Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci : Adresa : Obec Kramolna, Kramolna 172, Náchod Telefonické spojení : Fax : ová adresa : ou.kramolna@tiscali.cz Bankovní spojení : základní běžný účet zřízen u Komerční banky, expozitura Náchod, č. účtu : /0100 Počet obyvatel k : 1013 Počet obyvatel k : 1060 Počet členů zastupitelstva v roce 2007 : 7 Počet veřejných zasedání : 5 V roce 2009 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce, komise kulturní. Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2009 : Opatření obecné povahy č. 1/2009, Změna č.2 územního plánu obce Kramolna Obec Kramolna je členem Svazu měst a obcí České republiky. Zpracování agendy úřadu : veškerá agenda je počítačově zpracována programem Gordic Jihlava. 1. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a ostatních finančních prostředků Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 činily celkem ,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost % Krajský úřad KVHK Neinv.dotace na úroky z , ,- 72 úvěru plynofikace Krajský úřad KVHK Neinv.dotace na opravu , ,- 100 oplocení,chodníku v MŠ Krajský úřad KVHK Hospodaření v lesích , ,- 100 Ministerstvo vnitra Czech POINT - EU , ,- 88 Ministerstvo financí Volby do EP , , Minist.místní rozvoj Neinv.dotace na opravu , ,- 100 oplocení, chodníku v MŠ Krajský úřad KVHK Dotace na správu,školství , ,- 100 Obec Vysokov NN na žáky MŠ , ,- 100 Celkem , ,30 99 Czech POINT EU částka 9.443,- Kč odeslána z účtu Neinv. dotace na úroky z úvěru plynofikace částka ,- Kč odeslána z účtu Volby do Evropského parlamentu - částka 9.802,30 Kč připsána na účet

2 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k %plnění k upravenému rozpočtu Třída 1-daňové příjmy , , ,82 100,00 Třída 2-nedaňové příjmy , , ,52 100,00 Třída 3-kapitálové příjmy 0, , ,- 100,00 Třída 4-přijaté dotace , , ,- 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,34 100,00 Třída 5-běžné výdaje , , ,06 100,00 Třída 6-kapitálové výdaje , , ,37 100,00 VÝDAJE CELKEM , , ,43 100,00 Komentář k vybraným příjmovým položkám : - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl v roce 2009 vybírán ve výši 400,-/1osobu/rok nebo objekt celkem vybráno ,- Kč - příjmy z lesů ,- Kč - přijatý dar na opravu kultur. památek ,- Kč - příjmy za třídění odpadů ,- Kč - příjmy z pronájmu pozemků 2.517,- Kč - příjmy z prodeje pozemků 4.390,- Kč - příjmy z pronájmu nebytových prostor ,-Kč - příjmy ze štěpkování 8.700,- Kč - příjmy z prodeje PB ,- Kč - příjmy z úroků ,02 Kč - příjmy z podílů dividend Kč - příjmy doplatek voleb do zastupitelstev krajů ,50 Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám : - sázení stromků,vyžínání, kácení, natírání les ,60 Kč - za služby údržba komunikací ,50 Kč, z toho - zimní údržba a oprava komunikací,nové značky ,50 Kč, nové komunikace zaměření 6.902, Kč - výstavba chodníku Městská Kramolna Studnice ,15 Kč - výstavba tlakové kanalizace v chodníku ,39 Kč - TJ Sokol Kramolna finanční příspěvek ,- Kč - mateřská škola Kramolna fin.příspěvek a opravy ,- Kč - neinvestiční náklady na žáky základních škol ,- Kč - do místní lidové knihovny za časopisy a knihy, neinv.příspěvek Městské knihovně v Náchodě ,50,- Kč - obecní kronika 8.865,- Kč - oprava křížů a sousoší ,- Kč - výdaje na pečovatelskou službu ,- Kč - výdaje na svoz odpadu (komunální, sklo, plasty, NO) ,50 Kč - výdaje na deponii (skládka u Lískovce) ,- Kč - životní jubilea, vítání občánků, dětský karneval ,- Kč - elektrická energie veřejné osvětlení ,65,- Kč - výstavba VO v chodníku ,45 Kč - splátky úvěru KB plynofikace obce ,- Kč - úroky z úvěru na plynofikaci ,52 Kč - nákup příkopového ramene k traktoru Yukon ,- Kč

3 - nákup pozemků 3.850,- Kč - požární ochrana DDHM ,- Kč - volby do Evropského parlamentu ,30 Kč - výdaje na Czech POINT Kč ,80 Kč - pojištění obce ,- Kč Přílohy : údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát. Stav běžného účtu obce k činil : ,32 Kč Stav zvláštního účtu evrop. Dotace KB Náchod činil: 0,24 Kč Stav účtu termínovaného vkladu k činil : ,17 Kč Zůstatek nedoplatku úvěrů u Komerční banky k činí : Kč Půjčka od Města Náchoda ,- Kč. 3. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Kramolna Obec Kramolna jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola, Kramolna poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku ,- Kč ( z toho částku ,83 na pokrytí ztráty z roku 2008). Vybrané NN na žáky činily ,- Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 2009 činil zisk ve výši Kč ,03. Zisk tvoří z velké části přeplatek plynu, zvýšený výběr školného a výběr levnějšího nábytku do tříd., nižší náklady na údržbu. Příspěvková organizace za rok 2009 vytvořila hospodářský výsledek zisk ve výši ,03 Kč. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit hospodářský výsledek a převést ho do rezervního fondu. Přílohy : Rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát za příspěvkovou organizaci jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. 4. Rozpočtové hospodaření Návrh rozpočtu obce na rok 2009 byl dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od do Hospodaření obce se do doby schválení rozpočtu řídilo pravidly rozpočtového provizoria schválenými dne Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na zasedání dne 25. února 2009 jako přebytkový ve výši příjmů v částce ,- Kč a výdajů ,- Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování ve výši Kč ) tvoří přijatá půjčka od Města Náchoda Kč ,--, a splátka jistiny úvěru plynofikace ve výši Kč ,--. Během roku zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo deset rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. Rozpočtové opatření č. 1/2009 bylo schváleno , zvýšení Kč ,-. Rozpočtové opatření č. 2/2009 bylo schváleno , zvýšení Kč ,-. Rozpočtové opatření č. 3/2009 bylo schváleno , zvýšení Kč 0,-. Rozpočtové opatření č. 4/2009 bylo schváleno , zvýšení Kč ,-.

4 Rozpočtové opatření č. 5/2009 bylo schváleno , zvýšení Kč ,-. Rozpočtové opatření č. 6/2009 bylo schváleno , zvýšení Kč ,-. Rozpočtové opatření č. 7/2009 bylo schváleno , zvýšení Kč ,- Rozpočtové opatření č. 8/2009 bylo schváleno , zvýšení Kč ,-. Rozpočtové opatření č. 9/2009 bylo schváleno , zvýšení Kč , snížení o Kč 9.450,-. Rozpočtové opatření č. 10/2009 bylo schváleno , zvýšení o Kč ,- O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je prováděna vnitřní kontrola dle zákona č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole. 5. Neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2009 na základě schváleného rozpočtu Organizace, fyzická osoba Částka Účel MŠ Kramolna ,- Na činnost, pokrytí ztráty 2008t Městská knihovna Náchod ,- Na činnost Svaz měst a obcí ČR 3.996,40 Na činnost Město Náchod ,- Na žáky ZŠ, přestupková komise Město Červený Kostelec ,- Na žáky ZŠ TJ Sokol Kramolna ,-,- Na činnost 6. Majetek obce inventarizace Inventarizace majetku, pokladní hotovosti, bank. účtů, zásob pohledávek a závazků byla provedena ke dni a základě pokynu starosty obce. Od byla zahájena činnost inventarizační komise - provedena inventura DHM a DNHM. V roce 2009 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o ,49 Kč. - deponie Lískovec ,- Kč - programové vybavení 6.164,- Kč - nákl. přívěs valníkový Kč ,- - OÚ DDHM a OE Kč ,- - výstavba komunikace Kč 6.902,- - infrastruktura 10 RD Kč ,30 - koupě pozemku, k.ú. Lhotky Kč 3.100,- - SDH (přilby, hadice) Kč ,- - SMO-traktůrek-příkopové rameno Kč ,- - lavičky v obci půlkmen Kč 8.508,50 - stožárová dvousloupcová transformační stanice č.804, k.ú. Kramolna Kč ,- - Kříže, pomníky,boží muka, kaple Kč 8,- - MŠ Kramolna osazení elektoreg. hlavic radiátorů Kč ,- - Czech POINT Kč ,- - chodník MK-Studnice Kč ,15 - chodník MK-Studnice VO Kč ,15 - chodník MK-Studnice tlaková kanalizace Kč ,39

5 ZO schválilo na svém zasedání dne záměr prodat transformační stanice č. 804 na pozemkové parcele č. 337/1, k.ú. Kramolna, Záměr řádně odsouhlasen ZO dne , řádně vyvěšen. Dosud neuskutečněno. ZO schválilo na svém zasedání ze dne záměr prodat pozemek par.č. 303/6, k. ú. Trubějov, jedná se o přístup k čp. 43. ZO záměr odsouhlasilo dne , řádně vyvěšen. Uskutečněno ZO odsouhlasilo na svém zasedání dne zakoupení pozemku pod autobusovou zastávkou v k.ú. Lhotky, pozemek č. -57 od pana L. Kubečka. Uskutečněno Obec v rámci inventarizace vyřadila nefunkční majetek v hodnotě ,- Kč v únoru a květnu Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Kramolna za rok 2009 byla projednána v zastupitelstvu dne Stav majetku, pohledávek a závazků obce k rekapitulace Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby a budovy Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Finanční majetek akcie Zásoby Pohledávky obce Závazky obce ,70 Kč ,80 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,82 Kč ,99 Kč ,-- Kč ,00 Kč ,83 Kč ,20Kč Čerpáno ze sestavy Rozvaha ÚSC k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech a na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedly pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje p. Naďa Naglová a p. Iva Marková. Závěr : Při přezkoumání hospodaření obce Kramolna za rok 2009 podle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Kramolna je k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

6 Vypracovala : Kropáčková J. Vyvěšeno : Jaroslav Vlček starosta obce Sňato : Schváleno v zastupitelstvu obce dne :