Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Transkript

1

2

3

4 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje státní dotace v celkové výši Kč ,--, neinvestiční účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí Praha na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi v celkové výši Kč tis., investiční dotace z Ministerstva financí ČR jako zádržné k projektu Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky zámek Šluknov ve výši Kč ,45, doplatek dotace na volby do Poslanecké sněmovny ve výši Kč ,--, doplatek dotace na volby do zastupitelstev obcí ve výši Kč ,90, dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši Kč tis., neinvestiční dotace ze SR ČR Úřad vlády na Podporu terénní práce 2011 ve výši Kč ,-- a investiční dotace z Ministerstva financí ČR v rámci finančního vyúčtování projektu na Revitalizaci zámeckého parku ve výši Kč ,90. účelová dotace (tato dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2011) na - sociální dávky Kč ,-- - příspěvek na - výkon státní správy Kč ,-- - školství Kč ,-- dotace dokončení rekonstrukce zámku Kč ,45 doplatek na volby do PS rok 2010 Kč ,-- doplatek na volby do zastupitelstev obcí rok 2010 Kč ,90 dotace sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Kč ,-- dotace podpora terénní práce Kč ,-- dotace revitalizace zámeckého parku Kč ,90 Kapitola 702 vodní hospodářství a ŽP Veřejné studny vzhledem ke stavu a souvislé údržbě vodních zdrojů na katastru města v předchozích letech není prozatím potřeba jejich velké údržby. FP na toto zařízení se čerpají nárazově a jejich plánování je tak značně nahodilé. Vodní hospodářství je to podobný problém jako v předchozím případě. Do tohoto zařízení je proveden odhad výdajů na údržbu a čištění podle předpokládaných potřeb ve výši Kč 55 tis.. V současné době nedošlo prozatím k čerpání FP na vyčištění náhonu, opravu hráze a odbahnění rybníka Zezulák ve výši Kč 880 tis.. Oprava kanalizace a havárie finanční prostředky tohoto zařízení jsou čerpány prozatím v plánovaném objemu 15,7 %, což svědčí o tom, že v letošním roce nebyla řešena žádná závažnější porucha na kanalizaci ve správě města Šluknov.

5 Kapitola 703 odpadové hospodářství občané Finanční prostředky na odpadové hospodářství jsou jak v části příjmové, tak v části výdajové čerpány dle schváleného rozpočtu na rok Komunální odpad finanční prostředky tohoto zařízení jsou čerpány jak v části příjmové, tak v části výdajové v relaci I. pololetí Tříděný odpad u tohoto zařízení se projevuje překročení rozpočtu současně jak na straně příjmů, tak na straně výdajů (příjmy plnění 89,8 % a výdaje plnění 79,2 %), což znamená stále lépe organizovaný systém sběru separovaného odpadu a vyšší využívání prostředků pro separování odpadů ze strany občanů. Jako každý rok dochází v této kapitole k asymetrickému čerpání FP. Bude řešeno RO č. 3. Úprava sběrného dvora výdaje ve výši Kč ,80 byly čerpány firmou EKO servis Varnsdorf na částečnou dodávku technologie ve výši Kč ,--, firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s. na stavební část ve výši Kč ,-- a firmou ProProjekt s.r.o., Ing. Cobl na stavební dozor ve výši Kč ,80. Dle sdělení vedoucí odboru rozvoje a ŽP budou výdaje procentuálně kompenzovány dotačními zdroji dle rozhodnutí Státního fondu ŽP. Ostatní zařízení této kapitoly čerpají FP dle schváleného rozpočtu na rok Kapitola 709 lesní hospodářství Plnění příjmové části rozpočtu lesního hospodářství bude dle dohody se Střední lesnickou školou Šluknov naplněné v prosinci 2011, kdy proběhne jednorázová úhrada za celý rok. Kapitola 710 doprava Skutečné čerpání celé této kapitoly probíhá v rámci schváleného rozpočtu na rok Mosty v části výdajové došlo k překročení rozpočtu a to nerozpočtovanými výdaji za most v Rožanech ve výši Kč ,--, který v důsledku klimatických podmínek nemohl být dokončen do konce roku 2010 a tedy i dofakturován. Toto překročení FP bylo již řešeno v rozpočtovém opatření č. 2. Kapitola 714 školství Skuteční čerpání FP celé kapitoly školství probíhá dle schváleného rozpočtu na rok Kapitola 716 kultura Finanční prostředky na kulturní činnost jsou čerpány v relaci I. pololetí Zámek příjmy v rámci finančního vyúčtování projektu Revitalizace a úpravy zámeckého parku Šluknov město Šluknov obdrželo FP ve výši Kč ,90. Tyto FP jsou vypláceny zpětně na základě skutečně uhrazených faktur. V I. čtvrtletí 2011 došlo k vypořádání v rámci 3. žádosti o platbu k danému projektu. Současně s tím bylo v I. pololetí 2011 uvolněno ve prospěch města zádržné k projektu CZ0013 Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky zámek Šluknov ve výši Kč 631,309,45, čímž byl tento projekt z hlediska realizační fáze ukončen. Další FP ve výši ,-- byly vybrány za pronájem zámku a neinvestiční dar. Na straně výdajové tohoto zařízení se jedná především o výdaje spojené s dokončením projektu CZ0144 Revitalizace a úpravy zámeckého parku Šluknov, která je podpořena grantem v rámci FM EHP/Norsko, kde došlo především vlivem klimatických podmínek ke zpoždění prací, které měly být hotovy do , ale reálně byly dokončeny do S tímto posunutím termínu realizace souvisí i nutné posunutí termínu plateb a vystavení příslušných daňových dokladů.

6 Zámecké slavnosti na základě smlouvy o reklamě a propagaci mezi Městem Šluknov a firmou PLASTON CR s.r.o. se město zavazuje propagovat obchodní jméno společnosti PLASTON CR s.r.o. formou umístění reklamního poutače v místě pořádání kulturních a společenských akcí, zejména Zámecké slavnosti 2011 a dále v tiskovinách k těmto akcím vydávaných (plakáty, programy atd). Společnost PLASTON CR s.r.o. se zavazuje za poskytnutou službu zaplatit městu Šluknov částku ve výši Kč 120 tis. včetně DPH. Dále na základě darovací smlouvy byl poskytnut ze strany p. Jana Pecky finanční dar ve výši Kč 25 tis. a dále ze strany TS spol s r.o. Šluknov finanční dar ve výši Kč 50 tis. na Zámecké slavnosti Šluknov. Dále byly vybrány FP na vstupném ve dnech , z pronájmu stánků na zámeckých slavnostech a ze vstupného na zámecké večery a na výstavy v celkové výši Kč ,--. Překročení příjmové části rozpočtu bude řešeno rozpočtovým opatřením č. 3. Kapitola 719 vnitřní správa Finanční prostředky na vnitřní správu jsou čerpány dle schváleného rozpočtu na rok Městské policie - v části příjmové došlo k překročení příjmů, která vybrala za I. pololetí 2011 na pokutách Kč ,--. Případné další překročení bude na konci roku 2011 řešeno rozpočtovým opatřením. Volby - volby do Poslanecké sněmovny rok 2010 na základě vyúčtování účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a prováděním voleb do Poslanecké sněmovny ČR konaných v roce 2010 město Šluknov obdrželo dne ze strany KÚ Ústeckého kraje, Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad, doplatek ve výši Kč ,--. Volby do Zastupitelstev obcí rok na základě vyúčtování účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a prováděním voleb do Zastupitelstev obcí konaných v roce 2010 město Šluknov obdrželo dne ze strany KÚ Ústeckého kraje, Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad, doplatek ve výši Kč ,90. Regionální informační centrum čerpání rozpočtu jak v části příjmové, tak v části výdajové probíhá v relaci I. pololetí Ostatní zařízení této kapitoly čerpají FP v rámci schváleného rozpočtu na rok Kapitola 728 sociální věci Sociální dávky - dávky v hmotné nouzi - FP jsou prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje vykrývány včas. Za I. pololetí 2011 bylo posláno o Kč ,-- více oproti skutečně vyplaceným sociálním dávkám. Tyto FP jsou deponovány v GE Money Bank a.s. Šluknov (posláno Kč tis. čerpáno Kč 8 830,9 tis.). Na základě žádosti o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu město Šluknov obdrželo na celkové roční výdaje na pojistné na rok 2011 částku ve výši Kč 4 228,--. Tyto FP jsou zahrnuty jak v rozpočtu, tak ve skutečném čerpání v zařízení č. org Pečovatelské byty čerpání FP tohoto zařízení probíhá dle schváleného rozpočtu. DPS a klub důchodců v části příjmové je nájemné z bytů ve výši Kč ,68 a pronájem nebytového prostoru p. MUDr. Tošovský (dia poradna) a p. Mottl (pronájem garáže) ve výši Kč 9 160,--. Čerpání FP v části výdajové probíhá dle schváleného rozpočtu na rok Kapitola 738 bytové hospodářství 40 bytových jednotek Šluknov v části výdajové došlo k překročení rozpočtu z důvodu toho, že byla firmou SVĚT OKEN s.r.o. Vsetín vyfakturována konečná částka na dodávku a montáž nových zasklení pavlačových lodžií dle SoD č. XDC 073/2010 ve výši Kč ,-- po započtení zálohy z roku 2010 ve výši Kč 250 tis., která byla uhrazena dne Nájemné z nebytových prostor - v části příjmové je nájemné z nebytových prostor ve výši Kč ,00 Česká spořitelna Šluknov, Veterina ordinace, p. Svatošová (bývalá

7 květinka), TS spol. s r.o. Šluknov (pronájem budovy TS), Česká spořitelna (pronájem bankomatu), Úřad práce sokolovna (pronájem - kontaktní místo), p. Rybníček (půda a střecha čp. 915), TS spol. s r.o. Šluknov (pronájem plynové kotelny K2). V části výdajové prozatím nedošlo k čerpání FP. Kapitola 739 místní hospodářství Finanční prostředky této kapitoly jsou jak v části příjmové, tak v části výdajové čerpány dle schváleného rozpočtu na rok Hřbitov Šluknov, Království v části příjmové došlo k překročení případné další překročení rozpočtu bude řešeno na konci roku rozpočtovým opatřením. Stadion na základě kupní smlouvy mezi městem Šluknov (kupující) a p. Michalem Čížem (prodávající) ze dne , došlo k prodeji a převodu vlastnictví vedlejší stavby (přístavby zastřešené terasy a zázemí pro občerstvení) za sjednanou cenu Kč 250 tis.. Z tohoto důvodu došlo k překročení výdajové části rozpočtu tohoto zařízení. Tyto FP nejsou pro rok Bude řešeno RO č. 3. Kapitola 740 výstavba Územní plán Šluknov dle sdělení vedoucí odboru rozvoje a ŽP došlo k překročení výdajů z důvodu toho, že pořizování ÚP se prodloužilo do roku 2011, do schválení nemohla být vyplacena zbývající část na pořízení pí Ing. Arch. Fikarové. Další náklady na ÚP vznikly dotiskem paré potřebných pro předání na příslušné instituce. Čerpané FP nejsou pro rok 2011 rozpočtovány. Bude řešeno RO č. 3. Rekonstrukce a dostavba ZŠ - podrobný rozbor skutečného čerpání FP k ve výši Kč ,03: S+K Rumburský stavební servis - opravy provětrání střechy Kč ,-- J. Kulhavý, Vilémov zhotovení oddělitelné protipožární příčky s požárními dveřmi ve IV. NP ZŠ Kč ,-- J. Štefl, Sídliště 1005, Šluknov zhotovení oddělitelné protipožární příčky s požárními dveřmi ve IV. NP ZŠ Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem inženýrská činnost za říjen 2010 Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem inženýrská činnost za leden 2011 Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n.labem znalecký posudek ocenění stavebních prací dle SOD č. 010/01 Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem inženýrská činnost za únor 2011 Kč 9 760,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem inženýrská činnost za březen 2011 Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem inženýrská činnost za duben 2011 Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem prováděcí projekt SO 02 hygienická část záloha dle SOD č. 011/03 Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem SO 01 A půdní nástavba a vestavba levá část 1. záloha Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem SO 01 C půdní nástavba a vestavba střední část 1. záloha Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem prováděcí projekt SO 02 Hygienická zařízení 2. záloha dle SOD č. 011/02 Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem půdní nástavba a vestavba 2. záloha Kč ,-- Ing. Draxlová, Ústí n. Labem inženýrský činnost za květen 2011 Kč ,-- Klempířství-pokrývačství Břeň x Durčanský - oprava nadřímsových plechů, oprava a vyčištění svodů a žlabů Kč 3 960,-- Karel Jiřinec nájem montážní plošiny Kč 3 378,-- S+K Rumburský stavební servis oprava nosných konstrukcí levého křídla podkroví Kč ,03

8 Kapitola 741 všeobecná pokladní správa Daně - daňové příjmy za I. pololetí 2011 jsou oproti I. pololetí 2010 nižší o Kč ,-- (II./IV./2011 Kč ,-- a II./IV./2010 Kč ,--). Na základě skutečného příjmu v oblasti daňové výtěžnosti došlo k překročení příjmové části rozpočtu pouze u daně z příjmu fyzických osob. Bude řešeno rozpočtovým opatřením v rámci celkového plnění daňové výtěžnosti. Pokuty ve výši Kč ,81, které vybraly níže uvedené odbory: - stavební úřad Kč ,-- - KPPP příjem na základě veřejnoprávních smluv Kč ,-- - KPPP příjem z pokut Kč ,81 Úroky na základě skutečného plnění příjmů za I. pololetí 2011, došlo k překročení rozpočtu z důvodu toho, že byl ukončen k termínovaný vklad u GE Money Bank a.s., pobočka Šluknov, kde byly uloženy FP ve výši Kč tis.. Jednalo se o FP na odpisy plynové kotelny. Úroky za 3 roky činily cca Kč 134 tis. při sjednané úrokové sazbě 4 % ročně. Tyto úroky byly převedena na běžný účet města a nejsou pro rok 2011 rozpočtovány. Bude řešeno RO č. 3. Rada města Šluknov na své zasedání ze dne schválila prodloužení dlouhodobého termínovaného vkladu u GE Money Bank, a. s., pobočka Šluknov, na 60 měsíců při úrokové sazbě 3,1 % ročně a navýšení vkladu na Kč tis.. Prodej pozemků a nemovitostí ve výši Kč ,-- - jedná se pouze o příjem z prodeje pozemků. Správní poplatky ve výši Kč ,54, které vybraly níže uvedené odbory: - odbor vnitřní správy Kč ,54 - správní poplatky CZECH POINT Kč 3 370,-- - stavební úřad Kč ,-- - odbor rozvoje a ŽP Kč ,-- Zůstatek FP na běžných účtech a pokladnách k je celkem Kč ,08 z toho: GE Money Bank a.s. - č.ú /0600 sociální fond Kč ,60 - č.ú /0600 správa bytů Kč ,54 - č.ú /0600 běžný účet Kč ,30 - č.ú /0600 zámek II. Kč ,37 ČMZRB a.s. Praha - č.ú /4300 zámek Kč ,56 ČSOB a.s. pobočka Varnsdorf - č.ú /0300 běžný účet Kč ,31 ČSOB a.s. pobočka Děčín - č.ú /0300 splátka úvěru a úroku Kč ,40 Pokladny (zůstatek FP k je Kč ,-- ) z toho: - hlavní pokladna Kč ,00 - pokladna sociální dávky Kč ,00 - kulturní oddělení Kč ,00 - městská policie Kč 3 200,00 - odbor komunálních služeb Kč 4 606,00 - oddělení správy bytů Kč 8 321,00 - regionální informační centrum Kč ,00

9 Zůstatek FP na účtech cizích prostředků k je Kč ,11 z toho: ČSOB a.s. pobočka Děčín - č.ú /0300 složeny kauce 40 BJ Kč ,00 GE Money Bank a.s. Šluknov - č.ú /0600 složeny kauce SB Kč ,11 - č.ú /0600 termínovaný vklad-plyn. kotelna Kč ,00 Zůstatek na úvěrových účtech: ČSOB a.s. pobočka Děčín - č.ú /0300 Kč ,17 ČMZRB a.s. Praha - č.ú /4300 Kč ,90 ČSOB a.s. pobočka Liberec - č.ú /0300 Kč ,00 Zděnka Janečková vedoucí Ekonomického odboru Ve Šluknově, dne