Obsah. Výroční zpráva STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. za rok 2005

Transkript

1 Obsah Základní údaje o společnosti...2 Úvod...3 Jednatelé a hospodářské vedení...4 Organizační schéma společnosti...5 Vývoj podnikání v roce Vývoj zaměstnanosti v roce Řízení jakosti...9 Obchodní činnost v roce Hospodářské a finanční výsledky v roce Rozvaha...9 Výkaz zisků a ztrát...9 Příloha roční účetní závěrky...15 Zpráva o vzájemných vztazích mezi ovládající osobou VÍTKOVICE a.s. a ovládanou osobou STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o...26 Zpráva o vzájemných vztazích mezi ovládanými osobami společnou ovládající osobou...27 Zpráva auditora určená jedinému společníkovi účetní jednotky STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o Předpokládaný vývoj společnosti v roce /29

2 Základní údaje o společnosti STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. za rok 2005 STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Mostárenská 1140 / Ostrava Vítkovice IČ: Výnosy Náklady Hospodářský výsledek (před zdaněním) tis. Kč tis. Kč tis. Kč Aktiva celkem tis. Kč Stálá aktiva Vlastní kapitál tis. Kč tis. Kč Stav zaměstnanců 198 2/29

3 Úvod Vážené dámy, vážení pánové, rok 2005, který je již za námi, byl rokem mimořádně náročným. A to jak z hlediska pracovního nasazení, tak i z hlediska změn v organizaci a řízení. Především byl nastartován proces odchodu společnosti VÍTKOVICE STAMONT, spol. s r. o. z holdingu VÍTKOVICE a s tím spojená změna názvu firmy na STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. Cílem této transakce je zejména obchodní a marketingové posílení značky STAMONT a její profilace na stavebním trhu. V souvislosti s předpokládaným odchodem ze skupiny VÍTKOVICE společnost k ukončila provozování odvalového hospodářství a převedla jej zpět do kompetence akciové společnosti VÍTKOVICE. I přes tento významný výpadek v tržbách a nedostatek zakázkové náplně v I. čtvrtletí, způsobený poměrně dlouhou zimou, se společnost během dalších měsíců dostala ke konci roku k velmi solidnímu hospodářskému výsledku. Stejně jako v minulých letech i v roce 2005 se STAMONT prezentoval na významných stavbách moravskoslezského regionu. O kvalitě dokončených děl a termínové kázni svědčí řada referencí, což dále posiluje důvěru investorů v naši společnost. Na prahu nového roku stojí společnost STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ před certifikačním auditem systému enviromentálního řízení (EMS). Bude to další významný počin pro ještě vyšší stupeň kvality našich činností v příštích letech. Mgr. Janečka Jaromír jednatel společnosti 3/29

4 Jednatelé a hospodářské vedení STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Mgr. Jaromír Janečka (51let) Ing. Karel Menšík (46let) jednatel ředitel společnosti jednatel František Kaděra (60 let) jednatel od zástupce ředitele společnosti vedoucí útvaru Marketing Ing. Zdeněk Dostál. (52 let) vedoucí výrobního úseku Eva Jurčová (52 let) vedoucí finančního úseku Ing. Jitka Jendryková ( 48 let) vedoucí obchodního úseku Ing. Milan Špila (61 let) vedoucí útvaru Řízení jakosti Pavel Stieber (52 let) vedoucí útvaru Personalistika a odm. Bohumil Kacíř (53 let) vedoucí útvaru TOV Petr Janečka (42 let) vedoucí NS HSV Petr Mikoláš (60 let) vedoucí NS PSV 4/29

5 Organizační schéma společnosti Ředitel společnosti Sekretariát Asistent ředitele 010 Informatika 020 Řízení jakosti 030 Personalistika a odm. 050 Finanční úsek 060 Obchodní úsek 070 Výrobní úsek 040 Technická obsluha 080 Marketing 100 Oblast HSV 200 Oblast PSV 951 Rekultivace a odval 110 Zedníci 111 Tesaři 232 Bednárna a stolárna 261Klempíři,pokrývači, malíři,natěrači,sklen. 268 Vodoinstal.,topení vod. a kanal. sítě 281 Zámečníci a mostaři Odval Údržba pozemků 290 Obsluha výroby 5/29

6 VÝVOJ PODNIKÁNÍ V ROCE 2005 Postupný růst podnikatelské činnosti ve společnosti STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o., byl v roce 2005 poměrně dynamický. Po tradiční sezónní stagnaci v prvním čtvrtletí se objem výroby postupně naplňoval a stabilizoval. Objem zakázek a jejich velmi dobrá skladba, zejména v druhé polovině roku, posunuly společnost k plánovanému hospodářskému výsledku. K tomu významnou měrou přispěla i pokračující optimalizace v oblasti správy hmotného majetku a energetických úspor. Hlavním předmětem podnikání STAMONTu je i nadále stavební výroba s nosnými stavebními řemesly, která je rozprostřena do celé oblasti pozemního stavitelství. Zejména jde o průmyslové stavby, rekonstrukce a opravy budov a výrobních agregátů i stavby občanské, inženýrské a bytové. Zajímavým a významným specifikem v rámci truhlářské výroby je výroba dřevěných obalů a přípravků balicí techniky pro strojírenský export i ostatní průmysl. Z nejvýznamnějších zakázek uplynulého roku 2005 jmenuji následující: - I. etapa GOMO ISSM v OCELÁRNĚ I pro VÍTKOVICE STEEL, a. s., - Přístavba pekárny MAYAK Corporation v Ostravě Radvanicích, - Výměna oken a vstupních dveří I. etapa v ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, - Generální oprava a modernizace žíhací pece č. 6 ve VÍTKOVICÍCH, a.s., - Rekonstrukce a modernizace válcovny jemných profilů v ŽDB Bohumín, - Rekonstrukce a montáž klimatizace v budově radnice statutárního města Ostravy, - Rekonstrukce a sanace spojovacího podzemního koridoru ve FnsP v Ostravě Porubě, - Generální oprava a modernizace pece č. 8 ve VÍTKOVICÍCH, a.s., - Výměna oken a oprava fasády obytného domu pro Bytové družstvo Hulvácká, - Oprava střešního pláště EkF VŠB- TU v Ostravě 1, - Stavební úpravy budovy Magnezitu pro společnost KERAVIT, - GOMO ohřívací pece č. 2 ve VÍTKOVICÍCH, a.s., - Rekonstrukce ZŠ Paskovská v Ostravě Hrabové, - Rekonstrukce akumulačních a retenčních nádrží v areálu Koksovny Jan Šverma pro společnost IVITAS a.s., - Opravy střešních plášťů ve FnsP v Ostravě Porubě a 6/29

7 - Rekonstrukce a opravy spojovacího koridoru MŠ Provaznická pro ÚMOb Ostrava Jih. Uvedený stručný přehled nejvýznamnějších zakázek uplynulého roku dostatečně vypovídá o možnostech společnosti a zároveň dokládá technickou a technologickou náročnost realizovaných staveb. Společnost STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ klade mimořádný důraz na vysokou kvalitu všech svých činností, na termínovou kázeň i aplikaci moderních technologií. Všechny obory činnosti naší firmy jsou certifikovány dle ČSN EN ISO 9001:2001. Mgr. Jaromír Janečka jednatel a ředitel společnosti 7/29

8 Vývoj zaměstnanosti v roce 2005 Vzhledem k objemu zakázkové náplně a její efektivnosti v roce 2005 byly v oblasti řízení zaměstnanosti provedeny optimalizační zásahy do organizační struktury společnosti včetně organizačních změn. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2005 dosáhl hodnoty 198. V roce 2005 odešlo 40 a přišlo 15 zaměstnanců. Ve společnosti bylo evidováno 5 zaměstnanců se ZPS. Podíl přesčasové práce dosáhl 5,74 %, nemocnost činila 8,1 %. Vedení společnosti a zástupci odborové organizace uzavřeli dodatek ke Kolektivní smlouvě platné pro roky Součástí dodatku Kolektivní smlouvy jsou závazky v sociální oblasti péče o zdraví zaměstnanců, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví snižování intenzity a doby působení rizikových faktorů, v oblasti odměňování dohodnutý vývoj průměrné nominální mzdy proti skutečnosti roku 2005 a podmínky výplaty pohyblivých složek mzdy. Průměrný měsíční výdělek (bez OON) za rok 2005 dosáhl Kč. Pavel Stieber Personalistika a odm. 8/29

9 ŘÍZENÍ JAKOSTI Zavedený a certifikovaný systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 je ve firmě využíván v rámci řídících činností i procesů pro realizaci firemních produktů. Je uplatňována zásada zaměření na požadavky a spokojenost zákazníka v celém průřezu obchodních i výrobních činností. Podněty pro řízení funkčnosti a zlepšování systému jsou získávány z komunikací se zákazníky, z prováděných interních auditů, z potřeby systémově řešit změny v organizační struktuře Společnosti na formy řízení a dokumentace. Funkčnost systému byla ověřena a potvrzena výsledky dozorového auditu akreditovanou certifikační společností TÜV SUD CZ ( název změněn z ITI TÜV ) Dozorovým auditem, který provedla společnost Český svářečský ústav, byla rovněž ověřena funkčnost řízení a platnost certifikátu pro produkt Provádění ocelových konstrukcí dle ČSN zm.2 - Velký svářečský průkaz. Kromě uvedených jsou ve Společnosti využívány systémy výrobkové certifikace pro : - Montáž sádrokartonového systému KNAUF a RIGIPS - Montáž protipožárních systémů PROMAT - Zateplování budov systémy TERMATHERM, JUB - Ošetření dřevěného obalového materiálu dle ISPM Pub,2002 No 15 FAO - Instalace měděných rozvodů fy WIELAND ( vody, vytápění ) - Montáž stanovených měřidel-protečené množství vody, měřiče tepla. Sytém řízení jakosti je funkční a je součástí celkového řízení Společnosti. Důležitým nejbližším úkolem je úspěšně obstát při recertifikačním auditu. Recertifikační audit systému jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001) a certifikační audit systému enviromentálního řízení (ČSN EN ISO : 2005) proběhne v prvních týdnech roku Tímto významným počinem výrazně posuneme laťku kvality a serióznosti společnosti STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. směrem nahoru. Ing Milan Špila řízení jakosti 9/29

10 Obchodní činnost v roce 2005 Rok 2005 znamenal pro naši společnost zvýšení obchodního obratu oproti minulým rokům a lze jej hodnotit jako rok úspěšný co do výše vytvořeného obchodního zisku a příznivé skladby realizovaných zakázek. Větší negativní dopad se neprojevil ani začleněním střediska 951 Rekultivace a odval od do a.s. VÍTKOVICE Doprava, což lze přičíst určitému oživení ve stavebnictví na Ostravsku. Za rok 2005 bylo uzavřeno 249 smluv s externími objednateli, 96 smluv s dceřinými společnostmi HOLDINGU VÍTKOVICE a 37 smluv přímo s a.s. VÍTKOVICE. Rovněž v r byla v HOLDINGU VÍTKOVICE organizována výběrová řízení pro realizaci zakázek zejména charakteru oprav a údržbářské činnosti. Problém nejednoznačného zadání při vyhlašování těchto výběrových řízení a následné rozdílnosti konkurujících si cenových nabídek nadále přetrvával. Výběrová řízení týkající se realizace větších investičních celků pro HOLDING VÍTKOVICE byla již podložena zpracovanou projektovou dokumentací a naší společnosti se podařilo stabilizovat výrobní činnost díky některým vyhraným výběrovým řízením. Stálí externí zákazníci s námi nadále udržovali obchodní kontakty a byli jsme osloveni i novými obchodními partnery. Zpracování cenových nabídek bylo cíleně zaměřeno na veřejné zakázky zadávané státními organizacemi. V loňském roce bylo zpracováno 409 cenových nabídek ve finančním objemu tisíc Kč. Úspěšných nabídek bylo 166 ve finančním objemu tis. Kč (zdvojnásobení objemu), což představuje 40,6% úspěšnost z celkového počtu zpracovaných cenových nabídek. Z pohledu financí byla procentuální úspěšnost příznivá, činí 26% z celkového finančního objemu zpracovaných cenových nabídek. Dosažené výsledky lze hodnotit kladně vzhledem ke tvrdé konkurenci ve stavebnictví a vzhledem k podmínkám nabízeným konkurenčními firmami za účelem získání zakázky. Cenové nabídky byly zpracovávány jak pro externí zadavatele, tak pro HOLDING VÍTKOVICE. Jednalo se o práce charakteru oprav a údržby s nižšími rozpočtovými náklady, ale také o realizaci investic s větší finanční náročností. Největší zakázkou pro naši společnost v r bylo zahájení stavby GOMO Ocelárny I ISSM VÍTKOVICE STEEL. Další významná stavba zahájená v r byla Vodní areál Ostrava Jih, GOMO EOP č. 5 pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.. Z dalších staveb jmenujme např. Rekonstrukce akumulačních a retenčních nádrží pro Koksovnu Jan Šverma, Rekonstrukce ZŠ Paskovská, Rekonstrukce koridoru MŠ Provaznická pro SMO Městský obvod Ostrava Jih, Oprava střešního pláště EkF VŠB TU Ostrava, Oprava sociálního zařízení RS Bečvice pro OS KOVO, Stavební úpravy OÚ pro Obec Jistebník, Opravy válečných hrobů pro SMO MěOb Vítkovice. Na práce, na jejichž provádění nemá naše společnost oprávnění, nadále probíhala výběrová řízení v souladu s politikou a cíly jakosti naší společnosti a dle kritérií HOLDINGU VÍTKOVICE. Prostřednictvím výběrových řízení se dosáhne jednak úspor finančních nákladů, jednak ověření jednotlivých externích dodavatelů služeb co do kvality a rychlosti provádění jejich služeb vč. poskytovaných záruk. Na základě praktických zkušeností byl vytvořený seznam ověřených externích dodavatelů služeb každoročně aktualizován a jednotliví externí dodavatelé vyhodnoceni. 10/29

11 V r obdržela naše společnost 24 oficiálních reklamací týkajících se provedených stavebních prací. 9 reklamací bylo vyřešeno dohodou o odstranění oprávněně reklamované vady po dobu trvání záruky (finanční náklady ve výši 54 tis. Kč), 9 reklamací bylo klasifikováno jako reklamace neoprávněné v plném rozsahu, 4 reklamace jako částečně oprávněné, 2 reklamace jsou v současné době ještě v řešení. Oproti r se finanční náklady vynaložené na odstranění oprávněně reklamovaných vad snížily. Kladný hospodářský výsledek, včas a v plné výši splacené pohledávky vůči státním organizacím a obchodním partnerům, vyrovnané finanční hospodaření a zakázky přes zimní období přestavují výrazné stabilizující prvky pro další rozvoj společnosti. Ing. Jitka Jendryková obchodní úsek 11/29

12 Hospodářské a finanční výsledky v roce 2005 V roce 2005 dosáhla společnost čistého obratu ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek činí tis. Kč po zdanění. V průběhu roku, zejména v I. čtvrtletí se musela společnost vypořádat s nedostatečnou zakázkovou náplní. Od byla činnost související s činností střediska Rekultivace a odval vyčleněna ze Stamontu a převedena do společnosti VÍTKOVICE Doprava a.s.. Příznivá skladba zakázek a pozitivní vývoj peněžních toků umožnil Stamontu investovat nemalé prostředky do investic jednak formou přímého nákupu, jednak prostřednictvím leasingu. Významnou investicí bylo nakoupení nákladního automobilu IVECO kontejnerového typu, projevilo se úsporou nákladů na nákup služeb v oblasti dopravy. Dále byly zakoupeny nové svařovací agregáty pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Pro větší zabezpečení majetku byl pořízen kamerový systém ostrahy. Pozitivní vývoj nastal v oblasti pohledávek, v roce 2005 nevznikla pohledávka, na kterou by bylo nutné tvořit opravnou položku. Vlastní jmění společnosti se zvýšilo v roce 2005 o tis. Kč a činí tis. Kč. Pozitivní vývoj cash flow vytváří předpoklady k úspěšnému vkročení do roku Jurčová Eva ekonom společnosti 12/29

13 Rozvaha (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva PASÍVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Hospodářský výsledek minulých let A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasíva /29

14 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) I.+ II. Výkony a prodej zboží II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace A+B. Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady * Provozní hospodářský výsledek XIII. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Hospodářský výsledek z finančních operací R. Daň z příjmů za běžnou činnost R splatná odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost XVI. Mimořádné výnosy 66 0 S. Mimořádné náklady T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný hospodářský výsledek *** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) /29

15 Příloha roční účetní závěrky STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Příloha účetní závěrky za rok 2005 Článek 1 Obecné údaje obsažené v příloze Obchodní jméno: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Sídlo: Mostárenská 1140 / 48, Ostrava- Vítkovice Právní forma práv. osoby: společnost s ručením omezeným Datum vzniku: Vklady právnických osob do společnosti: Vkladatel: VÍTKOVICE, a.s. IČO: Podíl na základním kapitálu: 100% Předmět činnosti - truhlářství - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - klempířství - podlahářství (kladení podlahovin) - pokrývačství - tesařství - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - vodoinstalatérství a topenářství - zámečnictví - výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) obalů a palet - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - povrchové úpravy a svařování - velkoobchod - specializovaný maloobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - výroba, opravy a montáž měřidel Na základě Smlouvy o převodu činností přešly činnosti související s Odvalovým hospodářstvím do společnosti VÍTKOVICE Doprava a.s. s účinností od Statutární orgán: jméno příjmení RČ Jaromír Janečka Mgr /2578 František Kaděra /431 Karel Menšík Ing / /29

16 STASMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. nevlastní žádný podíl v jiné společnosti. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho počet řídících pracovníků s uvedením příslušné výše osobních nákladů v členění na zaměstnance a z toho řídící pracovníky. Ukazatel v tis. Kč Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 Průměrný evidenční počet zaměstnanců z toho řídící pracovníci Osobní náklady Mzdové náklady z toho řídící pracovníci Sociální náklady z toho řídící pracovníci odměny statutárních a dozorčích orgánů V uplynulém období nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry a ostatní plnění společníkům, členům statutárních, dozorčích orgánů a řídících orgánů (managementu). Článek 2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Způsob ocenění : Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Zásobami jsou materiálové zásoby a nedokončená výroba. Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů pořízení, mezi vedlejší náklady pořízení se zahrnují náklady na přepravné, pojistné, clo, poštovné, balné. Zásoby pořízené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady (materiál, mzdy, výrobní režie) a aktivují se na sklad. Materiálové zásoby jsou vedeny metodou FIFO.. Účtování o pořízení a úbytku materiálových zásob se provádí způsobem A uvedeným v Postupech účtování pro podnikatele, pouze vybrané druhy materiálu (kancelářské potřeby, materiál určený k okamžité spotřebě na zakázku nakupovaný hotově) se účtují přímo do spotřeby. 16/29

17 Způsob stanovení opravných položek k majetku Na základě provedených dokladových inventur k účetní jednotka posoudila reálnost hodnoty pohledávek.v roce 2005 netvořila společnost žádné opravné položky. Způsob ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností V uplynulém období nebyl pořízen investiční majetek vlastní činností. Způsob stanovení opravných položek k investičnímu majetku V uplynulém období nebyly vytvořeny žádné opravné položky k investičnímu majetku. Způsob stanovení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů V účetní jednotce se samostatně účtují účetní a daňové odpisy. Účetní odpisy se řídí odpisovým plánem. Účetně se odepisuje měsíčně, odpisování začíná měsícem, ve kterém byl majetek vydán do používání. Při účetním odpisování společnost pokračuje ve způsobu odpisování započatým u vkladatele, to je v VÍTKOVICE, a.s. Sazby účetních odpisů odpovídají sazbám vkladatele. O daňových odpisech společnost účtuje na konci účetního období, řídí se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách Účetní jednotka neprováděla v průběhu období operace v cizí měně ani nemá závazky a pohledávky v cizí měně. Článek 3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkaz zisků a ztrát a rozvaha schváleny k předání mimo účetní jednotku nedošlo k žádným podstatným změnám. Všechny významné informace vyplývají z výkazu zisku a ztrát a z rozvahy. 17/29

18 Hmotný a nehmotný majetek Přehled hmotného investičního majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách (tis. Kč) Druh maj. Pořizovací cena ke konci období Oprávky ke konci období Zůstatková hodnota ke konci období Celk Celk HIM Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (tis. Kč) Poř. Druh majetku Pořizovací cena ke konci Oprávky ke konci období období Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem Přehled nehmotného investičního majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách (tis. Kč) Druh Pořizovací cena ke konci období Oprávky ke konci období Zůstatková hodnota ke konci období maj celk NIM /29

19 Hmotný investiční majetek pořizovaný formou finančního pronájmu (tis. Kč). Ukazatel Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu (Hodnota leasingové smlouvy) 2 Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu ke dni účetní uzávěrky 3 Rozpis částky budoucích plateb z titulu finančního pronájmu (bod 1. minus bod 2.) podle faktické doby splatnosti splatné do 1 roku splatné po jednom roce Předmět finančního pronájmu datum ukončení finančního pronájmu multikára 11/2008 Mobilní šroubový kompresor PDP 20 7/2010 CITROEN JUMPY 2.0 PDI 10/2008 CITROEN JUMPY 2.0 PDI 10/2008 Nákladní automobil IVECO 4/2008 Přírůstky a úbytky nehmotného a hmotného investičního majetku (tis. Kč) Druh Stav k Přírůstky Úbytky Stav k IM Nákup Aktivace Prodej Likvidace Celk Celk Celk Celk /29

20 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Účetní jednotka eviduje majetek po ukončení leasingu za zůstatkovou cenu leasingu. Tržní hodnota takto pořízeného majetku je v současné době 940 tis. Kč.. Žádný hmotný majetek není zatížen zástavním právem. Finanční investice. Účetní jednotka má v držení směnky na řad dceřiných společností holdingu VÍTKOVICE v nominální hodnotě ,48 Kč. Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti. (tis. Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti Do 30 dnů po lhůtě splatnosti Do 60 dnů po lhůtě splatnosti Do 90 dnů po lhůtě splatnosti 321 Do 180 dnů po lhůtě splatnosti Do 1 roku po lhůtě splatnosti Nad 1 rok po lhůtě splatnosti Celkem Pohledávky k podnikům ve skupině. (tis. Kč) Poř. Název podniku ve skupině celkem celkem celkem 1 VÍTKOVICE, a.s Vítkovické slévárny, spol. s r.o VÍTKOVICE Lisovna, spol. s r. o. 4 Hotel ATOM, spol. s r.o. 5 VÍTKOVICE Lahvárna, a.s VÍTKOVICE MECHANIKA,spol. s r.o VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol. s r.o. 8 VÍTKOVICE TESTING CENTER, spol. s r.o REVMONT, a.s VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s VÍTKOVICE GEARKWORK, a.s VÍTKOVICE Doprava, a.s VÍTKOVICE ENVI, a.s Celkem /29

21 Účetní jednotka ke konci období neměla pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem. Vlastní kapitál Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období. (tis.kč) Synt. Účet Vlastní kapitál popis změn Stav k Zvýšení Snížení Stav k základní kapitál Rezervní fond Ostatní fondy Zisk účetních období 429 Neuhrazená ztráta z předch. období HV ve schvalovacím řízení HV Zisk / ztráta běžného účetního období Celkem Struktura vlastního kapitálu (tis.kč) Synt. Účet Vlastní kapitál Stav k Podíl na vlastním kapitálu v % Stav k Podíl na vlastním kapitálu v % 411 Základní kapitál Rezervní fond Ostatní fondy Neuhrazená ztráta z předchozích období HV ve schvalovacím řízení HV Zisk / ztráta běžného účetního období Celkem /29

22 Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období. Účetní hospodářský výsledek za sledované období činí ,19 Kč Poř.č. Způsob použití Kč Komentář 1 Rezervní fond ,76 5% příděl dle stanov 2 Neuhrazená ztráta minulých let ,06 úhrada ztráty minulých let 3 Nerozdělený zisk minulých let ,37 Celkem ,19 Základní kapitál Výše podílu (tis.kč) Jméno společníka podíl na základním kapitálu v % VÍTKOVICE,a.s Závazky Závazky po lhůtě splatnosti. (tis. Kč) Závazky po lhůtě splatnosti Do 90 dnů po lhůtě splatnosti Do 180 dnů po lhůtě splatnosti Do 1 roku po lhůtě splatnosti 22 Nad 1 rok po lhůtě splatnosti 12 Celkem Největší věřitelé po lhůtě splatnosti Věřitel Závazek v tis. Kč Tchas spol. s r. o Šenovská dopravní společnost s.r.o VÍTKOVICE Doprava a.s Závazky k podnikům ve skupině. (tis. Kč) Poř. Název podniku ve skupině VÍTKOVICE, a.s Vítkovické slévárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s VÍTKOVICE ENVI, a.s. 4 5 REVMONT, a.s VÍTKOVICE Doprava, a.s VÍTKOVICE MECHANIKA, spol. s.r.o ETS Ostrava, a.s VÍTKOVICE ITS VÍTKOVICE HTB 10 Celkem /29

23 Účetní jednotka neměla ke konci období žádné závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem. Rezervy Zákonné rezervy. (tis. Kč) Poř. Název rezervy Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav ke konci období 1 Rezerva na opravy HIM Celkem zákonné rezervy Účetní (ostatní) rezervy. (tis. Kč) Poř. Název rezervy Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav ke konci období 1 Rezerva na ostatní ztráty a rizika Celkem účetní rezervy Rezerva je tvořena ve výši 0,1% ze skutečných výkonů a je určena na financování reklamací skrytých závad z titulu poskytnutých záruk na dílo. V současné době je běžně objednatelem požadovaná záruka 5 let. 23/29

24 Výnosy z běžné činnosti rozvržené dle hlavních činností účetní jednotky. (tis. Kč) Poř. Druh výnosu Tuzemsko Zahraničí Tržby za stavební činnost Prodej kameniva Tržby-vytěžené slitky Tržby-vytěžený šrot Tržby za průmyslové výkony Tržby za hotové Ostatní služby-ukl.odpadu Tržby za ostatní služby 2 9 Prodej zboží (nafta,radiátory) Prodej HIM Prodej odpadu(dřevo,šrot) celkem Celkové výdaje vynaložené během účetního období na výzkum a vývoj Účetní jednotka během účetního období neprováděla výzkum a vývoj Organizační jednotky v zahraničí Účetní jednotka nemá zřízenou organizační jednotku v zahraničí Další významné údaje ve vztahu k přeměně společnosti došlo ke změně společníka 100% společníkem se stala společnost Owner Service Corporation a.s. 24/29

25 Článek 4 Výkaz peněžních toků Cash-flow (v tis. Kč) P. POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (A) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z. Účetní hospodářský výsledek za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Změna stavu přechodných účtů aktiv a pasív A.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv 0 A.1.4. Výnosy z dividend A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky -190 A.1.6 Ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.2. Změna stavu nepeněž.složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob -514 A.2.4 Změna stavu krátk.fin.majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3. Vyplacené úroky s výj.kapit.úroků A.4. Přijaté úroky 190 A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6 Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti -278 A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (B) Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky s finančních činností C.1. Dopady změn dlouhod,a krátkodob.závazků - C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků ze zvýš.zákl.kapitálu C.2.2. Vyplacení podílu společníků C.2.3. Další vklady peněž.prostř.společ. a skcion. C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 F. Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků na konci období Vypracoval: Eva Jurčová Statutární zástupce organizace: Mgr. Jaromír Janečka V Ostravě - Vítkovicích /29

26 Zpráva o vzájemných vztazích mezi ovládající osobou VÍTKOVICE a.s. a ovládanou osobou STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Ovládající osoba řídí ovládanou osobou vydávanými rozhodnutími a opatřeními dle následujícího seznamu. Řídícími akty ovládající osoby nevznikla ovládané osobě žádná újma. STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Ostrava Vítkovice, Mostárenská 1140/48, PSČ IČ: Rozhodnutí jediného společníka VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady: schválil opatření č. 2/2005 Zaměstnávání cizinců v pracovněprávním vztahu k VÍTKOVICE, a.s. a dceřiným společnostem Rozhodnutí jediného společníka VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady: schválil doplnění a změnu zakladatelské listiny (změna obchodní firmy) Rozhodnutí jediného společníka VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady: schválil opatření č. 6/2005 Audit jazykových znalostí Rozhodnutí jediného společníka VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady: schválil dodatek a změnu zakladatelské listiny (změna počtu jednatelů) Rozhodnutí jediného společníka VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady: schválil opatření č. 9/2005 Ochrana údajů a informací týkajících se řešení starých ekologických zátěží Rozhodnutí jediného společníka VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady: schválil dodatek č. 1 ke směrnici č. S-127/2005 Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku Rozhodnutí jediného společníka VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady: schválil opatření č. 8/2005 Úhrady za užívání dopravních komunikací Zpracovala: Jurčová Eva, vedoucí ekonomického úseku Statutární orgán: Mgr. Janečka Jaromír, jednatel společnosti /29

27 Zpráva o vzájemných vztazích mezi ovládanými osobami společnou ovládající osobou Společnost STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. je pro ostatní ovládané osoby dodavatelem stavebních prací a odběratelem jimi poskytovaných služeb. Vzájemné vztahy mezi ovládanými osobami vyplývají z následující tabulky. VÍTKOVICE, a.s. Ovládaná osoba Počet smluv - prodej Počet smluvnákup Obrat prodeje v tis.kč Obrat nákupu v tis.kč VÍTKOVICE MECHANIKA, spol. s r.o VÍTKOVICE TESTING CENTER a.s VÍTKOVICE GEARWORKS, a.s VÍTKOVICE Doprava, a.s VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s VÍTKOVICE ENVI, a.s VÍTKOVICE CYLINDERS a.s S péčí řádného hospodáře prohlašuje statutární orgán ovládané osoby, že mu nejsou známy žádné jiné aktivity ovládající osoby a osob vzájemně propojených., kromě skutečnosti, že ovládající osoba VÍTKOVICE,a.s. je dále ovládaná společností VÍTKOVICE HOLDING, a.s.. Zpracovala : Eva Jurčová, vedoucí ekonomického úseku Statutární orgán společnosti: Mgr. Janečka Jaromír /29

28 Zpráva auditora určená jedinému společníkovi účetní jednotky STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 28/29

29 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 Je jednoznačné, že uplynulý rok 2005, byl rokem celkově úspěšným. Bylo dosaženo optimistického hospodářského výsledku, který samozřejmě přispěl k další stabilizaci společnosti. Značka STAMOT se trvale usídlila nejen na cedulích staveb v regionu, ale zejména v povědomí významných investorů. Stěžejní stavbou roku 2006 bude nepochybně druhá etapa Generální opravy a modernizace Ocelárny I ve VÍTKOVICE STEEL. Pod zkratkou ISSM (Integrovaný systém sekundární metalurgie) se skrývá rozsáhlý konglomerát stavebních objektů, které budou během roku předány a uvedeny do provozu. Důležité technologické stavby budou realizovány i v akciové společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a stranou nezůstanou ani připravované realizace pro statutární město Ostrava. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto očekáváme pokračování růstu společnosti i v roce Mgr. Jaromír Janečka jednatel a ředitel společnosti 29/29