha 2008, v následující rozpočtové skladbě: 1/ Zá kladní škola a mateř ská škola Angel v Praze (zá kladní školy), pol (neinv. příspě vek PO), č. org ,- Kč projekty: Adaptační vý jezdy 6. tří d /60.000,- Kč/ Preventivní program Život bez závislosti /60.000,- Kč/ Komplexní vzdělávací program pro metodika prevence /12.000,- Kč/ Vzdělávání pedagogů v oblasti prvence SPJ /8.000,- Kč/ 2/ Zá kladní škola a mateř ská škola K Dolů m v Praze (zá kladní školy), pol (neinv. příspě vek PO), č. org ,- Kč projekt: Zdravá škola 3/ Zá kladní škola profesora Švejcara v Praze (zá kladní školy), pol (neinv. příspě vek PO), č. org ,- Kč projekt: Cesta do bezpečí 4/ Zá kladní a mateř ská škola Na Berá nku v Praze (zá kladní školy), pol (neinv. příspě vek PO), č. org ,- Kč projekt: Na Beránku drogy nechceme 5/ Zá kladní škola Písnická v Praze (zá kladní školy), pol (neinv. příspě vek PO), č. org ,- Kč projekt: Minimální preventivní program 6/ Zá kladní škola Rakovského v Praze (zá kladní školy), pol (neinv. příspě vek PO), č. org ,- Kč projekt: Prevence pro svobodný život 7/ Zá kladní škola Zá rubova v Praze (zá kladní školy), pol (neinv. příspě vek PO), č. org ,- Kč projekt: Cesta do bezpečí Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne